2021年第三季度天治趋势精选混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治趋势精选混合基金行业配置合计为28.67%，同类平均为58.59%，比同类配置少29.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为23.24%、1.90%、1.71%，同类平均分别为41.56%、3.06%、1.96%，比同类配置分别为少18.32%、少1.16%、少0.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治趋势精选混合（350007）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比28.67%，债券占净比21.86%，现金占净比33.41%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治趋势精选混合基金（350007）持有债券20国债02（占6.53%），持仓市值为599.82万；债券20国债15（占5.45%），持仓市值为500.45万；债券21国债01（占5.45%），持仓市值为500.4万；债券南银转债（占4.42%），持仓市值为406.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

博时黄金ETF最新净值跌幅达0.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日博时黄金ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，博时黄金ETF（159937）累计净值1.4599，最新公布单位净值3.7181，净值增长率跌0.39%，最新估值3.7326。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8592.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值83.55亿元，期末单位基金资产净值3.58元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C累计净值1.306，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.23%，最新估值1.309。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.25%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.53%，近一年下降1.95%。

基金2020年利润

截至2020年，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C收入合计9231.95万元，扣除费用4494.44万元，利润总额4737.51万元，最后净利润4737.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日广发创业板ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日广发创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发创业板ETF截至11月15日，最新公布单位净值1.9912，累计净值1.9912，最新估值2.0075，净值增长率跌0.81%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.39亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值2.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发创业板ETF收入合计2.96亿元，扣除费用310.94万元，利润总额2.93亿元，最后净利润2.93亿元。

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11月15日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日财通福鑫定开混合发起一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.77，最新单位净值2.77，净值增长率跌2.38%，最新估值2.8376。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.18万元，基金本期净收益盈利1807.04万元，期末基金资产净值2.75亿元，期末单位基金资产净值2.49元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通福鑫定开混合发起基金资产总计2.92亿元，银行存款4514.54万元，结算备付金32.73万元，存出保证金9万元，交易性金融资产2.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。

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华夏鼎康债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏鼎康债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A截至11月15日，累计净值1.0824，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.05%，最新估值1.024。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有3.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.63亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎融债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏鼎融债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏鼎融债券A累计净值1.2941，最新公布单位净值1.2941，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2951。

华夏鼎融债券A（003301）成立以来收益29.41%，今年以来收益7.07%，近一月收益0.86%，近三月收益0.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）持有股票药石科技（占0.35%）：持股为2200，持仓市值为45.03万；中科电气（占0.34%）：持股为1.42万，持仓市值为43.34万；璞泰来（占0.32%）：持股为2400，持仓市值为41.28万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国创新趋势股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日富国创新趋势股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国创新趋势股票（009863）截至11月15日，最新公布单位净值1.0854，累计净值1.0854，最新估值1.1007，净值增长率跌1.39%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国创新趋势股票持有详情，机构投资者持有1060万份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有7.81亿份额，个人投资者持有占98.67%，总份额7.92亿份。

基金现任经理

富国创新趋势股票的现任基金经理是李元博，任职时间为2020-07-27~至今，任职期间回报10.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富荣中证500指数增强A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日富荣中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富荣中证500指数增强A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

截至11月15日，富荣中证500指数增强A（004790）累计净值1.4441，最新单位净值1.4441，净值增长率跌0.99%，最新估值1.4586。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.1777，日增长率0.06%，目前限大额；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.1763，日增长率-0.01%，目前限大额；富荣福锦混合C基金（005165），最新单位净值为2.1476，日增长率0.06%，目前限大额。

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11月15日华夏中短债债券C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月15日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中短债债券C最新单位净值1.0646，累计净值1.0896，最新估值1.0643，净值增长率涨0.03%。

近3月来表现

华夏中短债债券C（基金代码：006669）近3月来收益0.77%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排98名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中短债债券C持有详情，总份额6710万份，其中机构投资者持有3350万份额，机构投资者持有占49.91%，个人投资者持有3360万份额，个人投资者持有占50.09%。

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11月15日国寿安保泰和纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国寿安保泰和纯债债券市场表现：累计净值1.0988，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2101.22万元，基金本期净收益盈利1626.95万元，期末基金资产净值20.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（006919）基金资产配置详情如下，债券占净比118.36%，现金占净比0.59%，合计净资产15.97亿元。

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2021年第三季度鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A基金截至11月15日，最新单位净值1.706，累计净值1.219，最新估值1.737，净值跌1.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华资源分级（160620）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比94.18%，现金占净比8.10%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华资源分级基金资产总计1.27亿元，银行存款841.46万元，结算备付金8.11万元，存出保证金3.27万元，交易性金融资产1.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.16亿元。

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2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦弘一年持有期混合C（011509）截至11月12日，最新公布单位净值1.015，累计净值1.015，最新估值1.0142，净值增长率涨0.08%。

易方达悦弘一年持有期混合C基金成立以来收益1.5%，近一月收益0.46%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宋城演艺（300144），本期累计买入金额为2461.66万元；三一重工（600031），本期累计买入金额为1621.37万元；隆基股份（601012），本期累计买入金额为1.14亿元等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金股票收入694.12元，债券收入435.65元，股利收入329.10元，收入合计16,626.92元。

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建信稳定增利债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信稳定增利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 建信稳定增利债券A（531008）11月15日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.958元，累计净值为1.96元。

建信稳定增利债券A基金成立以来收益53.38%，今年以来收益4.43%，近一月收益2.25%，近一年收益4.77%，近三年收益13.92%。

基金经理表现

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是建信双债增强债券A，回报率11.54%。现任基金资产总规模11.54%，现任最佳基金回报54.32亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信稳定增利债券A（531008）持有债券：债券18国开05、债券19蓝星EB、债券盈峰转债、债券山鹰转债等，持仓比分别17.54%、0.83%、0.62%、0.60%等，持仓市值6574.2万、310.76万、233.92万、223.38万等。

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上投摩根优选多因子股票的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的上投摩根优选多因子股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.4565，累计净值1.4565，净值增长率跌0.89%，最新估值1.4696。

自基金成立以来收益45.65%，今年以来下降5.68%，近一年下降0.26%，近三年收益69.78%。

基金经理表现

上投摩根优选多因子股票基金由上投摩根基金公司的基金经理何智豪管理，该基金经理从业251天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是上投摩根量化多因子混合，回报率6.37%。现任基金资产总规模6.37%，现任最佳基金回报6.10亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，上投摩根优选多因子股票（004606）持有股票基金：宁德时代（300750）、智飞生物（300122）、山西汾酒（600809）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别9.83%、4.09%、3.69%、3.68%等，持股数分别为2400、3300、1500、2900，持仓市值126.18万、52.47万、47.33万、47.17万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，上投摩根优选多因子股票（004606）持有债券：债券温氏转债、债券杭银转债等，持仓比分别0.06%、0.03%等，持仓市值7700、3700等。

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11月15日国泰浓益灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日国泰浓益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国泰浓益灵活配置混合C（002059）最新市场表现：公布单位净值2.534，累计净值3.234，净值增长率跌0.2%，最新估值2.539。

基金季度利润

国泰浓益灵活配置混合C今年以来收益9.95%，近一月收益1.12%，近三月收益1.77%，近一年收益12.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）基金资产配置详情如下，合计净资产10.69亿元，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C基金行业配置合计为16.07%，同类平均为59.44%，比同类配置少43.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为11.78%、2.12%、0.76%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少31.1%、少3.66%、多0.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）持有股票基金：帝尔激光（300776）、润丰股份（301035）、宁德时代（300750）、海尔智家（600690）等，持仓比分别1.02%、0.89%、0.73%、0.58%等，持股数分别为7.92万、19.13万、1.48万、23.64万，持仓市值1086.47万、946.72万、778.08万、618.19万等。

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11月15日申万菱信量化驱动混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日申万菱信量化驱动混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.4838，累计净值1.4838，最新估值1.5053，净值增长率跌1.43%。

基金阶段表现

申万菱信量化驱动混合近1月来收益0.01%，阶段平均收益0.8%，表现一般，同类基金排82名，相对下降54名。

基金财务费用

申万菱信量化驱动混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计227.97元，其中管理人报酬占比30.14%；托管费占比5.02%；交易费占比60.84%。

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11月15日博道启航混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道启航混合C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.9971，累计净值1.9971，最新估值2.0165，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值6747.38万元，期末单位基金资产净值1.95元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2427.3万，结算备付金31.13万，交易性金融资产3.91亿。

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长城优化升级混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日长城优化升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值5.531，最新公布单位净值5.416，净值增长率跌1.93%，最新估值5.5228。

基金阶段涨跌幅

长城优化升级混合（200015）成立以来收益518.04%，今年以来收益57.09%，近一月收益19.99%，近三月收益11.79%。

2021年第三季度表现

长城优化升级混合基金（基金代码：200015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨17.63%，同类平均跌1.2%，排88名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.95%，同类平均涨9.3%，排560名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.95%，同类平均跌2.02%，排496名，整体表现良好。

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2021年第二季度大成趋势回报灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.79%、1.92%、1.86%、1.66%等，持股数分别为6万、5000、120万、3.6万，持仓市值1329.48万、915万、884.4万、789.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）持有债券：债券20国债02、债券19金茂投、债券19朝纾01等，持仓比分别9.38%、7.37%、6.35%等，持仓市值4466.46万、3509.45万、3021.9万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼（300999）、中信证券（600030）、赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为4.89%、1.71%、1.64%，本期累计卖出金额分别为3551.16万元、1244.94万元、1187.67万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的天弘沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘沪深300ETF联接A市场表现：累计净值1.5648，最新单位净值1.5648，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5668。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数A基金资产总计74.58亿元，银行存款3.83亿元，结算备付金639.26万元，存出保证金179.65万元，交易性金融资产69.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.54亿元，基金投资67.33亿元。

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2021年第二季度中融融裕双利债券C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月15日中融融裕双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C（002786）基金资产配置详情如下，债券占净比95.98%，现金占净比0.26%，合计净资产8.73亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（2.70%）、制造业（2.19%）、住宿和餐饮业（1.22%），同类平均分别为2.28%、8.91%、0.39%，比同类配置分别为多0.42%、少6.72%、多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：锦江酒店（600754）、邮储银行（601658）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为2.36%、0.81%、0.80%，本期累计买入金额分别为30.13万元、10.36万元、10.17万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锦江酒店本期累计卖出金额为30.13万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；邮储银行本期累计卖出金额为10.36万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；山西汾酒本期累计卖出金额为10.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；国茂股份本期累计卖出金额为10万元，占期初基金资产净值比例为0.78%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中融融裕双利债券C（002786）持有股票基金：锦江酒店、宁波银行、招商银行、邮储银行等，持仓比分别1.22%、0.97%、0.87%、0.86%等，持股数分别为2400、2800、1800、1.91万，持仓市值13.67万、10.91万、9.75万、9.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融融裕双利债券C（002786）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券21进出685（债券代码：2103685）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别69.54%、26.23%、0.17%、0.04%等，持仓市值6.07亿、2.29亿、147.03万、32.21万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中融融裕双利债券C负债和所有者权益合计1351.16万，所有者权益合计1277.88万元，其中所有者权益实收基金1154.18万；基金负债合计73.29万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款55万元，应付证券清算款14.25万元，应付赎回款2020.15元，应付管理人报酬8321.64元，应付托管费2080.38元，应付销售服务费487.22元，应付税费1205.8元，应付利息80.52元，其他负债2.43万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度天治中国制造2025混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日天治中国制造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（350005）基金资产配置详情如下，合计净资产1.52亿元，股票占净比86.16%，债券占净比2.63%，现金占净比12.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.21%）、金融业（19.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.02%），同类平均分别为41.58%、5.64%、3.06%，比同类配置分别为多6.63%、多13.81%、多0.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、平安银行、宁波银行，本期累计买入金额分别为836.34万元、378.25万元、351.45万元，占期初基金资产净值比例分别为11.60%、5.24%、4.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：玲珑轮胎（601966）、浙江鼎力（603338）、招商银行（600036）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为1162.48万元、427.77万元、417.57万元、377.85万元，占期初基金资产净值比例分别为16.12%、5.93%、5.79%、5.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（350005）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、贝达药业（300558）等，持仓比分别3.85%、3.47%、2.71%等，持股数分别为3200、10.44万、4.4万，持仓市值585.6万、526.7万、411.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治中国制造2025混合（350005）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别2.63%等，持仓市值400.36万等。

基金财务费用

天治中国制造2025混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计198.39元，其中管理人报酬占比51.16%；托管占比8.53%；交易费占比37.07%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏国企改革混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日华夏国企改革混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏国企改革混合（001924）市场表现：累计净值2.151，最新单位净值2.151，净值增长率跌1.92%，最新估值2.193。

自基金成立以来收益115.1%，今年以来收益21.11%，近一年收益37.18%，近三年收益185.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.69%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.33%，同类平均41.56%，比同类配置多31.77%；金融业行业基金配置6.14%，同类平均5.61%，比同类配置多0.53%；房地产业行业基金配置3.80%，同类平均3.04%，比同类配置多0.76%。

基金经理业绩

华夏国企改革混合基金由华夏基金公司的基金经理郑晓辉管理，该基金经理从业3593天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是华夏优势增长混合，回报率172.93%。现任基金资产总规模172.93%，现任最佳基金回报78.76亿元。

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11月15日嘉实新趋势混合累计净值为1.564元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合基金截至11月15日，最新单位净值1.564，累计净值1.564，最新估值1.564。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1145.15万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河量化稳进混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银河量化稳进混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银河量化稳进混合型证券投资基金，以下简称银河量化稳进混合，该基金成立于2017年12月1日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达77万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是罗博。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河量化稳进混合持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河量化稳进混合基金行业配置合计为76.33%，同类平均为58.93%，比同类配置多17.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.32%、5.75%、4.90%，同类平均分别为42.18%、2.55%、5.54%，比同类配置分别为多7.14%、多3.20%、少0.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华安优势企业混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华安优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华安优势企业混合C累计净值0.9132，最新公布单位净值0.9132，净值增长率涨0.52%，最新估值0.9085。

基金近1月来表现

华安优势企业混合C近1月来下降1.4%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2178名，相对下降91名。

2021年第三季度表现

华安优势企业混合C基金（基金代码：010788）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.22%（2021年第三季度）、涨7.38%（2021年第二季度）、跌6.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1338名、1193名、1192名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日永赢双利债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日永赢双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢双利债券A（002521）11月15日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.285元，累计净值为3.135元。

基金近一年来表现

永赢双利债券A（基金代码：002521）近1年来收益3.83%，阶段平均收益6.67%，表现不佳，同类基金排497名，相对上升37名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金、永赢消费主题A基金、永赢消费主题C基金，最新单位净值分别为3.6859、3.6707、3.6592。

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11月12日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)截至11月12日市场表现：累计净值0.779，最新公布单位净值0.779，净值增长率跌0.13%，最新估值0.78。

基金阶段涨跌幅

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)（165510）近一周收益1.96%，近一月收益0.13%，近三月下降2.74%，近一年收益0.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1828.86万，未分配利润-278.64万，所有者权益合计1550.22万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日建信福泽安泰混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日建信福泽安泰混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信福泽安泰混合(FOF)（005217）累计净值1.3214，最新单位净值1.3214，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3188。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益32.14%，今年以来收益4.86%，近一月收益2.28%，近一年收益8.05%。

基金2020年利润

截至2020年，建信福泽安泰混合(FOF)收入合计4189.92万元：利息收入45.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.55万元，债券利息收入34.03万元。投资收益3815.68万元，公允价值变动收益313.23万元，其他收入15.8万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。