嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0965，累计净值1.1944，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0985。

该基金成立以来收益19.42%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.14%，近一年收益8.13%。

基金经理业绩

嘉实价值发现三个月定期混合基金由嘉实基金公司的基金经理谭丽管理，该基金经理从业1647天，管理过13只基金有：嘉实新消费股票、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实价值发现三个月定开混合、嘉实价值长青混合A等。其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%；现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、盈趣科技（002925）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为9.30%、5.49%、4.97%，本期累计买入金额分别为1.12亿元、6623万元、5990.43万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500指数增强A近三月以来下降2.27%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实中证500指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.4401，最新市场表现：单位净值1.4401，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4448。

基金阶段表现

嘉实中证500指数增强A（基金代码：008778）成立以来收益44.48%，今年以来收益14.05%，近一月下降0.92%，近一年收益17.23%。

2021年第三季度表现

嘉实中证500指数增强A基金（基金代码：008778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.68%，同类平均跌1.93%，排327名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排654名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.31%，同类平均跌2.17%，排183名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日大成竞争优势混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.546，最新市场表现：公布单位净值1.536，净值增长率涨0.59%，最新估值1.527。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益210.15%，今年以来收益21.33%，近一年收益17.97%，近三年收益43.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成竞争优势混合基金负债合计94.24万元，应付赎回款23.58万元，应付管理人报酬33.2万元，应付托管费5.53万元，应付税费6.4万元，其他负债18.06万元。

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嘉实稳固收益债券C近三月来在同类基金中排297名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实稳固收益债券C（070020）最新市场表现：公布单位净值1.158，累计净值1.712，净值增长率跌0.17%，最新估值1.16。

基金近三月来排名

嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.22%，表现良好，同类基金排297名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

嘉实稳固收益债券基金（基金代码：070020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.07%，同类平均涨1.71%，排651名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.6%，同类平均涨1.55%，排202名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.04%，同类平均涨0.42%，排382名，整体表现一般。

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大成行业轮动混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合基金截至11月15日，最新公布单位净值3.718，累计净值3.718，最新估值3.732，净值增长率跌0.38%。

大成行业轮动混合（090009）成立以来收益271.8%，今年以来收益20.99%，近一月收益4.73%，近三月收益9.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金股票收入占比98.72%，股利收入占比2.43%，基金收入合计1,725.25元。

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2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成尊享18月定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0717。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）基金资产配置详情如下，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%，合计净资产2.42亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金资产总计3.06亿元，银行存款31.24万元，结算备付金409.25万元，存出保证金6.48万元，交易性金融资产2.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6356.57万元。

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大成债券A/B买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成债券A/B最新公布单位净值1.0983，累计净值2.325，最新估值1.0994，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B扣除费用合计870.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬426.78万元，托管费426.78万元，销售服务费40.48万元，交易费用31.16万元，利息支出227.4万元，卖出回购金融资产支出227.4万元，其他费用14.84万元。

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嘉实深证基本面120联接A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.61万，所有者权益合计5.59亿，负债和所有者权益总计5.61亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、海康威视、泸州老窖、长安汽车，本期累计卖出金额分别为2802.85万元、796.45万元、694.25万元、684万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、0.86%、0.75%、0.74%。

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大成景恒混合A该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景恒混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利79.13万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：嘉欣丝绸（002404）本期累计买入金额为168.79万元，占期初基金资产净值比例为3.74%；塞力医疗（603716）本期累计买入金额为106.16万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；佳讯飞鸿（300213）本期累计买入金额为104.13万元，占期初基金资产净值比例为2.31%；中国重工（601989）本期累计买入金额为100.86万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

基金详情介绍

该基金简称大成景恒混合A，该基金成立于2012年6月15日，基金规模为450万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

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大成景阳领先混合近三年来在同类基金中排517名，以下是为您整理的11月15日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景阳领先混合最新公布单位净值1.067，累计净值4.732，净值增长率跌1.57%，最新估值1.084。

基金近三月来排名

大成景阳领先混合（基金代码：519019）近三年来收益94.36%，阶段平均收益130%，表现不佳，同类基金排517名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，机构投资者持有占0.79%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.21%，个人投资者持有7530万份额，总份额7590万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？以下是为您整理的11月15日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.6212，最新单位净值1.6212，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6186。

基金季度利润

自基金成立以来收益61.86%，今年以来下降4.37%，近一年下降4.3%，近三年收益13.41%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实基本面50指数(LOF)A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

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大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日大成中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0887，最新单位净值1.0327，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0397。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值18.34亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

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嘉实沪深300指数研究增强基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实沪深300指数研究增强基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.8779，累计净值1.8779，净值增长率跌0.15%，最新估值1.8807。

该基金成立以来收益87.79%，今年以来下降4.48%，近一月下降2.75%，近一年收益2.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液、中国平安等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%、2.53%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万、115.41万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万、5581.43万等。

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2021年第二季度大成中华沪深港300指数(LOF)A有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成中华沪深港300指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）最新公布单位净值1.2359，累计净值1.2359，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2365。

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益23.65%，今年以来下降6.38%，近一月收益0.82%，近一年下降1.79%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：李宁、金山办公、药明生物、爱美客，占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.15%、0.13%、0.12%，本期累计买入金额分别为59.37万元、19.58万元、17.44万元、15.67万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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嘉实汇达中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月15日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A（007319）截至11月15日，累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.03%，最新估值1.02。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.21亿元。

2021年第三季度表现

嘉实汇达中短债债券A基金（基金代码：007319）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.94%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为213名、107名、253名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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2021年第二季度嘉实新添华定期混合有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实新添华定期混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添华定期混合（004353）市场表现：截至11月15日，累计净值1.3623，最新公布单位净值1.3623，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3608。

嘉实新添华定期混合今年以来收益1.44%，近一月下降0.37%，近三月下降0.87%，近一年收益4.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、三和管桩、顺控发展、海天股份，占期初基金资产净值比例分别为0.96%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为84.36万元、8100元、6000元、1.16万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金资产总计6615.74万元，银行存款19.68万元，存出保证金6288.04元，交易性金融资产6497.33万元。

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2021年第二季度大成纳斯达克100指数(QDII)基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成纳斯达克100指数(QDII)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果、PayPalHoldingsInc、奥多比，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为641.77万元、101.74万元、95.02万元。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至11月12日，累计净值3.562，最新单位净值3.562，净值增长率涨0.91%，最新估值3.53。

大成纳斯达克100指数(QDII)基金成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月收益9.77%，近一年收益31.97%，近三年收益108.91%。

基金介绍

该基金全名是大成纳斯达克100指数证券投资基金，以下简称大成纳斯达克100指数(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

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2021年第二季度大成2020生命周期混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月15日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）基金资产配置详情如下，股票占净比15.65%，债券占净比73.76%，现金占净比0.23%，合计净资产14.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合基金行业配置合计为15.65%，同类平均为58.32%，比同类配置少42.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为8.77%、2.96%、1.59%，同类平均分别为41.87%、5.39%、3.17%，比同类配置分别为少33.1%、少2.43%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、完美世界（002624）、中国平安（601318）、紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%，本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、东方财富、天齐锂业、海大集团，本期累计卖出金额分别为8970.36万元、763.88万元、647.58万元、586.87万元，占期初基金资产净值比例分别为5.37%、0.46%、0.39%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有股票基金：赛轮轮胎、中国化学、招商银行等，持仓比分别0.93%、0.78%、0.78%等，持股数分别为119.51万、105.99万、22.66万，持仓市值1369.58万、1144.7万、1143.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有债券：债券19国开15（债券代码：190215）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别3.45%、0.03%、0.02%等，持仓市值5058.5万、40.33万、26.11万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成2020生命周期混合收入合计2.81亿元：利息收入5165.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.88万元，债券利息收入4994.05万元。投资收益1.59亿元，公允价值变动收益6970.85万元，其他收入35.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景禄灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日大成景禄灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2790万份额，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.18%，总份额2790万份。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼、格力电器、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.75%、1.70%，本期累计卖出金额分别为3646.48万元、1280.61万元、1244.94万元。

基金详情介绍

基金简称大成景禄灵活配置混合A，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2793万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

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大成景尚灵活配置混合A近一年来在同类基金中上升21名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月15日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A截至11月15日，最新单位净值1.1653，累计净值1.3761，最新估值1.1657，净值增长率跌0.03%。

基金近一年来排名

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近1年来收益6.37%，阶段平均收益15.61%，表现一般，同类基金排1403名，相对上升21名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成债券A/B基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成债券A/B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成债券投资基金，以下简称大成债券A/B，该基金成立于2003年6月12日，基金规模为8840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8174万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，总份额8170万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，合计净资产15.96亿元，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%。

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2021年11月16日年大成惠祥纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.03%，总份额2亿份。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0129，累计净值1.1759，最新估值1.0126，净值增长率涨0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)近三月以来下降0.74%，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）最新公布单位净值1.1534，累计净值1.1534，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1478。

基金阶段表现

自基金成立以来收益14.78%，今年以来收益3.79%，近一年收益8.94%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（基金代码：008753）跌0.92%，同类平均跌1.2%，排115名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日大成景荣债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景荣债券C（002645）累计净值1.135，最新公布单位净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金一年来收益详情

大成景荣债券C（002645）成立以来收益13.5%，今年以来收益7.58%，近一月收益1.89%，近三月收益1.7%。

2021年第三季度表现

大成景荣债券C基金（基金代码：002645）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.39%，同类平均涨1.71%，排92名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.86%，同类平均涨1.55%，排42名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.26%，同类平均涨0.42%，排674名，整体表现不佳。

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11月15日大成景优中短债债券A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月15日大成景优中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券A（008686）截至11月15日，最新公布单位净值1.1324，累计净值1.2124，最新估值1.1323，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

大成景优中短债债券A（基金代码：008686）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排295名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券A持有详情，总份额3.06亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有3.06亿份额，个人投资者持有占0.01%。

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大成睿景灵活配置混合C最新净值跌幅达1.25%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成睿景灵活配置混合C（001301）11月15日净值跌1.25%。当前基金单位净值为2.376元，累计净值为2.376元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1亿元，基金本期净收益盈利3359.79万元，期末基金资产净值9.77亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月15日诺德策略精选混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日诺德策略精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，诺德策略精选混合（007152）最新公布单位净值1.4437，累计净值1.4437，净值增长率涨0.81%，最新估值1.4321。

基金阶段涨跌表现

诺德策略精选混合（007152）近一周下降1.93%，近一月收益2.4%，近三月下降5.26%，近一年收益4.44%。

2020年度资产负债

截至2020年，诺德策略精选混合基金资产总计9836.62万元，银行存款3748.86万元，结算备付金24.98万元，存出保证金8.85万元，交易性金融资产6050.88万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6050.88万元。

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11月15日前海联合泳隆混合A一个月来下降2.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日前海联合泳隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.4792，累计净值1.6572，最新估值1.5367，净值增长率跌3.74%。

基金阶段涨跌幅

前海联合泳隆混合A（基金代码：004128）成立以来收益79.29%，今年以来下降1.99%，近一月下降2.59%，近一年收益1.9%，近三年收益44.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.08万，其中，股票投资1.08万，买入返售金融资产20万，应收证券清算款23.7，应收利息117.39，应收申购款489.32，资产总计55.1万。

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新沃内需增长混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月15日新沃内需增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃内需增长混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值0.9963，累计净值0.9963，最新估值0.9965，净值增长率跌0.02%。

近一月下降0.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-110.18元，收入合计253.38元。

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