景顺长城泰阳回报混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城泰阳回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城泰阳回报混合A（010773）截至11月16日，最新公布单位净值0.9894，累计净值0.9894，最新估值0.9912，净值增长率跌0.18%。

自基金成立以来下降0.86%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，景顺长城泰阳回报混合A（010773）持有股票基金：首创环保（600008）、中信证券（600030）、兰花科创（600123）等，持仓比分别0.50%、0.45%、0.44%等，持股数分别为91.47万、12.12万、23.52万，持仓市值339.35万、306.42万、302万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，景顺长城泰阳回报混合A（010773）持有债券：债券21国开06、债券21新长宁MTN001、债券21翔业02等，持仓比分别5.86%、4.45%、4.44%等，持仓市值4002.4万、3041.1万、3034.5万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰策略价值灵活配置混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日国泰策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰策略价值灵活配置混合截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.922，累计净值2.922，最新估值3.041，净值增长率跌3.91%。

自基金成立以来收益252.22%，今年以来收益40.92%，近一年收益46.13%，近三年收益144.26%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月16日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）基金资产配置详情如下，合计净资产30.32亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.81%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.44%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、恩捷股份（002812）、国轩高科（002074），占期初基金资产净值比例分别为2.56%、1.71%、1.29%，本期累计买入金额分别为7605.91万元、5089.84万元、3846.82万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、上汽集团（600104）、国轩高科（002074）、长安汽车（000625），本期累计卖出金额分别为1.17亿元、5327.4万元、5246.44万元、5171.8万元，占期初基金资产净值比例分别为3.94%、1.79%、1.76%、1.74%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有股票基金：恩捷股份、比亚迪、宁德时代、赣锋锂业等，持仓比分别6.07%、4.91%、4.83%、4.80%等，持股数分别为65.66万、59.61万、27.86万、89.4万，持仓市值1.84亿、1.49亿、1.46亿、1.46亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.81%等，持仓市值2447万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达瑞康混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合A（011086）截至11月16日，最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金累计净值1.3619，最新单位净值1.3619，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3566。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益35.66%，近一月收益2.1%，近一年收益9.44%，近三年收益41.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金（005156）持有债券21农发07（占5.46%），持仓市值为997.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）基金资产配置详情如下，债券占净比5.46%，现金占净比8.10%，合计净资产1.83亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证国企一带一路ETF联接A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日富国中证国企一带一路ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）最新公布单位净值1.2836，累计净值1.2836，最新估值1.2911，净值增长率跌0.58%。

富国中证国企一带一路ETF联接A（基金代码：007786）成立以来收益29.89%，今年以来收益9.59%，近一月下降2.65%，近一年收益12.09%。

基金经理表现

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是富国中证军工龙头ETF，回报率73.96%。现任基金资产总规模84.45%，现任最佳基金回报108.48亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有股票基金：中远海发（601866）等，持仓比分别0.02%等，持股数分别为700，持仓市值2700等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达沪深300医药ETF联接C基金资产怎么配置？为您整理的11月16日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接C（007883）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.6037，累计净值1.6037，最新估值1.5587，净值增长率涨2.89%。

易方达沪深300医药ETF联接C基金成立以来收益46.87%，今年以来下降14.01%，近一月下降5.27%，近一年下降5.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）基金资产配置详情如下，合计净资产4.39亿元，现金占净比5.56%。

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11月16日中银产业债债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日中银产业债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银产业债债券C截至11月16日，最新公布单位净值1.1871，累计净值1.2271，最新估值1.1886，净值增长率跌0.13%。

基金阶段表现

中银产业债债券C近1月来收益0.98%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排451名，相对下降44名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银产业债债券C扣除费用合计168.43万元，其中具体费用方面，管理人报酬71.19万元，托管费71.19万元，销售服务费427.77元，交易费用25.77万元，利息支出49.03万元，卖出回购金融资产支出49.03万元，其他费用10万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日富国成长优选三年定开混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日富国成长优选三年定开混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富国成长优选三年定开混合（005549）最新公布单位净值1.2244，累计净值1.2244，净值增长率涨0.85%，最新估值1.2141。

基金阶段表现

富国成长优选三年定开混合近1月来收益0.46%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1128名，相对下降371名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国成长优选三年定开混合基金资产总计5.48亿元，银行存款8348.75万元，结算备付金46.95万元，存出保证金28.33万元，交易性金融资产4.64亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.63亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华中证银行指数(LOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月16日鹏华中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.988，累计净值1.115，最新估值0.993，净值增长率跌0.5%。

鹏华银行分级成立以来收益13.6%，近一月下降1.79%，近一年收益4.55%，近三年收益19.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华银行分级扣除费用合计1756.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬1013.03万元，托管费1013.03万元，销售服务费1184.71元，交易费用484.12万元，其他费用36.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰灵活配置混合A近6月来在同类基金中排954名，以下是为您整理的11月16日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，金鹰灵活配置混合A（210010）市场表现：累计净值1.9712，最新单位净值1.7038，净值增长率跌0.07%，最新估值1.7049。

基金近一周来表现

金鹰灵活配置混合A（基金代码：210010）近6月来收益5.46%，阶段平均收益9.46%，表现良好，同类基金排954名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2080万份额，个人投资者持有840万份额，机构投资者持有占71.22%，个人投资者持有占28.78%，总份额2930万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）最新公布单位净值1.6118，累计净值1.6118，净值增长率跌0.58%，最新估值1.6212。

嘉实基本面50指数(LOF)A基金成立以来收益61.86%，今年以来下降4.37%，近一月下降3.32%，近一年下降4.3%，近三年收益13.41%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安（601318）、中国建筑（601668）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等，持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万，持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为4081.88万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；工商银行本期累计卖出金额为901.88万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；中国建筑本期累计卖出金额为893.08万元，占期初基金资产净值比例为0.70%等。

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国投瑞银优化增强债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的国投瑞银优化增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，国投瑞银优化增强债券C（128112）最新公布单位净值1.729，累计净值2.035，最新估值1.729。

国投瑞银优化增强债券C（基金代码：128112）成立以来收益115.63%，今年以来收益5.17%，近一月收益1.77%，近一年收益5.75%，近三年收益22.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C基金（128112）持有债券15国开18（占6.79%），持仓市值为2.16亿；债券18中油EB（占0.33%），持仓市值为1048.2万；债券青农转债（占0.27%），持仓市值为872.24万等。

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招商瑞乐6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商瑞乐6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.0056，最新单位净值1.0056，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0064。

招商瑞乐6个月持有期混合C成立以来收益0.69%，近一月收益0.07%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，招商瑞乐6个月持有期混合C（010943）持有股票基金：新洋丰、南玻A、博实股份、江苏银行等，持仓比分别1.48%、1.11%、0.71%、0.42%等，持股数分别为256.39万、338.88万、171.64万、222.14万，持仓市值4538.07万、3392.19万、2176.44万、1292.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，招商瑞乐6个月持有期混合C基金（010943）持有债券17国开06（占2.64%），持仓市值为8067.2万；债券15国开09（占1.65%），持仓市值为5050万；债券21电网CP002（占1.64%），持仓市值为5011.5万；债券21工商银行永续债01（占1.64%），持仓市值为5020.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业国企改革混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月16日兴业国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业国企改革混合（001623）截至11月16日，最新公布单位净值2.48，累计净值2.48，最新估值2.446，净值增长率涨1.39%。

基金近一周来表现

兴业国企改革混合（基金代码：001623）近一周收益2.65%，阶段平均下降0.04%，表现优秀，同类基金排166名，相对上升696名。

2021年第三季度表现

兴业国企改革混合基金（基金代码：001623）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.64%，同类平均跌1.2%，排1857名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.64%，同类平均涨9.3%，排969名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.09%，同类平均跌2.02%，排1065名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商国企改革主题混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的招商国企改革主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商国企改革主题混合基金截至11月16日，最新单位净值1.708，累计净值1.708，最新估值1.718，净值跌0.58%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

招商国企改革主题混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计853.64元，其中管理人报酬占比26.93%；托管费占比4.49%；交易费占比67.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华丰尚定期开放债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月12日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰尚定期开放债券A（002395）基金资产配置详情如下，债券占净比111.26%，现金占净比2.56%，合计净资产5900万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为多0.32%、多0.00%、少1.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：桐昆股份（601233）、紫金矿业（601899）、赣锋锂业（002460），本期累计买入金额分别为380.14万元、107.88万元、74.14万元，占期初基金资产净值比例分别为4.87%、1.38%、0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、赣锋锂业，本期累计卖出金额分别为400.08万元、70.16万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.90%

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华丰尚定期开放债券A（002395）持有股票紫金矿业（占1.79%）：持股为10.63万，持仓市值为102.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰尚定期开放债券A基金（002395）持有债券光大转债（占9.36%），持仓市值为548.85万；债券20电控01（占8.57%），持仓市值为502.2万；债券20兴业G1（占8.55%），持仓市值为501.3万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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11月16日招商中证500指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日招商中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，招商中证500指数C最新市场表现：单位净值1.4117，累计净值1.4117，净值增长率跌1.13%，最新估值1.4278。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.78%，今年以来收益11.29%，近一年收益11.76%，近三年收益71.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6186.09万，未分配利润2313.52万，所有者权益合计8499.6万。

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中加优选中高等级债券A近1月来在同类基金中排1338名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日中加优选中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0753，最新公布单位净值1.0753，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0751。

基金近1月来排名

中加优选中高等级债券A近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1338名，相对下降151名。

2021年第三季度表现

中加优选中高等级债券A基金（基金代码：007557）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.71%（2021年第三季度）、涨1.15%（2021年第二季度）、涨1.06%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为350名、753名、321名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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北交所基金什么时候发行

北交所基金最快将在11月19日（本周五）开始首发，目前有8家基金公司旗下的北交所主题基金将发行，通过招募说明书和份额发售公告，这8只基金最低1元认购，每只产品限购5个亿。

北交所主题基金什么时候上市？

首批北交所主题基金最早的在2021年11月5日发行，证监会准予注册8只北交所主题公募，分属华夏基金、易方达基金、广发基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、大成基金和万家基金等8家基金公司。

北交所主题基金相关规定：

【1】采取2年定期开放的运作方式，约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票，可以为北交所带来增量长期资金。

【2】与另外6只稍有不同的是，华夏、南方旗下的2只北交所主题基金运作形式则采取了发起式基金的形式。

【3】将聚焦北交所优质股票投资机遇的混合型基金，精选符合中国经济转型趋势、成长空间大的创新中小企业，分享符合“专精特新”特征的优质企业成长机遇，同时还计划参与新三板打新机遇，力争增厚收益。

【4】封闭期内，基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%，其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的20%。

【5】北交所上市交易的股票属于公募基金的法定投资范围，公募基金可依照法律法规及基金合同约定开展北交所股票投资。

【6】可参与北交所上市股票的战略配售，也可通过打新、定增以及二级市场买卖等多种方式参与北交所投资。

北交所主题基金的成立对于基金市场来说是新鲜的血液，对于投资者来说是一个机会，但是买不买，买哪些，关键是看投资者自己的投资风格了，在买基金之前一定要看其历史业绩。

11月16日海富通安益对冲混合A最新单位净值为1.0668元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日海富通安益对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通安益对冲混合A（008831）截至11月16日，累计净值1.0668，最新单位净值1.0668，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0657。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通安益对冲混合A（008831）基金资产配置详情如下，股票占净比66.57%，债券占净比6.19%，现金占净比24.74%，合计净资产12.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月16日前海开源沪港深农业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）最新市场表现：单位净值1.49，累计净值1.51，净值增长率跌0.4%，最新估值1.496。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.38万元，基金本期净收益盈利498.08万元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金现任经理

前海开源沪港深农业混合的现任基金经理是柯海东，任职时间为2016-07-20~2018-06-06，任职期间回报12.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧兴华债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.06，累计净值1.1357，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0598。

基金近三月来排名

中欧兴华债券（基金代码：005736）近3月来收益0.64%，阶段平均收益0.81%，表现良好，同类基金排951名，相对上升281名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧兴华债券持有详情，总份额2.89亿份，其中机构投资者持有2.89亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券截至11月16日，累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0129，最新估值1.0129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（004117）基金资产配置详情如下，债券占净比101.47%，现金占净比0.12%，合计净资产10.1亿元。

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11月16日银华裕利混合发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日银华裕利混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华裕利混合发起式（005848）截至11月16日，最新公布单位净值2.3823，累计净值2.3823，最新估值2.3914，净值增长率跌0.38%。

基金阶段表现

银华裕利混合发起式近1月来下降0.89%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1660名，相对下降405名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华裕利混合发起式基金股票收入占比41.96%，股利收入占比1.94%，基金收入合计427.64元。

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2021年第二季度万家内需增长一年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月16日万家内需增长一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比6.01%，合计净资产28.1亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合基金行业配置合计为94.12%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.54%）、采矿业（5.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.66%），同类平均分别为41.69%、3.17%、3.06%，比同类配置分别为多39.85%、多2.28%、少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：神火股份、瑞芯微、江丰电子、中钨高新，本期累计买入金额分别为5753.64万元、7286.8万元、4941.95万元、9280.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：同花顺、盛和资源、天风证券，本期累计卖出金额分别为2242.21万元、2983.75万元、2375.38万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）持有股票基金：抚顺特钢、闻泰科技、紫光国微等，持仓比分别6.81%、5.95%、5.53%等，持股数分别为880.69万、178.65万、75.2万，持仓市值1.91亿、1.67亿、1.56亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.70%等，持仓市值9191.16万等。

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11月16日华宝品质生活股票累计净值为2.254元，以下是为您整理的11月16日华宝品质生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝品质生活股票（000867）最新公布单位净值2.204，累计净值2.254，净值增长率涨0.55%，最新估值2.192。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1887.16万元，基金本期净收益盈利800.06万元，期末基金资产净值1.19亿元，期末单位基金资产净值2.17元。

基金详情介绍

该基金简称华宝品质生活股票，该基金成立于2015年1月21日，基金规模为1170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达546万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是汤慧。

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