11月17日中银证券鑫瑞6个月持有混合A累计净值为1.0616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）截至11月17日，累计净值1.0616，最新公布单位净值1.0616，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0584。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.43%，同类平均43.34%，比同类配置少36.91%；租赁和商务服务业行业基金配置1.13%，同类平均2.04%，比同类配置少0.91%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.22%，同类平均0.28%，比同类配置少0.06%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日兴银合盛定开债A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日兴银合盛定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0346，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0143。

基金阶段涨跌幅

兴银合盛定开债A基金成立以来收益3.5%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.19%，近一年收益2.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银合盛定开债A基金收入合计2,568.30元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，平安粤港澳大湾区ETF最新市场表现：公布单位净值1.4509，累计净值1.4509，最新估值1.4532，净值增长率跌0.16%。

平安粤港澳大湾区ETF（512970）近一周收益1.08%，近一月收益3.38%，近三月下降1.8%，近一年收益2.02%。

基金经理业绩

平安粤港澳大湾区ETF基金由平安基金公司的基金经理刘洁倩管理，该基金经理从业734天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是平安粤港澳大湾区ETF，回报率45.96%。现任基金资产总规模45.96%，现任最佳基金回报14.14亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安粤港澳大湾区ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、道通科技、广汽集团、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为1.62%、0.36%、0.31%、0.26%，本期累计买入金额分别为710.92万元、158.52万元、134.83万元、114.3万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银主题策略混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中银主题策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，中银主题策略混合（163822）累计净值4.389，最新公布单位净值4.289，净值增长率跌1.06%，最新估值4.335。

自基金成立以来收益353.48%，今年以来收益29.74%，近一年收益37.3%，近三年收益223.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银主题策略混合（163822）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10等，持仓比分别2.81%、2.11%、0.96%等，持仓市值1050.64万、787.53万、357.81万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9893.12万，未分配利润2.74亿，所有者权益合计3.73亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日泰康瑞丰3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0548，最新市场表现：单位净值1.0548，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0563。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，泰康瑞丰3月定开债券扣除费用合计258.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.67万元，托管费56.67万元，交易费用7618.54元，利息支出173.87万元，卖出回购金融资产支出173.87万元，其他费用5.34万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安联创顺鑫债券A基金累计分红0.1421元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日诺安联创顺鑫债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.3122，最新市场表现：公布单位净值1.1701，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1699。

基金分红

诺安联创顺鑫A基金成立于2018年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模930万元，基金总802万份额，上市流通802万份额，共分红5次，累计分红0.1421元/份。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3280，累计净值4.9080，日增长率0.25%；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3170，累计净值4.8970，日增长率1.05%；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.2340，累计净值4.8140，日增长率-2.06%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日长盛安鑫中短债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日长盛安鑫中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛安鑫中短债债券A（006902）截至11月16日，最新公布单位净值1.0702，累计净值1.0918，最新估值1.07，净值增长率涨0.02%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.72万元，基金本期净收益盈利71.02万元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8370，日增长率0.08%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8310，日增长率0.00%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8120，日增长率-0.50%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.5476，累计净值1.5476，最新估值1.5441，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

招商MSCI中国A股国际通指数C基金成立以来收益54.39%，今年以来收益2.18%，近一月下降0.76%，近一年收益9.66%，近三年收益69.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商MSCI中国A股国际通指数C（基金代码：005762）跌3.09%，同类平均跌1.93%，排612名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.4131，累计净值2.4131，最新估值2.4212，净值增长率跌0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华泰柏瑞益商一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞益商一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞益商一年定开债券截至11月16日市场表现：累计净值1.0439，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

华泰柏瑞益商一年定开债券（基金代码：008650）成立以来收益4.41%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.38%，近一年收益3.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞益商一年定开债券（008650）持有债券：债券21深能源CP001（债券代码：042100064）、债券20浦发银行CD522（债券代码：112009522）、债券20深投控MTN002（债券代码：102001805）、债券20南航股MTN004（债券代码：102000239）等，持仓比分别8.95%、8.64%、8.00%、6.93%等，持仓市值9064.8万、8748.9万、8103.2万、7020.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，最新估值1.0118。

中融恒益纯债债券A（012290）成立以来收益1.14%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒益纯债债券A（012290）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，债券占净比84.20%，现金占净比0.07%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日东兴中证消费50指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日东兴中证消费50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴中证消费50指数C（009117）截至11月17日，累计净值1.4555，最新单位净值1.4555，净值增长率跌0.58%，最新估值1.464。

基金季度利润

东兴中证消费50指数C成立以来收益43.16%，近一月下降2.82%，近一年下降1.32%。

基金分红负债

其中。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日工银京津冀指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)A截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.138，累计净值1.6821，最新估值1.1307，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益71.88%，今年以来收益4.05%，近一年收益4.25%，近三年收益21.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银京津冀指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置37.96%，同类平均51.79%，比同类配置少13.83%；房地产业行业基金配置11.54%，同类平均3.29%，比同类配置多8.25%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置11.14%，同类平均2.25%，比同类配置多8.89%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日长盛战略新兴产业混合A最新单位净值为2.634元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值2.634，累计净值2.684，最新估值2.614，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.77万元，基金本期净收益盈利29.85万元，期末单位基金资产净值2.74元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的广发中小企业300ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称广发中小企业300ETF，该基金成立于2011年6月3日，基金规模为1290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达671万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是霍华明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF持有详情，总份额670万份，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占83.86%，个人投资者持有占16.14%。

基金2020年利润

截至2020年，广发中小板300ETF扣除费用合计149.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬91.2万元，托管费91.2万元，交易费用6.75万元，其他费用33.61万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信睿怡纯债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月17日建信睿怡纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，建信睿怡纯债债券C最新单位净值1.1934，累计净值1.1934，最新估值1.1933，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

基金经理业绩

建信睿怡纯债债券C基金由建信基金公司的基金经理闫晗管理，该基金经理从业1441天，管理过20只基金有：建信安心回报债券A、建信安心回报债券C、建信安心回报6个月定开A、建信安心回报6个月定开C、建信睿怡纯债A等。其中最佳回报基金是建信安心回报6个月定开A，回报率17.41%；现任基金资产总规模17.41%，现任最佳基金回报214.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日大成景悦中短债债券C一年来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.047，最新市场表现：公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券C（008821）近一周收益0.05%，近一月收益0.17%，近三月收益0.4%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

大成景悦中短债债券C基金（基金代码：008821）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为346名、1586名、64名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实金融精选股票C基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月17日嘉实金融精选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C截至11月17日，累计净值1.3873，最新单位净值1.3873，净值增长率跌1.06%，最新估值1.4021。

嘉实金融精选股票C（005663）近一周收益4.73%，近一月收益0.57%，近三月收益3%，近一年收益3.88%。

基金经理业绩

嘉实金融精选股票C基金由嘉实基金公司的基金经理李欣管理，该基金经理从业1909天，管理过2只基金有：嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C。其中最佳回报基金是嘉实金融精选股票A，回报率42.44%；现任基金资产总规模42.44%，现任最佳基金回报9.22亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：成都银行本期累计卖出金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计卖出金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计卖出金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计卖出金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年易方达瑞康混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A持有详情，机构投资者持有6250万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.83%，个人投资者持有占1.17%，总份额6320万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.54%、1.78%、1.48%，同类平均分别为42.09%、5.48%、2.25%，比同类配置分别为少32.55%、少3.7%、少0.77%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金（011086）持有债券21国开06（占4.21%），持仓市值为4502.7万；债券20中海03（占3.76%），持仓市值为4022万；债券20海康01（占3.27%），持仓市值为3500万；债券18金隅02（占2.90%），持仓市值为3098.1万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，卖出变动股票有：微盟集团本期累计卖出金额为180.25万元，占期初基金资产净值比例为8.12%；信义能源本期累计卖出金额为39.12万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；爱康医疗本期累计卖出金额为36.71万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计319.41万元，扣除费用47.69万元，利润总额271.72万元，最后净利润271.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日易方达裕如混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕如混合（001136）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.268，累计净值1.468，最新估值1.268。

基金季度利润

易方达裕如混合（001136）成立以来收益52.16%，今年以来收益7.55%，近一月收益0.71%，近三月收益1.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）基金资产配置详情如下，合计净资产12.04亿元，股票占净比13.89%，债券占净比104.60%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合基金行业配置合计为13.89%，同类平均为58.26%，比同类配置少44.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为7.42%、2.68%、1.06%，同类平均分别为41.80%、5.39%、0.55%，比同类配置分别为少34.38%、少2.71%、多0.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）持有股票平安银行（占0.93%）：持股为62.5万，持仓市值为1120.63万；中国化学（占0.77%）：持股为94.12万，持仓市值为928.94万；宁波银行（占0.77%）：持股为26.26万，持仓市值为923.04万；福斯特（占0.76%）：持股为7.17万，持仓市值为909.27万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成科技消费股票A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成科技消费股票A（008934）最新单位净值1.0106，累计净值1.0106，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0018。

基金近一年来来排名

大成科技消费股票A（基金代码：008934）近1年来下降1.51%，阶段平均收益18.83%，表现不佳，同类基金排449名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1.52亿份额，总份额1.52亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达新收益混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月16日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比6.71%，现金占净比1.77%，合计净资产99.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.70%）、卫生和社会工作（5.45%），同类平均分别为41.93%、3.14%、2.93%，比同类配置分别为多27.15%、多5.56%、多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、片仔癀（600436）、恒玄科技（688608）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为6.93亿元、2.28亿元、2.16亿元、1.71亿元，占期初基金资产净值比例分别为26.99%、8.89%、8.40%、6.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：用友网络（600588）、新强联（300850）、贝达药业（300558）、盟升电子（688311），本期累计卖出金额分别为5525.34万元、1429.75万元、823.9万元、669.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.56%、0.32%、0.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%、0.54%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万、5304.24万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业医疗保健混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月17日兴业医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，兴业医疗保健混合C最新公布单位净值0.9039，累计净值0.9039，最新估值0.9052，净值增长率跌0.14%。

该基金成立以来下降12%，近一月下降1.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业医疗保健混合C（011467）基金资产配置详情如下，股票占净比90.07%，债券占净比4.91%，现金占净比5.15%，合计净资产7.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.07%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业医疗保健混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天坛生物（600161）、凯莱英（002821）、康龙化成（300759）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为2707.08万元、6667.39万元、2953.23万元、5837.3万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）市场表现：截至11月16日，累计净值1.552，最新单位净值1.552，净值增长率跌0.32%，最新估值1.557。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，总份额140万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实养老2030混合(FOF)基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实养老2030混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.5004，累计净值1.5004，最新估值1.51，净值增长率跌0.64%。

该基金成立以来收益50.69%，今年以来收益7.65%，近一月收益0.98%，近一年收益13.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）持有债券：债券21国债10、债券20国债02、债券20国债11、债券21国债06等，持仓比分别3.29%、1.18%、0.29%、0.26%等，持仓市值1268.4万、453.96万、113.48万、99.59万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏稳增混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月16日华夏稳增混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏稳增混合（519029）累计净值3.208，最新公布单位净值2.403，净值增长率跌1.52%，最新估值2.44。

华夏稳增混合（基金代码：519029）成立以来收益368.02%，今年以来下降5.29%，近一月下降4.18%，近一年下降0.93%，近三年收益80.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

基金经理业绩

华夏稳增混合基金由华夏基金公司的基金经理彭海伟管理，该基金经理从业2827天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是华夏稳增混合，回报率44.37%。现任基金资产总规模54.41%，现任最佳基金回报12.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C近6月来在同类基金中排638名，以下是为您整理的11月17日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.6012，最新单位净值1.4355，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4323。

基金近一周来表现

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（基金代码：005735）近6月来收益3.22%，阶段平均收益5.05%，表现良好，同类基金排638名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C持有详情，机构投资者持有占92.33%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占7.67%，个人投资者持有40万份额，总份额480万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏产业升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）持有股票中航西飞（占9.04%）：持股为384万，持仓市值为1.19亿；航发动力（占8.13%）：持股为201.51万，持仓市值为1.07亿；中航沈飞（占7.83%）：持股为151.19万，持仓市值为1.03亿；洪都航空（占7.64%）：持股为271.47万，持仓市值为1.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合（005774）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.22%等，持仓市值98.09万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合收入合计负1530.58万元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69万元，债券利息收入223.3元。投资收益604.97万元，公允价值变动亏2352.33万元，其他收入213.06万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安兴鑫回报一年定开混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的平安兴鑫回报一年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安兴鑫回报一年定开混合，该基金成立于2021年3月23日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是李化松。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安兴鑫回报一年定开混合持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占99.75%，总份额1.03亿份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安兴鑫回报一年定开混合基金资产总计11.37亿元，银行存款3.16亿元，结算备付金250.66万元，存出保证金302.56万元，交易性金融资产8.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.15亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。