11月16日华夏节能环保股票累计净值为2.556元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2785.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.48%，同类平均为77.77%，比同类配置多15.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.43%，同类平均51.54%，比同类配置多41.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均5.82%，比同类配置少5.79%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.89%，比同类配置少0.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，现金占净比8.35%，合计净资产5.86亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安新泰利灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日华安新泰利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C（003800）截至11月15日，累计净值1.3977，最新单位净值1.3853，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3899。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C基金行业配置合计为19.42%，同类平均为59.53%，比同类配置少40.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.89%、1.55%、1.07%，同类平均分别为42.73%、2.59%、2.21%，比同类配置分别为少27.84%、少1.04%、少1.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日汇添富核心优势三个月混合FOF基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月11日汇添富核心优势三个月混合FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富核心优势三个月混合FOF累计净值1.4742，最新公布单位净值1.4742，净值增长率涨0.86%，最新估值1.4617。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月15日中银鑫利混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月15日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银鑫利混合C（002536）市场表现：累计净值1.53，最新单位净值1.295，净值增长率涨0.08%，最新估值1.294。

基金近三年来表现

中银鑫利混合C（基金代码：002536）近三年来收益37.09%，阶段平均收益95.28%，表现不佳，同类基金排1351名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银鑫利混合C持有详情，机构投资者持有占95.09%，个人投资者持有占4.91%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有70万份额，总份额1360万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通收益增强债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日财通收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，财通收益增强债券A累计净值1.7644，最新公布单位净值1.4154，净值增长率跌0.51%，最新估值1.4227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利659.11万元。

2021年第三季度表现

财通收益增强债券A基金（基金代码：720003）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.03%（2021年第三季度）、涨14.76%（2021年第二季度）、跌6.99%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为27名、6名、677名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据分析，医药健康概念报涨，特一药业（9.978%）领涨，复星医药（5.279%）、ST济堂（5.128%）、吉药控股（4.249%）、金城医药（3.764%）、博腾股份（3.241%）等跟涨。

相关医药健康概念股有：

特一药业002728：公司专注于医药健康产业，主要从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售，公司的“特一”止咳宝片产品具有近百年的悠久历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产。

复星医药600196：集团业务领域覆盖医药健康全产业链，业务发展立足中国本土并积极进行全球化布局。

*ST济堂600090：公司立足于医药健康行业，是中国医药商业领域具有全国性网络的企业之一，于1997年6月16日在上海证券交易所挂牌上市。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

招商兴福混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商兴福混合A基金截至11月16日，最新公布单位净值1.3897，累计净值1.3897，最新估值1.3931，净值增长率跌0.24%。

基金近两年来排名

招商兴福混合A（基金代码：003861）近2年来收益30.32%，阶段平均收益59.33%，表现一般，同类基金排1255名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商兴福混合A持有详情，机构投资者持有1360万份额，机构投资者持有占82.49%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占17.51%，总份额1650万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安裕隆混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长安裕隆混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，长安裕隆混合A最新公布单位净值3.6175，累计净值3.6175，净值增长率跌1.37%，最新估值3.6679。

长安裕隆混合A成立以来收益266.79%，近一月收益1.35%，近一年收益34.55%，近三年收益262.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长安裕隆混合A（005743）持有股票基金：长城汽车（601633）、宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、双星新材（002585）等，持仓比分别8.74%、6.72%、5.85%、5.75%等，持股数分别为130万、10万、30.09万、180万，持仓市值6838万、5257.3万、4577.75万、4492.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长安裕隆混合A（005743）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.27%等，持仓市值213.31万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日东吴新趋势混合一年来收益52.84%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴新趋势混合今年以来收益38.25%，近一月收益6.13%，近三月收益7.66%，近一年收益52.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.25%，同类平均为59.85%，比同类配置多31.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比91.25%，债券占净比6.51%，现金占净比2.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.25%，同类平均为59.85%，比同类配置多31.40%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合基金（001322）持有债券20进出14（占4.49%），持仓市值为1000.6万；债券21国债06（占2.02%），持仓市值为450.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华安科技创新混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华安科技创新混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安科技创新混合市场表现：累计净值1.6097，最新公布单位净值1.6097，净值增长率跌0.86%，最新估值1.6237。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.7890、7.7880、7.7360，累计净值分别为8.1690、7.7880、8.1160，日增长率分别为0.69%、0.69%、1.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度合煦智远嘉选混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月15日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）基金资产配置详情如下，合计净资产1.54亿元，股票占净比79.74%，债券占净比13.19%，现金占净比0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C基金行业配置合计为57.49%，同类平均为58.30%，比同类配置少0.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.88%）、金融业（7.30%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.00%），同类平均分别为41.86%、5.48%、3.08%，比同类配置分别为少6.98%、多1.82%、多1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：志邦家居（603801）、远兴能源（000683）、天伦燃气（01600）、联泓新科（003022），本期累计买入金额分别为1615.09万元、761.25万元、673.18万元、663.96万元，占期初基金资产净值比例分别为14.00%、6.60%、5.83%、5.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈为股份（300751）、赤峰黄金（600988）、永高股份（002641）、金牌厨柜（603180），本期累计卖出金额分别为1372.84万元、659.3万元、637.47万元、629.45万元，占期初基金资产净值比例分别为11.90%、5.71%、5.52%、5.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有股票基金：长城汽车、兖州煤业股份、长江电力等，持仓比分别5.37%、4.68%、4.38%等，持股数分别为34.5万、58.6万、30.6万，持仓市值824.85万、719.57万、673.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（006324）持有债券：债券中钢转债（债券代码：127029）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.74%、4.09%、2.42%、1.62%等，持仓市值728.24万、628.61万、370.98万、248.62万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款180.14万，结算备付金100.54万，交易性金融资产1.13亿。

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2021年第二季度中银丰利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日中银丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）基金资产配置详情如下，股票占净比21.59%，债券占净比74.48%，现金占净比1.04%，合计净资产9.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.28%，同类平均41.56%，比同类配置少24.28%；金融业行业基金配置2.99%，同类平均5.61%，比同类配置少2.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.25%，同类平均3.06%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、格力电器（000651）、中航沈飞（600760）、京东方A（000725），本期累计买入金额分别为4623.77万元、2138.97万元、2135.33万元、2039.66万元，占期初基金资产净值比例分别为3.48%、1.61%、1.61%、1.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为4623.77万元，占期初基金资产净值比例为3.48%；格力电器本期累计卖出金额为2138.97万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；中航沈飞本期累计卖出金额为2135.33万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；京东方A本期累计卖出金额为2039.66万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合A（002430）持有股票紫光国微（占1.49%）：持股为6.49万，持仓市值为1342.13万；东方财富（占1.47%）：持股为38.68万，持仓市值为1329.43万；贵州茅台（占1.46%）：持股为7200，持仓市值为1317.6万；抚顺特钢（占1.41%）：持股为58.66万，持仓市值为1275.27万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰利混合A基金（002430）持有债券21建设银行CD175（占10.78%），持仓市值为9735万；债券21国开05（占5.70%），持仓市值为5147万；债券21农业银行CD122（占5.39%），持仓市值为4867.5万；债券21银河G2（占4.48%），持仓市值为4042万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有股票贵州茅台（占2.14%）：持股为1.13万，持仓市值为2075.77万；招商银行（占1.48%）：持股为28.54万，持仓市值为1439.84万；华友钴业（占1.02%）：持股为9.63万，持仓市值为995.95万；陕西煤业（占0.69%）：持股为45.01万，持仓市值为666.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A基金（003692）持有债券21国开05（占5.30%），持仓市值为5147万；债券18名城建设MTN003（占4.29%），持仓市值为4171.6万；债券19南昌轨交MTN001（占4.23%），持仓市值为4110万；债券19中电投MTN015B（占4.17%），持仓市值为4057.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月15日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接A截至11月15日市场表现：累计净值0.9282，最新单位净值0.9282，净值增长率跌0.77%，最新估值0.9354。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A（基金代码：008088）成立以来下降6.46%，今年以来收益0.17%，近一月下降4.26%，近一年下降5.52%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据分析，包装印刷概念报跌，盛通股份（6.05，-5.469%）领跌，紫江企业(9.6，-4.287%)、顺灏股份(4.09，-4.215%)、上海艾录(16.94，-3.75%)等跟跌。

相关包装印刷概念股分析：

盛通股份：北京盛通印刷股份有限公司主营教育培训与出版印刷两大业务。

紫江企业：塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域都发挥着不可替代的作用，其发展前景广阔，发展趋势多样化。

顺灏股份：公司为国内环保包装材料真空镀铝纸的主要生产企业，是《真空镀铝纸》行业标准的起草单位之一，产品主要应用于礼品、化妆品、卷烟、酒、食品、药品等产品的包装印刷领域，其中大部分应用于烟包印刷领域。

上海艾录：

东风股份：2015年，公司社会化印刷包装产品受到客户成本降价等因素影响。

双星新材：从事新型塑料包装薄膜的研发、生产和销售，主要为聚酯薄膜、镀铝膜、PVC功能膜，2017年年末聚酯薄膜销量30万吨，营收达28.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

鹏华弘嘉混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华弘嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘嘉混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值2.3105，累计净值2.3105，最新估值2.3104。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为64.04%、10.58%、5.98%，同类平均分别为45.36%、2.57%、1.59%，比同类配置分别为多18.68%、多8.01%、多4.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利淘利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日泰达宏利淘利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1744，累计净值1.4657，最新估值1.1747，净值增长率跌0.03%。

基金分红

泰达淘利债券C基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总288万份额，上市流通288万份额，共分红6次，累计分红0.2913元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银聚福混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚福混合C（005944）截至11月15日，累计净值1.3158，最新单位净值1.3158，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3178。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2793.13万元，基金本期净收益盈利727.68万元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2020年利润

截至2020年，工银聚福混合C收入合计6455.71万元：利息收入676.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.35万元，债券利息收入642.41万元，资产支持证券利息收入8.13万元。投资收益2356.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2462.5万元，债券投资收益负144.65万元，股利收益38.86万元。公允价值变动收益3412.89万元，其他收入9.94万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银量化中国混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合（002449）基金资产配置详情如下，股票占净比29.31%，债券占净比65.95%，现金占净比6.93%，合计净资产300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.19%）、科学研究和技术服务业（5.85%）、水利、环境和公共设施管理业（0.27%），同类平均分别为43.35%、2.44%、0.27%，比同类配置分别为少20.16%、多3.41%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、长沙银行（601577）、宁波银行（002142）、中科创达（300496），本期累计买入金额分别为1111.32万元、289.84万元、270.64万元、259.59万元，占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.57%、0.53%、0.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1129.84万元，占期初基金资产净值比例为2.22%；邮储银行本期累计卖出金额为595.98万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；长城汽车本期累计卖出金额为572.84万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合（002449）持有股票宏华数科（占6.59%）：持股为1200，持仓市值为21万；诺禾致源（占5.85%）：持股为3700，持仓市值为18.63万；广汽集团（占3.31%）：持股为7000，持仓市值为10.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银量化中国混合基金（002449）持有债券21国债06（占34.08%），持仓市值为108.6万；债券21国开10（占31.88%），持仓市值为101.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银量化中国混合基金收入合计1,101.92元，股票收入3,025.05元，占比274.52%；债券收入-328.10元；股利收入65.24元，占比5.92%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实动力先锋混合A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实动力先锋混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，净值增长率跌1.35%，最新估值1.08。

嘉实动力先锋混合A（009909）成立以来收益8%，今年以来收益2.99%，近一月收益7.46%，近三月收益1.61%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、中航沈飞、保利地产，本期累计卖出金额分别为3.84亿元、1.68亿元、1.49亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、2.02%、1.80%

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河鑫月享6个月定期开放混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1947，最新单位净值1.0659，净值增长率涨0.09%，最新估值1.065。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2640.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值15.21万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

该基金全名是银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河鑫月享6个月定期开放混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是石磊等。

基金公司情况

该基金属于银河基金管理有限公司，公司成立于2002年6月14日，公司拥有基金117只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共1118.07亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业福鑫债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月15日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业福鑫债券（004140）截至11月15日，累计净值1.1942，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业福鑫债券（基金代码：004140）涨1.24%，同类平均涨1.71%，排950名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中加聚盈定开债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，基金行业配置制造业为0.24%，同类平均为4.05%，比同类配置少3.81%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.24%，同类平均6.76%，比同类配置少6.52%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.53%，比同类配置少1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）持有债券：债券19山金01、债券19平顶发展MTN001、债券长证转债等，持仓比分别7.17%、5.78%、5.17%等，持仓市值5034.5万、4061.6万、3631.02万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新添丰定期混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新添丰定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新添丰定期混合最新市场表现：单位净值1.3021，累计净值1.3021，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3041。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信上证50ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的申万菱信上证50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信上证50ETF负债和所有者权益合计2.08亿，所有者权益合计2.08亿元，其中所有者权益实收基金1.26亿；基金负债合计31.66万元，其中负债方面，应付管理人报酬7.56万元，应付托管费1.51万元，应付税费0.5元，其他负债18.5万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、通威股份（600438）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为4.20%、0.52%、0.41%、0.36%，本期累计买入金额分别为874.84万元、108.08万元、85.46万元、73.89万元。

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东方臻享纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日东方臻享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，东方臻享纯债债券A（003837）最新公布单位净值1.1101，累计净值1.2643，最新估值1.1099，净值增长率涨0.02%。

基金分红

东方臻享纯债债券A基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总6万份额，上市流通6万份额，共分红5次，累计分红0.1542元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻享纯债债券A（003837）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比97.37%，现金占净比6.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红配置精选混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的东方红配置精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红配置精选混合A（005974）截至11月15日，累计净值1.3701，最新单位净值1.3701，净值增长率跌0.07%，最新估值1.371。

自基金成立以来收益37.01%，今年以来收益7.14%，近一年收益10.12%，近三年收益38.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合A基金（005974）持有债券21国开02（占12.99%），持仓市值为2.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为158.55万；债券20国开03（占9.80%），持仓市值为1.52亿；债券17中油EB（占7.59%），持仓市值为1.17亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日方正富邦ESG主题投资混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，方正富邦ESG主题投资混合C市场表现：累计净值1.1241，最新公布单位净值1.1241，净值增长率涨0.44%，最新估值1.1192。

近6月来表现

方正富邦ESG主题投资混合C（基金代码：010071）近6月来收益5.32%，阶段平均收益9.08%，表现一般，同类基金排1066名，相对下降68名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.7245，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金（008641），最新单位净值为2.7109，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金（008640），最新单位净值为2.7027，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实优质企业混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至11月15日，累计净值3.989，最新单位净值2.387，净值增长率涨0.13%，最新估值2.384。

基金季度利润

嘉实优质企业混合基金成立以来收益251.74%，今年以来下降6.11%，近一月下降2.21%，近一年收益4.47%，近三年收益134.3%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金截至11月15日，最新单位净值1.1088，累计净值1.4864，最新估值1.1101，净值跌0.12%。

基金近一年来表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（基金代码：160724）近1年来收益0.38%，阶段平均收益11.02%，表现一般，同类基金排840名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实瑞享定期混合基金（160726）、嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值分别为1.2785、1.2711，累计净值分别为1.9185、1.9111，日增长率分别为0.58%、-0.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。