11月16日晚间复盘数据分析，洗衣机概念报跌，东方电热（5.79，-5.392%）领跌，澳柯玛(9.06，-2.371%)、禾盛新材(7.52，-1.956%)、汉宇集团(6.16，-1.597%)等跟跌。

相关洗衣机概念股分析：

东方电热：公司的小家电用加热器，主要产品包括咖啡机（壶）用电加热器、洗衣机用电加热器、电烤箱用电加热器、蒸汽熨斗用电加热器、洗碗机用电加热器、热水器用电加热器等，主要用于厨卫小家电的加热。

澳柯玛：公司致力于全冷链产业的发展，目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务，以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货机等为发展业务，以新能源家电等为未来业务的多层次、多梯度产业格局。

禾盛新材：(1)用于冰箱、洗衣机等家电面板、侧后板材料的PCM产品(2)用于冰箱、洗衣机等家电面板材料的VCM产品(3)其他用途的复合材料产品。

汉宇集团：公司的主要产品是洗衣机、洗碗机用排水泵。

立霸股份：公司主导产品分为覆膜板系列和有机涂层板系列两大类，VCM系列产品主要优势在于既有钢板的强度，又可以根据客户需要涂覆各种丰富多彩的颜色、花纹和图案，具有良好的装饰效果，主要用于电冰箱和洗衣机的面板、部分热水器以及高档建筑门板，未来还将拓展至空调、电梯、游轮、高铁内饰等领域；PCM系列产品优势之一是价格相对便宜，其主要用途包括冰箱和洗衣机的侧后板、微波炉、热水器、空调、平板电视以及其他一些小家电类产品。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的鹏华弘泽灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘泽灵活配置混合A基金（001172）持有债券20光证G3（占7.25%），持仓市值为4045.2万；债券20诚通17（占5.43%），持仓市值为3030.9万；债券20国元G1（占5.43%），持仓市值为3033.6万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，鹏华弘泽灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国广核（003816）、大参林（603233）、中国中免（601888）、中联重科（000157），占期初基金资产净值比例分别为3.22%、1.73%、1.57%、1.55%，本期累计买入金额分别为2680.35万元、1444.56万元、1309.5万元、1290.44万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏科技成长股票基金有什么重大买入？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏科技成长股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票（006868）持有股票基金：七一二、宁德时代、北方华创、金蝶国际等，持仓比分别8.43%、8.19%、8.07%、6.72%等，持股数分别为159.92万、10.86万、15.39万、215.8万，持仓市值5878.68万、5711.16万、5626.21万、4683.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏科技成长股票基金（006868）持有债券三花转债（占0.49%），持仓市值为338.76万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新易盛、新宝股份、思摩尔国际、华虹半导体，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.60%、0.58%、0.58%，本期累计买入金额分别为3403.67万元、895.66万元、859.13万元、858.18万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达价值精选混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达价值精选混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.16亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值37.48亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为3.64亿元，占期初基金资产净值比例为10.21%；平安银行本期累计卖出金额为8018.81万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；仙乐健康本期累计卖出金额为7141.51万元，占期初基金资产净值比例为2.00%等。

基金详情介绍

基金简称易方达价值精选混合，该基金成立于2006年6月13日，基金规模为3.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.5亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是葛秋石。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新锦顺混合C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月15日华夏新锦顺混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1591.44万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；兴业银行本期累计卖出金额为433.63万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；成都银行本期累计卖出金额为379.51万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

基金分红

华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4530万元，基金总3446万份额，上市流通3446万份额，共分红1次，累计分红0.0717元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合C基金成立以来收益39.14%，今年以来收益2.13%，近一月收益0.22%，近一年收益3.59%，近三年收益22.14%。

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中欧品质消费股票A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日中欧品质消费股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧品质消费股票A（005620）最新市场表现：公布单位净值2.0218，累计净值2.2768，最新估值2.0112，净值增长率涨0.53%。

基金分红

中欧品质消费股票A基金成立于2018年2月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总3968万份额，上市流通3968万份额，共分红1次，累计分红0.255元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧品质消费股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.47%）、批发和零售业（11.26%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均分别为51.80%、1.00%、5.37%，比同类配置分别为多1.67%、多10.26%、少5.36%。

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2021年第一季度富时中国A50ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的富时中国A50ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富时中国A50ETF（512150）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、三峡能源、中国平安等，持仓比分别10.24%、7.95%、6.58%、5.57%等，持股数分别为4000、11.26万、67.7万、8.23万，持仓市值732万、568.07万、469.87万、398万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，富时中国A50ETF（512150）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值2.34万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富时中国A50ETF基金资产总计4603.39万元，银行存款256.21万元，结算备付金5.73万元，存出保证金6737.47元，交易性金融资产4333.53万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4333.53万元。

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鹏扬元合量化股票C近一年来在同类基金中排68名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬元合量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.8509，最新市场表现：单位净值1.8509，净值增长率跌1.97%，最新估值1.8881。

基金近一年来排名

鹏扬元合量化股票C（基金代码：007138）近1年来收益41.71%，阶段平均收益18.16%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0468，累计净值3.0468；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为3.0394，累计净值3.0394；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为3.0034，累计净值3.0034等。

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晚间复盘简讯，11月16日食品行业概念报跌，保龄宝（14.64，-0.66，-4.314%）领跌，涪陵榨菜(33.93，-1.51，-4.261%)、爱普股份(14.2，-0.58，-3.924%)、莲花健康(2.94，-0.1，-3.289%)、南宁糖业(12.16，-0.37，-2.953%)等跟跌。

相关食品行业概念股分析：

保龄宝：通过合资合作和业务扩展，产业链条已覆盖生物制造、特医保健食品、金融、进出口、饲料、检测服务等多个领域。

涪陵榨菜：公司是一家从事榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售的公司.公司主导产品为乌江牌系列榨菜.公司经过20多年的生产经营，形成了年产6.1万吨榨菜产品的自有产能，成为中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌菜制品全国市场占有率第一。

爱普股份：公司是中国香精香料和食品添加剂行业最大的制造企业之一，研发、生产经营食用香精、烟草香精、日化香精、香料和食品配料五大系列产品。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景荣债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有债券：债券国开1802、债券朗新转债、债券健20转债等，持仓比分别25.84%、2.56%、2.38%等，持仓市值205.16万、20.3万、18.93万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：星宇股份、宇通客车、金域医学，占期初基金资产净值比例分别为2.57%、0.90%、0.82%，本期累计卖出金额分别为44.23万元、15.48万元、14.05万元。

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11月15日富国低碳新经济混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.636，最新市场表现：单位净值3.356，净值增长率跌0.83%，最新估值3.384。

基金阶段涨跌幅

富国低碳新经济混合（001985）近一周收益1.67%，近一月收益1.48%，近三月下降4.79%，近一年收益29.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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11月16日晚间复盘数据分析，工业电源概念报跌，中航机电（-5.773%）领跌，麦格米特（-4.221%）、和晶科技（-1.391%）、中国长城（-1.148%）、奥特迅（-0.577%）等跟跌。

相关工业电源概念股有：

中航机电002013：2020年3月31日投资者关系活动记录披露，目前子公司航空工业电源已取得中国民航局发的C919电源系统某产品的首个适航标签。

麦格米特002851：公司项目拟新建智能家电电控产品、工业电源、工业自动化产品生产线，使之成为先进的电力电子及相关控制产品生产基地。

和晶科技300279：

中国长城000066：公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源以及光伏系统电源。

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11月16日易方达上证50增强A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A（110003）市场表现：截至11月16日，累计净值4.1643，最新单位净值2.2143，净值增长率涨0.74%，最新估值2.1981。

基金近两年来表现

易方达上证50指数A（基金代码：110003）近2年来收益25.47%，阶段平均收益48.73%，表现不佳，同类基金排692名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A持有详情，总份额9.45亿份，机构投资者持有占7.54%，个人投资者持有占92.46%，机构投资者持有7120万份额，个人投资者持有8.74亿份额。

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11月15日嘉实汇鑫中短债债券C一年来收益0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券C截至11月15日，累计净值1.0217，最新公布单位净值1.0217，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券C成立以来收益2.16%，近一月收益0.38%，近一年收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.46万，所有者权益合计3074.18万，负债和所有者权益总计3083.65万。

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2021年第二季度中银智能制造股票C基金有哪些投资组合？为您整理的11月15日中银智能制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票C（012181）基金资产配置详情如下，股票占净比84.51%，债券占净比6.05%，现金占净比9.28%，合计净资产17.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银智能制造股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业，行业基金配置分别为82.01%、0.94%、0.46%，同类平均分别为51.32%、2.43%、1.53%，比同类配置分别为多30.69%、少1.49%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永创智能、比亚迪、中国中车，本期累计买入金额分别为5864.75万元、2377.69万元、1867.92万元，占期初基金资产净值比例分别为4.01%、1.63%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为9653.18万元，占期初基金资产净值比例为6.61%；中远海控（601919）本期累计卖出金额为2642.69万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；上汽集团（600104）本期累计卖出金额为2504.81万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；广汇汽车（600297）本期累计卖出金额为2185.54万元，占期初基金资产净值比例为1.50%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C（012181）持有股票德业股份（占8.31%）：持股为63.59万，持仓市值为1.43亿；锦浪科技（占7.69%）：持股为54.69万，持仓市值为1.32亿；亿纬锂能（占6.51%）：持股为113.12万，持仓市值为1.12亿；宁德时代（占4.64%）：持股为15.2万，持仓市值为7988.47万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银智能制造股票C（012181）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券21进出01等，持仓比分别2.33%、1.49%、1.16%等，持仓市值4002.4万、2559.7万、2002.8万等。

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2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月16日华夏永鑫六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比16.37%，债券占净比76.42%，现金占净比20.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.24%），同类平均41.56%，比同类配置少33.32%；金融业（5.62%），同类平均5.61%，比同类配置多0.01%；采矿业（1.57%），同类平均3.18%，比同类配置少1.61%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：壹网壹创、伊利股份、航发动力，本期累计买入金额分别为208.81万元、837.53万元、523.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、邮储银行（601658）、汇川技术（300124），本期累计卖出金额分别为196.16万元、792.23万元、208.52万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有股票基金：邮储银行（601658）、工商银行（601398）、建设银行（601939）等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A（010971）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%、4.83%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万、5090.5万等。

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11月15日华夏中证全指房地产ETF联接C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）累计净值0.9228，最新单位净值0.9228，净值增长率跌0.77%，最新估值0.93。

近6月来表现

华夏中证全指房地产ETF联接C（基金代码：008089）近6月来收益1.2%，阶段平均收益6.44%，表现一般，同类基金排777名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

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易方达鑫转招利混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达鑫转招利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.6348，累计净值1.6998，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6429。

基金分红

易方达鑫转招利混合A基金成立于2019年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8480万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长信双利优选混合E基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日长信双利优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E（006396）基金资产配置详情如下，合计净资产2亿元，股票占净比87.14%，债券占净比5.14%，现金占净比10.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为46.45%、8.50%、4.16%，同类平均分别为42.87%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多3.58%、多6.10%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信双利优选混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：九毛九（09922）、欧派家居（603833）、大参林（603233）、绝味食品（603517），本期累计买入金额分别为2762.24万元、1326.02万元、1290.83万元、1278.39万元，占期初基金资产净值比例分别为7.74%、3.72%、3.62%、3.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信双利优选混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九毛九本期累计卖出金额为2762.24万元，占期初基金资产净值比例为7.74%；欧派家居本期累计卖出金额为1326.02万元，占期初基金资产净值比例为3.72%；大参林本期累计卖出金额为1290.83万元，占期初基金资产净值比例为3.62%；绝味食品本期累计卖出金额为1278.39万元，占期初基金资产净值比例为3.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E（006396）持有股票基金：绝味食品（603517）、欧派家居（603833）、华测检测（300012）、晨光文具（603899）等，持仓比分别6.17%、6.04%、5.99%、5.90%等，持股数分别为19.28万、9.23万、47.19万、17.35万，持仓市值1233.21万、1207.93万、1196.16万、1179.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信双利优选混合E（006396）持有债券：债券21国开06、债券牧原转债等，持仓比分别5.01%、0.13%等，持仓市值1000.6万、25.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日申万菱信医药先锋股票累计净值为0.9942元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信医药先锋股票截至11月16日，最新单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9718，净值增长率涨2.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日大成债券A/B近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0983，累计净值2.325，最新估值1.0994，净值增长率跌0.1%。

基金近三年来表现

大成债券A/B（基金代码：090002）近三年来收益18.11%，阶段平均收益22.99%，表现一般，同类基金排313名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成债券A/B（基金代码：090002）涨4.4%，同类平均涨1.71%，排91名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞财混合I基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，易方达瑞财混合I市场表现：累计净值1.41，最新单位净值1.113，最新估值1.113。

易方达瑞财混合I成立以来收益44.91%，近一月收益0.43%，近一年收益8.87%，近三年收益25.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月16日年诺德消费升级混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额1090万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.28%），同类平均43.48%，比同类配置多24.80%；金融业（18.16%），同类平均5.57%，比同类配置多12.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.52%），同类平均3.11%，比同类配置多1.41%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘消费股票C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘消费股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘消费股票C持有详情，总份额240万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占20.70%，个人投资者持有占79.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘消费股票C（010332）基金资产配置详情如下，股票占净比80.24%，债券占净比0.06%，现金占净比19.09%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为57.01%，同类平均为79.92%，比同类配置少22.91%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘消费股票C（010332）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值3.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰同益18个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日国泰同益18个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：柳药股份（603368）本期累计买入金额为110.66万元；建设银行（601939）本期累计买入金额为435.53万元；中国银行（601988）本期累计买入金额为331.22万元；中国平安（601318）本期累计买入金额为210.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴发集团、爱玛科技、士兰微、康希诺，本期累计卖出金额分别为131.01万元、6.12万元、78.51万元、124.03万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C（010835）持有股票工商银行（占3.19%）：持股为153.86万，持仓市值为716.99万；建设银行（占2.67%）：持股为100.61万，持仓市值为600.64万；农业银行（占2.35%）：持股为180万，持仓市值为529.2万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金（010835）持有债券G18龙源1（占4.57%），持仓市值为1027.5万；债券19海运集装MTN002（占4.51%），持仓市值为1013.5万；债券20深圳地铁MTN003（占4.51%），持仓市值为1014.8万；债券19光明MTN001（占4.50%），持仓市值为1011.1万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C基金收入合计52.02元，股票收入74.72元，股利收入37.25元。

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华夏红利混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日华夏红利混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.785，累计净值6.258，最新估值3.831，净值增长率跌1.2%。

基金分红

华夏红利混合基金成立于2005年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.45亿元，基金总2.25亿份额，上市流通2.25亿份额，共分红7次，累计分红2.473元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计8747.54元，其中管理人报酬占比72.76%；托管费占比12.13%；交易费占比14.94%。

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11月16日晚间复盘数据分析，基础化学概念报跌，湖北宜化（24.3，-2.31，-8.681%）领跌，振华股份(13.25，-0.88，-6.228%)、龙蟠科技(49.33，-3.12，-5.949%)、丰元股份(36，-2.16，-5.66%)等跟跌。

相关基础化学概念股有：

(1)湖北宜化：

(2)振华股份：无机盐工业是国内化学工业的重要组成部分，无机盐工业以矿物、含盐湖水、地下卤水、海水等天然资源和再生资源为主要原料进行加工、合成的基本原材料工业。

(3)龙蟠科技：全面覆盖的渠道资源优势，针对车用环保精细化学品行业不同渠道类型客户的不同特点，公司建立了全面、完善的营销体系，形成了针对集团客户市场的直销模式、针对零售市场的经销模式和利用互联网平台的电子商务模式。

(4)丰元股份：山东丰元化学股份有限公司是一家集工业草酸、精制草酸及草酸盐系列产品的研发、生产、销售为一体的自主创新型企业。

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大成精选增值混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成精选增值混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成精选增值混合收入合计6亿元：利息收入187.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.6万元，债券利息收入16.56万元。投资收益3.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益81.19万元，股利收益1141.97万元。公允价值变动收益2.55亿元，其他收入19.53万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月15日华夏行业景气混合近1月来在同类基金中排653名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏行业景气混合（003567）市场表现：累计净值3.8043，最新单位净值3.8043，净值增长率跌1.49%，最新估值3.8619。

基金近1月来排名

华夏行业景气混合近1月来收益3.32%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排653名，相对上升33名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，累计净值9.1700，日增长率0.53%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290，日增长率0.44%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，累计净值7.3460，日增长率0.72%等。

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