股东人数信息：

截至2021年9月30日，北辰实业公司股东人数最新情况，公司股东人数为14.30万人，较上期减少2.4%，人均流通股为2.4万股，较上期人均流通股变化增加2.46%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计63.80%，前十大流通股东持股合计63.80%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司的优势及核心竞争力主要体现为房地产综合运营能力及其品牌效应。经过多年发展形成完整的房地产投资、开发、经营产业链,其中房地产开发是公司获得收益增长来源,持有物业经营为公司提供稳定收益基础,两大板块相互联系、相互支持,增强了公司的抗风险能力。一方面,公司具有复合地产开发运营能力及品牌优势。公司房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、公寓、别墅、写字楼、商业物业、保障房等多业态项目,并且在大型、综合房地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力。

2020年公司ROE：0.87%，ROA：0.64%，毛利率23.96%，净利率3.2%；每股收益0.0400元。

公司2021年第三季度实现净利润3770万，毛利率10.57%，每股收益0.0000元。

11月16日11:30:00北辰实业最新价2.29元，跌0.87%，换手率0.16%，流通市值60.91亿。

所属概念：

AH股 北京板块 北京冬奥 标准普尔 电子竞技 房地产 富时罗素 沪股通 京津冀 融资融券 上证380 养老概念 预亏预减

是房地产开发行业股。公司在北京市朝阳区北辰东路8号。

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2021年第二季度浦银安盛安和回报定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比0.45%，现金占净比19.33%，合计净资产5400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.56%，比同类配置少39.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.21%，同类平均41.53%，比同类配置少26.32%；金融业行业基金配置1.15%，同类平均5.61%，比同类配置少4.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.05%，同类平均2.33%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为99.59万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为44.32万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为44.11万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计买入金额为42.7万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为210.31万元，占期初基金资产净值比例为4.24%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为65.81万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为56.07万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）持有股票基金：沃尔德（688028）、北方稀土（600111）、当升科技（300073）、联赢激光（688518）等，持仓比分别0.74%、0.72%、0.50%、0.49%等，持股数分别为1万、8800、3300、8700，持仓市值40.27万、38.96万、27.09万、26.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金（004276）持有债券16国债08（占0.45%），持仓市值为24.51万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦沪港深龙头混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日德邦沪港深龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1097，最新公布单位净值1.1097，净值增长率涨0.15%，最新估值1.108。

该基金成立以来收益10.8%，今年以来收益9.46%，近一月收益2.79%。

基金介绍

基金全名是德邦沪港深龙头混合型证券投资基金，以下简称德邦沪港深龙头混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是王佳卉等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银战略新兴产业混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银战略新兴产业混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银战略新兴产业混合C（006616）11月15日净值涨0.1%。当前基金单位净值为2.765元，累计净值为2.765元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合C（006616）基金资产配置详情如下，合计净资产13.24亿元，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.5230，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.5200，目前开放申购；工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4830，目前开放申购。

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天弘弘择短债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日天弘弘择短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0759，累计净值1.0759，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0757。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.57%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘弘择短债C基金资产总计110.81亿元，银行存款1.22亿元，交易性金融资产105.72亿元。

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2021年11月16日年交银双利债券A/B基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占99.69%，总份额330万份。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B截至11月15日市场表现：累计净值1.6832，最新单位净值1.3452，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3497。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B收入合计225.15万元：利息收入68.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入6685.46元，债券利息收入67.26万元。投资收益130.38万元，公允价值变动收益25.83万元，其他收入696.64元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日长城中债5-10年国开债指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日长城中债5-10年国开债指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0056，最新市场表现：单位净值1.0056，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌表现

长城中债5-10年国开债指数A（010603）成立以来收益0.53%，近一月收益0.21%，近三月收益0.48%。

基金财务费用

长城中债5-10年国开债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬526.04元，托管费87.67元，交易费472.42元，费用合计1096.19元。

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中欧成长优选混合A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日中欧成长优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧成长优选混合A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1080万元，基金总623万份额，上市流通623万份额，共分红3次，累计分红0.334元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国汽研本期累计卖出金额为750.18万元，占期初基金资产净值比例为10.57%；广宇发展本期累计卖出金额为246.12万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；三人行本期累计卖出金额为241.92万元，占期初基金资产净值比例为3.41%等。

基金阶段涨跌幅

中欧成长优选混合A基金成立以来收益134.55%，今年以来收益18.88%，近一月收益0.29%，近一年收益19.11%，近三年收益83.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日午间收盘回顾，盖板玻璃概念报涨，中光学（6.039%）领涨， 安洁科技（4.524%）、东旭光电（1.942%）、蓝思科技（1.576%）、金龙机电（0.72%）等个股纷纷跟涨。相关盖板玻璃概念股有：

中光学：公司2021年第三季度总营收9.14亿，毛利率12.92%，每股收益0.1000元。

公司具有超硬玻璃技术。

安洁科技：公司2021年第三季度总营收11.18亿，毛利率23.71%，每股收益0.1100元。

粘贴类、绝缘类、缓冲类、屏蔽类、遮光类、散热类、导电类和光学胶膜等内部功能性器件，及装饰类、触控面板、视窗防护玻璃等外部功能性器件。

东旭光电： 2021年第三季度，公司实现总营收14.44亿， 毛利率8.61%，每股收益-0.0700元。

玻璃基板生产为公司核心业务，2013年定增建设的10条6代玻璃基板生产线已陆续投产。

蓝思科技： 2021年第三季度，公司实现总营收125.3亿， 毛利率25.01%，每股收益0.1959元。

调整后公司拟定增不超1亿股募资不超49亿元，在扣除发行费用后将33亿元用于蓝宝石生产及智能终端应用项目，总投入34.02亿元，16亿元用于3D曲面玻璃生产项目，总投入16.24亿元。

金龙机电：公司2021年第三季度总营收4.88亿，毛利率18.35%，每股收益0.0297元。

在投资者关系互动平台上表示，公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发。

莱宝高科： 2021年第三季度季报显示，莱宝高科实现总营收18.84亿元， 毛利率15.16%，每股收益0.1580元。

公司专业、专注于平板显示材料行业20多年，是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺及触摸屏技术的厂商，核心技术涵盖超薄玻璃基板的切割磨边、抛光、钢化、镀膜、光刻、化学气相沉积、干法刻蚀、湿法刻蚀、液晶显示面板、显示模组、触摸屏模组、成形、消影、一次贴合、全贴合、功能光学膜层制作等一系列技术。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏核心科技6个月定开混合A基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日华夏核心科技6个月定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）最新市场表现：公布单位净值1.2366，累计净值1.2366，最新估值1.2421，净值增长率跌0.44%。

自基金成立以来收益24.21%，今年以来收益10%，近一年收益21.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）持有股票北摩高科（占7.39%）：持股为93.65万，持仓市值为9870.68万；金蝶国际（占7.02%）：持股为432万，持仓市值为9374.92万；舜宇光学科技（占6.80%）：持股为53.22万，持仓市值为9079.9万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东山精密（002384）本期累计卖出金额为1.57亿元，占期初基金资产净值比例为4.40%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为8736.17万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为7809.76万元，占期初基金资产净值比例为2.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度交银创业板50指数C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）基金资产配置详情如下，股票占净比93.79%，现金占净比6.28%，合计净资产19.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.79%，同类平均为81.46%，比同类配置多12.33%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、沃森生物、欧普康视、卓胜微，本期累计买入金额分别为1.72亿元、3454.29万元、3083.95万元、2931.79万元，占期初基金资产净值比例分别为15.78%、3.17%、2.83%、2.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为1.72亿元，占期初基金资产净值比例为15.78%；沃森生物本期累计卖出金额为3454.29万元，占期初基金资产净值比例为3.17%；欧普康视本期累计卖出金额为3083.95万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；卓胜微本期累计卖出金额为2931.79万元，占期初基金资产净值比例为2.69%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别19.47%、9.09%、5.42%等，持股数分别为72.55万、518.09万、27.56万，持仓市值3.81亿、1.78亿、1.06亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创业板50指数C（007465）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值74.12万等。

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11月15日华安新泰利灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华安新泰利灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C（003800）市场表现：截至11月15日，累计净值1.3977，最新公布单位净值1.3853，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3899。

基金阶段涨跌表现

华安新泰利灵活配置混合C今年以来收益9.14%，近一月收益2.32%，近三月收益2.97%，近一年收益13.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）基金资产配置详情如下，股票占净比19.42%，债券占净比65.74%，现金占净比11.93%，合计净资产8.52亿元。

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11月15日中欧明睿新起点混合一年来收益38.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中欧明睿新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中欧明睿新起点混合（001000）最新公布单位净值2.492，累计净值2.492，最新估值2.582，净值增长率跌3.49%。

基金阶段涨跌幅

中欧明睿新起点混合成立以来收益149.2%，近一月收益1.3%，近一年收益38.06%，近三年收益234.05%。

基金财务费用

中欧明睿新起点混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬2673.85元，托管费445.64元，交易费1,097.68元，费用合计4230.11元。

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11月15日光大保德信均衡精选混合近三月以来下降4.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信均衡精选混合截至11月15日市场表现：累计净值1.8448，最新单位净值1.2246，净值增长率跌1.95%，最新估值1.2489。

基金阶段涨跌幅

光大保德信均衡精选混合（基金代码：360010）成立以来收益104.31%，今年以来下降17.12%，近一月收益2.12%，近一年下降18.15%，近三年收益26.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-485.14元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日前海开源量化优选混合C近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.819，累计净值1.819，最新估值1.826，净值增长率跌0.38%。

基金近三年来表现

前海开源量化优选混合C（基金代码：002496）近三年来收益82.26%，阶段平均收益95.28%，表现良好，同类基金排815名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4996，累计净值3.6096，日增长率0.66%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.4972，累计净值3.4972，日增长率0.66%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.4767，累计净值3.5867，日增长率2.54%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日午间收盘数据分析，带量采购概念报涨，鱼跃医疗（37.03，6.377%）领涨，泰格医药(151.31，5.376%)、复星医药(54.16，4.355%)、药明康德(136.98，4.278%)等跟涨。

相关带量采购概念股分析：

鱼跃医疗：

泰格医药：

复星医药：复星医药首季业务复苏步伐胜预期，收入及纯利同比分别升37%及47%，管理层表示医疗器材板块同比增超40%。不过，首季毛利率同比收缩2.6个百分点至52.5%，部分由于降尿酸药物Febuxostat因带量采购而降价，创新药Avatrombopag纳入医保目录而降价。经营现金流同比大升93%，收入增加主因mRNA疫苗BNT162b2预付款。

药明康德：

迈瑞医疗：

安图生物：

万孚生物：

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华安CES港股通精选100ETF近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.034，累计净值1.034，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0327。

基金近一周来排名

华安CES港股通精选100ETF（基金代码：513900）近一周收益2.09%，阶段平均收益1.7%，表现良好，同类基金排660名，相对上升357名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF持有详情，机构投资者持有1610万份额，机构投资者持有占44.88%，个人投资者持有1980万份额，个人投资者持有占55.12%，总份额3590万份。

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华商信用增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的华商信用增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华商信用增强债券A基金截至11月15日，最新单位净值1.405，累计净值1.405，最新估值1.417，净值跌0.85%。

华商信用增强债券A成立以来收益40.5%，近一月下降0.07%，近一年收益43.95%，近三年收益62.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商信用增强债券A（001751）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券19华菱EB（债券代码：120003）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别5.37%、1.06%、1.02%、0.95%等，持仓市值2.49亿、4914.27万、4719.91万、4375.37万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华商信用增强债券A基金资产总计3.41亿元，银行存款2496.2万元，结算备付金201.86万元，存出保证金1.99万元，交易性金融资产2.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5579.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛同智优势混合(LOF)近两年来在同类基金中排120名，以下是为您整理的11月15日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.6917，累计净值3.3223，净值增长率跌3.33%，最新估值1.75。

基金近两年来排名

长盛同智优势混合(LOF)（基金代码：160805）近2年来收益135.61%，阶段平均收益79.18%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛同智优势混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有4610万份额，总份额4620万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日金鹰技术领先混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日金鹰技术领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.872，累计净值1.267，净值增长率跌0.23%，最新估值0.874。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.04%，今年以来收益6.33%，近一年收益8.3%，近三年收益11.2%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合A基金资产总计7.34亿元，银行存款84.54万元，结算备付金36.03万元，存出保证金4.46万元，交易性金融资产7.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.75亿元。

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11月15日交银丰盈收益债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日交银丰盈收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券C（005025）截至11月15日，累计净值1.1896，最新单位净值1.1896，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1891。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.32万元，基金本期净收益盈利5.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值511.79万元，期末单位基金资产净值1.17元。

同公司基金

截至2021年11月9日，交银丰盈收益债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9047，日增长率0.82%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8485，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1350，日增长率0.57%等。

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11月15日易方达竞争优势企业混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合A截至11月15日，累计净值0.9332，最新单位净值0.9332，净值增长率跌0.19%，最新估值0.935。

基金季度利润

自基金成立以来下降6.5%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

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大成睿享混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成睿享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，大成睿享混合A最新市场表现：公布单位净值1.4171，累计净值1.4171，最新估值1.41，净值增长率涨0.5%。

大成睿享混合A今年以来收益22.13%，近一月下降2.11%，近三月收益3.86%，近一年收益16.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A基金（008269）持有债券21附息国债10（占2.48%），持仓市值为1995.4万等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成睿享混合A基金资产总计10.07亿元，银行存款9307.85万元，结算备付金37.89万元，存出保证金71.09万元，交易性金融资产9.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.59亿元。

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景顺长城泰和回报混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城泰和回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城泰和回报混合A（001506）11月15日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.342元，累计净值为1.342元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合A基金资产总计6188.79万元，银行存款553.91万元，结算备付金8956.17元，存出保证金3246.84元，交易性金融资产5537.82万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1039.19万元。

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11月15日招商中证1000指数C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C（004195）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.5492，累计净值1.5492，最新估值1.5503，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

招商中证1000指数C基金成立以来收益54.92%，今年以来收益21.49%，近一月收益3.41%，近一年收益19.61%，近三年收益115.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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蜂巢卓睿混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日蜂巢卓睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢卓睿混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0307，累计净值1.0307，最新估值1.035，净值增长率跌0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8947.53元，基金本期净收益亏19.68万元，期末基金资产净值669.31万元。

2020年度资产负债

截至2020年，蜂巢卓睿混合C负债和所有者权益合计2401.67万，所有者权益合计2360.74万元，其中所有者权益实收基金1800.04万；基金负债合计40.94万元，其中负债方面，应付赎回款23.34万元，应付管理人报酬2.99万元，应付托管费3990.31元，应付销售服务费2988.85元，其他负债13.9万元。

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富国中证价值ETF最新净值涨幅达0.58%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF（512040）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.7646，累计净值1.7646，最新估值1.7544，净值增长率涨0.58%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利560.17万元，基金本期净收益盈利2158.87万元，期末基金资产净值2.01亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证价值ETF（512040）基金资产配置详情如下，合计净资产2.03亿元，股票占净比98.98%，现金占净比1.39%。

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民生加银汇智3个月定开债券最新单位净值为1.1027元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日民生加银汇智3个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银汇智3个月定开债券（010099）市场表现：累计净值1.1027，最新公布单位净值1.1027，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1026。

基金季度利润

2021年第三季度表现

民生加银汇智3个月定开债券基金（基金代码：010099）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.61%（2021年第三季度）、涨7.53%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为420名、9名、1106名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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