2021年第二季度嘉实稳福混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：陕西煤业（601225）、三一重工（600031）、中国中免（601888）、双汇发展（000895），本期累计卖出金额分别为1928.53万元、952.79万元、946.17万元、872.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、1.40%、1.39%、1.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）持有债券：债券21国开13、债券21国债01、债券21附息国债09等，持仓比分别10.89%、8.40%、5.48%等，持仓市值2011.8万、1551.24万、1012.4万等。

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11月16日晚间复盘数据显示，萘概念报跌，振华股份（13.25，-0.88，-6.228%）领跌，鼎龙股份(23.3，-0.87，-3.6%)、云维股份(3.38，-0.12，-3.429%)、湖南海利(8.67，-0.29，-3.237%)等跟跌。

相关萘概念股有：

振华股份：

鼎龙股份：公司依托博士后科研工作站、湖北省企业技术中心、湖北省打印复印耗材工程技术研究中心等自主创新平台，在国际高端细分领域相继开发出彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、通用硒鼓、磁性载体、电荷调节剂、充电辊、显影辊、高端颜料、萘环酮类染料、集成电路CMP用抛光垫等十大系列高新技术产品。

云维股份：报告期内公司主要经营以下主要产品，焦炭产品，甲醇产品，顺酐产品，炭黑产品，煤炭产品，公司还有非芳烃、甲苯、二甲苯、工业萘、轻油、洗油、酚油等煤焦油深加工产品，还具有一定规模的原煤选洗加工和硫酸铵、双氧水的生产经营业务。

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诺安高端制造股票基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的诺安高端制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安高端制造股票截至11月15日，最新公布单位净值1.863，累计净值1.863，最新估值1.9，净值增长率跌1.95%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

诺安高端制造股票基金（基金代码：001707）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.16%（2021年第三季度）、涨10.62%（2021年第二季度）、跌2.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为160名、338名、233名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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公司基本信息：

苏宁易购股票，公司全称是苏宁易购集团股份有限公司，位于江苏，成立于1996年5月15日，从事商业百货，于2004年7月21日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002024。

公司经营范围：苏宁云商是中国领先的互联网零售服务商,经历了7年的转型升级,苏宁已经形成了零售、金融、物流三大业务单元协同发展的态势。2016年,企业进入转型收获阶段,零售业务规模效应显现,运营效益提升,苏宁物流、苏宁金融板块基于多年的超前投入储备,资源优势及价值逐步凸显,业务发展快速,初步形成了企业多元化盈利结构。

公司亮点：

公司优势：苏宁已经形成了覆盖门店POS端、PC端、移动端和TV端的全渠道布局,能够满足消费者随时随地、想购就购的购物需求。同时公司不仅推进门店的互联网化,还在支付结算、仓储配送、咨询服务等方面打通了线上线下各平台,将店面在体验、服务方面的优势与互联网在信息获取、交易支付、互动交流等方面的优势进行无缝结合,致力于为消费者提供贯穿线上线下,包含售前、售中、售后完整的体验。

2021年第三季度，公司实现营业总收入219.7亿元， 毛利率12.49%，净利润为-41.92亿元。

11月16日15时苏宁易购最新价4.37元，跌1.8%，换手率0.43%，流通市值339.73亿。

所属概念：

C2M概念 HS300_ MSCI中国 阿里概念 标准普尔 参股券商 超级品牌 大数据 电商概念 电子竞技 抖音小店 富时罗素 互联金融 江苏板块 进口博览 快递概念 冷链物流 区块链 人工智能 融资融券 商汤概念 商业百货 深成500 深股通 深证100R 万达概念 网红直播 新零售 移动支付 预亏预减 字节概念

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11月16日华夏鼎淳债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日华夏鼎淳债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.1867，累计净值1.1867，最新估值1.1889，净值增长率跌0.19%。

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）成立以来收益18.89%，今年以来收益7.1%，近一月收益0.93%，近一年收益8.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A收入合计1.44亿元：利息收入3366.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.63万元，债券利息收入3310.07万元。投资收益1.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4875.37万元，债券投资收益7320.41万元，股利收益97.8万元。公允价值变动收益负1293.05万元，其他收入13.46万元。

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信诚至远混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的信诚至远混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0669，累计净值3.0669，净值增长率跌0.38%，最新估值3.0786。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3.65亿，结算备付金1206.1万，存出保证金111.15万，交易性金融资产35.1亿。

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11月12日招商招信3个月定开债发起式A一年来收益4.53%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商招信3个月定开债发起式A（003450）最新市场表现：单位净值1.0568，累计净值1.2207，最新估值1.0565，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.86%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.49%，近一年收益4.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招信3个月定开债发起式A基金收入合计3,802.47元。

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11月15日华夏消费龙头混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏消费龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏消费龙头混合A（011282）市场表现：累计净值0.8007，最新公布单位净值0.8007，净值增长率涨0.4%，最新估值0.7975。

基金季度利润

近一月下降2.06%，近三月下降5.76%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月16日宝盈祥裕增强回报混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日宝盈祥裕增强回报混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0356，累计净值1.0356，最新估值1.0356。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.46%，今年以来收益1.75%，近一年收益3.45%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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11月16日方正富邦创新动力混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.8303，最新市场表现：公布单位净值1.0803，净值增长率跌1.23%，最新估值1.0938。

基金阶段涨跌幅

方正富邦创新动力混合A（730001）近一周收益3.29%，近一月收益7.41%，近三月下降8.05%，近一年下降23.79%。

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦创新动力混合A收入合计3317.57万元，扣除费用602.55万元，利润总额2715.02万元，最后净利润2715.02万元。

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海富通研究精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日海富通研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7016，累计净值1.7016，最新估值1.7257，净值增长率跌1.4%。

基金一年来收益详情

海富通研究精选混合A成立以来收益70.16%，近一月收益2.31%，近一年收益17.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2442.02万，其中，股票投资2324.66万，债券投资117.36万，应收证券清算款70.01万，应收利息2.08万，应收申购款2万，资产总计2537.34万。

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红塔红土盛通混合型发起式A一年来收益8.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日红塔红土盛通混合型发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛通混合型发起式A截至11月15日，累计净值1.5099，最新公布单位净值1.3119，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3159。

基金一年来收益详情

红塔红土盛通混合型发起式A成立以来收益54.36%，近一月收益0.33%，近一年收益8.99%，近三年收益80.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土盛通混合型发起式A（基金代码：005231）跌0.2%，同类平均跌1.2%，排1101名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度中欧价值发现混合C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月15日中欧价值发现混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特（603444）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产（600048）本期累计买入金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车（600297）本期累计买入金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器（002045）本期累计买入金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

基金分红

中欧价值发现混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7600万元，基金总3438万份额，上市流通3438万份额，共分红2次，累计分红1.0308元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧价值发现混合C（004232）近一周收益5.42%，近一月收益0.17%，近三月收益6.31%，近一年收益15.85%。

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11月16日晚间复盘数据显示，膜材料概念报跌，航天彩虹（23.36，-1.16，-4.731%）领跌，科达制造(18.37，-0.88，-4.571%)、华自科技(22.52，-1.07，-4.536%)、久吾高科(37.73，-1.64，-4.166%)等跟跌。

相关膜材料概念股有：

1、航天彩虹：拟投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目，项目总投资1.7亿元。

2、科达制造：

3、华自科技：

4、久吾高科：公司专注从事陶瓷膜材料和膜分离技术的研发与应用，并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案，包括，研发、生产陶瓷膜材料及膜分离成套设备，根据客户需求设计技术方案、实施膜分离系统集成，以及提供运营技术支持与运营服务等。

5、金冠股份：

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11月15日诺安灵活配置混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日诺安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，诺安灵活配置混合最新公布单位净值4.323，累计净值4.903，净值增长率跌1.75%，最新估值4.4。

近3月来涨跌

诺安灵活配置混合（基金代码：320006）近3月来收益5.9%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排198名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为4.0090，累计净值4.1290；诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为3.9530，累计净值4.0730；诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值为3.4910，累计净值3.5910等。

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华夏战略新兴成指ETF联接A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.3091，累计净值2.3091，最新估值2.3143，净值跌0.23%。

自基金成立以来收益130.91%，今年以来收益7.88%，近一年收益21.17%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为91.18万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.4万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.88万元；吉比特（603444），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为14.17万元等。

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2021年第二季度易方达瑞锦混合发起式C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞锦混合发起式C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式C（009690）持有股票基金：福斯特、三峡能源、久立特材等，持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%等，持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万，持仓市值786.67万、629.99万、522.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式C基金（009690）持有债券21浦发银行CD181（占4.58%），持仓市值为4863万；债券21农发04（占4.23%），持仓市值为4495.5万；债券21郑州地产债01（占2.86%），持仓市值为3034.2万；债券20广物02（占2.86%），持仓市值为3034.5万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为380.06万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为134.54万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为123.39万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

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11月16日大成多策略混合(LOF)基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元，以下是为您整理的11月16日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.636，最新公布单位净值1.279，净值增长率涨0.31%，最新估值1.275。

基金季度利润

自基金成立以来收益69.65%，今年以来收益1.59%，近一年收益4.13%，近三年收益104.55%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月15日华夏金融ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏金融ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏金融ETF市场表现：累计净值2.1361，最新单位净值2.1361，净值增长率跌0.07%，最新估值2.1376。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7611.16万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

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11月16日晚间复盘数据分析，有色钼概念报跌，西部材料（19.17，-0.83，-4.15%）领跌，闽东电力(14.29，-0.59，-3.965%)、铜陵有色(3.23，-0.13，-3.869%)、金钼股份(6.86，-0.26，-3.652%)等跟跌。

相关有色钼概念股有：

(1)西部材料：公司2000年12月成立时建立ISO9002质量体系，通过中国船级社质量认证公司复评审核，并取得ISO9001，2000质量管理体系认证证书，质量体系获得英国皇家认可委员会认可，ISO9001质量体系涉及钨，钼，钽，铌，钛，锆，铪和贵金属加工产品，金属管件，贵金属盐类，金属纤维及纤维毡，多层金属复合网等开发，生产和服务全过程。

(2)闽东电力：2012年5月与省地质四队共设宁德环三矿业有限公司，注册资本3000万元，公司以现金出资2100万元，占70%；地质四队以寿宁县天池银金矿、周宁县周挡金矿、周宁县王宿金矿、屏南县里洋钼矿的四个100%探矿权评估作价857.43万元+现金42.57万元出资，占30%。

(3)铜陵有色：控股股东积极整合国内矿产资源，发现了包括安徽省内庐江沙溪矿、南陵姚家岭矿、金寨大别山钼矿及其持股51%的在内蒙古赤峰市的国维矿业，这些矿山合计铜金属储量200万吨、钼储量80万吨左右。

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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合截至11月16日市场表现：累计净值1.0829，最新公布单位净值1.0829，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0802。

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（基金代码：008895）成立以来收益8.07%，今年以来收益2.11%，近一月下降1.03%，近一年收益3.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合（008895）基金资产配置详情如下，合计净资产14.19亿元，股票占净比40.99%，债券占净比37.26%，现金占净比8.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.95%），同类平均43.17%，比同类配置少19.22%；金融业（9.86%），同类平均5.63%，比同类配置多4.23%；交通运输、仓储和邮政业（1.13%），同类平均1.75%，比同类配置少0.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信量化对冲策略灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为2448.58万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；京东方A本期累计买入金额为1088.52万元，占期初基金资产净值比例为1.27%；招商证券本期累计买入金额为1086.49万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；国泰君安本期累计买入金额为1039.72万元，占期初基金资产净值比例为1.21%等。

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11月11日华夏聚惠(FOF)C一年来收益10.7%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）成立以来收益39.17%，今年以来收益5.74%，近一月收益2.18%，近一年收益10.7%，近三年收益42.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金（005219）持有债券进出1902（占0.74%），持仓市值为199.66万等。

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前海开源沪港深智慧生活混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1030名，以下是为您整理的11月15日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.764，累计净值1.764，净值增长率涨0.63%，最新估值1.753。

基金近三月来排名

前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）近三年来收益58.06%，阶段平均收益95.28%，表现一般，同类基金排1030名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）跌8.28%，同类平均跌1.2%，排1743名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日国寿安保裕安混合A累计净值为1.0582元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日国寿安保裕安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0582，最新公布单位净值1.0382，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0356。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧睿达定期开放混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中欧睿达定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中欧睿达定期开放混合C最新公布单位净值1.538，累计净值1.538，最新估值1.536，净值增长率涨0.13%。

中欧睿达定期开放混合C（009648）成立以来收益17.94%，今年以来收益7.63%，近一月收益0.26%，近三月收益1.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金（009648）持有债券21国开11（占21.25%），持仓市值为1995.2万；债券17国开06（占10.74%），持仓市值为1008.4万；债券21贴债30（占9.06%），持仓市值为850.47万；债券21国债06（占8.10%），持仓市值为760.68万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧睿达定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.66%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.67%）、金融业（5.88%），同类平均分别为42.88%、2.09%、5.78%，比同类配置分别为少33.22%、多5.58%、多0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深新硬件混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日前海开源沪港深新硬件混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源沪港深新硬件混合C（004315）截至11月16日，最新公布单位净值2.8731，累计净值2.8731，最新估值2.9297，净值增长率跌1.93%。

前海开源沪港深新硬件混合C（004315）成立以来收益192.97%，今年以来收益20.69%，近一月收益11.13%，近三月下降1.97%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深新硬件混合C（004315）持有股票芯源微（占9.51%）：持股为5.19万，持仓市值为1267.37万；北方华创（占9.33%）：持股为3.4万，持仓市值为1243.35万；长川科技（占9.17%）：持股为25.6万，持仓市值为1222.51万；至纯科技（占8.90%）：持股为24.42万，持仓市值为1186.38万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银尊利中短债债券C基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月15日工银尊利中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C截至11月15日市场表现：累计净值1.0786，最新单位净值1.0462，净值增长率涨0.02%，最新估值1.046。

基金分红

工银尊利中短债债券C基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1830万元，基金总1746万份额，上市流通1746万份额，共分红1次，累计分红0.0324元/份。

基金阶段涨跌幅

工银尊利中短债债券C（基金代码：006741）成立以来收益7.86%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.17%，近一年收益4.1%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达投资级信用债债券A近两年来在同类基金中上升138名，以下是为您整理的11月16日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达投资级信用债债券A最新市场表现：单位净值1.142，累计净值1.482，最新估值1.142。

基金近两年来排名

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近2年来收益7.28%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排642名，相对上升138名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额，总份额3.91亿份。

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2021年第二季度鑫元恒鑫收益增强债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.58%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航光电（002179）、美的集团（000333）、龙佰集团（002601）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为6.10%、2.17%、2.04%、2.03%，本期累计买入金额分别为157.04万元、55.92万元、52.53万元、52.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、扬农化工（600486）、中航沈飞（600760）、龙佰集团（002601），本期累计卖出金额分别为128.2万元、66.86万元、62.26万元、55.83万元，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、2.60%、2.42%、2.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有股票药明康德（占1.70%）：持股为2800，持仓市值为43.09万；智飞生物（占1.25%）：持股为2000，持仓市值为31.8万；星源材质（占1.13%）：持股为6400，持仓市值为28.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券航新转债（债券代码：123061）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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天弘永利债券B基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘永利债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘永利债券B，该基金成立于2008年4月18日，基金规模为6.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.49亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是杜广等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘永利债券B持有详情，总份额5.49亿份，其中机构投资者持有3.18亿份额，机构投资者持有占57.86%，个人投资者持有2.31亿份额，个人投资者持有占42.14%。

同公司基金

截至2021年11月9日，天弘永利债券B（激进债券型）基金同公司基金有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3940，累计净值2.3940，日增长率1.98%；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3476，累计净值2.3476，日增长率1.38%；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6320，累计净值1.6320，日增长率0.10%等。

基金市场表现

讯 天弘永利债券B（420102）11月15日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.2259元，累计净值为1.9414元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。