11月16日午间收盘数据分析，硼纤维概念报涨，正海磁材（13.5，0.75，5.882%）领涨，宁波韵升(11，0.42，3.97%)、英洛华(5.64，0.12，2.174%)、中科三环(12.84，0.2，1.582%)等跟涨。

相关硼纤维概念股有：

(1)正海磁材：正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的主要企业，主营产品作为国家重点鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品。

(2)宁波韵升：公司是国内第二大的钕铁硼生产商，目前的烧结钕铁硼产能大约为5000吨左右，粘结钕铁硼产能大约为250吨左右，是国内5家拥有钕铁硼专利许可的企业之一。

(3)英洛华：2015年11月25日晚间发布重组预案，公司拟以10.02元/股非公开发行合计6117.76万股，作价6.13亿元收购公司控股股东横店控股旗下赣州东磁100%股权及横店进出口持有的钕铁硼业务相关资产（包括英洛华进出口100%股权）。

(4)中科三环：而公司是8家取得日立金属钕铁硼专利授权的中国企业之一。

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华润元大安鑫灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新公布单位净值1.8596，累计净值2.5816，净值增长率跌0.16%，最新估值1.8626。

该基金成立以来收益183.39%，今年以来收益3.52%，近一月下降0.3%，近一年收益9.37%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合（000273）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别36.73%等，持仓市值9088.26万等。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大安鑫灵活配置混合扣除费用合计510.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬238.09万元，托管费238.09万元，销售服务费31.25万元，交易费用90.82万元，利息支出96.74万元，卖出回购金融资产支出96.74万元，其他费用19.63万元。

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11月15日华宝宝润债券最新单位净值为1.0459元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华宝宝润债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0459，累计净值1.0559，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0455。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.3亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

华宝宝润债券基金（基金代码：007644）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1395名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排663名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1322名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日平安恒生中国企业ETF基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日平安恒生中国企业ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安恒生中国企业ETF（159960）11月15日净值跌0.55%。当前基金单位净值为0.9046元，累计净值为0.9046元。

基金阶段涨跌幅

平安恒生中国企业ETF今年以来下降10.5%，近一月收益1.82%，近三月下降4.35%，近一年下降10.16%。

基金现任经理

平安港股通恒生中国企业ETF的现任基金经理是钱晶，任职时间为2018-11-06~至今，任职期间回报-9.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日上投摩根双息平衡混合A近三月以来下降2.6%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值3.0286，最新市场表现：单位净值0.9273，净值增长率跌1.01%，最新估值0.9368。

基金阶段涨跌幅

上投摩根双息平衡混合A（基金代码：373010）成立以来收益315.82%，今年以来收益3.7%，近一月收益1.8%，近一年收益6.82%，近三年收益37.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A收入合计5217.01万元：利息收入560.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.87万元，债券利息收入534.29万元。投资收益1.11亿元，公允价值变动亏6428.19万元，其他收入2.85万元。

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鹏华永泰定期开放债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日鹏华永泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2362，累计净值1.2939，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2353。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有占67.74%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有占32.26%，个人投资者持有940万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，债券占净比138.96%，现金占净比5.58%，合计净资产3.58亿元。

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工银瑞丰半年定开纯债债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月15日工银瑞丰半年定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.2545，最新公布单位净值1.0802，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0798。

基金一年来收益详情

工银瑞丰定开纯债发起式（002603）近一周收益0.05%，近一月收益0.43%，近三月收益0.59%，近一年收益4.65%。

基金现任经理

工银瑞丰半年定开债发起式的现任基金经理是李娜，任职时间为2017-04-14~至今，任职期间回报26.83%。

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11月15日红土创新中证500增强C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月15日红土创新中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.6497，最新单位净值1.6497，净值增长率涨0.1%，最新估值1.648。

基金近1月来表现

红土创新中证500增强C近1月来下降1.71%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1241名，相对下降78名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红土创新中证500增强C持有详情，总份额60万份，其中机构投资者持有占83.43%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占16.57%，个人投资者持有10万份额。

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11月15日大成汇享一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成汇享一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0741，累计净值1.0741，净值增长率跌0.36%，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

大成汇享一年持有混合A基金成立以来收益7.8%，今年以来收益5.58%，近一月收益0.46%，近一年收益6.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.90%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.28%。

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阳光城股票代码sz000671 阳光城怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：HS300_ 标准普尔 房地产 福建板块 富时罗素 融资融券 深成500 深股通 证金持股 智能家居 租售同权

市场表现

11月16日消息，阳光城截至11时30分，该股跌2.05%，报2.87元；5日内股价上涨9.9%，市值为118.83亿元。

所属的智能家居概念，整体上涨0.65%。领涨股为恒实科技（300513），领跌股为智新电子（837212）。

股权结构

阳光城股票，公司股权结构中，公司总股本41.4亿股，流通股本40.57亿股。对应118.83亿总市值，116.29亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是福建阳光集团有限公司，持股总数7.78亿，占总股本持股比例18.80%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是福建阳光集团有限公司，持股总数7.78亿，占总股本持股比例19.21%。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为43.09%，过去五年营收最低为2016年的196.0亿元，最高为2020年的821.7亿元。

智能家居概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为176.73亿元，较2016年的109.57亿元，上升61.29个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：20.76%，ROA：1.66%，毛利率20.06%，净利率6.68%；每股收益1.2000元。

智能家居概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为27.88%，较2016年的31.7%，下降3.82%。

投资要点

阳光城集团自创建以来，便以高成长性精品地产运营商之姿，用爱心为信念，以专心为素养，诚心为城市和消费者缔造品质生活，为投资者提供卓越价值。

风险提示

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大成中小盘混合(LOF)A近一年来在同类基金中排775名，以下是为您整理的11月15日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)A（160918）截至11月15日，最新市场表现：单位净值3.9022，累计净值7.067，最新估值3.9112，净值增长率跌0.23%。

基金近一年来排名

大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）近1年来收益12.68%，阶段平均收益17.03%，表现一般，同类基金排775名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)持有详情，机构投资者持有1450万份额，个人投资者持有1420万份额，机构投资者持有占50.54%，个人投资者持有占49.46%，总份额2870万份。

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前海联合泓旭定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日前海联合泓旭定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泓旭定开债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0394，最新单位净值1.0094，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0089。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海联合泓旭定开债券持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合泓旭定开债券收入合计506.27万元：利息收入436.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入1534.66元，债券利息收入436.42万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益69.7万元。

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易方达蓝筹精选混合同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月15日易方达蓝筹精选混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达蓝筹精选混合累计净值2.591，最新单位净值2.591，净值增长率涨0.34%，最新估值2.5823。

该基金成立以来收益159.1%，今年以来下降9.6%，近一月下降4.3%，近一年收益1.06%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达蓝筹精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、香港交易所（00388）、华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例分别为7.64%、4.77%、4.51%，本期累计买入金额分别为51.7亿元、32.26亿元、30.51亿元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实泰和混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.35%等，持仓市值2055.84万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570）本期累计卖出金额为2.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.78%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为1.63%；中炬高新（600872）本期累计卖出金额为9018.74万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；金丹科技（300829）本期累计卖出金额为7919.76万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中银量化价值混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银量化价值混合A（004881）最新公布单位净值1.5206，累计净值1.5206，最新估值1.5267，净值增长率跌0.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.57元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计543.69元，其中管理人报酬302.12元，托管费50.35元，交易费179.54元，销售服务费3.40元。

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11月15日华宝事件驱动混合累计净值为1.12元，以下是为您整理的11月15日华宝事件驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华宝事件驱动混合（001118）最新市场表现：公布单位净值1.12，累计净值1.12，净值增长率涨0.27%，最新估值1.117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金详情介绍

基金简称华宝事件驱动混合，该基金成立于2015年4月8日，基金规模为8770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8162万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是胡戈游。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，北辰实业公司股东人数最新情况，公司股东人数为14.30万人，较上期减少2.4%，人均流通股为2.4万股，较上期人均流通股变化增加2.46%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计63.80%，前十大流通股东持股合计63.80%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司的优势及核心竞争力主要体现为房地产综合运营能力及其品牌效应。经过多年发展形成完整的房地产投资、开发、经营产业链,其中房地产开发是公司获得收益增长来源,持有物业经营为公司提供稳定收益基础,两大板块相互联系、相互支持,增强了公司的抗风险能力。一方面,公司具有复合地产开发运营能力及品牌优势。公司房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、公寓、别墅、写字楼、商业物业、保障房等多业态项目,并且在大型、综合房地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力。

2020年公司ROE：0.87%，ROA：0.64%，毛利率23.96%，净利率3.2%；每股收益0.0400元。

公司2021年第三季度实现净利润3770万，毛利率10.57%，每股收益0.0000元。

11月16日11:30:00北辰实业最新价2.29元，跌0.87%，换手率0.16%，流通市值60.91亿。

所属概念：

AH股 北京板块 北京冬奥 标准普尔 电子竞技 房地产 富时罗素 沪股通 京津冀 融资融券 上证380 养老概念 预亏预减

是房地产开发行业股。公司在北京市朝阳区北辰东路8号。

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2021年第二季度浦银安盛安和回报定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比0.45%，现金占净比19.33%，合计净资产5400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.56%，比同类配置少39.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.21%，同类平均41.53%，比同类配置少26.32%；金融业行业基金配置1.15%，同类平均5.61%，比同类配置少4.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.05%，同类平均2.33%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为99.59万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为44.32万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为44.11万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计买入金额为42.7万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为210.31万元，占期初基金资产净值比例为4.24%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为65.81万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为56.07万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）持有股票基金：沃尔德（688028）、北方稀土（600111）、当升科技（300073）、联赢激光（688518）等，持仓比分别0.74%、0.72%、0.50%、0.49%等，持股数分别为1万、8800、3300、8700，持仓市值40.27万、38.96万、27.09万、26.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金（004276）持有债券16国债08（占0.45%），持仓市值为24.51万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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11月15日九泰久盛量化先锋混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日九泰久盛量化先锋混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久盛量化先锋混合A（001897）截至11月15日，最新公布单位净值1.573，累计净值1.754，最新估值1.588，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌表现

九泰久盛量化先锋混合A成立以来收益85.41%，近一月下降1.81%，近一年收益16%，近三年收益85.06%。

2021年第三季度表现

九泰久盛量化先锋混合A基金（基金代码：001897）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.21%（2021年第三季度）、涨16.03%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为521名、427名、378名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华价值优选混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1311名，以下是为您整理的11月15日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华价值优选混合（519001）市场表现：截至11月15日，累计净值10.5129，最新公布单位净值3.1841，净值增长率跌0.7%，最新估值3.2065。

基金近1月来排名

银华价值优选混合近1月来收益4.09%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1311名，相对上升150名。

2021年第三季度表现

银华价值优选混合基金（基金代码：519001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.56%，同类平均跌1.2%，排1389名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.04%，同类平均涨9.3%，排910名，整体表现良好；2021年第一季度跌9.36%，同类平均跌2.02%，排1413名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧成长优选混合A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月15日中欧成长优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧成长优选混合A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1080万元，基金总623万份额，上市流通623万份额，共分红3次，累计分红0.334元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国汽研本期累计卖出金额为750.18万元，占期初基金资产净值比例为10.57%；广宇发展本期累计卖出金额为246.12万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；三人行本期累计卖出金额为241.92万元，占期初基金资产净值比例为3.41%等。

基金阶段涨跌幅

中欧成长优选混合A基金成立以来收益134.55%，今年以来收益18.88%，近一月收益0.29%，近一年收益19.11%，近三年收益83.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月16日年交银双利债券A/B基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占99.69%，总份额330万份。

基金市场表现方面

交银双利债券A/B截至11月15日市场表现：累计净值1.6832，最新单位净值1.3452，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3497。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B收入合计225.15万元：利息收入68.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入6685.46元，债券利息收入67.26万元。投资收益130.38万元，公允价值变动收益25.83万元，其他收入696.64元。

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德邦沪港深龙头混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日德邦沪港深龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1097，最新公布单位净值1.1097，净值增长率涨0.15%，最新估值1.108。

该基金成立以来收益10.8%，今年以来收益9.46%，近一月收益2.79%。

基金介绍

基金全名是德邦沪港深龙头混合型证券投资基金，以下简称德邦沪港深龙头混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是王佳卉等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第三季度工银战略新兴产业混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银战略新兴产业混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银战略新兴产业混合C（006616）11月15日净值涨0.1%。当前基金单位净值为2.765元，累计净值为2.765元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合C（006616）基金资产配置详情如下，合计净资产13.24亿元，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.5230，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.5200，目前开放申购；工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4830，目前开放申购。

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天弘弘择短债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日天弘弘择短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0759，累计净值1.0759，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0757。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.57%，今年以来收益2.65%，近一年收益3.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘弘择短债C基金资产总计110.81亿元，银行存款1.22亿元，交易性金融资产105.72亿元。

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11月15日长城中债5-10年国开债指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日长城中债5-10年国开债指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0056，最新市场表现：单位净值1.0056，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0053。

基金阶段涨跌表现

长城中债5-10年国开债指数A（010603）成立以来收益0.53%，近一月收益0.21%，近三月收益0.48%。

基金财务费用

长城中债5-10年国开债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬526.04元，托管费87.67元，交易费472.42元，费用合计1096.19元。

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2021年第二季度交银创业板50指数C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月15日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）基金资产配置详情如下，股票占净比93.79%，现金占净比6.28%，合计净资产19.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.79%，同类平均为81.46%，比同类配置多12.33%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、沃森生物、欧普康视、卓胜微，本期累计买入金额分别为1.72亿元、3454.29万元、3083.95万元、2931.79万元，占期初基金资产净值比例分别为15.78%、3.17%、2.83%、2.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为1.72亿元，占期初基金资产净值比例为15.78%；沃森生物本期累计卖出金额为3454.29万元，占期初基金资产净值比例为3.17%；欧普康视本期累计卖出金额为3083.95万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；卓胜微本期累计卖出金额为2931.79万元，占期初基金资产净值比例为2.69%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别19.47%、9.09%、5.42%等，持股数分别为72.55万、518.09万、27.56万，持仓市值3.81亿、1.78亿、1.06亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创业板50指数C（007465）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值74.12万等。

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11月15日华安新泰利灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日华安新泰利灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合C（003800）市场表现：截至11月15日，累计净值1.3977，最新公布单位净值1.3853，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3899。

基金阶段涨跌表现

华安新泰利灵活配置混合C今年以来收益9.14%，近一月收益2.32%，近三月收益2.97%，近一年收益13.86%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C（003800）基金资产配置详情如下，股票占净比19.42%，债券占净比65.74%，现金占净比11.93%，合计净资产8.52亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。