易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C截至11月15日，最新单位净值1.6123，累计净值1.6123，最新估值1.6178，净值增长率跌0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利441.43万元，基金本期净收益盈利39.18万元，期末单位基金资产净值1.65元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（006705）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为2.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006705）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，现金占净比5.63%。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.85%），同类平均42.34%，比同类配置少41.49%；金融业（0.56%），同类平均18.32%，比同类配置少17.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均6.46%，比同类配置少6.35%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰惠混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.09%，（11月15日）以下是为您整理的截至11月15日易方达丰惠混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合（002602）截至11月15日，最新单位净值1.162，累计净值1.208，最新估值1.163，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益20.81%，今年以来收益5.69%，近一年收益6.82%，近三年收益29.34%。

2021年第三季度表现

易方达丰惠混合基金（基金代码：002602）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.77%，同类平均跌1.2%，排210名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.98%，同类平均涨9.3%，排355名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.57%，同类平均跌2.02%，排109名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 002265.SZ

云南西仪工业股份有限公司(简称:西仪股份)始建于1939年,隶属于中国兵器装备集团公司。2008年公司在深交所中小企业板挂牌上市,证券代码002265。2015年公司通过了ISO/TS16949:2009质量体系认证,2016年被云南省科技厅认定为“云南省高新技术企业”。凭借良好的产品质量和优质的售后服务,公司赢得了多家主机厂授予的“优秀配套厂”和“定点配套企业”荣誉称号。

11月15日华夏鼎淳债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华夏鼎淳债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎淳债券C最新市场表现：公布单位净值1.1783，累计净值1.1783，最新估值1.1799，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎淳债券C基金成立以来收益17.83%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.9%，近一年收益8.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保泰和纯债债券近6月来在同类基金中排896名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国寿安保泰和纯债债券（006919）市场表现：累计净值1.0988，最新单位净值1.0278，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0275。

基金近一周来表现

国寿安保泰和纯债债券（基金代码：006919）近6月来收益2.08%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排896名，相对上升200名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（基金代码：006919）涨1.15%，同类平均涨1.71%，排1172名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘荣享定期开放债券近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘荣享定期开放债券最新公布单位净值1.022，累计净值1.1496，最新估值1.0216，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

天弘荣享定期开放债券（基金代码：005871）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.81%，表现一般，同类基金排1095名，相对上升320名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘荣享定期开放债券持有详情，机构投资者持有2.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.96亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 002059.SZ

云南旅游股份有限公司经依法登记,公司营业执照登记的营业范围为:景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像和照像业务),婚庆服务,会议会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,旅游商品开发,文化产品开发,进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块,形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应,盈利能力得到有效提升,促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。

11月16日盘后数据显示，水利工程概念报跌，华建集团（6.13，-0.26，-4.069%）领跌，新疆天业(7.23，-0.21，-2.823%)、粤水电(4.62，-0.13，-2.737%)、深水规院(19.7，-0.54，-2.668%)等跟跌。

相关水利工程概念股有：

(1)华建集团：上海市水利工程设计研究院有限公司（以下简称“水利院”）是公司下属全资公司。

(2)新疆天业：此次收购后，天业节水取得水利水电工程施工总承包三级资质，可参与水利工程投标，提升水利工程项目承揽和建设能力。

(3)粤水电：公司是广东省最大水利水电建筑施工企业，在该省大中型水利工程市场占有率达到55%，国家“十二五”期间水利建总投资将达1.8万亿元，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，对公司的发展都是非常有利。

(4)深水规院：

(5)大禹节水：主营智慧水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业务、现代农业设施连锁经营，属水利建设环节；传统水利工程龙头，在甘肃市场有绝对优势地位；国内首家专业从事节水灌溉装备制造和工程设计施工的上市公司；大禹节水以联合体方式预中标吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目，总投资约14亿元，采取BOT模式。

(6)中国电建：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，累计净值1.1842，最新公布单位净值1.1842，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1835。

华夏鼎旺三个月定期开放债券C今年以来收益18.42%，近一月收益0.59%，近三月收益0.75%，近一年收益18.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）持有债券：债券21农业银行CD106、债券18建设银行二级02、债券18招商银行二级01等，持仓比分别14.39%、9.21%、9.19%等，持仓市值1.46亿、9342.9万、9324.9万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方臻宝纯债债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的东方臻宝纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1263，累计净值1.1533，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1254。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，羚锐制药公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.46万人，较上期减少2.08%，人均流通股为1.6万股，较上期人均流通股变化减少0.34%，人均持股金额为17万，前十大股东持股合计40.06%，前十大流通股东持股合计40.06%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：在医改持续推进、人口老龄化日益加速、居民收入不断提升以及国人愈加注重养生保健等多重因素推动下,我国中药行业保持稳步增长。中药因为药食同源的基础和临床功效,具有很大市场潜力和开发空间,随着回归自然思潮的影响,市场需求还会不断增长。中药除了治疗药品,还可以开发保健品、食品、饮料、化妆品等大健康类产品,将会带来更大经济和社会效益。

2020年公司ROE：14.34%，ROA：9.58%，毛利率76.91%，净利率13.91%；每股收益0.5730元。

公司2021年第三季度实现净利润1.07亿，同比增长16.13%；全面摊薄净资产收益 4.88%，毛利率75.86%，每股收益0.1950元。

11月16日15时羚锐制药最新价11.95元，涨0.93%，换手率5.3%，流通市值66.21亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨9.02% ，近三个月涨12.12%，近六个月涨22.18%。

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2021年第二季度易方达瑞弘混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.37%，同类平均42.18%，比同类配置少21.81%；房地产业行业基金配置2.11%，同类平均2.82%，比同类配置少0.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.87%，同类平均3.14%，比同类配置少1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝思科技本期累计买入金额为1600万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；亿纬锂能本期累计买入金额为557万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；明新旭腾本期累计买入金额为499.7万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）持有股票基金：新泉股份、通威股份、歌尔股份、南山铝业等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%、1.57%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万、330.9万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万、1446.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金（003882）持有债券18中国银行二级02（占5.66%），持仓市值为5205.5万；债券文科转债（占0.11%），持仓市值为98.65万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为63.84万；债券华海转债（占0.03%），持仓市值为30.76万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合A截至11月15日，累计净值1.0144，最新公布单位净值1.0144，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0157。

该基金成立以来收益1.57%，近一月收益0.39%。

基金经理业绩

大成安享得利六月持有混合A基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金有：大成景兴信用债债券A、大成景兴信用债债券C、大成景尚灵活配置混合A、大成景尚灵活配置混合C、大成景瑞稳健配置混合A等。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%；现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大族激光、苏宁环球、华利集团、天合光能，本期累计买入金额分别为94.48万元、94.34万元、62.95万元、78.76万元。

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11月15日永赢祥益债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日永赢祥益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1082，最新市场表现：单位净值1.0564，净值增长率涨0.04%，最新估值1.056。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1265.77万元，基金本期净收益盈利838.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.6亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，永赢祥益债券A基金负债合计2.26亿元，卖出回购金融资产款2.25亿元，应付管理人报酬26.87万元，应付托管费8.96万元，应付销售服务费0.31元，应付税费3.33万元，应付利息7.02万元，其他负债32.8万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华稳健增利灵活配置混合发起式C近两年来在同类基金中排428名，以下是为您整理的11月15日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.7239，累计净值1.7239，净值增长率跌0.83%，最新估值1.7384。

基金近两年来排名

银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）近2年来收益89.79%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排428名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）涨6.72%，同类平均跌1.2%，排281名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华安全球美元收益债券(QDII)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日华安全球美元收益债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华安全球美元收益债券(QDII)C（002393）最新市场表现：单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率涨0.47%，最新估值1.065。

基金阶段涨跌幅

华安全球美元收益债券(QDII)C成立以来收益7%，近一月下降0.09%，近一年下降5.73%，近三年下降1.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日海富通中债1-3年农发指数C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日海富通中债1-3年农发指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通中债1-3年农发指数C（010263）11月15日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0123元，累计净值为1.0183元。

基金阶段涨跌幅

海富通中债1-3年农发指数C（010263）成立以来收益1.78%，近一月收益0.3%，近三月收益0.55%。

基金现任经理

海富通中债1-3年农发债C的现任基金经理是陆丛凡，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报1.53%。

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11月15日招商产业精选股票C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日招商产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，招商产业精选股票C（010342）最新单位净值0.9674，累计净值0.9674，净值增长率跌3.36%，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

招商产业精选股票C今年以来下降3.14%，近一月收益7.67%，近三月下降1.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商产业精选股票C收入合计1.98亿元：利息收入2579.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入1775.03万元，债券利息收入491.52万元。投资收益1.71亿元，公允价值变动亏564.73万元，其他收入648.82万元。

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11月15日国富焦点驱动混合最新净值跌幅达0.19%，以下是为您整理的11月15日国富焦点驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国富焦点驱动混合最新公布单位净值2.074，累计净值2.239，净值增长率跌0.19%，最新估值2.078。

基金阶段涨跌幅

国富焦点驱动混合（基金代码：000065）成立以来收益134.72%，今年以来收益11.81%，近一月收益0.1%，近一年收益14.84%，近三年收益45.75%。

基金详情介绍

该基金全名是富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国富焦点驱动混合，该基金成立于2013年5月7日，基金规模为2320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1119万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘晓等。

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2021年11月16日年天弘恒享一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘恒享一年定开债券（008762）最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0336，净值增长率涨0.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券收入合计4083.81万元：利息收入2545.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.12万元，债券利息收入2399.16万元。投资亏66.65万元，公允价值变动收益1605.2万元。

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11月15日富国新趋势灵活配置混合A最新单位净值为1.1263元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.1263，累计净值1.1263，最新估值1.1262，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2020年利润

截至2020年，富国新趋势灵活配置混合A收入合计5752.09万元，扣除费用715.89万元，利润总额5036.2万元，最后净利润5036.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华安动态灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安动态灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值5.577，最新市场表现：公布单位净值4.964，净值增长率跌2.71%，最新估值5.102。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安动态灵活配置混合（040015）基金资产配置详情如下，合计净资产9.8亿元，股票占净比79.58%，债券占净比12.45%，现金占净比10.07%。

基金现任经理

华安动态灵活配置混合的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2015-06-16~至今，任职期间回报200.36%。

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2021年第三季度易方达悦兴一年持有期混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日易方达悦兴一年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0718，累计净值1.0718，最新估值1.0717，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益7.17%，今年以来收益5.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.15%，同类平均41.80%，比同类配置少17.65%；金融业行业基金配置6.27%，同类平均5.39%，比同类配置多0.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.41%，比同类配置少0.32%。

基金经理业绩

易方达悦兴一年持有期混合C基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达丰华债券A、易方达新收益混合A、易方达新收益混合C、易方达安盈回报混合等。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%；现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达易百智能量化策略混合A基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达易百智能量化策略混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达易百智能量化策略混合A收入合计5319.88万元，扣除费用503.29万元，利润总额4816.59万元，最后净利润4816.59万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行（000001）、招商银行（600036）、木林森（002745）、完美世界（002624），本期累计买入金额分别为576.27万元、298.94万元、151.78万元、150.71万元，占期初基金资产净值比例分别为7.76%、4.02%、2.04%、2.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）基金资产配置详情如下，股票占净比19.99%，债券占净比71.23%，现金占净比8.56%，合计净资产9.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.28%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.69%）、文化、体育和娱乐业（1.48%），同类平均分别为41.15%、2.91%、0.41%，比同类配置分别为少25.87%、少1.22%、多1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为7398.77万元，占期初基金资产净值比例为9.15%；普洛药业（000739）本期累计买入金额为2247.55万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；中国国航（601111）本期累计买入金额为2150.89万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；楚江新材（002171）本期累计买入金额为2017.14万元，占期初基金资产净值比例为2.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为7398.77万元，占期初基金资产净值比例为9.15%；普洛药业本期累计卖出金额为2247.55万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；中国国航本期累计卖出金额为2150.89万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；楚江新材本期累计卖出金额为2017.14万元，占期初基金资产净值比例为2.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、华海药业（600521）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别2.69%、2.18%、1.64%等，持股数分别为222.57万、117.07万、31.1万，持仓市值2550.7万、2068.63万、1562.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金（002017）持有债券21国债01（占4.42%），持仓市值为4203.36万；债券21工商银行永续债01（占4.23%），持仓市值为4016.4万；债券21中信银行永续债（占3.19%），持仓市值为3029.7万；债券19华夏银行永续债（占2.18%），持仓市值为2069万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬汇利债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬汇利债券A截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1658，累计净值1.2608，最新估值1.1651，净值增长率涨0.06%。

基金近三年来排名

鹏扬汇利债券A（基金代码：004585）近三年来收益18.36%，阶段平均收益22.99%，表现一般，同类基金排307名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬汇利债券A持有详情，总份额5.13亿份，机构投资者持有4.3亿份额，个人投资者持有8290万份额，机构投资者持有占83.84%，个人投资者持有占16.16%。

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股票代码 002812.SZ

云南恩捷新材料股份有限公司位于玉溪市高新区,成立于2001年7月,2011年5月完成股改,变更为股份有限公司。公司已于2016年9月在深圳证券交易所成功上市。旗下有云南红塔塑胶有限公司、红塔塑胶(成都)有限公司、云南德新纸业有限公司三家全资子公司。

景顺长城弘利39个月定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日景顺长城弘利39个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）11月15日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.043元，累计净值为1.0533元。

基金分红

景顺长城弘利39个月定开债基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.27亿元，基金总7.95亿份额，上市流通7.95亿份额，共分红1次，累计分红0.0103元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安核心成长混合A近三月来在同类基金中排332名，以下是为您整理的11月15日汇安核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心成长混合A基金截至11月15日，最新单位净值1.8326，累计净值1.8326，最新估值1.8761，净值跌2.32%。

基金近三月来排名

汇安核心成长混合A（基金代码：006270）近3月来收益3.65%，阶段平均下降1.01%，表现优秀，同类基金排332名，相对下降111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

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