易方达大健康主题混合近6月来在同类基金中排1927名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.132，最新单位净值2.132，净值增长率涨2.45%，最新估值2.081。

基金近一周来表现

易方达大健康主题混合（基金代码：001898）近6月来下降11.3%，阶段平均收益8.33%，表现不佳，同类基金排1927名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达大健康主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

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11月16日招商深证100指数C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商深证100指数C（004408）截至11月16日，累计净值2.3128，最新公布单位净值2.3128，净值增长率涨0.19%，最新估值2.3084。

招商深证100指数C今年以来收益1.23%，近一月收益0.58%，近三月下降0.28%，近一年收益9.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数C（004408）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%、0.04%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万、11.42万等。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中银珍利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合C截至11月16日，最新公布单位净值1.188，累计净值1.476，最新估值1.19，净值增长率跌0.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中银珍利混合C基金（基金代码：002462）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均跌1.2%，排709名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.1%，同类平均涨9.3%，排1577名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.62%，同类平均跌2.02%，排703名，整体表现良好。

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11月16日长信医疗保健混合(LOF)A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信医疗保健混合(LOF)A（163001）截至11月16日，累计净值2.813，最新单位净值2.273，净值增长率涨3.6%，最新估值2.194。

基金阶段涨跌幅

长信医疗保健混合(LOF)基金成立以来收益246.79%，今年以来收益9.51%，近一月下降4.95%，近一年收益17.52%，近三年收益166.06%。

基金财务费用

长信医疗保健混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计351.65元，其中管理人报酬226.09元，托管费37.68元，交易费76.58元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月17日年诺安中证500指数增强A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安中证500指数增强持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占99.91%，总份额570万份。

基金市场表现方面

诺安中证500指数增强A（001351）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，最新估值1.1041，净值增长率跌1.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A累计净值为1.0898元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）截至11月16日，最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0898，最新估值1.0124，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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华夏养老2050五年持有混合(FOF)买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占11.08%，个人投资者持有占88.92%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有800万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份本期累计买入金额为349.2万元，占期初基金资产净值比例为3.00%；张江高科本期累计买入金额为9.87万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中远海控本期累计买入金额为229.47万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏养老2050五年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮等。

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11月16日工银瑞信中证500ETF近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日工银瑞信中证500ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.3786，最新单位净值7.1307，净值增长率跌0.73%，最新估值7.183。

基金阶段表现

工银瑞信中证500ETF近1月来收益2.9%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排605名，相对上升88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（基金代码：510530）涨4.58%，同类平均跌1.93%，排334名，整体来说表现优秀。

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永赢泰利债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰利债券A（007199）截至11月16日，最新单位净值1.0273，累计净值1.0313，最新估值1.0271，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.84万元，基金本期净收益盈利1392.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.94亿元。

基金现任经理

永赢泰利债券A的现任基金经理是徐沛琳，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报2.47%。

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华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎智债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0868，累计净值1.1867，最新估值1.0866，净值增长率涨0.02%。

华夏鼎智债券A（004052）成立以来收益19.61%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.38%，近三月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎智债券A基金（004052）持有债券12国开06（占9.68%），持仓市值为4.4亿；债券17工商银行二级01（占9.00%），持仓市值为4.09亿；债券19招商局MTN001（占8.09%），持仓市值为3.68亿；债券21浙商银行CD170（占5.35%），持仓市值为2.43亿等。

基金现任经理

华夏鼎智债券A的现任基金经理是吴彬，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报2.42%。

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农银主题轮动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银主题轮动混合最新市场表现：单位净值3.4269，累计净值3.4269，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4804。

农银主题轮动混合成立以来收益242.69%，近一月收益8.18%，近一年收益51.47%，近三年收益311.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，农银主题轮动混合基金资产总计5.71亿元，银行存款3706.49万元，结算备付金120.74万元，存出保证金19.55万元，交易性金融资产5.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.22亿元。

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2021年第三季度圆信永丰兴瑞债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的圆信永丰兴瑞债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴瑞债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1487，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴瑞债券（005436）基金资产配置详情如下，债券占净比131.79%，现金占净比0.17%，合计净资产15.1亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰兴瑞债券基金资产总计10.22亿元，银行存款193.14万元，结算备付金7.78万元，存出保证金4.86万元，交易性金融资产9.8亿元。

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鹏华产业债债券基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华产业债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券持有详情，机构投资者持有占61.83%，机构投资者持有9980万份额，个人投资者持有占38.17%，个人投资者持有6160万份额，总份额1.62亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）基金资产配置详情如下，合计净资产22.46亿元，债券占净比114.75%，现金占净比2.37%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为12.32%、0.23%、9.01%，比同类配置分别为少12.14%、少0.23%、少9.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为594.42万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；紫金矿业本期累计买入金额为329.7万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；至纯科技本期累计买入金额为271.05万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

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11月16日平安惠锦债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠锦债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1286，最新公布单位净值1.0686，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0684。

基金阶段涨跌幅

平安惠锦债券（005971）近一周收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益0.73%，近一年收益3.8%。

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2021年第二季度中欧价值智选混合E基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）基金资产配置详情如下，合计净资产161.8亿元，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%）、建筑业（4.35%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.58%，比同类配置分别为多35.46%、多4.38%、多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、凌霄泵业、平煤股份、山西焦煤，本期累计买入金额分别为8.14亿元、1.78亿元、1.7亿元、1.68亿元，占期初基金资产净值比例分别为148.69%、32.55%、30.96%、30.76%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨鸣纸业（000488）本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为58.09%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为3314.81万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为3306.2万元，占期初基金资产净值比例为6.04%；莱伯泰科（688056）本期累计卖出金额为2964.17万元，占期初基金资产净值比例为5.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）持有股票吉比特（占7.22%）：持股为298.54万，持仓市值为11.68亿；火炬电子（占7.01%）：持股为1607.31万，持仓市值为11.34亿；大华股份（占6.08%）：持股为4148.37万，持仓市值为9.84亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金（001887）持有债券明泰转债（占1.11%），持仓市值为9687.32万等。

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嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）最新市场表现：单位净值1.0265，累计净值1.0383，最新估值1.0263，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.63亿元，基金总2.58亿份额，上市流通2.58亿份额，共分红1次，累计分红0.0118元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A收入合计8553.49万元，扣除费用1305.77万元，利润总额7247.71万元，最后净利润7247.71万元。

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中银国有企业债C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日中银国有企业债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中银国有企业债C最新市场表现：单位净值1.053，累计净值1.177，最新估值1.054，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银国有企业债C持有详情，总份额110万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占92.94%，个人投资者持有占7.06%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计320.8元，其中管理人报酬占比54.65%；托管费占比18.22%；交易费占比0.84%；销售服务费占比0.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏中证5G通信主题ETF联接A市场表现：累计净值1.1894，最新公布单位净值1.1894，净值增长率跌0.44%，最新估值1.1946。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.34%，今年以来收益0.4%，近一年下降4.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A基金截至11月16日，最新单位净值1.0256，累计净值1.0573，最新估值1.0255，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%，近一月收益0.31%，近三月收益0.53%，近一年收益3.78%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A基金负债合计4854.41万元，卖出回购金融资产款4799.97万元，应付赎回款2.07元，应付管理人报酬14.4万元，应付托管费4.8万元，应付销售服务费0.62元，应付利息3298.88元，其他负债32.91万元。

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中泰青月中短债A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日中泰青月中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰青月中短债A截至11月16日，累计净值1.0813，最新公布单位净值1.0813，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0811。

基金阶段涨跌幅

中泰青月中短债A今年以来收益3.18%，近一月收益0.45%，近三月收益0.68%，近一年收益3.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证红利指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A（090010）截至11月16日，最新公布单位净值2.067，累计净值2.223，最新估值2.078，净值增长率跌0.53%。

大成中证红利指数（090010）成立以来收益127.69%，今年以来收益12.81%，近一月下降2.99%，近三月下降2.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：淮北矿业、双汇发展、柳钢股份、龙佰集团，本期累计买入金额分别为1777.85万元、571.85万元、560.14万元、484.91万元，占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.25%、0.24%、0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A（005140）截至11月16日，累计净值1.383，最新单位净值1.3265，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3273。

华夏睿磐泰荣混合A今年以来收益7.81%，近一月收益0.34%，近三月收益0.76%，近一年收益10.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.65万，所有者权益合计8.12亿，负债和所有者权益总计8.15亿。

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11月16日天弘债券发起式B一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘债券发起式B（420108）成立以来收益37.53%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.52%，近三月收益0.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）基金资产配置详情如下，股票占净比3.13%，债券占净比125.73%，现金占净比0.95%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为1.48%、1.25%、0.40%，同类平均分别为0.74%、1.04%、0.76%，比同类配置分别为多0.74%、多0.21%、少0.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）持有股票基金：山东黄金、大秦铁路、招商轮船等，持仓比分别1.25%、0.88%、0.60%等，持股数分别为3.51万、7.71万、6万，持仓市值68.75万、48.26万、33.12万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏鼎利债券A近三月以来收益1.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.391，累计净值1.607，最新估值1.397，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）成立以来收益69.32%，今年以来收益5.26%，近一月收益1.45%，近一年收益8.47%，近三年收益55.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浦银安盛普庆纯债债券C（009038）市场表现：累计净值1.0349，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来收益3.47%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.12%，近一年收益3.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券C收入合计11.82万元：利息收入10.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入922.71元，债券利息收入9.95万元。投资收益2.22万元，公允价值变动亏5995.85元，其他收入14.89元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日兴银汇悦定开债一年来收益3.85%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日兴银汇悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银汇悦定开债基金截至11月12日，累计净值1.0433，最新市场表现：公布单位净值1.0373，净值涨0.01%，最新估值1.0372。

基金阶段涨跌幅

兴银汇悦定开债（009091）成立以来收益4.35%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.35%，近三月收益0.6%。

基金现任经理

兴银汇悦一年定开债发起式的现任基金经理是王深，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报3.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康安泰回报混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日泰康安泰回报混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安泰回报混合基金截至11月16日，最新公布单位净值1.4402，累计净值1.4402，最新估值1.4453，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌表现

泰康安泰回报混合（002331）成立以来收益44.53%，今年以来收益6.24%，近一月收益2.02%，近三月收益0.69%。

同公司基金

截至2021年11月16日，泰康安泰回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.05%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.12%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.12%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A一个月来收益0.84%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A（501047）最新公布单位净值1.1444，累计净值1.1444，最新估值1.1605，净值增长率跌1.39%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证全指证券公司指数(LOF（501047）成立以来收益16.72%，今年以来下降7.7%，近一月收益0.84%，近三月收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实富时中国A50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF（512550）截至11月16日，最新单位净值1.6028，累计净值1.6028，最新估值1.5972，净值增长率涨0.35%。

嘉实富时中国A50ETF基金成立以来收益59.72%，今年以来下降9.69%，近一月下降1.85%，近一年下降1.81%，近三年收益67.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、东方财富、智飞生物，占期初基金资产净值比例分别为5.81%、1.87%、1.31%，本期累计买入金额分别为707.77万元、228.46万元、159.75万元。

基金财务费用

嘉实富时中国A50ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计64.64元，其中管理人报酬36.05元，占比55.77%；托管费7.21元，占比11.15%；交易费8.56元，占比13.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日鹏华永融一年定期开放债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.113，最新公布单位净值1.113，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1118。

基金近一周来表现

鹏华永融一年定期开放债券（基金代码：006958）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排198名，相对上升27名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。