11月11日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月11日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)（013467）最新单位净值1.0059，累计净值1.0059，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0031。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达科顺定开混合(LOF)有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达科顺定开混合(LOF)最新公布单位净值1.9767，累计净值1.9767，最新估值1.9684，净值增长率涨0.42%。

易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）成立以来收益96.84%，今年以来下降13.71%，近一月下降0.77%，近一年下降2.86%，近三年收益96.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、铁建重工、之江生物，占期初基金资产净值比例分别为6.50%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为4323.9万元、25.66万元、24.81万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.80%），同类平均41.77%，比同类配置多19.03%；金融业（7.04%），同类平均5.41%，比同类配置多1.63%；农、林、牧、渔业（3.68%），同类平均0.54%，比同类配置多3.14%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据显示，智能医药概念报涨，九安医疗（8.23，0.75，10.027%）领涨，翰宇药业(11.22，0.88，8.511%)、楚天科技(22.22，1.33，6.367%)、国新健康(6.51，0.25，3.994%)等跟涨。

相关智能医药概念股有：

1、九安医疗002432：医药和器械制造环节对应可穿戴设备主体；公司的iHealth可穿戴智能健康腕表将与微信实现对接，可以不经过手机App端，只要直接连接到微信服务号“iHealth智能腕表”，用户就可以在微信中查看、分享个人运动健康数据。

2、翰宇药业300199：

3、楚天科技300358：主营业务系智能医药装备整体解决方案，并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

昆药集团股票，公司全称是昆药集团股份有限公司，位于云南，成立于1995年12月14日，从事医药制造，于2000年12月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600422。

公司经营范围：昆药集团是主要从事药品研发、制造和销售的医药制造业企业,旗下拥有昆明中药厂有限公司 (以下简称“昆中药”)、昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称“贝克诺顿”)、昆药集团医药 商业有限公司(以下简称“昆药商业”)、北京华方科泰医药有限公司(以下简称“华方科泰”) 等多家控参股公司。在未来的发展中,昆药集团将以“绿色昆药、福祉社会”为宗旨,发展成为以 心脑血管治疗领域为核心,逐步扩展至慢病领域的国际化药品提供商。

公司亮点：

公司优势：本公司“三七创新科技”络泰血塞通和“昆中药1381”两大品牌已为市场广泛认可,并形成自身品牌效应,品牌竞争壁垒不断加深。在“黄金单品+品类集群”组合战略下,通过现有优势产品,强化内部挖掘,建立优质品牌集群,顺应消费升级趋势,推动口服系列产品在新零售态势下与消费者高效率结合。络泰血塞通系列在品牌建设及传播上拥有突出影响力,公司依托云南特色植物资源,通过七十年深耕,建立了三七全产业链的可追溯体系,从种植、采购、研发、生产、质量检验到仓储物流全生命周期的可溯源智能化管控,是我国中药现代化不可多得的创新成果。以络泰血塞通软胶囊为代表的三七口服制剂系列产品,分别在缅甸、越南、柬埔寨、印尼、蒙古、坦桑尼亚等国获得注册,并将在非洲东部国家和西非十二个国家进行注册和推广。通过专业学术的技术能力将络泰血塞通打造成为继青蒿素类抗疟药后,又一个具有广阔国际市场前景的天然植物药大品种。“昆中药1381”已成为消费者熟知品牌,其认知度和辨识度逐年提升。下属子公司昆中药,肇启于明太祖洪武十四年(公元1381年),是中国五大中药老号之一,至今已有六百余年的历史。昆中药坚守“毋减毋糙修精品,勤心勤力志康宁”的精神,造就了众多的精品国药,如舒肝颗粒、参苓健脾胃颗粒、止咳丸、清肺化痰丸、感冒消炎片、板蓝清热颗粒等,即其以“1381”为代表的传统精品国药将持续发力,让“一脉相传六百年,中药更懂中国人”品牌理念不断深入。

2021年第三季度季报显示，昆药集团实现总营收19.35亿元， 毛利率41.06%，每股收益0.1343元。

11月16日15时昆药集团最新价8.57元，涨0.71%，换手率0.88%，流通市值64.76亿。

所属概念：

标准普尔 独角兽 富时罗素 工业大麻 沪股通 机构重仓 青蒿素 融资融券 上证380 医药制造 云南板块 证金持股 中药

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A累计净值为0.9966元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A最新单位净值0.9966，累计净值0.9966，最新估值1.0297，净值增长率跌3.22%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实农业产业股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票收入合计负6002.14万元：利息收入131.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.16万元，债券利息收入95.38万元。投资收益2.79亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.68亿元，债券投资收益14.05万元，股利收益1111.75万元。公允价值变动亏3.54亿元，其他收入1429.67万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计买入金额为1.09亿元；包钢股份（600010），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计买入金额为5688.9万元；绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例为1.87%，本期累计买入金额为5273.94万元；苏垦农发（601952），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计买入金额为5088.13万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日国融融盛龙头严选混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国融融盛龙头严选混合C（006719）最新市场表现：公布单位净值1.4917，累计净值1.5417，净值增长率涨0.53%，最新估值1.4839。

基金阶段涨跌幅

国融融盛龙头严选混合C今年以来下降12.4%，近一月下降4.45%，近三月下降13.01%，近一年下降4.81%。

基金2020年利润

截至2020年，国融融盛龙头严选混合C扣除费用合计122.9万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.4万元，托管费56.4万元，销售服务费657.53元，交易费用44.98万元，其他费用12.05万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

南方中证银行ETF基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的南方中证银行ETF基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2294，累计净值1.3294，净值增长率涨0.56%，最新估值1.2226。

南方中证银行ETF基金成立以来收益34.72%，今年以来收益2.43%，近一月下降1.86%，近一年收益5.18%，近三年收益37.16%。

基金介绍

该基金全名是南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金，以下简称南方中证银行ETF，该基金成立于2017年6月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，南方中证银行ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为2.5亿元，占期初基金资产净值比例为14.25%；江阴银行（002807）本期累计买入金额为1115.71万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；郑州银行（002936）本期累计买入金额为851.73万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为803.28万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富中小企业100指数增强基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华富中小企业100指数增强基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华富中小企业100指数增强最新市场表现：单位净值1.648，累计净值1.648，最新估值1.6592，净值增长率跌0.68%。

华富中小板指数增强基金成立以来收益65.92%，今年以来收益0.91%，近一月收益5.53%，近一年收益3.73%，近三年收益68.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富中小板指数增强基金（410010）持有债券立讯转债（占0.07%），持仓市值为5800等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据显示，BIPV概念报跌，芯能科技（16.8，-1.7，-9.189%）领跌，中信博(213.1，-17.7，-7.669%)、东南网架(9.4，-0.72，-7.115%)、中来股份(20.52，-1.22，-5.612%)等跟跌。

相关BIPV概念股有：

1、芯能科技：公司的自持分布式光伏电站绝大部分项目为BAPV(在现有建筑上安装光伏组件)，少量项目为BIPV（光伏建筑一体化），两种模式属于分布式光伏发电的不同应用。

2、中信博：主营业务为光伏支架。自2016年起，就开始探索BIPV系统工商业屋顶的解决方案，目前已为国内多个光伏项目提供BIPV总承包业务和解决方案。前几天宣布其总承包建设的广东省佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司11.3MWBIPV屋顶分布式光伏发电项目已正式启动，预计今年第四季度竣工。项目并网后将成为中国华南地区最大的BIPV项目。

3、东南网架：与天津港保税区管委会签订“BIPV光伏建筑一体化”北方总部项目投资框架协议。合资公司将成为一家集投资、研发、设计、建设、结算、运维于一体的光伏发电新能源企业。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新享混合A基金共分红10次，累计分红0.644元/份，以下是为您整理的11月16日易方达新享混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，易方达新享混合A（001342）市场表现：累计净值2.082，最新公布单位净值1.438，净值增长率跌0.07%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌幅

易方达新享混合A（基金代码：001342）成立以来收益116.85%，今年以来收益5.74%，近一月收益0.35%，近一年收益6.97%，近三年收益42%。

基金分红详情

易方达新享混合A基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7010万元，基金总4880万份额，上市流通4880万份额，共分红10次，累计分红0.644元/份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

正平股份股票，公司全称是正平路桥建设股份有限公司，位于青海，成立于1996年3月18日，从事工程建设，于2016年9月5日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603843。

公司亮点：

公司优势：作为一家在青海省本土成长起来的路桥施工企业,公司承接的项目主要在青藏高原地区,施工项目大部分涉及高原、高寒、冻土、盐渍土、戈壁、沙漠,地质环境复杂,自然气候恶劣。自1993年公司前身成立以来,公司深耕细作,针对青藏高原特殊的地质、气候,以及路桥施工中经常遇到的高寒、高原缺氧、冻土、盐渍土、沙漠土软基、施工期短、环保要求高等难题,积累了丰富的施工经验,掌握了相关施工工艺和技术,如:路面施工使用无接触式红外线平衡梁自动找平技术、强振摊铺及先柔后钢重压综合技术和超厚度大宽度基层施工技术,适用于寒冷气候条件施工,能有效提高基层平整度,缩短施工工期;路基施工采用盐渍土综合施工技术、富冰冻土置换碎石通风降温施工技术和高寒草皮移植边坡防护施工技术,能有效减少对地质的破坏,降低富冰冻土热量反射和冻融沉陷破坏,保证施工质量,保护生态环境;桥梁施工采用旋挖钻快速成孔技术能有效减少冻土的破坏作用。公司拥有的丰富高海拔、高寒、冻土、盐渍土、戈壁和沙漠等地质环境复杂地区路桥施工经验、技术措施以及相关工程业绩,可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争力,具有较为突出的比较优势。

2020年公司ROE：7.65%，毛利率9.74%，净利率2.67%；每股收益0.2000元。

2021年第三季度季报显示，正平股份实现总营收10.45亿元， 同比增长-7.98%；毛利润为1.118亿元，毛利率10.99%。

11月16日收盘正平股份最新价3.92元，跌0.51%，换手率0.93%，流通市值21.95亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实港股优势混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日嘉实港股优势混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实港股优势混合C截至11月15日，累计净值0.9126，最新单位净值0.9126，最新估值0.9126。

基金阶段涨跌表现

嘉实港股优势混合C基金成立以来下降8.74%，近一月收益1.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺MSCI中国A股国际通指数增强（006063）最新市场表现：单位净值1.735，累计净值1.735，净值增长率跌0.4%，最新估值1.742。

基金季度利润

景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金成立以来收益73.5%，今年以来收益6.3%，近一月下降3.58%，近一年收益15.18%，近三年收益87.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实富时中国A50ETF联接C一个月来下降2.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）市场表现：累计净值1.3469，最新单位净值1.3469，最新估值1.3469。

基金阶段涨跌幅

嘉实富时中国A50ETF联接C今年以来下降9.71%，近一月下降2.68%，近三月下降0.83%，近一年下降0.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计652.98万，所有者权益合计1.03亿，负债和所有者权益总计1.1亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日国富新机遇混合C最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月15日国富新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国富新机遇混合C（002088）最新市场表现：公布单位净值1.574，累计净值1.606，最新估值1.575，净值增长率跌0.06%。

基金近三年来表现

国富新机遇混合C（基金代码：002088）近三年来收益47.38%，阶段平均收益95.28%，表现一般，同类基金排1156名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富新机遇混合C持有详情，机构投资者持有850万份额，机构投资者持有占35.05%，个人投资者持有1570万份额，个人投资者持有占64.95%，总份额2420万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日鹏华先进制造股票最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值3.283，最新市场表现：单位净值3.283，净值增长率跌0.3%，最新估值3.293。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1893.56万元，期末基金资产净值6.22亿元，期末单位基金资产净值3.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据显示，今日头条概念报涨，紫天科技（34.62，2.34，7.249%）领涨，浪潮信息(32.21，1.61，5.261%)、光环新网(14.61，0.36，2.526%)、美盛文化(4.97，0.11，2.263%)等跟涨。

相关今日头条概念股有：

1、紫天科技300280：公司与新浪、腾讯、搜狐等门户网站，以及各大APP流量平台，今日头条、地狗游、斗鱼等均建立了良好的业务合作关系。

2、浪潮信息000977：公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,在Tier1大型互联网企业份额超过90%,为百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易、奇虎、科大讯飞、搜狗、今日头条、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑，帮助客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。

3、光环新网300383：无双科技2017年度和2018年度第二大客户，同时为无双科技2017年度至2019年度前十大供应商，该公司是整合营销解决方案提供商，业务涉及今日头条等媒体信息流投放及视频相关营销服务。

4、美盛文化002699：全资子公司杭州真趣网络科技有限公司近日与湖北今日头条科技有限公司签署了《代理商数据推广商务合作协议》。真趣网络成为今日头条的一级代理商。

5、华软科技002453：倍升互联是一家集ICT产品供应链服务、企业级移动信息化解决方案以及电子商城为一体的综合服务提供商，客户包括阿里巴巴、今日头条、亚马逊中国等企业。

6、智度股份000676：

7、华闻集团000793：掌视亿通目前是以流量营销业务为主的广告代理公司。专注于移动互联网的研究，以数据和移动技术为驱动，集移动技术研发、移动媒体运营、移动公关和移动整合营销服务为一体，致力于中国移动市场和移动受众的定向研究，为商业客户提供本地化移动媒体整合营销服务。2018年开始做为今日头条一级代理商，与今日头条保持深度合作的同时，与多个主流互联网媒体开展横向合作。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达竞争优势企业混合C近三月以来下降0.83%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达竞争优势企业混合C基金成立以来下降6.8%，近一月收益2.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C（010849）基金资产配置详情如下，股票占净比70.89%，现金占净比29.41%，合计净资产200.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.94%），同类平均41.80%，比同类配置多7.14%；金融业（2.53%），同类平均5.39%，比同类配置少2.86%；租赁和商务服务业（1.05%），同类平均2.18%，比同类配置少1.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333）本期累计买入金额为17.59亿元；紫光国微（002049）本期累计买入金额为1.8亿元；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为21.55亿元；长城汽车（02333）本期累计买入金额为1.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度汇添富90天短债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的汇添富90天短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0864，累计净值1.0864，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0862。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富90天短债债券C（007458）基金资产配置详情如下，债券占净比123.35%，现金占净比0.24%，合计净资产124.34亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土稳健回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的红塔红土稳健回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，红塔红土稳健回报混合C市场表现：累计净值1.3118，最新公布单位净值1.0998，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1006。

红塔红土稳健回报混合C今年以来收益6.16%，近一月下降0.51%，近三月收益1.77%，近一年收益8.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合C（002024）持有债券：债券19南电MTN001（债券代码：101900033）、债券19国电MTN001（债券代码：101900125）、债券21长电CP002（债券代码：042100115）、债券21南京地铁SCP004（债券代码：012100535）等，持仓比分别7.55%、7.55%、7.53%、7.52%等，持仓市值1007.8万、1007.9万、1004.8万、1004.4万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度朱雀企业优胜股票C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月16日朱雀企业优胜股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优胜股票C（008295）基金资产配置详情如下，合计净资产17.45亿元，股票占净比93.57%，现金占净比6.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.86%，同类平均为78.18%，比同类配置多4.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为1.88亿元，占期初基金资产净值比例为12.90%；华润啤酒本期累计买入金额为5759.7万元，占期初基金资产净值比例为3.95%；通威股份本期累计买入金额为5612.28万元，占期初基金资产净值比例为3.85%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为1.88亿元，占期初基金资产净值比例为12.90%；华润啤酒本期累计卖出金额为5759.7万元，占期初基金资产净值比例为3.95%；通威股份本期累计卖出金额为5612.28万元，占期初基金资产净值比例为3.85%；圣湘生物本期累计卖出金额为5553.32万元，占期初基金资产净值比例为3.81%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀企业优胜股票C（008295）持有股票海大集团（占5.84%）：持股为151.1万，持仓市值为1.02亿；森特股份（占5.24%）：持股为227.9万，持仓市值为9138.79万；招商银行（占4.96%）：持股为171.47万，持仓市值为8650.75万；欣旺达（占4.94%）：持股为233.09万，持仓市值为8615.81万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票C基金（008295）持有债券20国债10（占3.09%），持仓市值为6487.4万；债券国开1805（占2.99%），持仓市值为6278.31万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.3415，累计净值1.3415，净值增长率跌2.52%，最新估值1.3762。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国融融君混合A基金怎么样？一年来下降5.83%？以下是为您整理的截至11月15日国融融君混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国融融君混合A累计净值1.4602，最新公布单位净值1.3602，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3507。

基金一年来收益详情

国融融君混合A（006231）成立以来收益48.15%，今年以来下降13.1%，近一月收益1.51%，近三月下降7.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢医药健康股票A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排388名，以下是为您整理的11月15日永赢医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，永赢医药健康股票A累计净值1.1902，最新公布单位净值1.1902，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1923。

基金近一年来排名

永赢医药健康股票A（基金代码：008618）近1年来收益3.95%，阶段平均收益18.83%，表现不佳，同类基金排388名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

永赢医药健康股票A基金（基金代码：008618）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.03%（2021年第三季度）、涨1.96%（2021年第二季度）、涨1.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为413名、515名、92名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

圆信永丰研究精选混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日圆信永丰研究精选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.3099，累计净值1.3099，最新估值1.3126，净值增长率跌0.21%。

圆信永丰研究精选混合C基金成立以来收益31.26%，今年以来收益23.47%，近一月收益8.88%，近一年收益29.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合C（009848）持有股票基金：移远通信（603236）、海大集团（002311）、亿联网络（300628）等，持仓比分别8.58%、8.57%、7.90%等，持股数分别为11.84万、28.48万、21.79万，持仓市值1921.87万、1919.67万、1770.15万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实养老2040混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日嘉实养老2040混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实养老2040混合(FOF)（006307）截至11月11日，最新单位净值1.6386，累计净值1.6386，最新估值1.6203，净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌表现

嘉实养老2040混合(FOF)（006307）成立以来收益63.86%，今年以来收益8.75%，近一月收益1.02%，近三月收益2.49%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实养老2040混合(FOF)收入合计2757.16万元：利息收入16.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.15万元，债券利息收入14.32万元。投资收益1378.93万元，公允价值变动收益1361.76万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳盛债券最新净值跌幅达0.18%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳盛债券（002749）最新公布单位净值1.136，累计净值1.186，净值增长率跌0.18%，最新估值1.138。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利311.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.93%，同类平均7.87%，比同类配置多9.06%；采矿业行业基金配置1.44%，同类平均0.89%，比同类配置多0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.83%，同类平均0.97%，比同类配置少0.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛经济带崛起混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日浦银安盛经济带崛起混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛经济带崛起混合A（519175）市场表现：截至11月15日，累计净值1.3758，最新公布单位净值1.3508，净值增长率跌0.44%，最新估值1.3567。

基金阶段表现

浦银安盛经济带崛起混合成立以来收益38.72%，近一月收益1%，近一年收益4.2%，近三年收益53.79%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.6080，目前开放申购；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5470，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为4.3032，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证电子ETF联接C最新净值跌幅达0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日天弘中证电子ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.5966，最新市场表现：单位净值1.5966，净值增长率跌0.28%，最新估值1.601。

基金阶段涨跌表现

天弘中证电子指数C成立以来收益59.66%，近一月收益6.64%，近一年收益8.39%，近三年收益124.12%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2599，累计净值3.3380，日增长率-0.88%；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2379，累计净值3.3160，日增长率-0.67%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2157，累计净值3.2933，日增长率-0.89%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。