大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成睿景灵活配置混合A截至11月16日，最新单位净值2.448，累计净值2.448，最新估值2.504，净值增长率跌2.24%。

大成睿景灵活配置混合A成立以来收益150.4%，近一月收益3.34%，近一年收益84.66%，近三年收益325.85%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2013.6万，应付赎回款1477.67万，应付管理人报酬264.29万，应付托管费44.05万，应付销售服务费61.04万，应付交易费用179.89万，负债合计4052.32万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日兴全多维价值混合A近三月以来收益10.33%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全多维价值混合A基金截至11月16日，最新单位净值2.012，累计净值2.012，最新估值2.0366，净值跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

兴全多维价值混合A（007449）近一周收益4.43%，近一月收益10.81%，近三月收益10.33%，近一年收益34.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏圆和混合分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏圆和混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏圆和混合基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总4218万份额，上市流通4218万份额，共分红4次，累计分红0.2085元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、紫金矿业、中金公司、中控技术，本期累计卖出金额分别为1764.84万元、403.35万元、105.32万元、53.88万元，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、0.77%、0.20%、0.10%。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（基金代码：003300）成立以来收益40.7%，今年以来收益4.43%，近一月收益2.5%，近一年收益5.4%，近三年收益22.67%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银上证国企100ETF基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银上证国企100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（40.36%）、制造业（31.42%）、采矿业（5.89%），同类平均分别为13.85%、51.74%、5.40%，比同类配置分别为多26.51%、少20.32%、多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为108.93万元，占期初基金资产净值比例为7.50%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为6.99万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中国中车（601766）本期累计买入金额为5.8万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；安琪酵母（600298）本期累计买入金额为5.22万元，占期初基金资产净值比例为0.36%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河嘉谊混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日银河嘉谊混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）基金资产配置详情如下，合计净资产7.05亿元，股票占净比39.96%，债券占净比51.50%，现金占净比1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C基金行业配置合计为39.96%，同类平均为58.11%，比同类配置少18.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.19%）、金融业（4.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.40%），同类平均分别为41.41%、4.93%、2.58%，比同类配置分别为少19.22%、少0.85%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、三峡能源、西藏珠峰、招商银行，本期累计买入金额分别为460万元、343.65万元、340.82万元、336.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.74%、0.74%、0.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河嘉谊混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欧普康视（300595）、中炬高新（600872）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.89%、0.89%，本期累计卖出金额分别为768.48万元、410.01万元、409.05万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有股票三峡能源（占0.89%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.85%）：持股为11.85万，持仓市值为597.83万；大洋电机（占0.82%）：持股为85.66万，持仓市值为579.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合C（005460）持有债券：债券21国开10、债券20国开12、债券16湖南建工MTN002、债券21国开11等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%、4.25%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万、2992.8万等。

基金财务费用

银河嘉谊混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬129.41元，托管费21.57元，交易费150.88元，销售服务费6.61元，费用合计323.68元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日大摩科技领先混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月15日大摩科技领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1784，累计净值2.1784，净值增长率跌0.7%，最新估值2.1938。

基金近两年来表现

大摩科技领先混合（基金代码：002707）近2年来收益143.32%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩科技领先混合持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占31.55%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占68.45%，总份额820万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日华夏聚丰混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.5921，最新单位净值1.5921，净值增长率涨0.86%，最新估值1.5785。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益59.21%，今年以来收益15.04%，近一月收益3.81%，近一年收益27.73%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰新经济灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国泰新经济灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合（000742）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比89.88%，债券占净比0.88%，现金占净比8.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰新经济灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.12%），同类平均42.88%，比同类配置多21.24%；金融业（12.27%），同类平均5.78%，比同类配置多6.49%；采矿业（8.42%），同类平均2.97%，比同类配置多5.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰新经济灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为6.25%，本期累计买入金额为6142.01万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为2.53%，本期累计买入金额为2482.77万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计买入金额为2466.47万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，国泰新经济灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.1410；国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.0860；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.5110等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实核心优势股票同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日嘉实核心优势股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.7789，累计净值1.7789，最新估值1.7697，净值增长率涨0.52%。

嘉实核心优势股票基金成立以来收益77.89%，今年以来下降6.88%，近一月下降2.47%，近一年收益3.35%，近三年收益102.93%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，目前限大额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为6363.25万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；兆易创新本期累计卖出金额为2144.87万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；天坛生物本期累计卖出金额为1900万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；中海油田服务本期累计卖出金额为1794.78万元，占期初基金资产净值比例为1.10%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华夏领先股票一年来收益17.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票（001042）截至11月15日，最新公布单位净值0.905，累计净值0.905，最新估值0.923，净值增长率跌1.95%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降9.5%，今年以来收益3.55%，近一年收益17.08%，近三年收益85.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.82亿，未分配利润-2834.1万，所有者权益合计16.53亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日晚间复盘数据分析，导热材料概念报跌，中石科技（19.82，-1.36，-6.421%）领跌，菲利华(59.06，-2.7，-4.372%)、双星新材(26.8，-0.86，-3.109%)、飞荣达(22.5，-0.6，-2.597%)等跟跌。

相关导热材料概念股有：

(1)中石科技：中石科技是一家致力于使用导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业，产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案，业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。

(2)菲利华：

(3)双星新材：

(4)飞荣达：公司密切追踪行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的研究，凭借技术创新和研发能力，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。

(5)智动力：粘贴、固定功能器件，缓冲、密封功能器件，导电、屏蔽功能器件，绝缘功能器件，导热、散热功能器件，加强、保强功能器件等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度信诚四季红混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日信诚四季红混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚四季红混合（550001）基金资产配置详情如下，股票占净比86.06%，债券占净比5.49%，现金占净比8.73%，合计净资产6.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚四季红混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.06%）、金融业（3.28%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.78%，比同类配置分别为多29.19%、多4.07%、少2.5%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚四季红混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、中国太保（601601）、金能科技（603113），本期累计买入金额分别为3321.34万元、1715.56万元、1707.07万元，占期初基金资产净值比例分别为4.67%、2.41%、2.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚四季红混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：领益智造、联泓新科、三七互娱，本期累计卖出金额分别为2901.03万元、1931.18万元、1850.67万元，占期初基金资产净值比例分别为4.08%、2.72%、2.60%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚四季红混合（550001）持有股票基金：三星医疗、创世纪、立高食品、宝信软件等，持仓比分别4.95%、3.56%、3.03%、3.01%等，持股数分别为187.39万、142.57万、12.63万、28.35万，持仓市值3078.85万、2212.68万、1881.12万、1870.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚四季红混合基金（550001）持有债券21国债06（占5.49%），持仓市值为3412.55万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞一年来收益41.88%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益42.45%，今年以来收益31.35%，近一年收益41.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日银河丰泰3个月定开债券累计净值为1.1024元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日银河丰泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银河丰泰3个月定开债券（006856）市场表现：累计净值1.1024，最新单位净值1.0364，最新估值1.0364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银聚和一年定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月12日工银聚和一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C（009032）基金资产配置详情如下，股票占净比20.60%，债券占净比77.65%，现金占净比0.43%，合计净资产6.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.28%）、制造业（3.66%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.17%），同类平均分别为5.82%、42.87%、2.12%，比同类配置分别为多0.46%、少39.21%、多1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银聚和一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：滨江集团、中国核电、中国广核，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.73%、0.72%，本期累计买入金额分别为753.15万元、510.58万元、500.4万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银聚和一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：滨江集团本期累计卖出金额为753.15万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；中国核电本期累计卖出金额为510.58万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；中国广核本期累计卖出金额为500.4万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；中国铁建本期累计卖出金额为503.1万元，占期初基金资产净值比例为0.72%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C（009032）持有股票中国核电（占0.89%）：持股为80万，持仓市值为576.8万；中国广核（占0.88%）：持股为170万，持仓市值为572.9万；江苏国信（占0.86%）：持股为77万，持仓市值为559.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚和一年定开混合C基金（009032）持有债券19中旅01（占9.27%），持仓市值为6024万；债券G17龙源1（占7.68%），持仓市值为4989万；债券19京电01（占6.19%），持仓市值为4024.4万；债券19穗建02（占4.65%），持仓市值为3021.3万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城中小盘混合基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城中小盘混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城中小盘混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三友化工本期累计买入金额为732.97万元，占期初基金资产净值比例为4.80%；东材科技本期累计买入金额为420.12万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；中青旅本期累计买入金额为402.21万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；蒙娜丽莎本期累计买入金额为390.75万元，占期初基金资产净值比例为2.56%等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城中小盘混合（260115）持有债券：债券卫宁转债等，持仓比分别0.20%等，持仓市值26.44万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度诺安创业板指数增强(LOF)A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日诺安创业板指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）基金资产配置详情如下，股票占净比91.27%，现金占净比7.75%，合计净资产1.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.43%）、金融业（8.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%），同类平均分别为51.79%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为多11.64%、少7.39%、多0.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：沃森生物、信维通信、万孚生物、卓胜微，本期累计买入金额分别为859.46万元、526.47万元、524.62万元、509.89万元，占期初基金资产净值比例分别为14.83%、9.08%、9.05%、8.80%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安创业板指数增强(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：沃森生物本期累计卖出金额为859.46万元，占期初基金资产净值比例为14.83%；信维通信本期累计卖出金额为526.47万元，占期初基金资产净值比例为9.08%；万孚生物本期累计卖出金额为524.62万元，占期初基金资产净值比例为9.05%；卓胜微本期累计卖出金额为509.89万元，占期初基金资产净值比例为8.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）持有股票宁德时代（占9.56%）：持股为3万，持仓市值为1577.19万；东方财富（占7.61%）：持股为36.5万，持仓市值为1254.51万；迈瑞医疗（占4.67%）：持股为2万，持仓市值为770.84万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安创业板指数增强(LOF)（163209）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.21%等，持仓市值14.59万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安心回报债券B近6月来在同类基金中下降13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安心回报债券B市场表现：累计净值2.992，最新公布单位净值1.945，净值增长率跌0.05%，最新估值1.946。

基金近6月来排名

易方达安心回报债券B（基金代码：110028）近6月来收益4.02%，阶段平均收益4.52%，表现良好，同类基金排299名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据分析，智慧家庭概念报涨，贵广网络（5.03，10.066%）领涨，鹏博士(6.46，10.051%)、湖北广电(3.88，9.915%)、美格智能(50.81，7.126%)等跟涨。

相关智慧家庭概念股分析：

贵广网络：“父母乐”二代还可实现包括远程安防、远程教育、远程医疗、智能家居、人工智能等业务，串联起教育、游戏、健康、社交、购物、社区等多种生活娱乐活动，不仅丰富各类个性化应用，还将形成智能化、可交互的家庭娱乐生态系统，逐步打造“渠道+平台+终端”的智慧家庭生态圈。

鹏博士：公司通过大麦盒子的推广和部署，积极拓展海内外市场，构建全球OTT平台，打造宽带、互联网电视、语音、智慧家庭、在线教育和移动转售六合一的统一通信云平台。

湖北广电：

美格智能：2019年5月22日公司在互动平台回复称公司自2014年开始向华为提供移动宽带、车载终端、智慧家庭等领域产品的技术开发服务，上述产品绝大多数都是以海思芯片为基础进行开发的。

创维数字：继创维集团与百度在AI领域等达成深度战略合作之际，2018年4月16日，致力于打造“智慧家庭”生态链的创维数字，携手百度，推出首款围绕电视大屏生态的人工智能交互产品——创维小派电视智能音响。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达价值成长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达价值成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有股票基金：中环股份、宁波银行、亿纬锂能、招商银行等，持仓比分别4.41%、4.14%、3.62%、3.49%等，持股数分别为500.01万、613.01万、190万、359.75万，持仓市值2.29亿、2.15亿、1.88亿、1.81亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合基金（110010）持有债券21进出04（占1.35%），持仓市值为6999.3万；债券21国开06（占1.15%），持仓市值为6003.6万；债券晶瑞转2（占0.05%），持仓市值为251.67万；债券19华菱EB（占0.04%），持仓市值为228.4万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合基金行业配置合计为93.05%，同类平均为58.16%，比同类配置多34.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为65.15%、14.26%、7.33%，同类平均分别为41.80%、5.41%、3.11%，比同类配置分别为多23.35%、多8.85%、多4.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘消息，广西板块概念报跌，桂东电力-4.223%领跌， 天下秀、南宁糖业、福达股份、润建股份等个股纷纷跟跌。

相关广西板块概念股有：

(1)、桂东电力：国企，实控人广西贺州国资委，主营水力发电、供电电力投资开发供水交通建设及其基础设施开发。

(2)、天下秀：

(3)、南宁糖业：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月15日北信瑞丰平安中国主题混合最新单位净值为1.334元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日北信瑞丰平安中国主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.334，最新公布单位净值1.334，净值增长率涨0.08%，最新估值1.333。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2395.77万元，期末单位基金资产净值1.34元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日建信汇利灵活配置混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日建信汇利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.9735，最新公布单位净值1.9735，净值增长率涨0.18%，最新估值1.9699。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.99%，今年以来下降8.61%，近一年下降1.04%，近三年收益96.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银医药健康股票C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日工银医药健康股票C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

工银医药健康股票C基金成立于2018年7月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5620万元，基金总1745万份额，上市流通1745万份额，共分红1次，累计分红0.385元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，工银医药健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661）本期累计卖出金额为1.21亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为3697.23万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为3551.21万元，占期初基金资产净值比例为1.47%等。

基金阶段涨跌幅

工银医药健康股票C（006003）近一周收益6.29%，近一月下降5.69%，近三月下降6.58%，近一年收益20.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝生态中国混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月16日华宝生态中国混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝生态中国混合（000612）11月16日净值跌0.92%。当前基金单位净值为4.4元，累计净值为4.6元。

基金分红

华宝生态中国混合基金成立于2014年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3680万元，基金总859万份额，上市流通859万份额，共分红1次，累计分红0.2元/份。

基金阶段涨跌幅

华宝生态中国混合（基金代码：000612）成立以来收益376.78%，今年以来收益31%，近一月收益2.68%，近一年收益32.02%，近三年收益180.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日大成中小盘混合(LOF)C累计净值为3.8919元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成中小盘混合(LOF)C市场表现：累计净值3.8919，最新单位净值3.8919，净值增长率涨0.02%，最新估值3.8912。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实富时中国A50ETF联接A基金负债和所有者权益合计6136.96万，基金负债合计64.88万元，所有者权益合计6072.08万元，其中所有者权益实收基金3788.31万。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、山西汾酒、浦发银行、万华化学，本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元、111.75万元，占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%、1.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安裕和纯债债券C近6月来在同类基金中下降64名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日汇安裕和纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0787，最新单位净值1.0787，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0781。

基金近6月来排名

汇安裕和纯债债券C（基金代码：007612）近6月来收益3.3%，阶段平均收益2.3%，表现优秀，同类基金排236名，相对下降64名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安宜创量化精选混合A基金（008251），最新单位净值为1.6546，日增长率0.31%，目前开放申购；汇安宜创量化精选混合A基金（008251），最新单位净值为1.6495，日增长率0.36%，目前开放申购；汇安宜创量化精选混合C基金（008252），最新单位净值为1.6391，日增长率0.31%，目前开放申购；汇安宜创量化精选混合C基金（008252），最新单位净值为1.6341，日增长率0.36%，目前开放申购；汇安量化先锋混合A基金（007775），最新单位净值为1.4706，日增长率1.34%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实逆向策略股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实逆向策略股票基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实逆向策略股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方通（300379）、晨鸣纸业（000488）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为10.57%、5.77%、5.72%，本期累计买入金额分别为9337.87万元、5093.66万元、5051.04万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实逆向策略股票，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为8580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3293万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实新添益定期混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1500万，应付管理人报酬6.4万，应付托管费1.2万，应付销售服务费930.7，应付交易费用992.7，应交税费1076.75，负债合计1516.83万。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。