11月15日华夏创业板ETF联接A最新单位净值为2.3681元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A（006248）截至11月15日，累计净值2.3681，最新公布单位净值2.3681，净值增长率跌0.78%，最新估值2.3866。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3427.37万元，基金本期净收益盈利1407.02万元，期末基金资产净值1.58亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A（006248）基金资产配置详情如下，股票占净比0.39%，现金占净比5.55%，合计净资产2.65亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实长青竞争优势股票A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实长青竞争优势股票A（007133）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.551，累计净值1.551，最新估值1.5502，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益55.1%，今年以来收益6.53%，近一月收益1.64%，近一年收益8.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）持有债券：债券21国债06、债券伟20转债等，持仓比分别1.04%、0.20%等，持仓市值29.93万、5.75万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计59.22元，其中管理人报酬30.11元，托管费5.02元，交易费12.82元，销售服务费0.72元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实稳惠6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有股票新城控股（占1.61%）：持股为19.07万，持仓市值为710.93万；三峡能源（占1.42%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；海目星（占1.19%）：持股为9.25万，持仓市值为527.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）持有债券：债券21江苏银行CD076（债券代码：112114076）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别10.99%、1.01%、0.69%、0.07%等，持仓市值4864万、446.03万、306.82万、30.73万等。

基金分红负债

其中。

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大成可转债增强债券基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成可转债增强债券基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.719，累计净值1.729，最新估值1.733，净值增长率跌0.81%。

大成可转债增强债券基金成立以来收益73.51%，今年以来收益32.23%，近一月收益8.05%，近一年收益32.54%，近三年收益68.04%。

基金介绍

基金全名是大成可转债增强债券型证券投资基金，以下简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达207万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为5.66%，本期累计卖出金额为122.87万元；神火股份（000933），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计卖出金额为55.62万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为2.50%，本期累计卖出金额为54.21万元等。

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易方达竞争优势企业混合C近1月来在同类基金中排1625名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9302，累计净值0.9302，净值增长率跌0.19%，最新估值0.932。

基金近1月来排名

易方达竞争优势企业混合C近1月来收益2.08%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1625名，相对下降364名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）最新单位净值1.1965，累计净值3.3157，最新估值1.1979，净值增长率跌0.12%。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（基金代码：160706）成立以来收益458.83%，今年以来下降4.5%，近一月收益0.15%，近一年收益0.77%，近三年收益54.61%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中芯国际（688981）本期累计卖出金额为2851.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为372.21万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为339.65万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实惠泽混合(LOF)基金、嘉实惠泽混合(LOF)基金、嘉实基本面50指数(LOF)A基金，最新单位净值分别为1.7159、1.6917、1.6005，日增长率分别为1.43%、2.16%、0.03%。

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11月15日大成中证360互联网+大数据100指数A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月15日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）最新市场表现：公布单位净值1.656，累计净值1.656，最新估值1.631，净值增长率涨1.53%。

基金近一年来表现

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近1年来收益16.37%，阶段平均收益11.27%，表现优秀，同类基金排276名，相对上升65名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）涨4.06%，同类平均跌1.93%，排384名，整体来说表现良好。

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11月12日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.344，最新市场表现：单位净值2.344，净值增长率涨1.38%，最新估值2.312。

近3月来涨跌

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（基金代码：000989）近3月来收益13.29%，阶段平均下降0.47%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金（基金代码：000989）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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11月15日嘉实竞争力优选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合A（010437）截至11月15日，最新单位净值0.9223，累计净值0.9223，最新估值0.9383，净值增长率跌1.71%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A收入合计2.67亿元：利息收入954.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入356.13万元，债券利息收入401.45万元。投资收益2307.8万元，其中投资收益方面，股票投资亏1175.52万元，债券投资收益106.25万元，股利收益3377.07万元。公允价值变动收益2.34亿元，其他收入100.73万元。

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11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇最新单位净值为0.1394元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.1394，最新市场表现：公布单位净值0.1394，净值增长率跌0.36%，最新估值0.1399。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.89亿元。

基金现任经理

易方达原油C类美元汇的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报-3.80%。

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易方达中证500ETF联接发起式C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.5355，最新公布单位净值1.5355，净值增长率跌0.77%，最新估值1.5474。

该基金成立以来收益53.55%，今年以来收益15.3%，近一月收益1.1%，近一年收益17.15%。

基金介绍

基金简称易方达中证500ETF联接发起式C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1644万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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易方达核心优势股票C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达核心优势股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达核心优势股票C基金截至11月15日，累计净值0.8579，最新市场表现：公布单位净值0.8579，净值涨0.32%，最新估值0.8552。

该基金成立以来下降14.48%，近一月下降2.65%。

基金经理表现

易方达核心优势股票C基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%。现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C（010197）持有股票贵州茅台（占9.89%）：持股为40.19万，持仓市值为7.36亿；五粮液（占9.32%）：持股为316.08万，持仓市值为6.93亿；泸州老窖（占8.14%）：持股为273.22万，持仓市值为6.05亿等。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.33%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3605，累计净值1.3605，净值增长率涨0.33%，最新估值1.356。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金现任经理

华夏全球聚享A人民币的现任基金经理是郑鹏，任职时间为2019-02-12~至今，任职期间回报30.31%。

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易方达消费精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达消费精选股票（009265）最新市场表现：单位净值1.2176，累计净值1.2176，最新估值1.218，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，总份额6.03亿份，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金资产总计87.53亿元，银行存款7.53亿元，存出保证金53.2万元，交易性金融资产79.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资79.86亿元。

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华夏海外收益债券现汇(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月12日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏海外收益债券现汇(QDII)最新市场表现：单位净值0.1989，累计净值0.2291，最新估值0.1921，净值增长率涨3.54%。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）近一周收益3.11%，阶段平均收益1.73%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升190名。

2021年第三季度表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金（基金代码：001065）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨3.65%（2021年第二季度）、跌1.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为58名、161名、255名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达医疗保健行业混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月15日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.21亿元，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.94%，同类平均41.80%，比同类配置多16.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置18.19%，同类平均2.41%，比同类配置多15.78%；卫生和社会工作行业基金配置10.72%，同类平均2.89%，比同类配置多7.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：复星医药、博腾股份、一心堂，占期初基金资产净值比例分别为3.61%、1.03%、1.01%，本期累计买入金额分别为1.92亿元、5472.96万元、5349.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、南微医学（688029）、美年健康（002044）、司太立（603520），本期累计卖出金额分别为2.75亿元、8066.39万元、7857.22万元、7821.99万元，占期初基金资产净值比例分别为5.17%、1.52%、1.48%、1.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有股票药明康德（占9.60%）：持股为271.55万，持仓市值为4.15亿；南微医学（占9.21%）：持股为154.17万，持仓市值为3.98亿；爱尔眼科（占5.33%）：持股为431.6万，持仓市值为2.3亿；长春高新（占5.25%）：持股为82.51万，持仓市值为2.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券一品转债（债券代码：123098）等，持仓比分别0.17%、0.07%、0.07%等，持仓市值732.4万、284.5万、290.67万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月15日易方达瑞和混合一个月来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞和混合最新单位净值1.614，累计净值1.677，最新估值1.614。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞和混合（基金代码：001562）成立以来收益67.73%，今年以来收益4.64%，近一月收益0.5%，近一年收益6.56%，近三年收益79.97%。

2021年第三季度表现

易方达瑞和混合基金（基金代码：001562）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排786名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.24%，同类平均涨9.3%，排1549名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.44%，同类平均跌2.02%，排753名，整体表现良好。

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11月15日华夏回报混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏回报混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.472，累计净值5.056，净值增长率涨0.55%，最新估值1.464。

华夏回报混合A今年以来下降13.09%，近一月下降2.32%，近三月下降4.41%，近一年下降2.95%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏回报混合A收入合计4.32亿元：利息收入7614.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入297.32万元，债券利息收入6842.98万元。投资收益10.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.38亿元，债券投资收益591.94万元，股利收益3896.41万元。公允价值变动亏7.31亿元，其他收入491.52万元。

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2021年第三季度华夏新兴消费混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新兴消费混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合C（005889）基金资产配置详情如下，合计净资产15.92亿元，股票占净比94.24%，债券占净比0.11%，现金占净比6.77%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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易方达深证100ETF联接A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达深证100ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.35%，本期累计卖出金额为2609.59万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为964.15万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为875.92万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为863.45万元等。

基金详情介绍

易方达深证100ETF联接A基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏新活力混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华夏新活力混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏新活力混合A市场表现：累计净值1.336，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金阶段表现

华夏新活力混合A近1月来收益0.26%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1264名，相对上升392名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金资产总计4.28亿元，银行存款525.17万元，结算备付金157.42万元，存出保证金5.74万元，交易性金融资产3.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1875.25万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达安悦超短债债券A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月15日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安悦超短债债券A累计净值1.0911，最新公布单位净值1.0121，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0118。

近3月来表现

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排179名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。

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大成惠明纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升231名，以下是为您整理的11月15日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成惠明纯债债券（004389）最新市场表现：公布单位净值1.1958，累计净值1.1958，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1953。

基金近1月来排名

大成惠明定开纯债债券近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1109名，相对上升231名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1797名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、药明康德、德方纳米、同花顺，本期累计卖出金额分别为1.07亿元、4382.91万元、4047.92万元、3864.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.41%、1.30%、1.24%。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达平稳增长混合最新市场表现：单位净值5.547，累计净值6.882，净值增长率跌0.45%，最新估值5.572。

易方达平稳增长混合成立以来收益1337.73%，近一月收益1.85%，近一年收益30.27%，近三年收益123.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%，合计净资产34.6亿元。

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2021年第二季度嘉实金融精选股票C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实金融精选股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4082，最新单位净值1.4082，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4153。

该基金成立以来收益40.82%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.57%，近一年收益3.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：成都银行本期累计买入金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计买入金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计买入金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计买入金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

基金现任经理

嘉实金融精选股票C的现任基金经理是李欣，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报38.37%。

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易方达丰惠混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达丰惠混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达丰惠混合收入合计6609.47万元：利息收入1859.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.49万元，债券利息收入1785.3万元，资产支持证券利息收入42.77万元。投资收益3091.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益2710.63万元，债券投资收益35.75万元，股利收益345.02万元。公允价值变动收益1625.85万元，其他收入32.5万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为439.42万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物（688317）本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.3226，最新单位净值1.3226，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3177。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）成立以来收益31.77%，今年以来下降11.16%，近一月收益2.43%，近三月下降6.53%。

基金介绍

该基金全名是嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，该基金成立于2019年1月14日，基金规模为1.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8936万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国移动（00941）、中国电信（00728）、京东健康（06618），本期累计卖出金额分别为1.19亿元、1210.02万元、1157.63万元，占期初基金资产净值比例分别为38.01%、3.88%、3.71%。

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大成价值增长混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合截至11月15日市场表现：累计净值4.5771，最新公布单位净值1.1318，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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11月15日嘉实物流产业股票A最新单位净值为2.444元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.453，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.49亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实物流产业股票A负债和所有者权益合计1.95亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金9280.43万；基金负债合计422.7万元，其中负债方面，应付赎回款367.73万元，应付管理人报酬25.19万元，应付托管费4.2万元，应付销售服务费2.48万元，应付税费4.01元，其他负债18.28万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.051，最新市场表现：单位净值1.051，净值增长率跌0.66%，最新估值1.058。

基金一年来收益详情

近一月下降1.95%，近三月下降8.16%，近一年下降1.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股票收入占比75.98%，股利收入占比11.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。