11月15日华夏亚债中国债券指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏亚债中国债券指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.191，累计净值1.401，最新估值1.189，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

华夏亚债中国债券指数C基金成立以来收益43.58%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.76%，近一年收益5.49%，近三年收益11.48%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C基金资产总计87.61亿元，银行存款407.72万元，结算备付金780.38万元，交易性金融资产86.36亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.295，累计净值1.295，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2948。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，总份额970万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有870万份额，机构投资者持有占10.26%，个人投资者持有占89.74%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泓德泓汇混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日泓德泓汇混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）基金资产配置详情如下，合计净资产7.76亿元，股票占净比93.95%，现金占净比6.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为60.02%，比同类配置多33.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.88%）、科学研究和技术服务业（11.55%）、金融业（6.27%），同类平均分别为43.20%、2.41%、5.54%，比同类配置分别为多22.68%、多9.14%、多0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德泓汇混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、重庆啤酒（600132）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为3.85%、2.27%、2.25%，本期累计买入金额分别为4055.39万元、2385.22万元、2371.95万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德泓汇混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿联网络（300628）、鹏鼎控股（002938）、晨光文具（603899）、绝味食品（603517），本期累计卖出金额分别为6296.34万元、2626.05万元、2573.09万元、2577.28万元，占期初基金资产净值比例分别为5.98%、2.50%、2.45%、2.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）持有股票基金：隆基股份、药明康德、宁德时代、立讯精密等，持仓比分别7.56%、6.67%、6.27%、4.90%等，持股数分别为71.12万、33.87万、9.26万、106.59万，持仓市值5865.65万、5175.47万、4866.47万、3806.46万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泓德泓汇混合基金（002563）持有债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为50.96万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日融通内需驱动混合一个月来收益5.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日融通内需驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，融通内需驱动混合A（161611）最新单位净值2.49，累计净值2.61，净值增长率跌1.62%，最新估值2.531。

基金阶段涨跌幅

融通内需驱动混合（基金代码：161611）成立以来收益182.22%，今年以来收益29.99%，近一月收益5.11%，近一年收益41.87%，近三年收益196.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日招商量化精选股票C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日招商量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商量化精选股票C截至11月15日，最新单位净值1.8755，累计净值1.8755，最新估值1.8771，净值增长率跌0.09%。

基金近两年来表现

招商量化精选股票C（基金代码：007950）近2年来收益85.47%，阶段平均收益84.2%，表现良好，同类基金排173名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐泰一年持有混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日易方达磐泰一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.0812，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0808。

基金一年来收益详情

易方达磐泰一年持有混合C（基金代码：009250）成立以来收益8.08%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.33%，近一年收益7.12%。

2021年第三季度表现

易方达磐泰一年持有混合C基金（基金代码：009250）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.45%（2021年第三季度）、涨2.13%（2021年第二季度）、涨1.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为478名、317名、69名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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11月16日盘后数据显示，IP变现概念报涨，ST东网（2.75，0.11，4.167%）领涨，完美世界(21.28，0.8，3.906%)、新国脉(15.43，0.57，3.836%)、恒信东方(15.95，0.52，3.37%)等跟涨。

相关IP变现概念股有：

1、*ST东网：公司发力开拓文化旅游业务，以主题公园、主题小镇的形式，通过影视、动漫知名IP。。

2、完美世界：公司具有全球化的IP资源挖掘团队，网罗了诸多优质的IP资源。国内IP资源储存有“射雕英雄传”、“倚天屠龙记”、“大主宰”、“陆小凤”系列、“遮天”等；海外IP资源包括日本知名IP“最终幻想”、“圣斗士星矢”，全球知名的“侏罗纪公园”IP，“无冬之夜”等。搭配公司强大IP孵化、改编、转化能力，可将IP进行多层次开发，实现价值最大化。

3、新国脉：参股爱动漫(主要产品及服务包括。

4、恒信东方：以CG技术为核心的CG影视制作、VR内容开发以儿童产业为核心的IP资产商业运营、衍生品开发授权以视觉创意与品牌IP资产为驱动的文旅主题项目规划及建设以满足消费、教育等相关社会化服务需求为核心移动信息类产品的开发及服务。

5、*ST当代：2015年1月份，公司与汉威信恒签订战略合作框架协议，共同开拓影视及游戏IP领域内的内容和资源合作。

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11月16日汇添富沪深300指数增强A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日汇添富沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.6777，最新市场表现：单位净值1.6777，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6769。

基金季度利润

添富价值多因子股票基金成立以来收益67.69%，今年以来下降3.99%，近一月下降2.6%，近一年收益3.88%，近三年收益89.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月15日交银裕利纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银裕利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银裕利纯债债券A（519786）累计净值1.1828，最新单位净值1.0658，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.66亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款99.07万，交易性金融资产34.8亿。

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2021年第三季度易方达竞争优势企业混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C（010849）截至11月15日，最新单位净值0.9302，累计净值0.9302，最新估值0.932，净值增长率跌0.19%。

自基金成立以来下降6.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.94%，同类平均41.80%，比同类配置多7.14%；金融业行业基金配置2.53%，同类平均5.39%，比同类配置少2.86%；租赁和商务服务业行业基金配置1.05%，同类平均2.18%，比同类配置少1.13%。

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中欧双利债券C截至2021年11月16日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称中欧双利债券C，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为2.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.05亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是蒋雯文等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧双利债券C持有详情，机构投资者持有6630万份额，机构投资者持有占32.34%，个人投资者持有1.39亿份额，个人投资者持有占67.66%，总份额2.05亿份。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧双利债券C（002962）最新公布单位净值1.2107，累计净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2125。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值分别为5.8209、5.7299、5.0286。

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汇添富中证能源ETF基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的汇添富中证能源ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富中证能源ETF收入合计583.44万元：利息收入1.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.7万元，债券利息收入3.84元。投资收益241.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益负236.11万元，债券投资收益6835.25元，股利收益476.55万元。公允价值变动收益268.2万元，其他收入72.4万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富中证能源ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国石化、淮北矿业、海油发展，本期累计卖出金额分别为6785.88万元、801.93万元、720.56万元，占期初基金资产净值比例分别为34.36%、4.06%、3.65%

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11月15日嘉实泰和混合近三月以来下降5.32%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实泰和混合最新市场表现：公布单位净值4.323，累计净值8.924，最新估值4.317，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

嘉实泰和混合基金成立以来收益410.11%，今年以来下降3.61%，近一月收益0.72%，近一年收益7%，近三年收益163.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日中欧电子信息产业沪港深股票C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值2.9038，累计净值2.9038，最新估值2.9117，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

中欧电子信息产业沪港深股票C（基金代码：005763）成立以来收益165.21%，今年以来收益24.42%，近一月收益6.2%，近一年收益32.11%，近三年收益176.47%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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盘后简讯，11月16日电动小车概念报跌，长安汽车（18.27，-1.82，-9.059%）领跌，万向钱潮(6.15，-0.3，-4.651%)、中鼎股份(18.04，-0.52，-2.802%)、上汽集团(20.62，-0.52，-2.46%)、领益智造(6.86，-0.14，-2%)等跟跌。

相关电动小车概念股分析：

长安汽车：

万向钱潮：公司所开发生产的汽车零部件产品为万向电动汽车公司汽车零部件采购的优先或独家供应商；万向电动汽车对公司开发新能源汽车零部件项目给以技术及市场业务等方面全力的支持。

中鼎股份：公司2014年公告和与上海挚达科技发展有限公司共同发起设立挚达中鼎（安徽）新能源科技有限公司；新公司注册资本为人民币1000万元，甲乙双方出资比例分别为55％和45％，主要生产电动汽车充电桩产品。

上汽集团：

领益智造：

通合科技：公司主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发，生产和销售，产品包含电力操作电源模块和电力操作电源系统，电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统和其他电源，广泛应用于智能电网，电动汽车和充换电站等多个领域。

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新华聚利债券C最新净值跌幅达0.34%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月15日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华聚利债券C（006897）截至11月15日，最新单位净值1.1802，累计净值1.1802，最新估值1.1842，净值增长率跌0.34%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.88万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.37%，同类平均7.88%，比同类配置多1.49%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.66%，比同类配置少0.1%；租赁和商务服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.70%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21徐工集团SCP002（债券代码：012100906）等，持仓比分别26.16%、12.98%、12.98%等，持仓市值1011.7万、501.95万、501.85万等。

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2021年第二季度兴银研究精选股票A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月15日兴银研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A（008537）基金资产配置详情如下，股票占净比92.42%，债券占净比5.59%，现金占净比1.87%，合计净资产1.09亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为69.69%、4.53%、3.81%，同类平均分别为51.83%、2.96%、15.60%，比同类配置分别为多17.86%、多1.57%、少11.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康泰生物（300601）本期累计买入金额为1114.72万元，占期初基金资产净值比例为2.99%；迎驾贡酒（603198）本期累计买入金额为696.01万元，占期初基金资产净值比例为1.87%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为672.41万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为5.28%，本期累计卖出金额为1968.4万元；重庆啤酒（600132），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计卖出金额为1112.08万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计卖出金额为1088.11万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A（008537）持有股票智飞生物（占4.17%）：持股为2.86万，持仓市值为454.71万；药明康德（占3.45%）：持股为2.46万，持仓市值为375.89万；贵州茅台（占3.19%）：持股为1900，持仓市值为347.7万；迈为股份（占3.19%）：持股为5700，持仓市值为347.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票A基金（008537）持有债券21国债01（占5.51%），持仓市值为600.48万；债券国微转债（占0.05%），持仓市值为5.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为3.47万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景荣债券C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份、江山欧派、宏发股份、宇通客车，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%。

基金详情介绍

该基金全名是大成景荣债券型证券投资基金，以下简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实基本面50指数(LOF)A截至11月15日市场表现：累计净值1.6212，最新公布单位净值1.6212，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6186。

自基金成立以来收益61.86%，今年以来下降4.37%，近一年下降4.3%，近三年收益13.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票中国平安（占6.99%）：持股为161.92万，持仓市值为7830.47万；中国建筑（占4.75%）：持股为1107.63万，持仓市值为5316.64万；招商银行（占4.72%）：持股为104.74万，持仓市值为5283.94万；兴业银行（占4.34%）：持股为265.61万，持仓市值为4860.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

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11月16日盘后数据分析，基建工程概念报跌，龙元建设（6.33，-0.7，-9.957%）领跌，腾达建设(3.04，-0.09，-2.875%)、中国中冶(3.61，-0.1，-2.695%)、兰石重装(5.57，-0.15，-2.622%)等跟跌。

相关基建工程概念股有：

(1)龙元建设：公司传统建筑施工业务以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，形成产业联动发展的业务结构。2021年第一季度，公司营收50.63亿元，净利润18845.84万元，同比增长2.16%。

(2)腾达建设：

(3)中国中冶：公司是国内最大的海外工程承包商之一，在国际工程承包市场建立“MCC”品牌形象与企业知名度。公司在“一带一路”沿线国家已重点布局6大区域和25个驻外机构。2021年第一季度，公司营收944.23亿元，净利润213703.90万元，同比增长12.94%。

(4)兰石重装：国内石油化工装备行业是第一品牌。是国内从事炼化设备制造最早的企业，能够提供从研发、设计、制造、安装到售后技术服务为一体的全过程解决方案。业务覆盖多个沿线国家的石油化工项目。2021年第一季度，公司营收8.09亿元，净利润2238.43万元，同比增长151.67%。

(5)交建股份：

(6)浙矿股份：公司专注于破碎、筛选设备的研发及生产，产品目前主要用于砂石骨料生产领域；铁路、公路、水利等基建工程等对砂石需求旺盛。2021年第一季度，公司营收1.25亿元，净利润3648.14万元，同比增长30.39%。

(7)新疆交建：

(8)重庆建工：主营房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其它相关业务，积极关注并深化推进“一带一路”沿线重点国家地区的基建市场开发。

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大成尊享18月定开混合C近三月来在同类基金中排67名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成尊享18月定开混合C累计净值1.0627，最新公布单位净值1.0627，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0645。

基金近三月来排名

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）近3月来收益2.54%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排67名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.95%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为39名、617名、471名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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2021年11月16日年银河庭芳3个月定开债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河庭芳3个月定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额，总份额1.01亿份。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1402，最新单位净值1.0109，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0103。

2020年度资产负债

截至2020年，银河庭芳3个月定开债券基金负债和所有者权益合计12.06亿，基金负债合计1.85亿元，所有者权益合计10.21亿元，其中所有者权益实收基金10.1亿。

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嘉实稳荣债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳荣债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.218，最新公布单位净值1.041，净值增长率涨0.1%，最新估值1.04。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度天弘通利混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘通利混合（000573）基金资产配置详情如下，合计净资产6.55亿元，股票占净比10.39%，债券占净比88.17%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘通利混合基金行业配置合计为10.39%，同类平均为59.87%，比同类配置少49.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.47%）、金融业（2.87%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.58%），同类平均分别为43.01%、5.86%、2.29%，比同类配置分别为少36.54%、少2.99%、少1.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘通利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团、方大特钢、再升科技、顺丰控股，本期累计买入金额分别为783.68万元、390.77万元、337.46万元、318.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.51%、0.44%、0.42%。

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公司基本信息：

天神娱乐股票，公司全称是大连天神娱乐股份有限公司，位于辽宁，成立于2003年8月29日，从事软件服务，于2010年2月9日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002354。

公司经营范围：公司从事主要业务包括游戏研发与发行、移动互联网平台服务及影视娱乐业务。游戏业务方面,子公司雷尚科技、妙趣横生、幻想悦游、乐玩科技、一花科技等一批游戏细分市场龙头,掌握优质产品和行业资源,主要游戏产品收入稳定。2017年成立的天神游研社加速全集团游戏板块业务资源整合,探索全新的用户导向产品形态,力求打造游戏爆款以应对市场及行业冲击。移动互联网平台服务方面,公司应用分发平台爱思助手占据国内iOS第三方手机助手市场份额达60%,截止2017年末应用游戏分发量总计超过60亿次。影视娱乐方面,公司不断挖掘和储备文学、影视、动漫等方面优质IP,以IP为核心聚集各项资源,打造影游联动;同时通过外延资本运作并购合润传媒、通过并购基金投资工夫影业、嗨乐影视及微影时代,打通影视内容制作、内容营销和票务渠道链条,提升天神影业品牌价值。

公司亮点：

公司优势：公司拥有业内领先的完全自主知识产权的游戏引擎和科学的流程化游戏管理体系,始终保持业内先进的自主研发能力,通过不断完善开发流程、工具易用性等核心指标,提升产品开发效率,形成技术壁垒;同时针对不同项目的特点和定位,高效配置研发资源,确保以合理的研发时间和高质量的标准实现游戏开发。2017年新成立的天神游研社是一个创新型导向的游戏研发平台,以用户需求为研发驱动力,由自主研发的游戏引擎为技术支撑,协同公司旗下不同类型研发公司游戏开发资源,致力打造游戏爆款,确保高品质游戏产品持续推出。

2021年第三季度季报显示，天神娱乐实现总营收5.43亿元， 毛利率15.22%，每股收益-0.0096元。

11月16日15点天神娱乐最新价3.63元，跌2.42%，换手率3.85%，流通市值53.04亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨19.23% ，近三个月涨17.72%，近六个月涨8.77%。

所属概念：

ST股 电子竞技 独角兽 股权激励 互联金融 辽宁板块 软件服务 手游概念 网络游戏 在线教育

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华泰柏瑞研究精选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华泰柏瑞研究精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.8872，累计净值1.8872，净值增长率跌2.64%，最新估值1.9383。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7393，日增长率0.12%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7387，日增长率-0.01%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5285，日增长率0.11%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5279，日增长率-0.01%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值为3.8230，日增长率0.71%，目前开放申购等。

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11月15日前海开源嘉鑫混合C一年来收益9.35%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源嘉鑫混合C（001770）最新公布单位净值1.287，累计净值1.467，最新估值1.287。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.25%，今年以来收益6.89%，近一月收益0.63%，近一年收益9.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

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广发中证环保ETF基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日广发中证环保ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，广发中证环保ETF累计净值1.8647，最新单位净值1.8647，净值增长率跌3.03%，最新估值1.9229。

广发中证环保ETF今年以来收益55.01%，近一月收益12.62%，近三月收益11.36%，近一年收益80.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混（006872）基金资产配置详情如下，股票占净比5.64%，债券占净比5.34%，现金占净比7.19%，合计净资产4.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混基金行业配置合计为5.64%，同类平均为59.44%，比同类配置少53.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为4.33%、0.94%、0.37%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少38.55%、少4.84%、少2.62%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混（006872）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.27%、1.93%、0.07%等，持仓市值1360.94万、800.64万、29.93万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日国投瑞银价值成长一年持有混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日国投瑞银价值成长一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9855，净值增长率涨0.58%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.45%，今年以来下降0.91%，近一月收益3.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银价值成长一年持有混合C基金行业配置合计为74.22%，同类平均为59.36%，比同类配置多14.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.23%）、建筑业（6.66%），同类平均分别为42.54%、3.06%、0.61%，比同类配置分别为多2.26%、多6.17%、多6.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。