天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券（005871）截至11月16日，最新单位净值1.0222，累计净值1.1498，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘荣享定期开放债券基金负债和所有者权益合计39.55亿，基金负债合计9.71亿元，所有者权益合计29.84亿元，其中所有者权益实收基金29.57亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银改革红利灵活配置混合基金持仓了哪些债券？为您整理的中银改革红利灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月17日，累计净值2.4326，最新市场表现：单位净值2.4326，净值增长率涨0.93%，最新估值2.4102。

自基金成立以来收益142.45%，今年以来收益5.46%，近一年收益17.62%，近三年收益151.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银改革红利灵活配置混合（005545）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.80%等，持仓市值306.28万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银金融地产混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银金融地产混合C（010312）截至11月17日，最新公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5246，净值增长率跌0.85%。

中银金融地产混合C成立以来收益1.27%，近一月下降0.92%，近一年收益2.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合C基金（010312）持有债券21国债06（占2.54%），持仓市值为1703.83万；债券20国债15（占2.04%），持仓市值为1365.93万；债券东财转3（占1.21%），持仓市值为812.55万；债券21国债10（占0.62%），持仓市值为417.58万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银金融地产混合C负债和所有者权益合计10.34亿，所有者权益合计9.95亿元，其中所有者权益实收基金6.4亿；基金负债合计3872.41万元，其中负债方面，应付证券清算款2584.26万元，应付赎回款1070.94万元，应付管理人报酬111.34万元，应付托管费18.56万元，应付销售服务费4830.67元，应付税费0.69元，其他负债16.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日中欧价值发现混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日中欧价值发现混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧价值发现混合E市场表现：累计净值3.4316，最新公布单位净值2.5117，净值增长率跌0.46%，最新估值2.5233。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益126.39%，今年以来收益17.7%，近一月收益0.24%，近一年收益16.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E扣除费用合计4268.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬2827.62万元，托管费2827.62万元，销售服务费283.13万元，交易费用670.99万元，其他费用15.44万元。

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2021年第二季度易方达价值精选混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月16日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，股票占净比69.84%，现金占净比30.42%，合计净资产38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.11%），同类平均41.84%，比同类配置多16.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.28%），同类平均3.17%，比同类配置多3.11%；租赁和商务服务业（4.27%），同类平均2.18%，比同类配置多2.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：用友网络、兴业银行、浙江医药，占期初基金资产净值比例分别为7.98%、2.21%、2.03%，本期累计买入金额分别为2.85亿元、7885.42万元、7241.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、平安银行（000001）、仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例分别为10.21%、2.25%、2.00%，本期累计卖出金额分别为3.64亿元、8018.81万元、7141.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）持有股票基金：石基信息（002153）、宏发股份（600885）、迈为股份（300751）等，持仓比分别6.28%、5.71%、5.51%等，持股数分别为936.65万、348.05万、34.37万，持仓市值2.39亿、2.17亿、2.1亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达价值精选混合（110009）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值508.33万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合收入合计2.53亿元：利息收入58.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入2097.74元。投资收益7.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.01亿元，债券投资收益176.52万元，股利收益2353.31万元。公允价值变动亏4.74亿元，其他收入41.3万元。

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11月16日嘉实互通精选股票近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实互通精选股票（006803）最新公布单位净值1.3867，累计净值1.3867，最新估值1.4011，净值增长率跌1.03%。

近6月来表现

嘉实互通精选股票（基金代码：006803）近6月来下降0.34%，阶段平均收益8.4%，表现一般，同类基金排391名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

嘉实互通精选股票基金（基金代码：006803）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.87%（2021年第三季度）、涨6.06%（2021年第二季度）、涨5.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为475名、448名、44名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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11月17日长盛龙头双核混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.6922，累计净值1.6922，最新估值1.671，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合成立以来收益69.98%，近一月收益5.76%，近一年收益10.06%。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛龙头双核混合基金负债和所有者权益合计5514.76万，基金负债合计122.05万元，所有者权益合计5392.71万元，其中所有者权益实收基金3251.22万。

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易方达新经济混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新经济混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新经济混合基金负债合计5458.73万元，应付证券清算款2644.47万元，应付赎回款2260.4万元，应付管理人报酬301.69万元，应付托管费50.28万元，其他负债26.96万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新经济混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、东方财富、德方纳米，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.94%、1.75%，本期累计卖出金额分别为1.23亿元、4789.49万元、4324.84万元。

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中银稳汇短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中银稳汇短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金累计净值1.0926，最新市场表现：公布单位净值1.0662，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0658。

中银稳汇短债债券A基金成立以来收益9.39%，今年以来收益2.59%，近一月收益0.19%，近一年收益3.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银稳汇短债债券A（006677）持有债券：债券21国债10、债券17国开06、债券21越秀金融CP002等，持仓比分别4.81%、4.42%、4.40%等，持仓市值1097.58万、1008.4万、1003.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银稳汇短债债券A扣除费用合计37.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬15.04万元，托管费15.04万元，销售服务费8150.36元，交易费用1748.6元，利息支出5.71万元，卖出回购金融资产支出5.71万元，其他费用10.1万元。

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天弘通利混合最新净值跌幅达0.06%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日天弘通利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.632，累计净值1.701，最新估值1.633，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2065.81万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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2021年第三季度民生加银汇鑫定开债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比152.32%，现金占净比0.46%，合计净资产3.19亿元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.00%，同类平均1.21%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置0.00%，同类平均2.40%，比同类配置少2.4%。

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银华季季盈3个月滚动持有债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日银华季季盈3个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）最新市场表现：公布单位净值1.0004，累计净值1.0004，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0001。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华季季盈3个月滚动持有债券C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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华安安华灵活配置混合最新净值跌幅达1.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合截至11月16日，最新公布单位净值1.6973，累计净值1.6973，最新估值1.7254，净值增长率跌1.63%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.58万元，基金本期净收益盈利105.13万元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日大成恒享春晓一年定开混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成恒享春晓一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒享春晓一年定开混合A市场表现：累计净值1.0014，最新公布单位净值1.0014，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0038。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6780万份额，总份额6780万份。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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鹏华安享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华安享一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华安享一年持有期混合A截至11月17日市场表现：累计净值1.0419，最新单位净值1.0419，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0414。

鹏华安享一年持有期混合A（基金代码：010725）成立以来收益4.19%，近一月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安享一年持有期混合A（010725）持有债券：债券21国开05、债券21广晟Y1、债券21附息国债09、债券21康居01等，持仓比分别4.38%、3.78%、3.23%、3.22%等，持仓市值8235.2万、7095.9万、6074.4万、6051.6万等。

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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接（001361）最新单位净值0.77，累计净值0.77，净值增长率跌0.52%，最新估值0.774。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城中证TMT150ETF联接基金负债合计534.43万元，应付赎回款513.6万元，应付管理人报酬1.1万元，应付托管费2192.68元，其他负债19.45万元。

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11月16日中加颐睿纯债债券C一个月来收益0.56%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中加颐睿纯债债券C（006067）累计净值1.1293，最新公布单位净值1.0197，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0195。

基金阶段涨跌幅

中加颐睿纯债债券C今年以来收益3.79%，近一月收益0.56%，近三月收益0.32%，近一年收益4.58%。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐睿纯债债券C收入合计1.26亿元，扣除费用2942.56万元，利润总额9627.73万元，最后净利润9627.73万元。

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11月17日中银上证国企100ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银上证国企100ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.335，累计净值1.558，最新估值1.338，净值增长率跌0.22%。

中银上证国企100ETF成立以来收益56.71%，近一月下降1.97%，近一年收益4.43%，近三年收益38.17%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF（510270）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值1.6万等。

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华富中证人工智能产业ETF联接A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华富中证人工智能产业ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.0056，最新市场表现：单位净值1.0056，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0012。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称华富中证人工智能产业ETF联接A，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达357万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张娅等。

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天弘中证医疗设备与服务指数A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日天弘中证医疗设备与服务指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A（012326）最新公布单位净值0.8832，累计净值0.8832，最新估值0.8859，净值增长率跌0.31%。

基金近三月来排名

天弘中证医疗设备与服务指数A（基金代码：012326）近3月来下降10.53%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排1472名，相对上升2名。

基金持有人结构

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嘉实稳华纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1684名，以下是为您整理的11月16日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实稳华纯债债券A（004544）市场表现：累计净值1.2136，最新公布单位净值1.1365，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1363。

基金近一年来排名

嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）近1年来收益2.87%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排1684名，相对上升372名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券（基金代码：004544）涨0.67%，同类平均涨1.71%，排2301名，整体来说表现不佳。

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11月16日东吴双动力混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日东吴双动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双动力混合A（580002）截至11月16日，累计净值2.4727，最新单位净值1.149，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.03亿元。

基金现任经理

东吴双动力混合A的现任基金经理是王少成，任职时间为2011-05-14~2012-12-01，任职期间回报-19.65%。

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11月17日西部利得聚享一年定开债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日西部利得聚享一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，西部利得聚享一年定开债券A最新单位净值1.1195，累计净值1.1195，净值增长率涨0.05%，最新估值1.119。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.82%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.86%，近一年收益3.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月17日长安裕隆混合A一年来收益34.55%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日长安裕隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕隆混合A截至11月17日，累计净值3.7099，最新公布单位净值3.7099，净值增长率涨2.55%，最新估值3.6175。

基金阶段涨跌幅

长安裕隆混合A成立以来收益266.79%，近一月收益1.35%，近一年收益34.55%，近三年收益262.73%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏优势精选股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月17日华夏优势精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏优势精选股票最新市场表现：公布单位净值2.1467，累计净值2.1467，净值增长率涨2.35%，最新估值2.0975。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有870万份额，总份额870万份。

基金详情介绍

基金全名是华夏优势精选股票型证券投资基金，以下简称华夏优势精选股票，该基金成立于2018年8月7日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达869万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张千洋等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成汇享一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、日月股份（603218）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.46%、1.36%，本期累计买入金额分别为882.83万元、706.33万元、654.61万元。

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11月16日深成ETF近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日深成ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

深成ETF（159903）截至11月16日，最新单位净值1.6977，累计净值1.2527，最新估值1.7005，净值增长率跌0.17%。

基金阶段表现

深成ETF近1月来收益1.56%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排514名，相对下降12名。

基金2020年利润

截至2020年，深成ETF扣除费用合计285.14万元，其中具体费用方面，管理人报酬201.74万元，托管费201.74万元，交易费用10.61万元，其他费用32.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商安华债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排446名，以下是为您整理的11月17日招商安华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商安华债券C（008792）最新市场表现：单位净值1.0966，累计净值1.1286，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0957。

基金近一周来排名

招商安华债券C（基金代码：008792）近一周收益0.39%，阶段平均收益0.65%，表现一般，同类基金排446名，相对下降11名。

截至2021年第二季度，招商安华债券C持有详情，机构投资者持有1130万份额，机构投资者持有占80.16%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占19.84%，总份额1410万份。

2021年第三季度表现

招商安华债券C基金（基金代码：008792）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.71%，排536名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.79%，同类平均涨1.55%，排328名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.62%，同类平均涨0.42%，排9名，整体表现优秀。

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11月17日鑫元泽利债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日鑫元泽利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元泽利债券（007551）市场表现：截至11月17日，累计净值1.1167，最新单位净值1.0546，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0544。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.93%，今年以来收益5.18%，近一年收益5.53%。

2021年第三季度表现

鑫元泽利债券基金（基金代码：007551）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.78%（2021年第三季度）、涨1.84%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为310名、117名、1264名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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