嘉实领先成长混合最新单位净值为3.101元，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日嘉实领先成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值3.101，累计净值3.546，最新估值3.098，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利5348.39万元，期末基金资产净值8.98亿元，期末单位基金资产净值3.44元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.6500、8.5690、8.5460，累计净值分别为9.1900、9.1090、9.0860。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日嘉实研究阿尔法股票近三月以来下降1.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.059，累计净值2.894，最新估值2.056，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益302.35%，今年以来收益8.37%，近一年收益16.53%，近三年收益123.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5219.65万，结算备付金32.4万，存出保证金10.31万，交易性金融资产4.98亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎康债券C近1月来在同类基金中上升312名，以下是为您整理的11月16日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券C（006666）截至11月16日，累计净值1.0806，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0226。

基金近1月来排名

华夏鼎康债券C近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1420名，相对上升312名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券C（基金代码：006666）涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1548名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A近一年来在同类基金中上升14名，以下是为您整理的11月12日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金截至11月12日，累计净值1.4366，最新市场表现：公布单位净值1.4366，净值涨0.41%，最新估值1.4307。

基金近一年来排名

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（基金代码：007297）近1年来收益8.79%，阶段平均收益9.23%，表现良好，同类基金排66名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A持有详情，总份额2460万份，机构投资者持有占20.20%，个人投资者持有占79.80%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有1960万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实匠心回报混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实匠心回报混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实匠心回报混合A（011626）最新公布单位净值0.9953，累计净值0.9953，最新估值0.9848，净值增长率涨1.07%。

嘉实匠心回报混合A成立以来下降1.59%，近一月下降0.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团、宁德时代、贵州茅台、中国中免，本期累计买入金额分别为1200.4万元、386.72万元、2300.72万元、1237.16万元。

基金现任经理

嘉实匠心回报混合A的现任基金经理是常蓁，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-1.30%。

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2021年第三季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏医疗健康混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏医疗健康混合C（000946）最新单位净值2.529，累计净值2.529，最新估值2.462，净值增长率涨2.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%，合计净资产21.24亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏医疗健康混合C基金资产总计21.38亿元，银行存款1亿元，结算备付金114.81万元，存出保证金51.53万元，交易性金融资产20.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.09亿元。

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实互融精选股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票（006603）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2825，最新公布单位净值1.2825，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2798。

自基金成立以来收益27.98%，今年以来下降4.83%，近一年收益1.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化本期累计买入金额为81.67万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；美团-W本期累计买入金额为51.45万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；太阳纸业本期累计买入金额为51.38万元，占期初基金资产净值比例为2.63%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 600251.SH

新疆冠农果茸股份有限公司是1999年12月30日由二师五家国有企业共同发起成立,2003年6月9日在上海证券交易所成功上市,股票简称“冠农股份”,股票代码“600251”。经过18年创新转型,已由开始的以香梨种植、马鹿养殖业为主的“二元结构”的传统型生产企业,发展成为“主业+投资”双轮驱动、“一二三产”联动发展的大型集团化企业,拥有11家全资、控股子公司和7家参股公司—— 公司主业主要包括番茄制品、甜菜制糖、棉花加工、果品仓储等农产品深加工及销售;对外投资项目主要包括国投罗钾、国电开都河水电、电子商务、大数据智慧产业园、库尔勒银行等。

股票代码 000617.SZ

中国石油集团资本股份有限公司是对济南柴油机股份有限公司资产重组后,于2017年初更名的国内A股上市公司,更名后公司证券代码保持不变,公司证券简称为“中油资本”。中国石油集团资本股份有限公司作为中国石油天然气集团公司金融业务管理的专业化公司,是中石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控的平台,持有中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司、昆仑金融租赁有限责任公司、昆仑信托有限责任公司、中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、中石油专属财产保险股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中债信用增进投资股份有限公司等公司的股权,业务范围涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务,成为全方位综合性金融业务公司。

股票代码 600339.SH

中国石油集团工程股份有限公司是中国石油天然气集团公司控股的大型油气工程综合服务商。公司主要面向国内外石油化工工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务,业务范围覆盖油气田地面工程、炼油化工工程、油气储运工程、LNG工程、非常规油气地面工程、煤化工工程、海洋石油工程等上中下游工程全产业链;服务能力涵盖项目咨询、FEED、项目管理、设计、采购、施工、开车、试运、生产服务、培训及保运、投融资服务等全价值链。历经多年的实践与发展,依托中国石油天然气集团公司的优势和不断拓展的全球业务,公司发挥综合一体化的独特优势,建成了诸如苏里格气田、伊拉克哈法亚、西气东输、中亚管道、独山子石化、广西石化等诸多经典工程,缔造了辉煌的工程业绩,形成了完善的技术、质量、安全管理体系和系列成套核心技术,全球品牌影响力显著提升,整体实力达到国内领先、国际一流水平。按照重组整合后的营业收入计算,目前公司可在ENR国际最大承包商排名中排位进入前40位,其中在石油工程建设行业排名进入前10位。未来,公司将始终秉持创新、绿色、一体化、国际化战略,将产业与金融结合,全面实施人才强企、市场开发、技术进步、管理提升四大工程,倾力打造“世界一流能源工程综合服务商”,实现股东、客户与合作伙伴价值最大化,为国家和世界能源行业提供更好更优的服务。

2021年第二季度添富年年益定开混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）基金资产配置详情如下，股票占净比13.39%，债券占净比94.40%，现金占净比1.77%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为12.05%、1.17%、0.17%，同类平均分别为43.05%、2.10%、3.08%，比同类配置分别为少31%、少0.93%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、星宇股份、平安银行、五粮液，本期累计买入金额分别为261.71万元、79.66万元、66.61万元、63.97万元，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.05%、0.88%、0.85%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为7.25%，本期累计卖出金额为548.84万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计卖出金额为56.7万元；海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计卖出金额为54.34万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C（004535）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别5.61%、3.57%、1.01%等，持股数分别为1.44万、1100、2200，持仓市值315.92万、201.3万、57.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合C基金（004535）持有债券19国开08（占54.07%），持仓市值为3047.4万；债券21国债01（占10.65%），持仓市值为600.48万；债券21交投G1（占5.39%），持仓市值为303.93万等。

2020年度资产负债

截至2020年，添富年年益定开混合C基金负债合计722.74万元，卖出回购金融资产款530万元，应付证券清算款170.2万元，应付管理人报酬5.68万元，应付托管费1.58万元，应付销售服务费2445.38元，应付税费9480.59元，应付利息898.25元，其他负债14万元。

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大成景轩中高等级债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景轩中高等级债券C截至11月16日，累计净值1.0308，最新公布单位净值1.0308，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0305。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称大成景轩中高等级债券C，该基金成立于2020年9月1日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达31万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏双债债券A买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月16日华夏双债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏双债债券A持有详情，总份额7380万份，其中机构投资者持有占73.37%，机构投资者持有5410万份额，个人投资者持有占26.63%，个人投资者持有1970万份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、木林森、苏博特，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1329.66万元、1205.13万元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏双债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏双债债券A，该基金成立于2013年3月14日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7380万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的民生加银城镇化混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银城镇化混合基金（000408）持有债券康泰转2（占0.13%），持仓市值为121.96万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，民生加银城镇化混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、立讯精密、大参林，本期累计卖出金额分别为1.09亿元、5849.83万元、5513.5万元，占期初基金资产净值比例分别为8.11%、4.34%、4.09%

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招商深证TMT50ETF联接A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月16日招商深证TMT50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证TMT50ETF联接A（217019）市场表现：截至11月16日，累计净值2.1861，最新公布单位净值2.1861，净值增长率跌0.41%，最新估值2.1951。

招商深证TMT50ETF联接A成立以来收益119.73%，近一月收益7.96%，近一年收益8.27%，近三年收益111.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF联接A收入合计1765.37万元：利息收入9.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入9923.65元，债券利息收入8.4万元。投资收益2209.2万元，公允价值变动亏471.87万元，其他收入18.65万元。

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11月17日盘后数据显示，房地产租赁概念报涨，长春经开（10.52，0.96，10.042%）领涨，万业企业(36.08，3.28，10%)、卧龙地产(5.39，0.49，10%)、西藏城投(21.3，1.25，6.234%)等跟涨。

相关房地产租赁概念股有：

1、长春经开：报告期内，公司房地产开发业务、一级土地受托开发业务、基础设施工程承揽和物业管理及租赁业务平稳发展，互为补充。

2、万业企业：公司主要产品包括，中远两湾城、海尚明城福地苑、海尚明城紫辰苑、瀚海星座、房产租赁、煤炭销售、物业服务等。

3、卧龙地产：一线城市逐步进入存量房时代，城市产业结构升级将带来存量土地与存量物业的盘活，而房屋租赁市场有望成为房地产行业发展的新机遇。

4、西藏城投：

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东方红信用债债券A基金怎么样？一年来收益7.82%？以下是为您整理的截至11月16日东方红信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，东方红信用债债券A（001945）最新市场表现：单位净值1.2002，累计净值1.3602，最新估值1.2013，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

东方红信用债债券A（001945）近一周收益0.32%，近一月收益0.87%，近三月收益1.35%，近一年收益7.82%。

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股票代码 601069.SH

西部黄金股份有限公司为目前西北地区的现代化黄金采选冶企业,拥有西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司所属哈图金矿、西部黄金伊犁有限责任公司所属阿希金矿和西部黄金哈密金矿有限责任公司所属哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石,其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源。公司自成立以来,主营业务与主要产品未发生重大变化。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实基本面50指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）市场表现：截至11月16日，累计净值1.123，最新单位净值1.123，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1296。

嘉实基本面50指数(LOF)C今年以来下降4.7%，近一月下降3.34%，近三月收益1.04%，近一年下降4.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）持有股票中国平安（占6.99%）：持股为161.92万，持仓市值为7830.47万；中国建筑（占4.75%）：持股为1107.63万，持仓市值为5316.64万；招商银行（占4.72%）：持股为104.74万，持仓市值为5283.94万；兴业银行（占4.34%）：持股为265.61万，持仓市值为4860.68万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安（601318）、格力电器（000651）、海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.39%、0.37%，本期累计买入金额分别为2745.71万元、490.1万元、475.08万元。

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11月12日华夏鼎华一年定开债券一个月来收益0.38%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎华一年定开债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0328，最新公布单位净值1.0328，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0326。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券成立以来收益3.28%，近一月收益0.38%。

基金财务费用

华夏鼎华一年定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬93.6元，托管费31.2元，交易费0.84元，费用合计322.15元。

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11月16日创金合信量化多因子股票C一年来收益24.97%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日创金合信量化多因子股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化多因子股票C（003865）截至11月16日，累计净值1.9184，最新单位净值1.9184，净值增长率跌1.04%，最新估值1.9386。

基金阶段涨跌幅

创金合信量化多因子股票C（基金代码：003865）成立以来收益53.74%，今年以来收益22.62%，近一月收益1.99%，近一年收益24.97%，近三年收益106.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票C基金收入合计3,460.38元，股票收入2,366.13元，占比68.38%；占比0.00%；股利收入153.86元，占比4.45%。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占3.34%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占96.66%，总份额250万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动前三股票有：保利协鑫能源、雅迪控股、康龙化成，占期初基金资产净值比例分别为7.82%、3.07%、2.85%，本期累计买入金额分别为173.49万元、68.14万元、63.22万元。

基金详情介绍

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达249万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

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股票代码 600778.SH

新疆友好(集团)股份有限公司,其前身是乌鲁木齐友好商场,始建于1958年,属老字号国有商业零售企业。1996年股票在上海证券交易所挂牌上市。1998年实施资产战略性重组,与乌鲁木齐市天山百货大楼强强联合,组建了新疆友好(集团)股份有限公司。新疆友好(集团)股份有限公司作为新疆股份制商业零售企业上市公司,自2006年实施主营拓展战略以来,以乌鲁木齐市为核心,辐射南北疆迅速布设商业网点,通过十余年的大发展,目前已在新疆境内9个城市开设了15家购物中心及百货店,33家友好超市,14家电器卖场,9家美食美尚餐饮连锁广场,经营业态涵盖大众品牌店、一站式综合购物中心、社区百货店、便利店、超市大卖场等多种商业模式为一体,商业总面积突破110万平方米,会员总量突破122万人,商业零售总额连续十年稳居西北前列。企业曾先后荣获“全国五一劳动奖状先进集体”、“中商联AAA级信用企业”、“全国百城万店无假货示范店”等多项殊荣。在发展的过程中,友好集团始终以“一心为了消费者,一切为了消费者”为服务宗旨,将“建设最受社会尊重的企业”作为企业的终极愿景,在服务社会的同时,不断以实际行动回馈社会各界的关心和支持。

股票代码 603080.SH

新疆火炬燃气股份有限公司成立于2003年4月23日,前身为喀什火炬燃气有限责任公司,于2014年9月19日完成股份制改造,成立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,公司于2018年1月3日在上海证券交易所主板挂牌上市(证券简称:新疆火炬,证券代码:603080),实现了向资本市场跨入的重要战略步骤。公司注册资本14,150万元,拥有城市管道天然气特许经营权及经营天然气安装业务的相关资质,主要从事城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、出租车运营管理、燃气设施设备安装服务。作为喀什地区、克州地区、新疆生产建设兵团第三师区域市场占有量最大的燃气服务企业,燃气年销量近3.5亿立方米,用户逾30万户,拥有CNG母站2座,CNG加气站40余座。

易方达磐恒九个月持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日易方达磐恒九个月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达磐恒九个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0822，累计净值1.0822，最新估值1.0813，净值增长率涨0.08%。

易方达磐恒九个月持有混合A今年以来收益5.49%，近一月收益0.46%，近三月收益0.24%，近一年收益7.41%。

基金经理业绩

易方达磐恒九个月持有混合A基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、太阳纸业（002078）、保利地产（600048），占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.21%、0.20%、0.20%，本期累计买入金额分别为5924.44万元、1523.2万元、1492.16万元、1495.19万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达价值精选混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达价值精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值精选混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.6407，累计净值4.0117，最新估值1.6551，净值跌0.87%。

基金阶段表现

易方达价值精选混合近1月来收益2.72%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排760名，相对下降48名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长城品质成长混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日长城品质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，长城品质成长混合C（010411）最新市场表现：公布单位净值0.9903，累计净值0.9903，最新估值0.9945，净值增长率跌0.42%。

长城品质成长混合C基金成立以来收益0.24%，今年以来收益0.23%，近一月收益3.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城品质成长混合C（010411）基金资产配置详情如下，股票占净比70.29%，现金占净比30.24%，合计净资产38.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城品质成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.04%）、租赁和商务服务业（5.02%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.05%，比同类配置分别为多8.49%、多2.05%、多2.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城品质成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、东方财富、紫光国微，占期初基金资产净值比例分别为8.65%、3.50%、3.15%，本期累计买入金额分别为5.34亿元、2.16亿元、1.95亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

三年期的基金属于封闭式基金，基金在封闭期不能做任何的交易，也就不存在提前赎回，投资者只能等到基金到期后赎回，或者在证券交易所上市交易后才能卖出。

封闭式基金是指封闭运作的基金，封闭式基金成立后就进行封闭，封闭期间不能做任何操作，想要申购赎回需要等到基金上市交易或者定期开放日。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，中盐化工公司股东人数最新情况，公司股东人数为5.70万人，较上期增加21.39%，人均流通股为9823.1股，较上期人均流通股变化减少17.62%，人均持股金额为22万，前十大股东持股合计60.83%，前十大流通股东持股合计19.27%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

中盐化工股票，公司全称是中盐内蒙古化工股份有限公司，位于内蒙古，成立于1998年12月31日，从事化工行业，于2000年12月22日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600328。

网上发行日期是2000年11月30日，发行每股面值1.00元，每股发行价7.88元，总共发行6000万股，发行市值达总市值4.73亿元，发行市盈率达37.52倍，募集到资金净额为4.53亿元。2000年12月22日正式上市，首日开盘价为17.78元，收盘报17.78元，最高可达17.88元，换手率为17.78%。

公司经营范围：公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业,公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品;以金属钠、氯酸钠为代表的精细化工产品;以纯碱为代表的基础化工产品;以苁蓉益肾颗粒、复方甘草片、维蜂盐藻等产品为代表的医药保健产品。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 600197.SH

新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称伊力特公司)是一家以酒业为主,多元发展的兵团一类二级企业。经营领域涉及白酒主业、热电联产、包装印刷、玻璃制品、旅游服务产业,注册资本4.34亿元,资产总额44.8亿元,现有员工2500余人。伊力特公司拥有新疆最大的纯粮固态发酵白酒生产基地,具有成品酒生产能力5万吨/年,原酒储存能力达到15万吨。可克达拉市伊力特产业园规划面积1600余亩,是国家AAAA级旅游景区,2020年10月,公司总部搬迁进驻具有“中亚湿岛”之称的可克达拉市。伊力特作为新疆白酒龙头企业和浓香型白酒的典型代表,1955年11月20日,第一锅酒诞生;1956年,十团农场正式生产白酒;1988年团企分离,更名为新疆伊犁酿酒总厂;1999年,改制为新疆伊力特实业股份有限公司,在上交所挂牌上市(股票代码600197)。