公司基本信息：

三友联众股票，公司全称是三友联众集团股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司是国内专业的继电器产品生产制造商。历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、生产制造、设备开发制造、售后服务为一体的全流程服务体系,产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、通讯设施、汽车制造和新能源应用等领域。据中国电子元件行业协会调研数据显示,2014-2019年公司在国内继电器领域的销售额连续六年排名第二。

公司亮点：

公司优势：公司始终秉持“质量第一,顾客至上”的客户服务理念,努力为客户创造价值,依靠自身努力和多年稳健经营,凭借优质的产品和服务,赢得了客户信赖,并且与主要客户均保持了多年不间断的合作。公司客户涵盖格力电器、美的集团、TCL、长虹空调、奥克斯等国内大型家电企业,也包括德国Diehl、韩国LG、美国JabilCircuit等跨国公司旗下企业,以及力神电池、宇通客车、一汽夏利等汽车及汽车零部件制造商。公司主要客户在其所在行业具有较高的市场地位,对继电器需求量大,随着公司与其合作的不断加深,上述客户采购的产品种类及数量逐步加大,为公司业绩持续较快增长做出了重要贡献。除上述主要客户外,公司近年来在加拿大、韩国、德国陆续建立了子公司,专门负责所在区域的销售工作,已陆续直接或间接为BSH、GE、Arcelik、Whirlpool等国外大型企业供应继电器产品。公司丰富的客户资源,形成了较强的竞争壁垒,为公司销售额的增长打下了坚实的基础。

2020年公司ROE：18.76%，ROA：11.51%，毛利率26.34%，净利率11.34%；每股收益1.5900元。

2021年第三季度，公司净利润3848万元， 同比增长-23.66%；全面摊薄净资产收益 2.37%，毛利率20.25%，每股收益0.3100元。

11月17日15点收盘三友联众最新价43.33元，涨0.65%，换手率9.79%，流通市值13.65亿。

所属概念：

创业板综 次新股 电子元件 广东板块 融资融券 新能源车 预盈预增 注册制次新股

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易方达中证500ETF联接发起式A该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式A基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：特变电工、安井食品、科沃斯，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元。

基金详情介绍

基金简称易方达中证500ETF联接发起式A，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为6650万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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工银湾创100ETF联接C最新净值跌幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日工银湾创100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，工银湾创100ETF联接C（008053）最新公布单位净值1.1448，累计净值1.1448，最新估值1.1452，净值增长率跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银湾创100ETF联接C（008053）基金资产配置详情如下，现金占净比11.90%，合计净资产4700万元。

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江信祺福债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月16日江信祺福债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是江信祺福债券型证券投资基金，以下简称江信祺福债券C，该基金成立于2016年7月27日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由江信基金管理有限公司管理，基金经理是静鹏。

基金市场表现方面

截至11月16日，江信祺福债券C最新公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.2814。

江信祺福债券C基金成立以来收益28.13%，今年以来收益2.38%，近一月收益0.88%，近一年收益3.09%，近三年收益28.37%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：江信同福C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8925，日增长率3.46%，目前开放申购；江信同福C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8611，日增长率-3.24%，目前开放申购；江信同福C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8292，日增长率1.54%，目前开放申购；江信汇福基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0948，目前暂停申购；江信汇福基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0939，目前暂停申购等。

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大成丰享回报混合C基金能不能买？截至2021年11月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是大成丰享回报混合型证券投资基金，以下简称大成丰享回报混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合C持有详情，总份额370万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有370万份额。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C（009654）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0354，累计净值1.0354，最新估值1.0319，净值增长率涨0.34%。

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2021年第一季度中欧稳宁9个月债券A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧稳宁9个月债券A（012145）基金资产配置详情如下，合计净资产9.34亿元，股票占净比9.20%，债券占净比94.83%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧稳宁9个月债券A基金行业配置合计为9.20%，同类平均为12.38%，比同类配置少3.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.67%）、金融业（1.74%）、房地产业（1.29%），同类平均分别为8.65%、1.99%、0.76%，比同类配置分别为少3.98%、少0.25%、多0.53%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，中欧稳宁9个月债券A（012145）持有股票基金：万科A（000002）、阳光电源（300274）、隆基股份（601012）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.68%、0.64%、0.62%、0.60%等，持股数分别为30万、4万、7万、40万，持仓市值639.3万、593.52万、577.36万、561.2万等。

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11月17日平安安享灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日平安安享灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安安享灵活配置混合A截至11月17日，累计净值1.3628，最新单位净值1.3628，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3622。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益36.13%，今年以来收益5.06%，近一年收益7.85%，近三年收益31.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A基金股票收入占比62.86%，股利收入占比3.97%，基金收入合计2,568.58元。

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11月16日景顺长城内需增长混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月16日景顺长城内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城内需增长混合截至11月16日，累计净值14.088，最新公布单位净值12.212，净值增长率涨2.33%，最新估值11.934。

基金近1月来表现

景顺长城内需增长混合近1月来下降4.43%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2404名，相对下降283名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城内需增长混合持有详情，总份额3140万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有3120万份额，个人投资者持有占99.31%。

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11月16日易方达鑫转添利混合A最新单位净值为1.6935元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合A（005955）截至11月16日，累计净值1.6935，最新单位净值1.6935，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6967。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利287.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值4683.03万元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日华夏成长混合近三月以来下降3.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长混合截至11月16日，累计净值3.778，最新公布单位净值1.267，净值增长率涨1.77%，最新估值1.245。

基金阶段涨跌幅

华夏成长混合基金成立以来收益654.04%，今年以来下降6.77%，近一月收益0.08%，近一年下降7.4%，近三年收益39.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏成长混合收入合计3.56亿元，扣除费用5266.35万元，利润总额3.04亿元，最后净利润3.04亿元。

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11月17日平安安心灵活配置混合A一个月来收益1.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安安心灵活配置混合A最新公布单位净值1.6709，累计净值1.6709，净值增长率涨0.39%，最新估值1.6644。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益65.48%，今年以来收益1.58%，近一月收益1.36%，近一年收益18.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏睿磐泰荣混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰荣混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.3265，累计净值1.383，最新估值1.3273，净值增长率跌0.06%。

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）成立以来收益38.94%，今年以来收益7.81%，近一月收益0.34%，近一年收益10.72%，近三年收益37.44%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合A（005140）持有债券：债券21国开05、债券广汇转债、债券福能转债、债券彤程转债等，持仓比分别5.51%、0.17%、0.16%、0.15%等，持仓市值5147万、156.56万、153.22万、139.77万等。

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11月17日鹏华消费优选混合近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日鹏华消费优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏华消费优选混合最新市场表现：单位净值4.557，累计净值4.557，净值增长率涨0.82%，最新估值4.52。

基金近一年来表现

鹏华消费优选混合（基金代码：206007）近1年来收益0.67%，阶段平均收益17.03%，表现不佳，同类基金排1205名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，累计净值6.2390，日增长率0.79%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，累计净值6.1900，日增长率2.74%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，累计净值5.9180，日增长率-1.53%等。

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11月17日汇添富绝对收益定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富绝对收益定开混合A（000762）最新公布单位净值1.413，累计净值1.413，净值增长率涨0.28%，最新估值1.409。

基金阶段涨跌幅

汇添富绝对收益定开混合（000762）近一周下降0.07%，近一月下降0.42%，近三月下降1.95%，近一年收益1.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富绝对收益定开混合基金资产总计255.18亿元，银行存款4.98亿元，结算备付金12.71亿元，存出保证金14.16亿元，交易性金融资产202.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资132.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日新华利率债债券A近1月来在同类基金中排525名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日新华利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.0247，最新市场表现：单位净值1.0247，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0246。

基金近1月来排名

新华利率债债券A近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排525名，相对下降124名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华利率债债券A（基金代码：011038）涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1023名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A基金截至11月16日，累计净值1.2713，最新市场表现：公布单位净值1.2713，净值涨0.03%，最新估值1.2709。

基金季度利润

嘉实稳祥纯债债券A（002549）成立以来收益27.09%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.43%，近三月收益0.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实6个月理财债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。

基金分红

嘉实6个月理财债券A基金成立于2017年6月19日，其份额日期2021年6月22日，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实6个月理财债券A基金负债和所有者权益合计13.86亿，基金负债合计5.56亿元，所有者权益合计8.3亿元，其中所有者权益实收基金8.3亿。

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11月17日华夏高端制造混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合基金截至11月17日，累计净值2.002，最新市场表现：公布单位净值2.002，净值涨1.37%，最新估值1.975。

基金季度利润

华夏高端制造混合（基金代码：002345）成立以来收益102.1%，今年以来收益28.07%，近一月收益5.65%，近一年收益60.4%，近三年收益212.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合（002345）基金资产配置详情如下，股票占净比93.51%，现金占净比10.53%，合计净资产24.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为92.42%、0.48%、0.33%，同类平均分别为41.56%、3.06%、0.36%，比同类配置分别为多50.86%、少2.58%、少0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏高端制造混合（002345）持有股票福斯特（占8.77%）：持股为168.17万，持仓市值为2.13亿；通威股份（占7.35%）：持股为350.69万，持仓市值为1.79亿；宁德时代（占6.74%）：持股为31.16万，持仓市值为1.64亿；菲利华（占5.80%）：持股为283.1万，持仓市值为1.41亿等。

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11月16日嘉实新添泽定期混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新添泽定期混合（004775）最新单位净值1.224，累计净值1.224，最新估值1.2234，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合基金成立以来收益22.34%，今年以来下降1.15%，近一月下降1.01%，近一年收益0.48%，近三年收益18.04%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元：利息收入201.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.89万元，债券利息收入197.29万元。投资收益1089.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1018.27万元，债券投资收益16.56万元，股利收益54.69万元。公允价值变动收益负332.53万元。

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11月16日易方达瑞富混合E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月16日易方达瑞富混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E截至11月16日市场表现：累计净值1.408，最新单位净值1.268，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值2.0406，最新市场表现：单位净值2.0406，净值增长率跌0.33%，最新估值2.0474。

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）成立以来收益65.19%，今年以来收益7.4%，近一月下降0.39%，近一年收益14.94%，近三年收益72.57%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）持有股票基金：长江电力（600900）、交通银行（601328）、紫金矿业（601899）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别0.05%、0.04%、0.04%、0.03%等，持股数分别为4700、1.41万、7100、200，持仓市值10.08万、6.98万、6.83万、6.66万等。

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11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值为2.341元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)市场表现：累计净值2.341，最新公布单位净值2.341，净值增长率跌0.13%，最新估值2.344。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3161.03万元，基金本期净收益亏274.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金股票收入30,115.09元，股利收入104.89元，收入合计1,303.15元。

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华夏鼎淳债券C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎淳债券C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.75万元，基金本期净收益盈利49.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航天发展、兴业银行、杭叉集团，本期累计卖出金额分别为5055.99万元、1971.46万元、1931.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.27%、0.89%、0.87%

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券C，该基金成立于2019年8月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

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11月16日易方达环保主题混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值4.188，累计净值4.188，最新估值4.268，净值跌1.87%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益326.8%，今年以来收益36.88%，近一月下降0.61%，近一年收益53.8%，近三年收益354.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达环保主题混合基金负债和所有者权益合计28.08亿，基金负债合计1.6亿元，所有者权益合计26.47亿元，其中所有者权益实收基金8.49亿。

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易方达安源中短债债券A基金怎么样？为您整理的11月16日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安源中短债债券A最新单位净值1.0842，累计净值1.0842，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0841。

该基金成立以来收益8.41%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.29%，近一年收益4.1%。

基金介绍

基金简称易方达安源中短债债券A，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达824万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

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嘉实企业变革股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.929，最新公布单位净值1.929，净值增长率跌0.16%，最新估值1.932。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，总份额2840万份，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

嘉实企业变革股票的现任基金经理是谢泽林，任职时间为2017-10-17~至今，任职期间回报89.46%。

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11月16日嘉实物流产业股票A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排303名，以下是为您整理的11月16日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.441，累计净值2.441，净值增长率跌0.12%，最新估值2.444。

基金近1月来排名

嘉实物流产业股票A近1月来收益1.12%，阶段平均收益0.88%，表现良好，同类基金排303名，相对上升96名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占12.23%，个人投资者持有610万份额，个人投资者持有占87.77%。

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易方达瑞信混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日易方达瑞信混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达瑞信混合I（001441）市场表现：累计净值1.488，最新单位净值1.43，净值增长率涨0.07%，最新估值1.429。

基金分红

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金资产总计16.28亿元，银行存款116.04万元，结算备付金1653.41万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产15.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.01亿元。

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11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益4.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合A基金截至11月16日，最新单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0267，净值跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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2021年第三季度易方达恒茂39个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒茂39个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）最新市场表现：公布单位净值1.0192，累计净值1.0422，最新估值1.0186，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒茂39个月定开债券发起式基金负债合计34.13亿元，卖出回购金融资产款34.11亿元，应付管理人报酬102.25万元，应付托管费34.08万元，应付利息63.99万元，其他负债6万元。

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