华商改革创新股票基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日华商改革创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商改革创新股票基金截至11月15日，最新单位净值2.2231，累计净值2.2231，最新估值2.2802，净值跌2.5%。

自基金成立以来收益122.31%，今年以来收益13.84%，近一年收益27.04%，近三年收益151.65%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇丰晋信龙腾混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日汇丰晋信龙腾混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信龙腾混合（540002）基金资产配置详情如下，股票占净比75.80%，债券占净比4.98%，现金占净比2.14%，合计净资产4.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.80%，同类平均为59.46%，比同类配置多16.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为9.80%，本期累计买入金额为8828.6万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.46%，本期累计买入金额为4022.63万元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为4.41%，本期累计买入金额为3975.3万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为13.72%，本期累计卖出金额为1.24亿元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为5.39%，本期累计卖出金额为4857.7万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为5.30%，本期累计卖出金额为4772.42万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.88%，本期累计卖出金额为4393.98万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信龙腾混合（540002）持有股票基金：宁德时代（300750）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.14%、4.09%、4.03%、3.97%等，持股数分别为4.68万、32.5万、10.56万、8700，持仓市值2460.42万、1639.63万、1613.26万、1592.1万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金（540002）持有债券21农发07（占4.98%），持仓市值为1994.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信龙腾混合基金收入合计-3,032.10元，股票收入6,852.64元，债券收入8.31元，股利收入346.47元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（007241）市场表现：累计净值1.6735，最新公布单位净值1.6735，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6725。

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（007241）成立以来收益67.25%，今年以来收益11.2%，近一月收益2.42%，近三月收益1.53%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（007241）持有股票基金：邮储银行（601658）、南京银行（601009）、海尔智家（600690）等，持仓比分别0.61%、0.19%、0.18%等，持股数分别为7.1万、1.25万、4000，持仓市值36.07万、11.31万、10.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)A（007241）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别3.46%、2.27%、0.30%等，持仓市值205.16万、134.96万、18.05万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕如混合基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达裕如混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕如混合收入合计5768万元：利息收入3111.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入3025.52万元，资产支持证券利息收入73.63万元。投资收益1942.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益2115.25万元，债券投资收益负397.01万元，股利收益224.69万元。公允价值变动收益713.13万元，其他收入397.11元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家（600690）本期累计卖出金额为410.35万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；电气风电（688660）本期累计卖出金额为47.71万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；诺泰生物（688076）本期累计卖出金额为40.57万元，占期初基金资产净值比例为0.07%；阿拉丁（688179）本期累计卖出金额为41.14万元，占期初基金资产净值比例为0.07%等。

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景顺长城医疗健康混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日景顺长城医疗健康混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城医疗健康混合C（011877）市场表现：累计净值0.9976，最新公布单位净值0.9976，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9888。

基金阶段表现

该基金成立以来下降1.12%，近一月下降3.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城优选回报六个月混合C近1月来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日长城优选回报六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0195，累计净值1.0195，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0198。

基金近1月来排名

长城优选回报六个月混合C近1月来下降0.08%，阶段平均收益2.08%，表现不佳，同类基金排122名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.4022，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.3954，目前开放申购；长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.3544，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.3478，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.0223，目前开放申购等。

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2021年第三季度天弘安康颐和混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A（010043）基金资产配置详情如下，合计净资产5.67亿元，股票占净比26.57%，债券占净比67.36%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为16.48%、4.23%、1.50%，同类平均分别为43.00%、5.89%、3.16%，比同类配置分别为少26.52%、少1.66%、少1.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A（010043）持有债券：债券21农发清发02、债券交建转债、债券利群转债等，持仓比分别8.87%、0.86%、0.75%等，持仓市值5030万、486.11万、427.32万等。

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建信稳定得利债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的建信稳定得利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，建信稳定得利债券A累计净值1.5，最新公布单位净值1.5，净值增长率跌0.13%，最新估值1.502。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券A（000875）基金资产配置详情如下，合计净资产28.69亿元，股票占净比9.65%，债券占净比93.05%，现金占净比0.92%。

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11月16日国联安增盈债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日国联安增盈债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国联安增盈债券A最新市场表现：公布单位净值1.0659，累计净值1.0869，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0656。

基金阶段表现

国联安增盈债券A近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1235名，相对上升428名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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泰达宏利启富混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的泰达宏利启富混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利启富混合C截至11月15日，最新公布单位净值1.3405，累计净值1.3405，最新估值1.3405。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据显示，汽油概念报跌，神驰机电（29.95，-2.05，-6.406%）领跌，龙蟠科技(49.33，-3.12，-5.949%)、石大胜华(187.89，-10.76，-5.417%)、隆盛科技(33.05，-1.55，-4.48%)等跟跌。

相关汽油概念股有：

1、神驰机电：公司下属7家全资子公司和2家全资境外孙公司，拥有员工1200余人、建筑面积10余万平方米、年产120万台小型发电机和13万台通用汽油机的产能，并先后获得专利200余项，通过ISO9001和TS16949质量体系认证及UL、EPA、CARB、CE、RoHS、GS、CSA、EMC等多项产品认证。

2、龙蟠科技：龙蟠的主导产品有车用汽油机油、柴油机油、3ECARE汽车养护品、车辆齿轮油、液压油、防冻液、制动液、润滑脂、摩托车油、工程机械润滑油、工业润滑油等。

3、石大胜华：公司生产的MTBE作为高品质汽油添加剂，能很好地满足未来清洁能源的需求。

4、隆盛科技：公司长期致力于发动机节能减排领域，为下游客户提供符合柴油机动车减排需要和汽油机动车节能需要的废气再循环处理方案。

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公司基本信息：

筑博设计股票，公司全称是筑博设计股份有限公司，位于西藏，成立于1996年3月25日，从事工程建设，于2019年11月8日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300564。

公司经营范围：公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询,业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等。

公司亮点：

公司优势：公司在北京、上海、重庆、成都、西安、武汉、佛山等地设立了分支机构,在分支机构的建设、运营管理方面已经形成一套成熟、高效的管控模式。“总部+区域分公司”经营管理模式能够更广泛、更准确地聚焦客户需求,整合内外部资源作出快速反应,提高了设计资源的利用效率,大大提升了市场开拓效率和综合服务能力。

2021年第三季度，公司实现总营收2.44亿， 毛利率33.58%，每股收益0.1849元。

11月16日下午3点收盘筑博设计最新价20.97元，涨0.87%，换手率2.43%，流通市值7.08亿。

所属概念：

QFII重仓 创业板综 工程建设 海绵城市 西藏板块 装配建筑

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2021年第二季度银华永祥灵活配置混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月15日银华永祥灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华永祥灵活配置混合（180028）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比74.62%，债券占净比21.44%，现金占净比6.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华永祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.28%，同类平均41.61%，比同类配置多9.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置16.35%，同类平均2.49%，比同类配置多13.86%；住宿和餐饮业行业基金配置3.10%，同类平均0.13%，比同类配置多2.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华永祥灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：盐津铺子、华夏航空、大参林、智飞生物，占期初基金资产净值比例分别为3.61%、1.74%、1.73%、1.66%，本期累计买入金额分别为414.77万元、200.19万元、199.31万元、191.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华永祥灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、工商银行（601398）、大北农（002385），本期累计卖出金额分别为600.19万元、268.3万元、265.21万元，占期初基金资产净值比例分别为5.22%、2.33%、2.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华永祥灵活配置混合（180028）持有股票佰仁医疗（占8.08%）：持股为1.78万，持仓市值为456.47万；凯莱英（占5.21%）：持股为6600，持仓市值为294.29万；泰格医药（占4.89%）：持股为1.59万，持仓市值为276.66万；泰林生物（占4.47%）：持股为3.2万，持仓市值为252.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华永祥灵活配置混合基金（180028）持有债券21国债01（占8.27%），持仓市值为467.47万；债券21国债06（占6.01%），持仓市值为339.81万；债券招路转债（占4.54%），持仓市值为256.65万；债券龙大转债（占2.61%），持仓市值为147.49万等。

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宝盈新价值混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日宝盈新价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合A（000574）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.635，累计净值3.323，最新估值2.629，净值增长率涨0.23%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1027.45万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A（基金代码：000574）跌3.63%，同类平均跌1.2%，排1461名，整体来说表现一般。

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11月15日鹏华普天收益混合近三月以来下降0.38%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日鹏华普天收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天收益混合截至11月15日，最新单位净值2.586，累计净值5.229，最新估值2.592，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1466.6%，今年以来下降0.24%，近一年收益7.65%，近三年收益155.04%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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中证兴业中高等级信用债指数基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中证兴业中高等级信用债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.3008，最新估值1.0704，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6388.47万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4365.43元，其中管理人报酬1160.51元，托管费386.84元，交易费3.48元。

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11月12日国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰中国企业境外高收益债券(QDII)（000103）最新单位净值1.2082，累计净值1.2082，最新估值1.1119，净值增长率涨8.66%。

基金阶段涨跌幅

国泰中国企业境外高收益债券(QDI（000103）成立以来收益20.82%，今年以来下降12.35%，近一月收益2.51%，近三月下降9.85%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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天弘中证科技100指数增强C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日天弘中证科技100指数增强C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘中证科技100指数增强C累计净值1.2722，最新单位净值1.2722，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2752。

基金阶段涨跌表现

天弘中证科技100指数增强C（010203）近一周收益1.97%，近一月收益6.83%，近三月收益1.47%，近一年收益28.63%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金，最新单位净值分别为3.2599、3.2379、3.2157，日增长率分别为-0.88%、-0.67%、-0.89%。

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2021年第三季度南华丰淳混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日南华丰淳混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南华丰淳混合A（005296）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.3724，累计净值2.3724，最新估值2.4643，净值增长率跌3.73%。

南华丰淳混合A（基金代码：005296）成立以来收益137.24%，今年以来收益49.06%，近一月下降1.51%，近一年收益67.78%，近三年收益200.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，南华丰淳混合A（005296）持有股票基金：锦浪科技（300763）、天赐材料（002709）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.34%、6.28%、5.96%等，持股数分别为4.84万、6.59万、1.81万，持仓市值1170.51万、1002.47万、951.57万等。

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11月16日九泰行业优选混合A最新单位净值为1.1794元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日九泰行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰行业优选混合A截至11月16日，累计净值1.1794，最新公布单位净值1.1794，净值增长率跌0.87%，最新估值1.1898。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.32%），同类平均43.02%，比同类配置多2.30%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.43%），同类平均2.99%，比同类配置多0.44%；交通运输、仓储和邮政业（1.00%），同类平均1.70%，比同类配置少0.7%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中金金利债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中金金利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金金利债券A（003811）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1754，最新公布单位净值1.0349，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0345。

中金金利债券A（基金代码：003811）成立以来收益18.19%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.33%，近一年收益3.74%，近三年收益8.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金金利债券A基金（003811）持有债券15农发12（占11.89%），持仓市值为6060.6万；债券21国开03（占9.94%），持仓市值为5067万；债券21进出12（占9.87%），持仓市值为5030万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中盘成长混合该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中盘成长混合基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.49亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中盘成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为16.57%，本期累计卖出金额为4.54亿元；中公教育（002607），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计卖出金额为7509.84万元；中芯国际（00981），占期初基金资产净值比例为2.55%，本期累计卖出金额为6991.13万元等。

基金详情介绍

基金全名是易方达中盘成长混合型证券投资基金，以下简称易方达中盘成长混合，该基金成立于2018年7月4日，基金规模为13.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.83亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华富益鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月15日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A（002728）基金资产配置详情如下，合计净资产7.32亿元，股票占净比17.52%，债券占净比88.52%，现金占净比3.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.18%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.35%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为少31.35%、少1.75%、少0.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国银行（601988）、荣盛发展（002146）、江苏银行（600919），本期累计买入金额分别为1499.95万元、299.79万元、299.92万元，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.42%、0.42%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、比亚迪、三峡能源，本期累计卖出金额分别为644.27万元、174.41万元、171.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.24%、0.24%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A（002728）持有股票三峡能源（占0.86%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.43%）：持股为6.23万，持仓市值为314.13万；中国电信（占0.31%）：持股为56.29万，持仓市值为228.08万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A（002728）持有债券：债券16粤交投MTN002（债券代码：101656051）、债券21招商局港MTN001（债券代码：102100703）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21广核电力MTN001（债券代码：102100672）等，持仓比分别6.87%、5.51%、5.47%、4.15%等，持仓市值5034万、4032万、4002.4万、3035.1万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日诺安恒惠债券最新单位净值为1.1025元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，诺安恒惠债券最新公布单位净值1.1025，累计净值1.1025，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1022。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.21元，基金本期净收益盈利19.41元，期末基金资产净值1.77万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日晚间复盘数据分析，乙肝药物概念报涨，康泰生物（116.84，8.64，7.985%）领涨，沃森生物(58.98，2.98，5.321%)、恒瑞医药(54.35，0.98，1.836%)、智飞生物(137，2.42，1.798%)等跟涨。

相关乙肝药物概念股有：

(1)康泰生物：公司疫苗产品种类丰富、结构优良，产品涵盖一类疫苗和二类疫苗，已上市的4种疫苗可以用于预防乙肝病毒、麻疹病毒、风疹病毒、百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风梭状芽孢杆菌和b型流感嗜血杆菌引起的疾病，尤其是基因工程疫苗(乙肝疫苗)和联合疫苗(四联苗)技术含量较高，符合疫苗行业未来发展的趋势，发展前景十分广阔。

(2)沃森生物：公司于2005年开始研发重组（汉逊酵母）乙肝疫苗（CPG佐剂），2009年7月申报临床批件。

(3)恒瑞医药：与美国CHEMEXHTERAPEUTICS公司，INC联合开发核酸苷类高效抗乙肝病毒新药。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据显示，OLED芯片概念报跌，士兰微（62.29，-4.46，-6.682%）领跌，万盛股份(24.33，-1.52，-5.88%)、联创电子(20.8，-1.13，-5.153%)、怡达股份(48.33，-2.02，-4.012%)等跟跌。

相关OLED芯片概念股有：

士兰微：

万盛股份：控股子公司首款AMOLED驱动芯片成功点亮屏幕。

联创电子：持有江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙(有限合伙)24%股权，江西联创硅谷天堂是韩国美法思株式会社第一大股东，韩国美法思株式会社已新开发产品MS100触控芯片并适用于AMOLED产品。

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华夏产业升级混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏产业升级混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏产业升级混合（005774）最新市场表现：公布单位净值2.4224，累计净值2.4224，净值增长率跌1.88%，最新估值2.4687。

华夏产业升级混合基金成立以来收益142.24%，今年以来收益16.36%，近一月收益17.83%，近一年收益48.34%，近三年收益144.42%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合基金（005774）持有债券三角转债（占0.22%），持仓市值为98.09万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏产业升级混合收入合计3643.54万元：利息收入2.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元。投资收益1407.76万元，公允价值变动收益2181.21万元，其他收入52.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度北信瑞丰鼎丰混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日北信瑞丰鼎丰混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎丰混合（004557）基金资产配置详情如下，股票占净比63.85%，债券占净比29.75%，现金占净比11.12%，合计净资产4200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎丰混合基金行业配置合计为63.85%，同类平均为59.29%，比同类配置多4.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.71%）、采矿业（13.20%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.87%），同类平均分别为42.77%、2.97%、2.11%，比同类配置分别为少8.06%、多10.23%、多1.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为1128.48万元，占期初基金资产净值比例为40.91%；恒瑞医药本期累计买入金额为322.18万元，占期初基金资产净值比例为11.68%；爱尔眼科本期累计买入金额为310.05万元，占期初基金资产净值比例为11.24%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1400.44万元，占期初基金资产净值比例为50.77%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为351.22万元，占期初基金资产净值比例为12.73%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为306.44万元，占期初基金资产净值比例为11.11%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为300.4万元，占期初基金资产净值比例为10.89%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎丰混合（004557）持有股票基金：中国电信（601728）、山煤国际（600546）、西藏矿业（000762）、锡业股份（000960）等，持仓比分别3.69%、3.57%、3.29%、2.95%等，持股数分别为37.89万、11.9万、2.5万、6.6万，持仓市值155.33万、149.94万、138.48万、124.15万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合（004557）持有债券：债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券川恒转债（债券代码：127043）、债券滨化转债（债券代码：113034）、债券中矿转债（债券代码：128111）等，持仓比分别7.95%、7.83%、7.75%、6.23%等，持仓市值334.14万、329.26万、325.84万、261.87万等。

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2021年11月16日年华夏磐泰混合(LOF)基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)持有详情，机构投资者持有4910万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有占1.23%，总份额4970万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，股票占净比28.77%，债券占净比66.50%，现金占净比2.09%，合计净资产8.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)基金行业配置合计为28.77%，同类平均为58.56%，比同类配置少29.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.07%）、金融业（1.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.93%），同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少19.46%、少4.58%、少1.4%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21、债券川投转债、债券中金转债等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万等。

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11月16日华安生态优先混合近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华安生态优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安生态优先混合（000294）截至11月16日，累计净值4.563，最新公布单位净值4.075，净值增长率涨0.79%，最新估值4.043。

基金近三年来表现

华安生态优先混合（基金代码：000294）近三年来收益167.84%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排191名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7890，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.7880，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7360，目前开放申购。

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