2021年11月16日年易方达富华纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券B持有详情，总份额690万份，机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达富华纯债债券A最新单位净值1.0109，累计净值1.0254，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0104。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4171.4万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计2.34亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日渤海汇金兴荣一年定期开放债券一个月来收益0.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金兴荣一年定期开放债券截至11月15日市场表现：累计净值1.0075，最新公布单位净值1.0075，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0067。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.51%，近三月收益0.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金收入合计16,869.67元，股利收入占比8.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日易方达高等级信用债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高等级信用债债券A截至11月15日，最新单位净值1.129，累计净值1.451，最新估值1.129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，期末基金资产净值73.67亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日交银定期支付月月丰债券A一年来收益2.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日交银定期支付月月丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银定期支付月月丰债券A（519730）最新单位净值1.6227，累计净值1.6227，最新估值1.6232，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

交银定期支付月月丰债券A（519730）成立以来收益62.32%，今年以来收益0.51%，近一月收益0.22%，近三月下降0.05%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日天弘消费股票A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日天弘消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘消费股票A（010331）成立以来下降13.71%，近一月收益0.5%，近三月下降4.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘消费股票A（010331）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比80.24%，债券占净比0.06%，现金占净比19.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为57.01%，同类平均为79.83%，比同类配置少22.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：口子窖（603589）本期累计卖出金额为75.14万元；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为36.3万元；美团-W（03690）本期累计卖出金额为60.88万元；顾家家居（603816）本期累计卖出金额为222.71万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华夏中证500指数增强C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证500指数增强C累计净值1.736，最新单位净值1.736，净值增长率跌0.96%，最新估值1.7528。

基金近一周来表现

华夏中证500指数增强C（基金代码：007995）近一周收益2.7%，阶段平均收益1.7%，表现优秀，同类基金排337名，相对上升357名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日午后消息，英飞拓5日内股价上涨2.1%，今年来涨幅下跌-2.4%，最新报3.33元，成交额510.72万元。

统计显示，5G技术概念股，平均上涨0.41%，股价上涨的有10只，涨停的有恒实科技。股价下跌的有11只，其中跌停的有春兴精工、欣天科技、华星创业、纵横通信、*ST赛为等。

2021年第三季度，公司营收约6.25亿元，同比增长-50.83%；净利润约-1.25亿元，同比增长-866.79%；基本每股收益-0.1053元。

在所属5G技术概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，雄帝科技、卫士通、小商品城等6家是超过30%以上的企业；共进股份、超讯通信、千方科技、欣天科技、神州高铁等5家位于10%-20%之间；*ST赛为、东山精密、春兴精工、中兴通讯等12家均不足10%。

英飞拓股票，公司全称是深圳英飞拓科技股份有限公司，位于广东，成立于2000年10月18日，从事安防设备，于2010年12月24日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002528。

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2021年第二季度嘉实周期优选混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月15日嘉实周期优选混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为7.29%，本期累计买入金额为7647.34万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计买入金额为1455.06万元；江丰电子（300666），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为1157.4万元等。

基金分红

嘉实周期优选混合基金成立于2011年12月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总3328万份额，上市流通3328万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实周期优选混合（070027）近一周收益2.72%，近一月下降0.9%，近三月收益5.06%，近一年收益21.32%。

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2021年第三季度天弘新活力混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月15日天弘新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘新活力混合基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.6464，累计净值1.6464，最新估值1.6447，净值涨0.1%。

该基金成立以来收益64.64%，今年以来收益6.67%，近一月收益0.62%，近一年收益8.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘新活力混合（001250）基金资产配置详情如下，股票占净比23.08%，债券占净比72.80%，现金占净比0.86%，合计净资产5.77亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日华安新丝路主题股票A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日华安新丝路主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.571，最新公布单位净值2.462，净值增长率跌0.77%，最新估值2.481。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益157.64%，今年以来下降5.42%，近一月下降3.3%，近一年收益8.48%。

基金2020年利润

截至2020年，华安新丝路主题股票收入合计9.51亿元，扣除费用3591.05万元，利润总额9.15亿元，最后净利润9.15亿元。

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11月15日银华信用季季红债券A累计净值为1.4505元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日银华信用季季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0515，累计净值1.4505，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0511。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3992.52万元，基金本期净收益盈利2869.31万元，期末基金资产净值35.6亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，银华信用季季红债券A基金负债和所有者权益合计42.27亿，基金负债合计6.27亿元，所有者权益合计36亿元，其中所有者权益实收基金34.29亿。

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11月15日添富价值创造定开混合近三月以来下降2.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，添富价值创造定开混合（005379）最新市场表现：单位净值2.1782，累计净值2.1782，最新估值2.1911，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益117.82%，今年以来下降1.72%，近一月下降1.68%，近一年收益8.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金股票收入占比66.75%，股利收入占比1.79%，基金收入合计180,572.10元。

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11月15日鹏华中证500ETF联接C一年来收益19.1%，2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日鹏华中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4823，累计净值1.4823，最新估值1.4935，净值跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证500ETF联接C（基金代码：008001）成立以来收益49.35%，今年以来收益18.22%，近一月收益2.9%，近一年收益19.1%。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，鹏华中证500ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%）、金融业（0.04%），同类平均分别为43.45%、7.48%、16.54%，比同类配置分别为少42.95%、少7.37%、少16.5%。

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2021年第一季度富国创业板指数C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国创业板指数C基金（013277）持有债券20国债15（占0.10%），持仓市值为120.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为33.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国创业板指数C（013277）基金资产配置详情如下，股票占净比94.21%，债券占净比0.13%，现金占净比5.78%，合计净资产11.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国创业板指数C基金行业配置合计为94.21%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为67.01%、7.94%、6.18%，同类平均分别为51.80%、15.72%、5.37%，比同类配置分别为多15.21%、少7.78%、多0.81%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日盘中分析，截至发稿时，血压计概念报涨，九安医疗（10.027%）领涨， 鱼跃医疗（5.372%）、奥佳华（2.504%）等个股纷纷跟涨。相关血压计概念股有：

1、九安医疗002432：家用医疗健康电子产品生产龙头,家用医疗智能硬件龙头之一；电子血压计年销售量在全球范围内名列前茅,与小米合作的eah智能血压计创单品销量记录,17年推出米家iHeath体温计；17年医疗器械收入4.43亿,占比74.09%。

2、鱼跃医疗002223：为推动OTC类器械的销售以及加强公司的品牌影响力，公司准备在全国大范围布局市场专区或者专营店，公司拥有的市场专区在100-150家左右，09年公司准备将规模扩大到1000-2000家，到2010年该布局将发展成熟，以此推动公司OTC类产品如电子血压计系列，床垫系列，颈椎牵引器，制氧机等的市场拓展，增强公司在家庭康复领域的品牌影响力和知名度，也有利于其他产品的推广和销售。

3、奥佳华002614：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化智能健康产业集团，是国内按摩器具行业产业链完整并在全球具有影响力的企业，主要经营包括保健按摩(按摩椅、按摩小器具)、健康环境(空气净化器、新风机)、家用医疗(血压计、血糖仪、血氧计)等系列产品。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实新起航混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起航混合基金截至11月15日，最新公布单位净值1.437，累计净值1.51，最新估值1.419，净值增长率涨1.27%。

该基金成立以来收益53.6%，今年以来收益8.05%，近一月收益3.75%，近一年收益12%。

基金介绍

基金全名是嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起航混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346）本期累计买入金额为1585.94万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；双汇发展（000895）本期累计买入金额为249.57万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为250.83万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；长海股份（300196）本期累计买入金额为179.84万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接A最新净值涨幅达1.98%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.5625，最新单位净值1.5625，净值增长率涨1.98%，最新估值1.5322。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3397.58万元，基金本期净收益盈利880.35万元，期末基金资产净值2.69亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达恒裕一年定期开放债券基金能不能买？截至2021年11月16日年持股人结构一览。

基金详情介绍

易方达恒裕一年定期开放债券基金成立于2020年3月12日，基金规模为2.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.96亿份额，总份额1.96亿份。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达恒裕一年定期开放债券（009050）最新单位净值1.0718，累计净值1.0718，最新估值1.0715，净值增长率涨0.03%。

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11月15日中加紫金混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日中加紫金混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

中加紫金混合A（005373）成立以来收益36.5%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.39%，近三月收益1.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.49%，同类平均41.62%，比同类配置少23.13%；金融业行业基金配置3.78%，同类平均5.63%，比同类配置少1.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均3.06%，比同类配置少1.96%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加紫金混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、中国神华（601088）、招商银行（600036）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为408.42万元、95.57万元、91.55万元、91.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.15%、0.14%、0.14%。

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2021年第二季度天弘策略精选混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘策略精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，天弘策略精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：顺丰控股（002352）、中红医疗（300981）、贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为232.16万元、13.96万元、16.5万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘策略精选混合C（004748）持有债券：债券19正泰MTN001、债券20长沙银行双创债、债券17北方02等，持仓比分别7.54%、7.22%、7.21%等，持仓市值1059.5万、1014.4万、1013.6万等。

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易方达科融混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达科融混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、格林美、华贸物流，占期初基金资产净值比例分别为5.74%、2.41%、2.30%，本期累计买入金额分别为3334.49万元、1400.63万元、1338.93万元。

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11月15日招商深证TMT50ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日招商深证TMT50ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商深证TMT50ETF联接C（004409）市场表现：截至11月15日，累计净值2.1613，最新单位净值2.1613，净值增长率跌0.1%，最新估值2.1635。

招商深证TMT50ETF联接C（004409）成立以来收益43.99%，今年以来收益6.13%，近一月收益5.53%，近三月收益1.86%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF联接C（004409）持有股票海康威视（占0.04%）：持股为1200，持仓市值为6.6万；立讯精密（占0.04%）：持股为1800，持仓市值为6.43万；亿纬锂能（占0.04%）：持股为600，持仓市值为5.94万；京东方A（占0.04%）：持股为1.17万，持仓市值为5.91万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安鑫创11月16日股价，截至13时33分，该股跌4.52%，股价报45.8元，成交1.57万手，成交金额6656.66万元，换手率7.25%，最新A股总市值36.9亿元。

2021年第三季度，公司营收约2.17亿元，同比增长13.42%；净利润约1173万元，同比增长-16.74%；基本每股收益0.1900元。

在所属北京板块概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，同益中、中国石化、中青旅、有研新材、首旅酒店等128家是超过30%以上的企业；百普赛斯、首创环保、五矿发展、国投中鲁、海油发展等39家位于20%-30%之间；中国电信、菜百股份、倍杰特、零点有数等55家位于10%-20%之间；中国能建、正和生态、富吉瑞等164家均不足10%。

华安鑫创股票，公司全称是华安鑫创控股(北京)股份有限公司，位于北京。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实多元债券B基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券B（070016）市场表现：截至11月15日，累计净值1.915，最新公布单位净值1.278，净值增长率跌0.47%，最新估值1.284。

基金季度利润

自基金成立以来收益122.82%，今年以来收益4.18%，近一年收益7.5%，近三年收益30.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实多元债券B收入合计8055.12万元：利息收入3198.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.92万元，债券利息收入3176.69万元。投资收益6077.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益3792.41万元，债券投资收益1994.68万元，股利收益290.07万元。公允价值变动亏1226.11万元，其他收入6.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

金牛化工股票，公司全称是河北金牛化工股份有限公司，位于河北，成立于1996年6月17日，从事化学原料，于1996年6月26日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600722。

网上发行日期是1996年6月4日，发行每股面值1.00元，每股发行价9.18元，总共发行2312万股，发行市值达总市值2.12亿元，发行市盈率达10.2倍，募集到资金净额为2.06亿元。1996年6月26日正式上市，首日开盘价为14.00元，收盘报14.00元，最高可达17.20元，换手率为14.00%。

公司经营范围：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

公司亮点：

公司优势：大股东冀中能源为一家大型煤炭类上市公司，为世界500强企业，资金实力和资产规模雄厚，为公司的发展提供了强大支持；同时，公司核心管理团队业务能力强、素质高、经验丰富，具有丰富的从业经验和较强的科研、管理能力，为公司优化产业结构，开展新业务提供了良好的支撑。

2020年公司ROE：0.98%，ROA：1.42%，毛利率8.16%，净利率4.34%；每股收益0.0146元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1159万元， 同比增长473.55%；全面摊薄净资产收益 1.12%，毛利率31.03%，每股收益0.0170元。

11月16日13:10:01金牛化工最新价5.76元，跌0.69%，换手率0.88%，流通市值39.19亿。

所属概念：

河北板块 化工行业 京津冀 融资融券 预亏预减

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来在同类基金中排199名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达亚洲精选股票(QDII)截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.207，累计净值1.207，最新估值1.201，净值增长率涨0.5%。

基金近1月来排名

易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来收益1.94%，阶段平均收益1.26%，表现一般，同类基金排199名，相对上升32名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达亚洲精选股票(QDII)（基金代码：118001）跌12.49%，同类平均跌6.1%，排240名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银添颐债券B基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月15日工银添颐债券B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券B（485014）基金资产配置详情如下，股票占净比19.76%，债券占净比90.97%，现金占净比2.93%，合计净资产7.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为11.85%、3.60%、2.41%，同类平均分别为8.59%、0.76%、0.74%，比同类配置分别为多3.26%、多2.84%、多1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银添颐债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：重庆啤酒、华正新材、爱博医疗、阳光电源，本期累计买入金额分别为696.1万元、218.33万元、210.59万元、211.57万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.32%、0.31%、0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银添颐债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为755.18万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；移远通信本期累计卖出金额为294.93万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；生益科技本期累计卖出金额为275.71万元，占期初基金资产净值比例为0.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券B（485014）持有股票金地集团（占2.63%）：持股为170万，持仓市值为1904万；韵达股份（占1.60%）：持股为60万，持仓市值为1155万；广大特材（占1.21%）：持股为18.18万，持仓市值为872.91万；保利发展（占0.97%）：持股为50万，持仓市值为701.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券B基金（485014）持有债券16国债19（占7.99%），持仓市值为5782.08万；债券光大转债（占2.36%），持仓市值为1708.05万；债券贵广转债（占2.00%），持仓市值为1449.7万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

最新市场表现：公布单位净值1.0321，累计净值1.0521，最新估值1.0317，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，债券占净比124.12%，现金占净比0.66%，合计净资产5.83亿元。

基金现任经理

任职时间为2020-08-17~至今，任职期间回报4.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度红土创新中证500增强A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月15日红土创新中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）基金资产配置详情如下，股票占净比93.53%，债券占净比2.35%，现金占净比5.89%，合计净资产4300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.52%，同类平均为80.03%，比同类配置多13.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.35%，同类平均51.62%，比同类配置多6.73%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.89%，同类平均6.30%，比同类配置多1.59%；金融业行业基金配置5.32%，同类平均16.94%，比同类配置少11.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为237.11万元，占期初基金资产净值比例为5.72%；吉比特（603444）本期累计买入金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；特变电工（600089）本期累计买入金额为91.84万元，占期初基金资产净值比例为2.22%；金发科技（600143）本期累计买入金额为92.1万元，占期初基金资产净值比例为2.22%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、大北农（002385）、达安基因（002030），占期初基金资产净值比例分别为10.65%、2.53%、2.22%，本期累计卖出金额分别为441.2万元、104.74万元、92.12万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）持有股票特变电工（占2.76%）：持股为4.85万，持仓市值为117.61万；酒鬼酒（占2.50%）：持股为4300，持仓市值为106.52万；卫星化学（占2.38%）：持股为2.59万，持仓市值为101.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.35%等，持仓市值100.09万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强A收入合计522.06万元，扣除费用41.13万元，利润总额480.93万元，最后净利润480.93万元。

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11月16日午后消息，截至发稿时，多肽原料药概念报涨，翰宇药业（11.702%）领涨， 常山药业（4.231%）、金城医药（3.639%）、安科生物（1.89%）等个股纷纷跟涨。相关多肽原料药概念股有：

1、翰宇药业（300199）：国内多肽药物龙头，是全球为数不多拥有大规模产业化多肽原料药能力的企业之一，公司利拉鲁肽、格拉替雷、阿托西班、特利加压素、去氨加压素等原料药产品长期销往欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家。

2、常山药业（300255）：

3、金城医药（300233）：

4、安科生物（300009）：

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