11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接A截至11月15日市场表现：累计净值0.9282，最新单位净值0.9282，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9354。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A（基金代码：008088）成立以来下降6.46%，今年以来收益0.17%，近一月下降4.26%，近一年下降5.52%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据分析，包装印刷概念报跌，盛通股份（6.05，-5.469%）领跌，紫江企业(9.6，-4.287%)、顺灏股份(4.09，-4.215%)、上海艾录(16.94，-3.75%)等跟跌。

相关包装印刷概念股分析：

盛通股份：北京盛通印刷股份有限公司主营教育培训与出版印刷两大业务。

紫江企业：塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域都发挥着不可替代的作用，其发展前景广阔，发展趋势多样化。

顺灏股份：公司为国内环保包装材料真空镀铝纸的主要生产企业，是《真空镀铝纸》行业标准的起草单位之一，产品主要应用于礼品、化妆品、卷烟、酒、食品、药品等产品的包装印刷领域，其中大部分应用于烟包印刷领域。

上海艾录：

东风股份：2015年，公司社会化印刷包装产品受到客户成本降价等因素影响。

双星新材：从事新型塑料包装薄膜的研发、生产和销售，主要为聚酯薄膜、镀铝膜、PVC功能膜，2017年年末聚酯薄膜销量30万吨，营收达28.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

鹏华弘嘉混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华弘嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘嘉混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值2.3105，累计净值2.3105，最新估值2.3104。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为64.04%、10.58%、5.98%，同类平均分别为45.36%、2.57%、1.59%，比同类配置分别为多18.68%、多8.01%、多4.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利淘利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日泰达宏利淘利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1744，累计净值1.4657，最新估值1.1747，净值增长率跌0.03%。

基金分红

泰达淘利债券C基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总288万份额，上市流通288万份额，共分红6次，累计分红0.2913元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银聚福混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C（005944）截至11月15日，累计净值1.3158，最新单位净值1.3158，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2793.13万元，基金本期净收益盈利727.68万元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2020年利润

截至2020年，工银聚福混合C收入合计6455.71万元：利息收入676.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.35万元，债券利息收入642.41万元，资产支持证券利息收入8.13万元。投资收益2356.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2462.5万元，债券投资收益负144.65万元，股利收益38.86万元。公允价值变动收益3412.89万元，其他收入9.94万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银量化中国混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合（002449）基金资产配置详情如下，股票占净比29.31%，债券占净比65.95%，现金占净比6.93%，合计净资产300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.19%）、科学研究和技术服务业（5.85%）、水利、环境和公共设施管理业（0.27%），同类平均分别为43.35%、2.44%、0.27%，比同类配置分别为少20.16%、多3.41%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、长沙银行（601577）、宁波银行（002142）、中科创达（300496），本期累计买入金额分别为1111.32万元、289.84万元、270.64万元、259.59万元，占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.57%、0.53%、0.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1129.84万元，占期初基金资产净值比例为2.22%；邮储银行本期累计卖出金额为595.98万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；长城汽车本期累计卖出金额为572.84万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合（002449）持有股票宏华数科（占6.59%）：持股为1200，持仓市值为21万；诺禾致源（占5.85%）：持股为3700，持仓市值为18.63万；广汽集团（占3.31%）：持股为7000，持仓市值为10.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合基金（002449）持有债券21国债06（占34.08%），持仓市值为108.6万；债券21国开10（占31.88%），持仓市值为101.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金收入合计1,101.92元，股票收入3,025.05元，占比274.52%；债券收入-328.10元；股利收入65.24元，占比5.92%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实动力先锋混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实动力先锋混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，净值增长率跌1.35%，最新估值1.08。

嘉实动力先锋混合A（009909）成立以来收益8%，今年以来收益2.99%，近一月收益7.46%，近三月收益1.61%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、中航沈飞、保利地产，本期累计卖出金额分别为3.84亿元、1.68亿元、1.49亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、2.02%、1.80%

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河鑫月享6个月定期开放混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1947，最新单位净值1.0659，净值增长率涨0.09%，最新估值1.065。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2640.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值15.21万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

该基金全名是银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河鑫月享6个月定期开放混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是石磊等。

基金公司情况

该基金属于银河基金管理有限公司，公司成立于2002年6月14日，公司拥有基金117只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共1118.07亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业福鑫债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月15日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业福鑫债券（004140）截至11月15日，累计净值1.1942，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业福鑫债券（基金代码：004140）涨1.24%，同类平均涨1.71%，排950名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中加聚盈定开债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，基金行业配置制造业为0.24%，同类平均为4.05%，比同类配置少3.81%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.24%，同类平均6.76%，比同类配置少6.52%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.53%，比同类配置少1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）持有债券：债券19山金01、债券19平顶发展MTN001、债券长证转债等，持仓比分别7.17%、5.78%、5.17%等，持仓市值5034.5万、4061.6万、3631.02万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信上证50ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的申万菱信上证50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信上证50ETF负债和所有者权益合计2.08亿，所有者权益合计2.08亿元，其中所有者权益实收基金1.26亿；基金负债合计31.66万元，其中负债方面，应付管理人报酬7.56万元，应付托管费1.51万元，应付税费0.5元，其他负债18.5万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、通威股份（600438）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为4.20%、0.52%、0.41%、0.36%，本期累计买入金额分别为874.84万元、108.08万元、85.46万元、73.89万元。

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嘉实新添丰定期混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新添丰定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新添丰定期混合最新市场表现：单位净值1.3021，累计净值1.3021，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3041。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红配置精选混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的东方红配置精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红配置精选混合A（005974）截至11月15日，累计净值1.3701，最新单位净值1.3701，净值增长率跌0.07%，最新估值1.371。

自基金成立以来收益37.01%，今年以来收益7.14%，近一年收益10.12%，近三年收益38.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合A基金（005974）持有债券21国开02（占12.99%），持仓市值为2.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为158.55万；债券20国开03（占9.80%），持仓市值为1.52亿；债券17中油EB（占7.59%），持仓市值为1.17亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻享纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日东方臻享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，东方臻享纯债债券A（003837）最新公布单位净值1.1101，累计净值1.2643，最新估值1.1099，净值增长率涨0.02%。

基金分红

东方臻享纯债债券A基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总6万份额，上市流通6万份额，共分红5次，累计分红0.1542元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻享纯债债券A（003837）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比97.37%，现金占净比6.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日方正富邦ESG主题投资混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，方正富邦ESG主题投资混合C市场表现：累计净值1.1241，最新公布单位净值1.1241，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1192。

近6月来表现

方正富邦ESG主题投资混合C（基金代码：010071）近6月来收益5.32%，阶段平均收益9.08%，表现一般，同类基金排1066名，相对下降68名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.7245，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金（008641），最新单位净值为2.7109，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.7027，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实优质企业混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至11月15日，累计净值3.989，最新单位净值2.387，净值增长率涨0.13%，最新估值2.384。

基金季度利润

嘉实优质企业混合基金成立以来收益251.74%，今年以来下降6.11%，近一月下降2.21%，近一年收益4.47%，近三年收益134.3%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金截至11月15日，最新单位净值1.1088，累计净值1.4864，最新估值1.1101，净值跌0.12%。

基金近一年来表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（基金代码：160724）近1年来收益0.38%，阶段平均收益11.02%，表现一般，同类基金排840名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实瑞享定期混合基金（160726）、嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值分别为1.2785、1.2711，累计净值分别为1.9185、1.9111，日增长率分别为0.58%、-0.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日兴全多维价值混合A近三月以来收益10.33%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合A基金截至11月16日，最新单位净值2.012，累计净值2.012，最新估值2.0366，净值跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

兴全多维价值混合A（007449）近一周收益4.43%，近一月收益10.81%，近三月收益10.33%，近一年收益34.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成睿景灵活配置混合A截至11月16日，最新单位净值2.448，累计净值2.448，最新估值2.504，净值增长率跌2.24%。

大成睿景灵活配置混合A成立以来收益150.4%，近一月收益3.34%，近一年收益84.66%，近三年收益325.85%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2013.6万，应付赎回款1477.67万，应付管理人报酬264.29万，应付托管费44.05万，应付销售服务费61.04万，应付交易费用179.89万，负债合计4052.32万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏圆和混合分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏圆和混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏圆和混合基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总4218万份额，上市流通4218万份额，共分红4次，累计分红0.2085元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、紫金矿业、中金公司、中控技术，本期累计卖出金额分别为1764.84万元、403.35万元、105.32万元、53.88万元，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、0.77%、0.20%、0.10%。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（基金代码：003300）成立以来收益40.7%，今年以来收益4.43%，近一月收益2.5%，近一年收益5.4%，近三年收益22.67%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银上证国企100ETF基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银上证国企100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（40.36%）、制造业（31.42%）、采矿业（5.89%），同类平均分别为13.85%、51.74%、5.40%，比同类配置分别为多26.51%、少20.32%、多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为108.93万元，占期初基金资产净值比例为7.50%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为6.99万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中国中车（601766）本期累计买入金额为5.8万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；安琪酵母（600298）本期累计买入金额为5.22万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河嘉谊混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日银河嘉谊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）基金资产配置详情如下，合计净资产7.05亿元，股票占净比39.96%，债券占净比51.50%，现金占净比1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C基金行业配置合计为39.96%，同类平均为58.11%，比同类配置少18.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.19%）、金融业（4.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.40%），同类平均分别为41.41%、4.93%、2.58%，比同类配置分别为少19.22%、少0.85%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、三峡能源、西藏珠峰、招商银行，本期累计买入金额分别为460万元、343.65万元、340.82万元、336.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.74%、0.74%、0.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欧普康视（300595）、中炬高新（600872）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.89%、0.89%，本期累计卖出金额分别为768.48万元、410.01万元、409.05万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有股票三峡能源（占0.89%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.85%）：持股为11.85万，持仓市值为597.83万；大洋电机（占0.82%）：持股为85.66万，持仓市值为579.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有债券：债券21国开10、债券20国开12、债券16湖南建工MTN002、债券21国开11等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%、4.25%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万、2992.8万等。

基金财务费用

银河嘉谊混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬129.41元，托管费21.57元，交易费150.88元，销售服务费6.61元，费用合计323.68元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰新经济灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国泰新经济灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合（000742）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比89.88%，债券占净比0.88%，现金占净比8.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.12%），同类平均42.88%，比同类配置多21.24%；金融业（12.27%），同类平均5.78%，比同类配置多6.49%；采矿业（8.42%），同类平均2.97%，比同类配置多5.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰新经济灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为6.25%，本期累计买入金额为6142.01万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为2.53%，本期累计买入金额为2482.77万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计买入金额为2466.47万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，国泰新经济灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110等。

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11月15日大摩科技领先混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月15日大摩科技领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1784，累计净值2.1784，净值增长率跌0.7%，最新估值2.1938。

基金近两年来表现

大摩科技领先混合（基金代码：002707）近2年来收益143.32%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩科技领先混合持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占31.55%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占68.45%，总份额820万份。

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11月11日华夏聚丰混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.5921，最新单位净值1.5921，净值增长率涨0.86%，最新估值1.5785。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.21%，今年以来收益15.04%，近一月收益3.81%，近一年收益27.73%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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11月15日华夏领先股票一年来收益17.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票（001042）截至11月15日，最新公布单位净值0.905，累计净值0.905，最新估值0.923，净值增长率跌1.95%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降9.5%，今年以来收益3.55%，近一年收益17.08%，近三年收益85.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.82亿，未分配利润-2834.1万，所有者权益合计16.53亿。

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嘉实核心优势股票同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日嘉实核心优势股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.7789，累计净值1.7789，最新估值1.7697，净值增长率涨0.52%。

嘉实核心优势股票基金成立以来收益77.89%，今年以来下降6.88%，近一月下降2.47%，近一年收益3.35%，近三年收益102.93%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为6363.25万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；兆易创新本期累计卖出金额为2144.87万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；天坛生物本期累计卖出金额为1900万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；中海油田服务本期累计卖出金额为1794.78万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据分析，导热材料概念报跌，中石科技（19.82，-1.36，-6.421%）领跌，菲利华(59.06，-2.7，-4.372%)、双星新材(26.8，-0.86，-3.109%)、飞荣达(22.5，-0.6，-2.597%)等跟跌。

相关导热材料概念股有：

(1)中石科技：中石科技是一家致力于使用导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业，产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案，业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。

(2)菲利华：

(3)双星新材：

(4)飞荣达：公司密切追踪行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的研究，凭借技术创新和研发能力，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。

(5)智动力：粘贴、固定功能器件，缓冲、密封功能器件，导电、屏蔽功能器件，绝缘功能器件，导热、散热功能器件，加强、保强功能器件等。

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2021年第二季度信诚四季红混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日信诚四季红混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚四季红混合（550001）基金资产配置详情如下，股票占净比86.06%，债券占净比5.49%，现金占净比8.73%，合计净资产6.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚四季红混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.06%）、金融业（3.28%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.78%，比同类配置分别为多29.19%、多4.07%、少2.5%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚四季红混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、中国太保（601601）、金能科技（603113），本期累计买入金额分别为3321.34万元、1715.56万元、1707.07万元，占期初基金资产净值比例分别为4.67%、2.41%、2.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚四季红混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：领益智造、联泓新科、三七互娱，本期累计卖出金额分别为2901.03万元、1931.18万元、1850.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.08%、2.72%、2.60%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚四季红混合（550001）持有股票基金：三星医疗、创世纪、立高食品、宝信软件等，持仓比分别4.95%、3.56%、3.03%、3.01%等，持股数分别为187.39万、142.57万、12.63万、28.35万，持仓市值3078.85万、2212.68万、1881.12万、1870.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚四季红混合基金（550001）持有债券21国债06（占5.49%），持仓市值为3412.55万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞一年来收益41.88%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.45%，今年以来收益31.35%，近一年收益41.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

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