11月16日盘后数据分析，EPS概念报跌，科士达（29.98，-3.05，-9.234%）领跌，可立克(13.28，-0.92，-6.479%)、金固股份(7.7，-0.28，-3.509%)、江泉实业(3.96，-0.14，-3.415%)等跟跌。

相关EPS概念股有：

(1)科士达：

(2)可立克：

(3)金固股份：EPS（EcoPickledSurface）技术所制造的设备用于对金属板材进行表面处理，使金属板材成为光滑、清洁的表面。

(4)江泉实业：

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股票代码 300767.SZ

震安科技股份有限公司(曾用名:云南震安减震科技股份有限公司、云南震安减震技术有限公司,下称:震安或者震安科技)是专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套技术为一体的高科技企业。震安科技成立于2010年1月4日,于2019年3月29日在深交所登陆创业板,成为国内率先上市的专业减隔震全面解决方案提供商。震安科技已成为国内规模领先的减隔震产品生产基地,产能全球领先,拥有化学实验室、物理实验室和各类专业的生产车间和生产线,能满足包括但不限于:全系列建筑隔震橡胶支座和建筑消能阻尼器(黏滞阻尼器、金属屈服型阻尼器、屈曲约束耗能支撑、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器)等的生产需求。

华泰柏瑞中证红利低波动ETF最新净值跌幅达0.21%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰柏瑞中证红利低波动ETF最新市场表现：单位净值0.7491，累计净值1.4982，净值增长率跌0.21%，最新估值0.7507。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利436.61万元，基金本期净收益盈利367.89万元，期末基金资产净值9537.99万元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证红利低波动ETF（512890）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比98.53%，现金占净比1.64%。

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11月15日汇安价值蓝筹混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月15日汇安价值蓝筹混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇安价值蓝筹混合C累计净值1.2074，最新单位净值1.2074，净值增长率跌1.85%，最新估值1.2301。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安价值蓝筹混合C基金行业配置合计为91.46%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为63.31%、12.07%、11.21%，同类平均分别为42.88%、2.09%、5.79%，比同类配置分别为多20.43%、多9.98%、多5.42%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日宝盈消费主题混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日宝盈消费主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈消费主题混合基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.8539，累计净值1.8539，最新估值1.845，净值涨0.48%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏422.95万元，基金本期净收益盈利812.91万元，期末基金资产净值2.97亿元。

2021年第三季度表现

宝盈消费主题混合基金（基金代码：003715）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.47%（2021年第三季度）、跌1.47%（2021年第二季度）、涨3.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1601名、1937名、159名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰盛稳定增长混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称招商丰盛稳定增长混合C，该基金成立于2016年2月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王奇玮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商丰盛稳定增长混合C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商丰盛稳定增长混合C基金收入合计584.65元，股票收入1,023.12元，占比175.00%；债券收入-170.25元；股利收入12.31元，占比2.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中银智能制造股票A累计净值为2.363元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银智能制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银智能制造股票A（001476）市场表现：累计净值2.363，最新单位净值2.363，净值增长率跌2.11%，最新估值2.414。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.75亿元，基金本期净收益盈利5591.98万元，期末基金资产净值14.75亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1023.02元，托管费170.5元，交易费252.64元，销售服务费0.19元，基金费用合计1457.04元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银新趋势混合近两年来在同类基金中排1159名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银新趋势混合（001370）最新公布单位净值1.669，累计净值1.669，净值增长率跌0.18%，最新估值1.672。

基金近两年来排名

中银新趋势混合（基金代码：001370）近2年来收益34.92%，阶段平均收益59.33%，表现一般，同类基金排1159名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月9日，中银新趋势混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4840，累计净值3.4840，日增长率0.78%；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4570，累计净值3.4570，日增长率2.98%；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8208，累计净值2.8488，日增长率1.61%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月15日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.061，累计净值1.061，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0607。

中银证券鑫瑞6个月持有混合A成立以来收益6.07%，近一月收益0.49%，近一年收益6.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置合计为7.81%，同类平均为59.95%，比同类配置少52.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.43%）、租赁和商务服务业（1.13%）、水利、环境和公共设施管理业（0.22%），同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通消费核心混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月15日海富通消费核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通消费核心混合A（010220）截至11月15日，累计净值1.0122，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0116。

海富通消费核心混合A今年以来下降1.71%，近一月收益11.95%，近三月收益9.44%，近一年收益1.57%。

基金现任经理

海富通消费核心混合A的现任基金经理是黄峰，任职时间为2020-11-04~至今，任职期间回报-8.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日财通智慧成长混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日财通智慧成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，财通智慧成长混合A累计净值1.5524，最新公布单位净值1.5524，净值增长率跌2.41%，最新估值1.5908。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通智慧成长混合A（009062）基金资产配置详情如下，合计净资产4.78亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.48%，现金占净比7.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成2020生命周期混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成2020生命周期混合（090006）最新市场表现：公布单位净值0.907，累计净值2.729，最新估值0.909，净值增长率跌0.22%。

大成2020生命周期混合成立以来收益193.46%，近一月收益0.78%，近一年收益10.07%，近三年收益35.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.65%，同类平均为58.32%，比同类配置少42.67%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)近三月来在同类基金中上升46名，以下是为您整理的11月12日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)最新公布单位净值1.36，累计净值1.36，最新估值1.347，净值增长率涨0.97%。

基金近三月来排名

交银中证海外中国互联网指数(QDI（基金代码：164906）近3月来下降1.25%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排152名，相对上升46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银中证海外中国互联网指数(QDI持有详情，总份额2.58亿份，其中机构投资者持有占5.03%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有占94.97%，个人投资者持有2.45亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴业聚源灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日兴业聚源灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业聚源混合A截至11月15日市场表现：累计净值1.4786，最新单位净值1.4196，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4187。

兴业聚源灵活配置混合（002660）近一周收益0.5%，近一月收益1.18%，近三月收益1.96%，近一年收益7.75%。

基金经理表现

兴业聚源灵活配置混合基金由兴业基金公司的基金经理徐青管理，该基金经理从业1729天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是兴业聚惠灵活配置混合A，回报率47.63%。现任基金资产总规模47.63%，现任最佳基金回报83.91亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚源灵活配置混合（002660）持有股票东方财富（占2.64%）：持股为55.27万，持仓市值为1899.6万；大华股份（占1.65%）：持股为49.98万，持仓市值为1185.53万；卫宁健康（占1.60%）：持股为78.97万，持仓市值为1147.43万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 600096.SH

云南云天化股份有限公司(简称云天化股份),是全球优秀的化肥、玻璃纤维、聚甲醛等产品的生产商,也是中国的磷矿采选企业。1997年,云天化股份由云天化集团有限责任公司发起组建并在上海证券交易所挂牌上市(证券代码600096)。利用上市后有利的发展机遇,云天化股份由原来单一的氮肥产业拓展到有机化工、玻纤新材料等领域,生产企业分布国内外,初步实现了产业多元化。2013年5月,云天化集团将集团内的磷矿、磷肥、磷化工、商贸物流以及公用工程等优良资产重组装入云天化股份,实现了集团主营业务整体上市。资产重组完成后,云天化股份拥有了化肥、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选和磷化工五大产业以及商贸物流业务板块,成为云天化集团旗下最具竞争力的控股公司。随即,云天化股份本部由水富县迁至昆明市滇池路1417号。云天化股份拥有13户主要的成员企业,在云南、重庆、青海等10余个省市及南美洲巴西地区建有生产基地,在欧洲、美洲、中东、东南亚等地区设立了销售公司。

中欧盛世成长混合(LOF)E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧盛世成长混合(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.88，累计净值4.109，最新估值2.9425，净值增长率跌2.12%。

中欧盛世成长混合(LOF)E（基金代码：001888）成立以来收益180.16%，今年以来下降0.53%，近一月收益15.42%，近一年收益7.67%，近三年收益151.75%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)E基金（001888）持有债券华自转债（占4.36%），持仓市值为2995.85万；债券高澜转债（占2.17%），持仓市值为1487.62万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长城久祥混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长城久祥混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.6115，最新单位净值1.6115，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6105。

长城久祥混合（001613）近一周下降0.29%，近一月收益2.6%，近三月下降6.63%，近一年收益1.61%。

基金经理表现

长城久祥混合基金由长城基金公司的基金经理刘疆管理，该基金经理从业918天，管理过1只基金有：长城久祥混合。其中最佳回报基金是长城久祥混合，回报率47.16%；现任基金资产总规模134.79%，现任最佳基金回报0.45亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）持有股票舍得酒业（占6.13%）：持股为1.09万，持仓市值为224.98万；鲁商发展（占6.02%）：持股为16.52万，持仓市值为220.87万；台华新材（占5.96%）：持股为13.35万，持仓市值为218.67万；歌尔股份（占5.81%）：持股为4.94万，持仓市值为212.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，长城久祥混合（001613）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值1.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长江乐越定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江乐越定开债券（005828）市场表现：截至11月12日，累计净值1.1671，最新单位净值1.0371，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0367。

基金阶段涨跌幅

长江乐越定开债券基金成立以来收益17.76%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.63%，近一年收益5.39%，近三年收益14.1%。

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中融量化精选FOFC基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中融量化精选FOFC基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融量化精选FOFC（005759）市场表现：截至11月11日，累计净值1.1104，最新公布单位净值1.1104，净值增长率涨0.56%，最新估值1.1042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融量化精选FOFC收入合计负37.72万元，扣除费用11.61万元，利润总额负49.33万元，最后净利润负49.33万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源清洁能源混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日前海开源清洁能源混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源清洁能源混合A市场表现：累计净值2.432，最新公布单位净值2.072，净值增长率跌2.08%，最新估值2.116。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A持有详情，机构投资者持有1200万份额，个人投资者持有1930万份额，机构投资者持有占38.27%，个人投资者持有占61.73%，总份额3120万份。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源清洁能源混合A扣除费用合计2061.33万元，其中具体费用方面，管理人报酬1282.33万元，托管费1282.33万元，销售服务费15.56万元，交易费用522.16万元，其他费用27.56万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信信用红利债券C近一年来在同类基金中排366名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日创金合信信用红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.14，累计净值1.14，最新估值1.1395，净值增长率涨0.04%。

基金近一年来排名

创金合信信用红利债券C（基金代码：007829）近1年来收益5.12%，阶段平均收益4.38%，表现优秀，同类基金排366名，相对下降54名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为3.7246、3.6768、3.6619。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日盘后数据分析，铜精矿概念报跌，中矿资源（52.32，-2.34，-4.281%）领跌，铜陵有色(3.23，-0.13，-3.869%)、西藏珠峰(26.45，-0.99，-3.608%)、洛阳钼业(5.41，-0.16，-2.873%)等跟跌。

相关铜精矿概念股有：

(1)中矿资源：目前卡森帕矿业铜精矿已经在与第三方合作开发。

(2)铜陵有色：2020年3月2日铜陵有色控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司参与投建的米拉多铜矿21667.8吨铜精矿日前顺利抵达铜陵市。

(3)西藏珠峰：有色金属+锂矿石资源，主营业务为铅精矿、锌精矿和铜精矿的勘探、开采和生产销售，并通过参股公司TSR开始进行锂盐湖的开发、勘探和锂盐产品的生产业务，公司主要产品为铅精矿、锌精矿和铜精矿。

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股票代码 002033.SZ

丽江玉龙旅游股份有限公司成立于2001年10月,2004年8月在深交所成功上市,是云南省第一家旅游上市企业,滇西北唯一的A股上市公司。 公司成立以来,通过资本市场化运作,公司规模逐年壮大,十二五期间,公司践行“立足丽江,辐射滇西北及云南,拓展滇川藏大香格里拉生态旅游圈,放眼全国知名旅游目的地”的战略发展目标,使公司的经营业绩得到了大幅提升,进一步完善了公司的产业链,深度开拓了公司的发展格局,为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。 经过多年发展,公司已经发展成为经营范围涵盖索道、文化演艺、高端酒店、旅游交通、旅行社、旅游纪念品开发销售、餐饮经营等多项业务,现已发展为一家成长性好,赢利能力较强的旅游集团企业。目前,公司主要业务有:1.索道业务:玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道;2.演艺业务:印象丽江实景演出;3.酒店业务:丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店、德钦奔子栏丽世酒店等。

11月15日嘉实资源精选股票C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实资源精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实资源精选股票C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值2.4861，累计净值2.4861，最新估值2.5231，净值跌1.47%。

嘉实资源精选股票C今年以来收益12.44%，近一月下降6.02%，近三月下降11.1%，近一年收益31.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C基金（005661）持有债券20国债11（占2.18%），持仓市值为1084.1万；债券21国债10（占1.54%），持仓市值为765.21万；债券21国债06（占0.49%），持仓市值为245.32万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日泰达宏利恒利债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日泰达宏利恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1906，最新市场表现：公布单位净值1.0926，净值增长率涨0.06%，最新估值1.092。

基金近两年来表现

泰达宏利恒利债券C（基金代码：004002）近2年来收益6.26%，阶段平均收益7.91%，表现一般，同类基金排1036名，相对上升198名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利恒利债券C（基金代码：004002）涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2177名，整体来说表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信创业板ETF联接A近三月以来收益1.59%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日建信创业板ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信创业板ETF联接A（005873）截至11月15日，累计净值2.1111，最新公布单位净值2.1111，净值增长率跌0.73%，最新估值2.1267。

基金阶段表现

建信创业板ETF联接A今年以来收益16.33%，近一月收益3.47%，近三月收益1.59%，近一年收益26.44%。

2021年第三季度表现

建信创业板ETF联接A基金（基金代码：005873）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.86%（2021年第三季度）、涨25.04%（2021年第二季度）、跌5.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为870名、100名、909名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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11月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）最新市场表现：单位净值1.901，累计净值5.937，最新估值1.885，净值增长率涨0.85%。

华夏蓝筹混合(LOF)（基金代码：160311）成立以来收益161.33%，今年以来下降18.11%，近一月收益0.27%，近一年下降12.49%，近三年收益42.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票基金：贝泰妮（300957）、上海家化（600315）、华熙生物（688363）等，持仓比分别6.25%、6.03%、5.70%等，持股数分别为91.18万、409.61万、91.3万，持仓市值1.86亿、1.8亿、1.7亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、药明康德、美的集团，本期累计卖出金额分别为1.87亿元、7651.38万元、7508.16万元，占期初基金资产净值比例分别为4.71%、1.93%、1.89%

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11月15日工银创业板指数ETF最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银创业板指数ETF（159958）11月15日净值跌0.82%。当前基金单位净值为1.9732元，累计净值为1.9732元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值2.02元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

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