11月15日嘉实汇鑫中短债债券C一年来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券C截至11月15日，累计净值1.0217，最新公布单位净值1.0217，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券C成立以来收益2.16%，近一月收益0.38%，近一年收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.46万，所有者权益合计3074.18万，负债和所有者权益总计3083.65万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达上证50增强A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A（110003）市场表现：截至11月16日，累计净值4.1643，最新单位净值2.2143，净值增长率涨0.74%，最新估值2.1981。

基金近两年来表现

易方达上证50指数A（基金代码：110003）近2年来收益25.47%，阶段平均收益48.73%，表现不佳，同类基金排692名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A持有详情，总份额9.45亿份，机构投资者持有占7.54%，个人投资者持有占92.46%，机构投资者持有7120万份额，个人投资者持有8.74亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银智能制造股票C基金有哪些投资组合？为您整理的11月15日中银智能制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票C（012181）基金资产配置详情如下，股票占净比84.51%，债券占净比6.05%，现金占净比9.28%，合计净资产17.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业，行业基金配置分别为82.01%、0.94%、0.46%，同类平均分别为51.32%、2.43%、1.53%，比同类配置分别为多30.69%、少1.49%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永创智能、比亚迪、中国中车，本期累计买入金额分别为5864.75万元、2377.69万元、1867.92万元，占期初基金资产净值比例分别为4.01%、1.63%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为9653.18万元，占期初基金资产净值比例为6.61%；中远海控（601919）本期累计卖出金额为2642.69万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；上汽集团（600104）本期累计卖出金额为2504.81万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；广汇汽车（600297）本期累计卖出金额为2185.54万元，占期初基金资产净值比例为1.50%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C（012181）持有股票德业股份（占8.31%）：持股为63.59万，持仓市值为1.43亿；锦浪科技（占7.69%）：持股为54.69万，持仓市值为1.32亿；亿纬锂能（占6.51%）：持股为113.12万，持仓市值为1.12亿；宁德时代（占4.64%）：持股为15.2万，持仓市值为7988.47万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C（012181）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券21进出01等，持仓比分别2.33%、1.49%、1.16%等，持仓市值4002.4万、2559.7万、2002.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月16日华夏永鑫六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比16.37%，债券占净比76.42%，现金占净比20.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.24%），同类平均41.56%，比同类配置少33.32%；金融业（5.62%），同类平均5.61%，比同类配置多0.01%；采矿业（1.57%），同类平均3.18%，比同类配置少1.61%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：壹网壹创、伊利股份、航发动力，本期累计买入金额分别为208.81万元、837.53万元、523.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、邮储银行（601658）、汇川技术（300124），本期累计卖出金额分别为196.16万元、792.23万元、208.52万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、建设银行（601939）等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%、4.83%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万、5090.5万等。

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11月15日华夏中证全指房地产ETF联接C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）累计净值0.9228，最新单位净值0.9228，净值增长率跌0.77%，最新估值0.93。

近6月来表现

华夏中证全指房地产ETF联接C（基金代码：008089）近6月来收益1.2%，阶段平均收益6.44%，表现一般，同类基金排777名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转招利混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达鑫转招利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.6348，累计净值1.6998，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6429。

基金分红

易方达鑫转招利混合A基金成立于2019年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8480万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长信双利优选混合E基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日长信双利优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E（006396）基金资产配置详情如下，合计净资产2亿元，股票占净比87.14%，债券占净比5.14%，现金占净比10.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为46.45%、8.50%、4.16%，同类平均分别为42.87%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多3.58%、多6.10%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信双利优选混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：九毛九（09922）、欧派家居（603833）、大参林（603233）、绝味食品（603517），本期累计买入金额分别为2762.24万元、1326.02万元、1290.83万元、1278.39万元，占期初基金资产净值比例分别为7.74%、3.72%、3.62%、3.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信双利优选混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九毛九本期累计卖出金额为2762.24万元，占期初基金资产净值比例为7.74%；欧派家居本期累计卖出金额为1326.02万元，占期初基金资产净值比例为3.72%；大参林本期累计卖出金额为1290.83万元，占期初基金资产净值比例为3.62%；绝味食品本期累计卖出金额为1278.39万元，占期初基金资产净值比例为3.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E（006396）持有股票基金：绝味食品（603517）、欧派家居（603833）、华测检测（300012）、晨光文具（603899）等，持仓比分别6.17%、6.04%、5.99%、5.90%等，持股数分别为19.28万、9.23万、47.19万、17.35万，持仓市值1233.21万、1207.93万、1196.16万、1179.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E（006396）持有债券：债券21国开06、债券牧原转债等，持仓比分别5.01%、0.13%等，持仓市值1000.6万、25.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月16日申万菱信医药先锋股票累计净值为0.9942元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信医药先锋股票截至11月16日，最新单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9718，净值增长率涨2.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月15日大成债券A/B近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0983，累计净值2.325，最新估值1.0994，净值增长率跌0.1%。

基金近三年来表现

大成债券A/B（基金代码：090002）近三年来收益18.11%，阶段平均收益22.99%，表现一般，同类基金排313名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成债券A/B（基金代码：090002）涨4.4%，同类平均涨1.71%，排91名，整体来说表现优秀。

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易方达瑞财混合I基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，易方达瑞财混合I市场表现：累计净值1.41，最新单位净值1.113，最新估值1.113。

易方达瑞财混合I成立以来收益44.91%，近一月收益0.43%，近一年收益8.87%，近三年收益25.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月16日年诺德消费升级混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额1090万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.28%），同类平均43.48%，比同类配置多24.80%；金融业（18.16%），同类平均5.57%，比同类配置多12.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.52%），同类平均3.11%，比同类配置多1.41%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。

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天弘消费股票C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘消费股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘消费股票C持有详情，总份额240万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占20.70%，个人投资者持有占79.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘消费股票C（010332）基金资产配置详情如下，股票占净比80.24%，债券占净比0.06%，现金占净比19.09%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为57.01%，同类平均为79.92%，比同类配置少22.91%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘消费股票C（010332）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值3.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰同益18个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日国泰同益18个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：柳药股份（603368）本期累计买入金额为110.66万元；建设银行（601939）本期累计买入金额为435.53万元；中国银行（601988）本期累计买入金额为331.22万元；中国平安（601318）本期累计买入金额为210.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴发集团、爱玛科技、士兰微、康希诺，本期累计卖出金额分别为131.01万元、6.12万元、78.51万元、124.03万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）持有股票工商银行（占3.19%）：持股为153.86万，持仓市值为716.99万；建设银行（占2.67%）：持股为100.61万，持仓市值为600.64万；农业银行（占2.35%）：持股为180万，持仓市值为529.2万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金（010835）持有债券G18龙源1（占4.57%），持仓市值为1027.5万；债券19海运集装MTN002（占4.51%），持仓市值为1013.5万；债券20深圳地铁MTN003（占4.51%），持仓市值为1014.8万；债券19光明MTN001（占4.50%），持仓市值为1011.1万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金收入合计52.02元，股票收入74.72元，股利收入37.25元。

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华夏红利混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日华夏红利混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.785，累计净值6.258，最新估值3.831，净值增长率跌1.2%。

基金分红

华夏红利混合基金成立于2005年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.45亿元，基金总2.25亿份额，上市流通2.25亿份额，共分红7次，累计分红2.473元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计8747.54元，其中管理人报酬占比72.76%；托管费占比12.13%；交易费占比14.94%。

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11月16日晚间复盘数据分析，基础化学概念报跌，湖北宜化（24.3，-2.31，-8.681%）领跌，振华股份(13.25，-0.88，-6.228%)、龙蟠科技(49.33，-3.12，-5.949%)、丰元股份(36，-2.16，-5.66%)等跟跌。

相关基础化学概念股有：

(1)湖北宜化：

(2)振华股份：无机盐工业是国内化学工业的重要组成部分，无机盐工业以矿物、含盐湖水、地下卤水、海水等天然资源和再生资源为主要原料进行加工、合成的基本原材料工业。

(3)龙蟠科技：全面覆盖的渠道资源优势，针对车用环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。

(4)丰元股份：山东丰元化学股份有限公司是一家集工业草酸、精制草酸及草酸盐系列产品的研发、生产、销售为一体的自主创新型企业。

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大成精选增值混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成精选增值混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成精选增值混合收入合计6亿元：利息收入187.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.6万元，债券利息收入16.56万元。投资收益3.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益81.19万元，股利收益1141.97万元。公允价值变动收益2.55亿元，其他收入19.53万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏行业景气混合近1月来在同类基金中排653名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏行业景气混合（003567）市场表现：累计净值3.8043，最新单位净值3.8043，净值增长率跌1.49%，最新估值3.8619。

基金近1月来排名

华夏行业景气混合近1月来收益3.32%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排653名，相对上升33名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700，日增长率0.53%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290，日增长率0.44%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460，日增长率0.72%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏节能环保股票累计净值为2.556元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2785.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.48%，同类平均为77.77%，比同类配置多15.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.43%，同类平均51.54%，比同类配置多41.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均5.82%，比同类配置少5.79%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.89%，比同类配置少0.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%，合计净资产5.86亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安新泰利灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日华安新泰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C（003800）截至11月15日，累计净值1.3977，最新单位净值1.3853，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3899。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C基金行业配置合计为19.42%，同类平均为59.53%，比同类配置少40.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.89%、1.55%、1.07%，同类平均分别为42.73%、2.59%、2.21%，比同类配置分别为少27.84%、少1.04%、少1.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日汇添富核心优势三个月混合FOF基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月11日汇添富核心优势三个月混合FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富核心优势三个月混合FOF累计净值1.4742，最新公布单位净值1.4742，净值增长率涨0.86%，最新估值1.4617。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月15日中银鑫利混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月15日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银鑫利混合C（002536）市场表现：累计净值1.53，最新单位净值1.295，净值增长率涨0.08%，最新估值1.294。

基金近三年来表现

中银鑫利混合C（基金代码：002536）近三年来收益37.09%，阶段平均收益95.28%，表现不佳，同类基金排1351名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银鑫利混合C持有详情，机构投资者持有占95.09%，个人投资者持有占4.91%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有70万份额，总份额1360万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通收益增强债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日财通收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，财通收益增强债券A累计净值1.7644，最新公布单位净值1.4154，净值增长率跌0.51%，最新估值1.4227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利659.11万元。

2021年第三季度表现

财通收益增强债券A基金（基金代码：720003）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.03%（2021年第三季度）、涨14.76%（2021年第二季度）、跌6.99%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为27名、6名、677名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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11月16日晚间复盘数据分析，医药健康概念报涨，特一药业（9.978%）领涨，复星医药（5.279%）、ST济堂（5.128%）、吉药控股（4.249%）、金城医药（3.764%）、博腾股份（3.241%）等跟涨。

相关医药健康概念股有：

特一药业002728：公司专注于医药健康产业，主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售，公司的“特一”止咳宝片产品具有近百年的悠久历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产。

复星医药600196：集团业务领域覆盖医药健康全产业链，业务发展立足中国本土并积极进行全球化布局。

*ST济堂600090：公司立足于医药健康行业，是中国医药商业领域具有全国性网络的企业之一，于1997年6月16日在上海证券交易所挂牌上市。

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招商兴福混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商兴福混合A基金截至11月16日，最新公布单位净值1.3897，累计净值1.3897，最新估值1.3931，净值增长率跌0.24%。

基金近两年来排名

招商兴福混合A（基金代码：003861）近2年来收益30.32%，阶段平均收益59.33%，表现一般，同类基金排1255名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商兴福混合A持有详情，机构投资者持有1360万份额，机构投资者持有占82.49%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占17.51%，总份额1650万份。

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长安裕隆混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长安裕隆混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，长安裕隆混合A最新公布单位净值3.6175，累计净值3.6175，净值增长率跌1.37%，最新估值3.6679。

长安裕隆混合A成立以来收益266.79%，近一月收益1.35%，近一年收益34.55%，近三年收益262.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长安裕隆混合A（005743）持有股票基金：长城汽车（601633）、宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、双星新材（002585）等，持仓比分别8.74%、6.72%、5.85%、5.75%等，持股数分别为130万、10万、30.09万、180万，持仓市值6838万、5257.3万、4577.75万、4492.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长安裕隆混合A（005743）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.27%等，持仓市值213.31万等。

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11月15日东吴新趋势混合一年来收益52.84%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴新趋势混合今年以来收益38.25%，近一月收益6.13%，近三月收益7.66%，近一年收益52.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.25%，同类平均为59.85%，比同类配置多31.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比91.25%，债券占净比6.51%，现金占净比2.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.25%，同类平均为59.85%，比同类配置多31.40%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合基金（001322）持有债券20进出14（占4.49%），持仓市值为1000.6万；债券21国债06（占2.02%），持仓市值为450.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华安科技创新混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华安科技创新混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安科技创新混合市场表现：累计净值1.6097，最新公布单位净值1.6097，净值增长率跌0.86%，最新估值1.6237。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.7890、7.7880、7.7360，累计净值分别为8.1690、7.7880、8.1160，日增长率分别为0.69%、0.69%、1.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度合煦智远嘉选混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月15日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.54亿元，股票占净比79.74%，债券占净比13.19%，现金占净比0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C基金行业配置合计为57.49%，同类平均为58.30%，比同类配置少0.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.88%）、金融业（7.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.00%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%，比同类配置分别为少6.98%、多1.82%、多1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：志邦家居（603801）、远兴能源（000683）、天伦燃气（01600）、联泓新科（003022），本期累计买入金额分别为1615.09万元、761.25万元、673.18万元、663.96万元，占期初基金资产净值比例分别为14.00%、6.60%、5.83%、5.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈为股份（300751）、赤峰黄金（600988）、永高股份（002641）、金牌厨柜（603180），本期累计卖出金额分别为1372.84万元、659.3万元、637.47万元、629.45万元，占期初基金资产净值比例分别为11.90%、5.71%、5.52%、5.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有股票基金：长城汽车、兖州煤业股份、长江电力等，持仓比分别5.37%、4.68%、4.38%等，持股数分别为34.5万、58.6万、30.6万，持仓市值824.85万、719.57万、673.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有债券：债券中钢转债（债券代码：127029）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.74%、4.09%、2.42%、1.62%等，持仓市值728.24万、628.61万、370.98万、248.62万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款180.14万，结算备付金100.54万，交易性金融资产1.13亿。

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2021年第二季度中银丰利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日中银丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）基金资产配置详情如下，股票占净比21.59%，债券占净比74.48%，现金占净比1.04%，合计净资产9.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.28%，同类平均41.56%，比同类配置少24.28%；金融业行业基金配置2.99%，同类平均5.61%，比同类配置少2.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.25%，同类平均3.06%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、格力电器（000651）、中航沈飞（600760）、京东方A（000725），本期累计买入金额分别为4623.77万元、2138.97万元、2135.33万元、2039.66万元，占期初基金资产净值比例分别为3.48%、1.61%、1.61%、1.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为4623.77万元，占期初基金资产净值比例为3.48%；格力电器本期累计卖出金额为2138.97万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；中航沈飞本期累计卖出金额为2135.33万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；京东方A本期累计卖出金额为2039.66万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）持有股票紫光国微（占1.49%）：持股为6.49万，持仓市值为1342.13万；东方财富（占1.47%）：持股为38.68万，持仓市值为1329.43万；贵州茅台（占1.46%）：持股为7200，持仓市值为1317.6万；抚顺特钢（占1.41%）：持股为58.66万，持仓市值为1275.27万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金（002430）持有债券21建设银行CD175（占10.78%），持仓市值为9735万；债券21国开05（占5.70%），持仓市值为5147万；债券21农业银行CD122（占5.39%），持仓市值为4867.5万；债券21银河G2（占4.48%），持仓市值为4042万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有股票贵州茅台（占2.14%）：持股为1.13万，持仓市值为2075.77万；招商银行（占1.48%）：持股为28.54万，持仓市值为1439.84万；华友钴业（占1.02%）：持股为9.63万，持仓市值为995.95万；陕西煤业（占0.69%）：持股为45.01万，持仓市值为666.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A基金（003692）持有债券21国开05（占5.30%），持仓市值为5147万；债券18名城建设MTN003（占4.29%），持仓市值为4171.6万；债券19南昌轨交MTN001（占4.23%），持仓市值为4110万；债券19中电投MTN015B（占4.17%），持仓市值为4057.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。