2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）持有股票东方财富（占2.05%）：持股为84万，持仓市值为2887.08万；中信建投（占1.03%）：持股为46.88万，持仓市值为1448.59万；华侨城A（占0.83%）：持股为155.83万，持仓市值为1167.17万；中青旅（占0.64%）：持股为90万，持仓市值为897.3万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债11等，持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等，持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）基金资产配置详情如下，合计净资产14.07亿元，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实品质回报混合基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实品质回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合（011248）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700）、美团-W（03690）等，持仓比分别4.89%、4.35%、4.06%、3.87%等，持股数分别为16.95万、125.76万、67万、119.52万，持仓市值3.1亿、2.76亿、2.58亿、2.46亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金（011248）持有债券21国债06（占2.09%），持仓市值为1.33亿；债券20国债15（占0.62%），持仓市值为3935.94万；债券国开1702（占0.60%），持仓市值为3790.15万；债券21国债10（占0.32%），持仓市值为2008.87万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：百洋医药本期累计卖出金额为15.8万元；百克生物本期累计卖出金额为39.58万元；翔宇医疗本期累计卖出金额为18.59万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华夏创成长ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日华夏创成长ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值0.8249，累计净值3.0013，净值增长率跌2.23%，最新估值0.8437。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.96亿元，基金本期净收益盈利3.27亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF基金资产总计33.54亿元，银行存款898.94万元，结算备付金1390.9万元，存出保证金351.5万元，交易性金融资产33.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.28亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

恒生前海短债债券发起式C近6月来在同类基金中排343名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日恒生前海短债债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海短债债券发起式C（009302）截至11月15日，累计净值1.0187，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。

基金近一周来表现

恒生前海短债债券发起式C（基金代码：009302）近6月来收益0.23%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排343名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.3073，日增长率1.76%，目前开放申购；恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2997，日增长率-0.33%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5113，日增长率0.49%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5040，日增长率0.32%，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3877，日增长率0.92%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日周二盘后要闻，互联医疗概念盘后报涨，九安医疗（8.23，0.75，10.027%）领涨，太安堂(6.37，0.58，10.017%)、翰宇药业(11.22，0.88，8.511%)、东富龙(53.51，3.19，6.339%)等跟涨。

相关互联医疗概念股有：

1、九安医疗（002432）：公司已成为全球家用移动医疗智能硬件领域的领先企业，拥有行业内最为完备的移动互联医疗产品线，功能已涵盖血压、血糖、血氧、心电、体重、体脂、睡眠、运动等一系列人体主要健康指标的检测和记录。

2、太安堂（002433）：

3、翰宇药业（300199）：2015年10月，公司拟以8400万元获得健麾信息15%股权，健麾信息为国内知名医疗健康信息技术服务方案提供商，拥有近200家大型医院客户，且拟于年内完成收购韦乐海茨51%股权，后者主营高端自动化药房设备。

4、东富龙（300171）：2015年9月份，全资子公司东富龙医疗9000万元增资获伯豪生物34%股权，成为其第一大股东。伯豪生物主营生物CRO，从事微阵列芯片技术服务(生物芯片技术服务)，二代测序技术服务和生物标志物技术服务，已构建了生物样品分析平台，微阵列芯片平台，新一代测序平台，生物标志物平台，生物信息平台等。此次投资有利于公司在精准医疗领域的快速发展。

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11月15日汇安宜创量化精选混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日汇安宜创量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.6565，累计净值1.6565，最新估值1.6688，净值增长率跌0.74%。

基金阶段涨跌幅

汇安宜创量化精选混合A（008251）近一周收益1.53%，近一月收益0.1%，近三月下降1.96%，近一年收益13.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年11月16日年华泰柏瑞生物医药混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞生物医药混合C持有详情，总份额110万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占55.15%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占44.85%。

基金市场表现方面

华泰柏瑞生物医药混合C截至11月15日，最新单位净值2.9355，累计净值2.9355，最新估值2.9332，净值增长率涨0.08%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞生物医药混合C收入合计6.66亿元，扣除费用3660.36万元，利润总额6.29亿元，最后净利润6.29亿元。

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西部利得新享混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的西部利得新享混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，西部利得新享混合C市场表现：累计净值1.003，最新公布单位净值1.003，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月15日北信瑞丰优选成长股票一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日北信瑞丰优选成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰优选成长股票（009954）截至11月15日，累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率涨1.08%，最新估值1.5191。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰优选成长股票成立以来收益51.91%，近一月下降4.27%，近一年收益51.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，北信瑞丰优选成长股票基金资产总计1.76亿元，银行存款1026.88万元，结算备付金950.32万元，存出保证金3.57万元，交易性金融资产1.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.52亿元。

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鑫元安鑫回报混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日鑫元安鑫回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合持有详情，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有500万份额，机构投资者持有占68.55%，个人投资者持有占31.45%，总份额1600万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，合计净资产1.46亿元，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%），同类平均59.83%，比同类配置少41.09%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.51%，比同类配置少0.51%；采矿业（0.00%），同类平均3.19%，比同类配置少3.19%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02、债券19国开03等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。

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大成景阳领先混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日大成景阳领先混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.067，累计净值4.732，净值增长率跌1.57%，最新估值1.084。

大成景阳领先混合（基金代码：519019）成立以来收益112.04%，今年以来收益9.93%，近一月收益3.14%，近一年收益23.97%，近三年收益94.36%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物（688526）本期累计买入金额为8364.14万元，占期初基金资产净值比例为9.17%；朗姿股份（002612）本期累计买入金额为4460.76万元，占期初基金资产净值比例为4.89%；海容冷链（603187）本期累计买入金额为4059.36万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；东方财富（300059）本期累计买入金额为3977.69万元，占期初基金资产净值比例为4.36%等。

基金经理业绩

大成景阳领先混合基金由大成基金公司的基金经理齐炜中管理，该基金经理从业619天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是大成消费主题混合，回报率110.45%。现任基金资产总规模110.45%，现任最佳基金回报30.10亿元。

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中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新单位净值1.177，累计净值1.275，最新估值1.175，净值增长率涨0.17%。

基金分红

中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红5次，累计分红0.098元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金收入合计2,988.97元，债券收入占比19.82%。

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11月16日盘后数据分析，房屋建设概念报跌，龙元建设（6.33，-9.957%）领跌，华建集团(6.13，-4.069%)、霍普股份(46.48，-4.066%)、启迪设计(19.91，-3.396%)等跟跌。

相关房屋建设概念股分析：

龙元建设：集团具有建筑行业设计甲级资质，钢结构工程专业承包一级资质，钢结构、网架工程专项设计甲级资质以及建筑和装潢设计、工程咨询、建筑工程监理、房屋质量检测、抗震鉴定甲级资质，建筑幕墙施工壹级资质和专项设计甲级资质。

华建集团：

霍普股份：

启迪设计：

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长盛创新先锋混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月15日长盛创新先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长盛创新先锋混合A（080002）最新市场表现：公布单位净值1.9247，累计净值3.171，净值增长率跌0.28%，最新估值1.9301。

长盛创新先锋混合成立以来收益443.02%，近一月收益4.75%，近一年收益36.22%，近三年收益115%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛创新先锋混合（080002）基金资产配置详情如下，合计净资产8500万元，股票占净比76.66%，债券占净比16.91%，现金占净比6.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛创新先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.72%，同类平均42.79%，比同类配置多25.93%；金融业行业基金配置4.84%，同类平均5.85%，比同类配置少1.01%；采矿业行业基金配置3.11%，同类平均3.12%，比同类配置少0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛创新先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、山东高速、建设机械，本期累计买入金额分别为273.62万元、164.74万元、163.91万元，占期初基金资产净值比例分别为3.04%、1.83%、1.82%。

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平安匠心优选混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日平安匠心优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，平安匠心优选混合C（008950）市场表现：累计净值1.571，最新公布单位净值1.336，净值增长率跌0.94%，最新估值1.3487。

基金阶段涨跌幅

平安匠心优选混合C（008950）成立以来收益62.99%，今年以来收益4.14%，近一月收益10.02%，近三月收益0.96%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金，最新单位净值分别为6.4440、6.4270、3.6698。

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鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的鹏华丰颐债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰颐债券基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0085，累计净值1.0411，最新估值1.0081，净值增长率涨0.04%。

鹏华丰颐债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近三月收益0.59%，近一年收益4.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰颐债券（010479）持有债券：债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券19徽商银行01（债券代码：1920013）、债券21广州农村商业银行CD089（债券代码：112186269）等，持仓比分别9.46%、8.03%、7.47%、7.37%等，持仓市值3.83亿、3.25亿、3.02亿、2.98亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华丰颐债券基金资产总计44.29亿元，银行存款2947.75万元，存出保证金2483.68元，交易性金融资产43.38亿元。

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11月15日富国目标齐利一年期纯债债券累计净值为1.382元，以下是为您整理的11月15日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.382，最新公布单位净值1.137，净值增长率涨0.09%，最新估值1.136。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1189.67万元，基金本期净收益盈利854.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

该基金简称富国目标齐利一年期纯债债券，该基金成立于2014年7月25日，基金规模为7390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6544万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张洋等。

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建信新兴市场混合(QDII)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日建信新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信新兴市场混合(QDII)截至11月15日市场表现：累计净值0.874，最新公布单位净值0.874，净值增长率跌1.13%，最新估值0.884。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.94万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月15日大成创新成长混合(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.272，累计净值3.049，净值增长率涨0.24%，最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

大成创新成长混合(LOF)（160910）近一周收益2.42%，近一月收益6.82%，近三月收益2.42%，近一年收益10.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计563.78万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.43亿。

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2021年第二季度易方达鑫转添利混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合C（005956）基金资产配置详情如下，股票占净比6.33%，债券占净比108.19%，现金占净比3.02%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为6.33%，同类平均为41.84%，比同类配置少35.51%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置6.33%，同类平均58.31%，比同类配置少51.98%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.09%，比同类配置少3.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：乐普医疗、格力电器、京东方A，本期累计卖出金额分别为187.39万元、126.3万元、112.23万元，占期初基金资产净值比例分别为2.58%、1.74%、1.54%

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兴全沪深300指数(LOF)C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的兴全沪深300指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）市场表现：累计净值2.5052，最新公布单位净值2.5052，净值增长率涨0.6%，最新估值2.4902。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

兴全沪深300指数(LOF)C的现任基金经理是申庆，任职时间为2019-06-05~至今，任职期间回报37.76%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日交银上证180公司治理ETF联接一年来收益4.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银上证180公司治理ETF联接（519686）市场表现：累计净值1.644，最新单位净值1.644，净值增长率涨0.06%，最新估值1.643。

基金阶段涨跌幅

交银上证180公司治理ETF联接（519686）成立以来收益64.3%，今年以来收益0.74%，近一月下降0.79%，近三月收益0.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.61亿，其中，股票投资301.93万，债券投资7000，资产支持证券投资2.58亿，应收利息3122.3，应收申购款2.48万，资产总计2.77亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日景顺长城竞争优势混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日景顺长城竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城竞争优势混合（008131）最新市场表现：单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值1.0006，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城竞争优势混合（008131）成立以来收益0.06%，今年以来下降5.92%，近一月下降1.37%，近三月收益0.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中短债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中短债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A收入合计1.05亿元：利息收入9670.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元，公允价值变动收益2908.2万元，其他收入1.93万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日银华信用四季红债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日银华信用四季红债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银华信用四季红债券A最新单位净值1.081，累计净值1.512，最新估值1.081。

基金阶段表现

银华信用四季红债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排674名，相对下降42名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A基金资产总计20.34亿元，银行存款981.34万元，结算备付金316.97万元，存出保证金2.21万元，交易性金融资产19.93亿元。

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融通新机遇灵活配置混合分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日融通新机遇灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

融通新机遇灵活配置混合基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3700万元，基金总2531万份额，上市流通2531万份额，共分红4次，累计分红0.041元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通新机遇灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为447.13万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；赛轮轮胎本期累计买入金额为167.5万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；江海股份本期累计买入金额为157.65万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；迈瑞医疗本期累计买入金额为162.06万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

基金阶段涨跌幅

融通新机遇灵活配置混合（基金代码：002049）成立以来收益52.85%，今年以来收益7%，近一月收益0.41%，近一年收益9.8%，近三年收益41.15%。

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2020年第三季度招商双债增强(LOF)E基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商双债增强(LOF)E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，招商双债增强(LOF)E最新单位净值1.388，累计净值1.388，净值增长率涨0.07%，最新估值1.387。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，招商双债增强(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.58%、0.00%、0.00%，同类平均分别为13.59%、0.41%、0.79%，比同类配置分别为少13.01%、少0.41%、少0.79%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3757，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3352，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.2090，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8280，目前开放申购等。

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11月15日中融竞争优势股票累计净值为2.1873元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日中融竞争优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值2.1873，累计净值2.1873，净值增长率跌1.57%，最新估值2.2221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利479.16万元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融新经济混合A基金（001387）、中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值分别为4.6690、4.5950、3.0735，日增长率分别为1.61%、1.66%、1.36%。

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11月15日泓德优选成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泓德优选成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泓德优选成长混合基金截至11月15日，最新公布单位净值1.8415，累计净值2.0945，最新估值1.8377，净值增长率涨0.21%。

泓德优选成长混合（001256）近一周收益1.85%，近一月下降0.41%，近三月下降1.56%，近一年收益12.09%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泓德优选成长混合（001256）持有股票万科A（占6.06%）：持股为831.81万，持仓市值为1.77亿；万华化学（占4.94%）：持股为135.41万，持仓市值为1.45亿；潍柴动力（占4.50%）：持股为781.51万，持仓市值为1.32亿；安井食品（占4.50%）：持股为68.55万，持仓市值为1.32亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泓德优选成长混合（001256）持有债券：债券12国开26、债券21农发04、债券17进出09等，持仓比分别1.71%、1.71%、0.69%等，持仓市值5003.5万、4995万、2025.6万等。

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中银信享定期开放债券累计净值为1.181元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日中银信享定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银信享定期开放债券（004899）累计净值1.181，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0524。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.23亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

中银信享定期开放债券基金（基金代码：004899）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均涨1.39%，排911名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.25%，排1136名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.95%，同类平均涨0.83%，排445名，整体表现优秀。

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