2021年第二季度中欧价值发现混合C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月15日中欧价值发现混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特（603444）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产（600048）本期累计买入金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车（600297）本期累计买入金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器（002045）本期累计买入金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

基金分红

中欧价值发现混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7600万元，基金总3438万份额，上市流通3438万份额，共分红2次，累计分红1.0308元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧价值发现混合C（004232）近一周收益5.42%，近一月收益0.17%，近三月收益6.31%，近一年收益15.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏战略新兴成指ETF联接A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.3091，累计净值2.3091，最新估值2.3143，净值跌0.23%。

自基金成立以来收益130.91%，今年以来收益7.88%，近一年收益21.17%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为91.18万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.4万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.88万元；吉比特（603444），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为14.17万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日诺安灵活配置混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日诺安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，诺安灵活配置混合最新公布单位净值4.323，累计净值4.903，净值增长率跌1.75%，最新估值4.4。

近3月来涨跌

诺安灵活配置混合（基金代码：320006）近3月来收益5.9%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排198名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为4.0090，累计净值4.1290；诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为3.9530，累计净值4.0730；诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值为3.4910，累计净值3.5910等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞锦混合发起式C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式C（009690）持有股票基金：福斯特、三峡能源、久立特材等，持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%等，持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万，持仓市值786.67万、629.99万、522.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式C基金（009690）持有债券21浦发银行CD181（占4.58%），持仓市值为4863万；债券21农发04（占4.23%），持仓市值为4495.5万；债券21郑州地产债01（占2.86%），持仓市值为3034.2万；债券20广物02（占2.86%），持仓市值为3034.5万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为380.06万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为134.54万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为123.39万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日大成多策略混合(LOF)基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元，以下是为您整理的11月16日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.636，最新公布单位净值1.279，净值增长率涨0.31%，最新估值1.275。

基金季度利润

自基金成立以来收益69.65%，今年以来收益1.59%，近一年收益4.13%，近三年收益104.55%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月15日华夏金融ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏金融ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏金融ETF市场表现：累计净值2.1361，最新单位净值2.1361，净值增长率跌0.07%，最新估值2.1376。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7611.16万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据分析，有色钼概念报跌，西部材料（19.17，-0.83，-4.15%）领跌，闽东电力(14.29，-0.59，-3.965%)、铜陵有色(3.23，-0.13，-3.869%)、金钼股份(6.86，-0.26，-3.652%)等跟跌。

相关有色钼概念股有：

(1)西部材料：公司2000年12月成立时建立ISO9002质量体系，通过中国船级社质量认证公司复评审核，并取得ISO9001，2000质量管理体系认证证书，质量体系获得英国皇家认可委员会认可，ISO9001质量体系涉及钨，钼，钽，铌，钛，锆，铪和贵金属加工产品，金属管件，贵金属盐类，金属纤维及纤维毡，多层金属复合网等开发，生产和服务全过程。

(2)闽东电力：2012年5月与省地质四队共设宁德环三矿业有限公司，注册资本3000万元，公司以现金出资2100万元，占70%；地质四队以寿宁县天池银金矿、周宁县周挡金矿、周宁县王宿金矿、屏南县里洋钼矿的四个100%探矿权评估作价857.43万元+现金42.57万元出资，占30%。

(3)铜陵有色：控股股东积极整合国内矿产资源，发现了包括安徽省内庐江沙溪矿、南陵姚家岭矿、金寨大别山钼矿及其持股51%的在内蒙古赤峰市的国维矿业，这些矿山合计铜金属储量200万吨、钼储量80万吨左右。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深智慧生活混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1030名，以下是为您整理的11月15日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.764，累计净值1.764，净值增长率涨0.63%，最新估值1.753。

基金近三月来排名

前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）近三年来收益58.06%，阶段平均收益95.28%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）跌8.28%，同类平均跌1.2%，排1743名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日华夏聚惠(FOF)C一年来收益10.7%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）成立以来收益39.17%，今年以来收益5.74%，近一月收益2.18%，近一年收益10.7%，近三年收益42.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金（005219）持有债券进出1902（占0.74%），持仓市值为199.66万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合截至11月16日市场表现：累计净值1.0829，最新公布单位净值1.0829，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0802。

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（基金代码：008895）成立以来收益8.07%，今年以来收益2.11%，近一月下降1.03%，近一年收益3.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（008895）基金资产配置详情如下，合计净资产14.19亿元，股票占净比40.99%，债券占净比37.26%，现金占净比8.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.95%），同类平均43.17%，比同类配置少19.22%；金融业（9.86%），同类平均5.63%，比同类配置多4.23%；交通运输、仓储和邮政业（1.13%），同类平均1.75%，比同类配置少0.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为2448.58万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；京东方A本期累计买入金额为1088.52万元，占期初基金资产净值比例为1.27%；招商证券本期累计买入金额为1086.49万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；国泰君安本期累计买入金额为1039.72万元，占期初基金资产净值比例为1.21%等。

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11月15日国寿安保裕安混合A累计净值为1.0582元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日国寿安保裕安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0582，最新公布单位净值1.0382，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0356。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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前海开源沪港深新硬件混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日前海开源沪港深新硬件混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源沪港深新硬件混合C（004315）截至11月16日，最新公布单位净值2.8731，累计净值2.8731，最新估值2.9297，净值增长率跌1.93%。

前海开源沪港深新硬件混合C（004315）成立以来收益192.97%，今年以来收益20.69%，近一月收益11.13%，近三月下降1.97%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深新硬件混合C（004315）持有股票芯源微（占9.51%）：持股为5.19万，持仓市值为1267.37万；北方华创（占9.33%）：持股为3.4万，持仓市值为1243.35万；长川科技（占9.17%）：持股为25.6万，持仓市值为1222.51万；至纯科技（占8.90%）：持股为24.42万，持仓市值为1186.38万等。

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中欧睿达定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中欧睿达定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中欧睿达定期开放混合C最新公布单位净值1.538，累计净值1.538，最新估值1.536，净值增长率涨0.13%。

中欧睿达定期开放混合C（009648）成立以来收益17.94%，今年以来收益7.63%，近一月收益0.26%，近三月收益1.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金（009648）持有债券21国开11（占21.25%），持仓市值为1995.2万；债券17国开06（占10.74%），持仓市值为1008.4万；债券21贴债30（占9.06%），持仓市值为850.47万；债券21国债06（占8.10%），持仓市值为760.68万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.66%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.67%）、金融业（5.88%），同类平均分别为42.88%、2.09%、5.78%，比同类配置分别为少33.22%、多5.58%、多0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银尊利中短债债券C基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月15日工银尊利中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C截至11月15日市场表现：累计净值1.0786，最新单位净值1.0462，净值增长率涨0.02%，最新估值1.046。

基金分红

工银尊利中短债债券C基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1830万元，基金总1746万份额，上市流通1746万份额，共分红1次，累计分红0.0324元/份。

基金阶段涨跌幅

工银尊利中短债债券C（基金代码：006741）成立以来收益7.86%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.17%，近一年收益4.1%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达投资级信用债债券A近两年来在同类基金中上升138名，以下是为您整理的11月16日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达投资级信用债债券A最新市场表现：单位净值1.142，累计净值1.482，最新估值1.142。

基金近两年来排名

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近2年来收益7.28%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排642名，相对上升138名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额，总份额3.91亿份。

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2021年第二季度鑫元恒鑫收益增强债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.58%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航光电（002179）、美的集团（000333）、龙佰集团（002601）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为6.10%、2.17%、2.04%、2.03%，本期累计买入金额分别为157.04万元、55.92万元、52.53万元、52.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、扬农化工（600486）、中航沈飞（600760）、龙佰集团（002601），本期累计卖出金额分别为128.2万元、66.86万元、62.26万元、55.83万元，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、2.60%、2.42%、2.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有股票药明康德（占1.70%）：持股为2800，持仓市值为43.09万；智飞生物（占1.25%）：持股为2000，持仓市值为31.8万；星源材质（占1.13%）：持股为6400，持仓市值为28.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券航新转债（债券代码：123061）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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天弘永利债券B基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘永利债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘永利债券B，该基金成立于2008年4月18日，基金规模为6.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.49亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是杜广等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘永利债券B持有详情，总份额5.49亿份，其中机构投资者持有3.18亿份额，机构投资者持有占57.86%，个人投资者持有2.31亿份额，个人投资者持有占42.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，天弘永利债券B（激进债券型）基金同公司基金有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3940，累计净值2.3940，日增长率1.98%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3476，累计净值2.3476，日增长率1.38%；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6320，累计净值1.6320，日增长率0.10%等。

基金市场表现

讯 天弘永利债券B（420102）11月15日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.2259元，累计净值为1.9414元。

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11月15日华泰保兴多策略股票近三月以来下降1.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华泰保兴多策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.7868，最新市场表现：公布单位净值2.3018，净值增长率跌1.01%，最新估值2.3252。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴多策略股票成立以来收益183.61%，近一月收益3.82%，近一年收益31.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

晚间复盘简讯，11月16日皮革染料概念报跌，世龙实业（11.98，-0.72，-5.669%）领跌，安利股份(17.01，-0.49，-2.8%)、双象股份(11.43，-0.31，-2.641%)、建新股份(5.61，-0.13，-2.265%)、雅运股份(9.9，-0.18，-1.786%)等跟跌。

相关皮革染料概念股分析：

世龙实业：2019年4月2日世龙实业在互动平台上表示，公司是国内氯化亚砜产品的主要生产商之一，公司的氯化亚砜产品主要用于生产活性染料的中间体。

安利股份：

双象股份：

建新股份：主打产品多公司主营苯系中间体产品的生产，以“间氨基”产品为母核，向下延伸产品链，巩固染料中间体，发展纤维中间体和医药中间体产品，形成了“一链三体”的格局。

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华宝新起点混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华宝新起点混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新起点混合截至11月15日市场表现：累计净值1.4014，最新公布单位净值1.308，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3085。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2102.56万元，基金本期净收益盈利1370.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（基金代码：002111）涨1.25%，同类平均跌1.2%，排693名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF截至11月16日，最新单位净值1.7438，累计净值1.7438，最新估值1.7434，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来排名

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512520）近2年来收益60.38%，阶段平均收益48.52%，表现良好，同类基金排233名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF持有详情，总份额3900万份，机构投资者持有占77.31%，个人投资者持有占22.69%，机构投资者持有3020万份额，个人投资者持有890万份额。

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嘉实稳宏债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.31万元，期末基金资产净值1.83亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康德莱本期累计买入金额为263.93万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；智飞生物本期累计买入金额为171.34万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；中国太保本期累计买入金额为168.48万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实稳宏债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

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11月16日长城久润混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日长城久润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5699，累计净值1.5699，最新估值1.5475，净值增长率涨1.45%。

基金季度利润

长城久润混合（基金代码：002512）成立以来收益54.75%，今年以来下降9.01%，近一月下降3.88%，近一年收益1.96%，近三年收益51.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日嘉实中证500指数增强A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日嘉实中证500指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中证500指数增强A累计净值1.4401，最新单位净值1.4401，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4448。

基金阶段表现

嘉实中证500指数增强A近1月来下降0.92%，阶段平均收益2.55%，表现一般，同类基金排1187名，相对上升185名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.65%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.00%。

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2021年第二季度易方达新兴成长混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（000404）基金资产配置详情如下，合计净资产47.47亿元，股票占净比87.89%，现金占净比11.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为79.46%、4.70%、3.59%，同类平均分别为41.80%、0.44%、5.39%，比同类配置分别为多37.66%、多4.26%、少1.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为5.32%，本期累计买入金额为4.15亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.58%，本期累计买入金额为1.24亿元；南微医学（688029），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计买入金额为1.16亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、亿纬锂能、益丰药房、智飞生物，本期累计卖出金额分别为5.47亿元、2.49亿元、1.87亿元、1.73亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.19%、2.39%、2.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（000404）持有股票宁德时代（占9.84%）：持股为88.81万，持仓市值为4.67亿；科达利（占9.65%）：持股为351.66万，持仓市值为4.58亿；三花智控（占8.93%）：持股为1862.23万，持仓市值为4.24亿；道通科技（占6.14%）：持股为412.45万，持仓市值为2.92亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产47.23亿，其中，股票投资47亿，债券投资2279.53万，应收证券清算款2294.47万，应收利息3.53万，应收申购款1915.48万，资产总计51.54亿。

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晚间复盘简讯，11月16日厨房电器概念报涨，莱克电气（27.31，2.48，9.988%）领涨，火星人(55.6，3.07，5.844%)、飞科电器(42.51，1.85，4.55%)、新宝股份(26.47，0.91，3.56%)、浙江美大(16.58，0.35，2.157%)等跟涨。

相关厨房电器概念股分析：

莱克电气：公司是一家以高速微电机为核心技术，以吸尘器、空气净化器、智能净水机、厨房电器等绿色小家电产品和园林工具产品为主营业务，为千万客户精诚打造与众不同的高品质清洁产品。

火星人：根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所从事的行业为“电气机械和器材制造业(C38)”下的“家用电力器具制造(C385)”，具体细分行业为“家用厨房电器制造行业(C3854)”。

飞科电器：按照使用功能，小家电产品可以分为厨房电器、家居电器和个人护理电器产品三类，公司属于小家电中的个人护理电器子行业。

新宝股份：2016年3月，公司拟15.28元/股非定增募集资金10亿元，投于自动化升级改造、智能家居电器、健康美容电器、高端家用电动类厨房电器项目。

浙江美大：集成灶龙头，集成灶是厨电行业中的细分行业，浙江美大也是最初玩家之一。主营业务包括专注于以集成灶产品为主的现代新型厨房电器的研发，设计，生产和销售，围绕集成灶主业，相继开发了橱柜、净水器、集成水槽、洗碗机等新型厨电产品，集成灶成市场占有率第一。

顺钠股份：热水器系列（燃气热水器、电热水器、燃气壁挂炉和热泵、太阳能等新能源热水器）和配套厨房电器系列（吸油烟机、燃气灶具、消毒碗柜等）。

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工银信用纯债债券A基金累计分红0.041元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日工银信用纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债债券A截至11月15日市场表现：累计净值1.3173，最新公布单位净值1.2763，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2759。

基金分红

工银信用纯债债券A基金成立于2012年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.37亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红1次，累计分红0.041元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015）、工银主题策略混合C基金（013312）、工银主题策略混合A基金（481015），最新单位净值分别为5.5230、5.5200、5.4830。

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2021年第三季度华泰柏瑞景气回报混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞景气回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.8502，最新市场表现：单位净值1.8502，净值增长率跌1.33%，最新估值1.8752。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气回报混合A（008373）基金资产配置详情如下，股票占净比88.62%，现金占净比12.20%，合计净资产4.01亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中加科享混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中加科享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中加科享混合A（010398）近一周收益0.73%，近一月收益2.06%，近三月收益0.23%，近一年收益5.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加科享混合A（010398）基金资产配置详情如下，合计净资产6.2亿元，股票占净比23.24%，债券占净比82.47%，现金占净比12.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加科享混合A基金行业配置合计为23.24%，同类平均为58.59%，比同类配置少35.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.20%）、金融业（1.97%）、建筑业（1.65%），同类平均分别为41.56%、5.61%、0.54%，比同类配置分别为少25.36%、少3.64%、多1.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加科享混合A（010398）持有股票招商银行（占1.97%）：持股为24.16万，持仓市值为1219.02万；中国电建（占0.94%）：持股为68.99万，持仓市值为584.35万；正泰电器（占0.84%）：持股为9.25万，持仓市值为523.55万等。

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汇添富高息债债券C近两年来在同类基金中排1362名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.514，最新市场表现：单位净值1.479，最新估值1.479。

基金近两年来排名

汇添富高息债债券C（基金代码：000175）近2年来收益1.79%，阶段平均收益7.91%，表现不佳，同类基金排1362名，相对上升265名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值分别为7.9480、7.9070、5.5540，累计净值分别为7.9480、7.9070、5.8040，日增长率分别为0.25%、-0.52%、0.69%。

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