易方达信用债债券A近一周来在同类基金中排534名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达信用债债券A最新单位净值1.1081，累计净值1.4651，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1078。

基金近一周来排名

易方达信用债债券A（基金代码：000032）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排534名，相对上升647名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实新能源新材料股票C最新净值跌幅达1.51%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值3.5762，累计净值3.5762，最新估值3.6309，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益263.09%，今年以来收益30.37%，近一月收益1.39%，近一年收益50.17%。

2021年第三季度表现

嘉实新能源新材料股票C基金（基金代码：003985）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.95%（2021年第三季度）、涨26.77%（2021年第二季度）、跌8.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为85名、67名、468名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月16日建信收益增强A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日建信收益增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，建信收益增强A（530009）累计净值1.933，最新公布单位净值1.818，净值增长率跌0.6%，最新估值1.829。

基金近一年来表现

建信收益增强A（基金代码：530009）近1年来收益5.03%，阶段平均收益6.47%，表现一般，同类基金排397名，相对上升54名。

同公司基金

截至2021年11月16日，建信收益增强A（激进债券型）基金同公司基金有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390，累计净值6.8390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110，累计净值6.8110；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900，累计净值6.7900等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华3个月中短债A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日鹏华3个月中短债A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称鹏华3个月中短债A，该基金成立于2018年10月17日，基金规模为2370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2129万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王康佳等。

基金市场表现方面

鹏华3个月中短债A截至11月12日，最新公布单位净值1.1173，累计净值1.1173，最新估值1.1165，净值增长率涨0.07%。

鹏华3个月中短债A（基金代码：006434）成立以来收益11.73%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.31%，近一年收益3.78%，近三年收益11.42%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，日增长率0.79%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，日增长率2.74%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，日增长率-1.53%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5200，日增长率0.87%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.5000，日增长率0.31%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日添富智能制造股票近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，添富智能制造股票市场表现：累计净值2.1539，最新单位净值2.1539，净值增长率跌2.17%，最新估值2.2016。

基金阶段涨跌幅

添富智能制造股票（005802）成立以来收益120.16%，今年以来收益29.57%，近一月收益5.88%，近三月收益2.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富智能制造股票收入合计2.05亿元：利息收入20.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.92万元，债券利息收入3.96万元。投资收益1.75亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.7亿元，债券投资收益8.86万元，股利收益423.3万元。公允价值变动收益3041.69万元，其他收入18.11万元。

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华富收益增强债券A最新单位净值为1.5962元，同公司基金表现如何？（11月17日）以下是为您整理的截至11月17日华富收益增强债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券A（410004）截至11月17日，最新单位净值1.5962，累计净值2.4292，最新估值1.5928，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9300，日增长率0.69%，目前开放申购；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8703，日增长率-0.89%，目前开放申购；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5624，日增长率0.80%，目前开放申购；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5200，日增长率-1.87%，目前开放申购；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3850，日增长率0.72%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达优质企业三年持有混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质企业三年持有混合（009342）市场表现：截至11月12日，累计净值1.2544，最新公布单位净值1.2544，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2685。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.44%，今年以来下降8.15%，近一年收益3.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉合锦鹏添利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉合锦鹏添利混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉合锦鹏添利混合A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0785，累计净值1.0785，最新估值1.0792，净值增长率跌0.07%。

嘉合锦鹏添利混合A（008905）成立以来收益7.94%，今年以来收益7.8%，近一月下降0.5%，近三月收益2.41%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合A（008905）持有股票基金：中国建筑（601668）、保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等，持仓比分别2.10%、1.23%、1.13%等，持股数分别为50万、10万、10万，持仓市值240万、140.3万、129.4万等。

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易方达裕鑫债券C基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券C（003134）截至11月17日，累计净值1.4857，最新公布单位净值1.4557，净值增长率涨0.39%，最新估值1.4501。

基金分红

易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达裕鑫债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162，日增长率1.45%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城泰和回报混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月17日景顺长城泰和回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C（001507）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比16.66%，债券占净比73.52%，现金占净比8.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C基金行业配置合计为16.66%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为11.70%、2.76%、1.06%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少31.18%、少3.03%、少1.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：普利制药（300630）、海大集团（002311）、顺丰控股（002352）、泸州老窖（000568），本期累计买入金额分别为84.44万元、33.92万元、30.23万元、23.62万元，占期初基金资产净值比例分别为1.37%、0.55%、0.49%、0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：普利制药本期累计卖出金额为84.44万元，占期初基金资产净值比例为1.37%；海大集团本期累计卖出金额为33.92万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；顺丰控股本期累计卖出金额为30.23万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；泸州老窖本期累计卖出金额为23.62万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C（001507）持有股票基金：五粮液（000858）、古井贡酒（000596）、美的集团（000333）等，持仓比分别1.95%、1.88%、1.42%等，持股数分别为5400、4800、1.24万，持仓市值118.47万、114.49万、86.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C（001507）持有债券：债券21农发01（债券代码：210401）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别16.48%、16.46%、16.42%等，持仓市值1001.6万、999.9万、997.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.01万，所有者权益合计6160.78万，负债和所有者权益总计6188.79万。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、亿纬锂能、益丰药房，本期累计卖出金额分别为5.47亿元、2.49亿元、1.87亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.19%、2.39%

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华夏稳定双利债券A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日华夏稳定双利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏稳定双利债券A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳定双利债券A（004547）基金资产配置详情如下，债券占净比104.38%，现金占净比1.06%，合计净资产3.24亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，华夏稳定双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.88%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.33%、0.82%、1.23%，比同类配置分别为少9.45%、少0.82%、少1.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳定双利债券A（004547）持有债券：债券21国开10、债券19中国银行永续债01、债券19工商银行永续债等，持仓比分别9.40%、6.35%、6.32%等，持仓市值3047.7万、2057.8万、2049万等。

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兴银汇福定开债近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日兴银汇福定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，兴银汇福定开债（001619）最新市场表现：公布单位净值1.0307，累计净值1.1057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0306。

基金近一年来来排名

兴银汇福定开债（基金代码：001619）近1年来收益4.76%，阶段平均收益4.53%，表现良好，同类基金排545名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银汇福定开债持有详情，机构投资者持有9770万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9770万份。

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2021年第三季度国投瑞银进宝混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银进宝混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值4.6321，累计净值4.6571，最新估值4.3803，净值增长率涨5.75%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银进宝混合（001704）基金资产配置详情如下，合计净资产32.39亿元，股票占净比93.98%，现金占净比6.69%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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华宸稳健添利债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宸稳健添利债券A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1807，累计净值1.3907，最新估值1.1802，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

华宸稳健添利债券A（基金代码：000104）近2年来收益7.01%，阶段平均收益7.91%，表现一般，同类基金排775名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宸稳健添利债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达产业升级一年封闭运作混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达产业升级一年封闭运作混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0202，最新单位净值1.0202，净值增长率涨1.36%，最新估值1.0065。

基金阶段涨跌幅

易方达产业升级一年封闭运作混合C（基金代码：011823）成立以来收益2.02%，近一月收益4.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达产业升级一年封闭运作混合C基金行业配置制造业为42.88%，同类平均为41.80%，比同类配置多1.08%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（42.88%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.26%、0.54%、3.09%，比同类配置分别为少15.38%、少0.54%、少3.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日泰康沪港深精选混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月16日泰康沪港深精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康沪港深精选混合截至11月16日，最新公布单位净值1.7891，累计净值1.9151，最新估值1.7661，净值增长率涨1.3%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值13.23亿元，期末单位基金资产净值1.92元。

基金详情介绍

该基金全名是泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称泰康沪港深精选混合，该基金成立于2016年6月6日，基金规模为1.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6895万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是黄成扬等。

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11月17日富国新活力灵活配置混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新活力灵活配置混合A基金截至11月17日，累计净值2.7994，最新市场表现：公布单位净值2.7994，净值涨0.04%，最新估值2.7983。

基金近一年来表现

富国新活力灵活配置混合A（基金代码：004604）近1年来收益30%，阶段平均收益15.61%，表现优秀，同类基金排315名，相对上升19名。

同公司基金

截至2021年11月16日，富国新活力灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率3.06%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率3.05%，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，日增长率2.48%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源大海洋混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月17日前海开源大海洋混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海开源大海洋混合（000690）最新单位净值2.677，累计净值2.677，净值增长率涨1.79%，最新估值2.63。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源大海洋混合持有详情，机构投资者持有占7.77%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占92.23%，个人投资者持有1740万份额，总份额1880万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日长安鑫盈混合C基金怎么样？以下是为您整理的11月16日长安鑫盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，长安鑫盈混合C最新公布单位净值2.4775，累计净值2.4775，最新估值2.5134，净值增长率跌1.43%。

基金季度利润

长安鑫盈混合C今年以来收益7.91%，近一月收益1.27%，近三月下降4.58%，近一年收益25.63%。

基金详情介绍

该基金简称长安鑫盈混合C，该基金成立于2019年7月18日，基金规模为2270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达935万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是林忠晶等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月17日年浙商聚潮新思维混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商聚潮新思维混合持有详情，机构投资者持有占92.54%，个人投资者持有占7.46%，机构投资者持有2210万份额，个人投资者持有180万份额，总份额2390万份。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值3.477，累计净值4.74，最新估值3.461，净值增长率涨0.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，浙商聚潮新思维混合基金资产总计6.6亿元，银行存款1.06亿元，结算备付金126.57万元，存出保证金23.01万元，交易性金融资产5.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.04亿元。

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11月17日华安沪深300增强A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日华安沪深300增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华安沪深300增强A（000312）市场表现：累计净值2.9506，最新公布单位净值2.5906，净值增长率涨0.45%，最新估值2.579。

基金阶段表现

华安沪深300增强A近1月来下降0.63%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排915名，相对上升97名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强A（000312）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%，合计净资产12.96亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰兴融债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰兴融债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.277，最新单位净值1.025，最新估值1.025。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

圆信永丰兴融债券A基金（基金代码：002073）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.82%，同类平均涨1.71%，排291名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.68%，同类平均涨1.55%，排167名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.29%，同类平均涨0.42%，排153名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日国寿安保沪深300ETF联接基金怎么样？以下是为您整理的11月17日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，国寿安保沪深300ETF联接最新市场表现：单位净值1.2996，累计净值2.0196，最新估值1.2989，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

国寿安保沪深300ETF联接（000613）近一周收益0.73%，近一月下降0.88%，近三月下降0.76%，近一年收益2.44%。

基金详情介绍

基金简称国寿安保沪深300ETF联接，该基金成立于2014年6月5日，基金规模为2.93亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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华泰柏瑞量化创盈混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日华泰柏瑞量化创盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1412，累计净值1.1412，净值增长率跌0.55%，最新估值1.1475。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益16.43%，今年以来收益16.52%，近一年收益16.43%。

基金分红负债

其中。

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11月17日华泰保兴策略精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月17日华泰保兴策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴策略精选混合C基金截至11月17日，最新公布单位净值1.2576，累计净值1.4976，最新估值1.2499，净值增长率涨0.62%。

基金近一年来表现

华泰保兴策略精选混合C（基金代码：005170）近1年来下降5.8%，阶段平均收益15.61%，表现不佳，同类基金排1860名，相对上升41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰保兴策略精选混合C（基金代码：005170）跌8.46%，同类平均跌1.2%，排1746名，整体来说表现不佳。

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11月17日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A最新单位净值为1.0268元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0268，累计净值1.0268，最新估值1.0319，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A（013129）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比94.21%，现金占净比6.08%。

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11月16日华富天鑫灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.9525，最新市场表现：单位净值1.9525，净值增长率跌0.68%，最新估值1.9658。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.58%，今年以来收益24.21%，近一年收益33%，近三年收益145.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额10元。

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国富天颐混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合C截至11月17日市场表现：累计净值1.3192，最新公布单位净值1.0684，净值增长率涨0.04%，最新估值1.068。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.28万元，基金本期净收益盈利166.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，国富天颐混合C负债和所有者权益合计8.71亿，所有者权益合计7.91亿元，其中所有者权益实收基金7.26亿；基金负债合计7989.47万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7600万元，应付证券清算款157.12万元，应付赎回款127.77万元，应付管理人报酬55.44万元，应付托管费11.09万元，应付销售服务费1.23万元，应付税费2.52万元，应付利息负1078.89元，其他负债20.4万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝大健康混合近三月来在同类基金中排1919名，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日华宝大健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值2.2354，最新市场表现：公布单位净值2.2354，净值增长率涨2.03%，最新估值2.191。

基金近三月来排名

华宝大健康混合（基金代码：006881）近3月来下降6.32%，阶段平均下降1.01%，表现不佳，同类基金排1919名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

华宝大健康混合基金（基金代码：006881）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.07%，同类平均跌1.2%，排1224名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.94%，同类平均涨9.3%，排675名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.07%，同类平均跌2.02%，排73名，整体表现优秀。

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