11月12日嘉实沪深300ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日嘉实沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.891，累计净值2.1706，最新估值4.9011，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益117.43%，今年以来下降4.65%，近一年收益1.09%，近三年收益59.76%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计9455.38元，其中管理人报酬5615.04元，占比59.38%；托管费1123.01元，占比11.88%；交易费2,348.19元，占比24.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河家盈债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月12日银河家盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.5071，最新市场表现：单位净值1.9381，净值增长率涨0.02%，最新估值1.9377。

该基金成立以来收益153.02%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.3%，近一年收益4.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河家盈债券（006761）基金资产配置详情如下，债券占净比81.61%，现金占净比0.12%，合计净资产10.54亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日申万菱信量化驱动混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排27名，以下是为您整理的11月12日申万菱信量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信量化驱动混合截至11月12日，最新公布单位净值1.5053，累计净值1.5053，最新估值1.4967，净值增长率涨0.58%。

基金近1月来排名

申万菱信量化驱动混合近1月来收益3.55%，阶段平均收益2.08%，表现优秀，同类基金排27名，相对上升32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信量化驱动混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占36.61%，个人投资者持有占63.39%，总份额170万份。

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最新净值涨幅达1.36%，以下是为您整理的截至11月12日南方中证1000ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证1000ETF截至11月12日，累计净值1.1182，最新单位净值1.1182，净值增长率涨1.36%，最新估值1.1032。

基金阶段涨跌表现

南方中证1000ETF（512100）成立以来收益11.82%，今年以来收益19.24%，近一月收益6.78%，近三月收益0.68%。

基金详情介绍

该基金简称南方中证1000ETF，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为9450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8759万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是崔蕾。

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11月15日盘后数据显示，外贸概念报跌，永太科技（63.1，-7.01，-9.999%）领跌，江苏国泰(11.31，-0.71，-5.907%)、ST新亿(1.45，-0.08，-5.229%)、恩捷股份(261.38，-12.72，-4.641%)等跟跌。

相关外贸概念股有：

1、永太科技：江苏苏滨主要从事生物农药、制剂加工、农药外贸自营出口，是一家以集研发、生产、销售为一体的科技型企业。

2、江苏国泰：公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。公司将致力于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务。

3、*ST新亿：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司目前的经营范围为对外贸易，边境小额贸易经营权；医药及医疗器材；农业种植、加工及销售；电子商务，仓储及物流服务；商务服务；矿产品生产、加工及销售；向教育、文化、体育、娱乐业、旅游业、餐饮类、能源、环保、高新技术及其他实业投资及经营管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银弘享债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日中银弘享债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银弘享债券（006421）截至11月12日，累计净值1.105，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。

基金一年来收益详情

中银弘享债券（006421）近一周下降0.01%，近一月收益0.48%，近三月收益0.53%，近一年收益3.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银弘享债券基金收入合计3,923.47元，债券收入占比3.05%。

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11月12日海富通量化前锋股票A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日海富通量化前锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值2.0433，累计净值2.0433，最新估值2.0288，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

海富通量化前锋股票A成立以来收益104.33%，近一月收益5.4%，近一年收益26.73%，近三年收益141.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润1.38亿，所有者权益合计2.91亿。

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国投瑞银策略精选混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日国投瑞银策略精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银策略精选混合基金截至11月12日，最新单位净值3.007，累计净值3.901，最新估值3.012，净值跌0.17%。

国投瑞银策略精选混合（000165）成立以来收益424.12%，今年以来收益21.45%，近一月收益1.59%，近三月下降0.86%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银策略精选混合（000165）持有股票基金：海大集团（002311）、陕西煤业（601225）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别4.04%、3.36%、3.24%等，持股数分别为19.65万、74.34万、5800，持仓市值1324.41万、1100.23万、1061.58万等。

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11月15日盘后数据显示，无人机概念报跌，隆鑫通用（5.71，-0.6，-9.509%）领跌，航天宏图(60，-5.29，-8.102%)、天齐锂业(95.7，-5.49，-5.425%)、飞龙股份(8.77，-0.48，-5.189%)等跟跌。

相关无人机概念股有：

(1)隆鑫通用：公司以“成为中国清洁动力紧相关领域的榜样企业”为愿景，业务涵盖摩托车、通用机械、商用发电机、无人机、通航发动机、新能源机车及汽车零部件等领域，产品畅销全球100多个国家和地区，各业务销售规模均处于行业前列，与BMW、TORO、Cummins等全球500强企业建立了战略合作伙伴关系。

(2)航天宏图：主要完成无人机飞行控制系统、无人机平台、无人机复合材料生产、无人机精准定位和智能识别技术等研制任务，搭建起基于模块化设计、智能图像识别、SLAM精准定位等关键技术的无人机智能航测系统。

(3)天齐锂业：

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11月12日诺安优选回报混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日诺安优选回报混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺安优选回报混合（001743）最新单位净值1.733，累计净值1.983，最新估值1.698，净值增长率涨2.06%。

基金阶段涨跌表现

诺安优选回报混合（001743）近一周收益6.58%，近一月收益17.81%，近三月收益3.77%，近一年收益53.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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德邦锐恒39个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日德邦锐恒39个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐恒39个月定开债券C截至11月12日，最新公布单位净值1.0145，累计净值1.0245，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益2.45%，今年以来收益1.27%，近一年收益1.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，德邦锐恒39个月定开债券C（基金代码：008718）涨0.38%，同类平均涨1.39%，排2459名，整体来说表现不佳。

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国富中国收益混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的国富中国收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，国富中国收益混合市场表现：累计净值4.3958，最新单位净值1.5549，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5606。

国富中国收益混合成立以来收益744.01%，近一月收益2.03%，近一年收益19.19%，近三年收益137.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富中国收益混合基金（450001）持有债券国开1802（占18.80%），持仓市值为2.46亿；债券21国债06（占6.34%），持仓市值为8307.47万；债券国开1702（占4.53%），持仓市值为5937.71万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中国收益混合（450001）基金资产配置详情如下，股票占净比62.93%，债券占净比35.78%，现金占净比1.69%，合计净资产13.1亿元。

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泰康香港银行指数A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月12日泰康香港银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康香港银行指数A（006809）市场表现：截至11月12日，累计净值0.862，最新公布单位净值0.862，净值增长率跌0.26%，最新估值0.8642。

泰康香港银行指数A基金成立以来下降13.8%，今年以来收益4.54%，近一月下降0.69%，近一年收益3.21%。

基金2020年利润

截至2020年，泰康香港银行指数A扣除费用合计100.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬29.97万元，托管费29.97万元，销售服务费12.42万元，交易费用38.67万元，利息支出110.38元，卖出回购金融资产支出110.38元，其他费用13.24万元。

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11月12日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接A（008088）市场表现：截至11月12日，累计净值0.9354，最新单位净值0.9354，净值增长率跌0.83%，最新估值0.9432。

基金季度利润

华夏中证全指房地产ETF联接A成立以来下降6.46%，近一月下降4.26%，近一年下降5.52%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证全指房地产ETF联接A扣除费用合计18.73万元，其中具体费用方面，管理人报酬2.08万元，托管费2.08万元，销售服务费4.92万元，交易费用6.85万元，其他费用4.44万元。

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东财通信指数C基金怎么样？近三月以来收益0.54%，以下是为您整理的11月12日东财通信指数C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财通信指数C基金截至11月12日，累计净值1.121，最新市场表现：公布单位净值1.121，净值涨2.01%，最新估值1.0989。

基金阶段表现

该基金成立以来收益12.1%，今年以来收益9.65%，近一月收益13.74%，近一年收益4.46%。

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农银海棠定开混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的农银海棠定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称农银海棠定开混合，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为7870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2516万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是赵诣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，农银海棠定开混合持有详情，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有占99.79%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2510万份额，总份额2520万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银海棠定开混合（006977）基金资产配置详情如下，股票占净比87.97%，现金占净比12.23%，合计净资产8.02亿元。

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11月12日前海开源黄金ETF联接一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日前海开源黄金ETF联接基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.9591，最新市场表现：单位净值0.9591，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9593。

基金阶段涨跌表现

前海开源黄金ETF联接基金成立以来下降4.09%，今年以来下降2.63%，近一月收益3.69%，近一年下降3.79%。

基金现任经理

前海开源黄金ETF联接的现任基金经理是孔芳，任职时间为2021-06-03~至今，任职期间回报-5.34%。

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大成汇享一年持有混合A最新净值涨幅达0.32%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至11月12日，最新单位净值1.078，累计净值1.078，最新估值1.0746，净值增长率涨0.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（基金代码：009796）涨6.51%，同类平均跌1.2%，排20名，整体来说表现优秀。

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周一盘后数据分析，免税概念报涨，岭南控股（7.4，6.322%）领涨，凯撒旅业(8.24，4.304%)、顾家家居(69.52，2.932%)、南京新百(10.8，2.857%)等跟涨。

相关免税概念股分析：

岭南控股：

凯撒旅业：全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。

顾家家居：

南京新百：

中国中免：2015年，三亚海棠湾免税购物中心完成PC端、手机APP、微信商城的软件开发和测试工作，免税购物中心2015年实现营业收入42.46亿元，同比增长18.47%，其中免税商品销售收入41.39亿元，同比增长23.60%。

百联股份：前期免税龙头，控股股东百联集团关于免税品经营资质的申请工作目前尚在推进过程中。

嘉欣丝绸：

大连友谊：公司加强了与中国免税品集团公司的战略合作，成立了中免友谊外供免税品有限公司，年内已开门纳客，同时亦在物流，航运服务等领域开始探索合作。

平潭发展：2016年1月27日公司与中国免税品（集团）有限责任公司签署《战略合作意向书》，双方将在满足中免集团商业布局规划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下，在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务，包括与离岛免税业务有关的电子商务。

格力地产：珠海国资旗下海投公司控股的珠海优质开发商，公司坚持“立足珠海、区域布局”的发展战略，同步加快推进珠海、上海、重庆的项目建设及销售；19年销售面积23.80万平米，销售金额49.74亿元，新增土地储备49.50万平米，主要集中在珠海、重庆、上海等地区；2020年5月，拟购买免税集团100%股权，免税集团具备免税品经营资质，系全国最早开展免税品经营业务的企业之一。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

中信保诚至兴混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日中信保诚至兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中信保诚至兴混合C（005978）最新单位净值2.8973，累计净值2.8973，净值增长率涨0.76%，最新估值2.8755。

中信保诚至兴混合C（005978）近一周收益4.26%，近一月收益19.43%，近三月收益7.64%，近一年收益101.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中信保诚至兴混合C（基金代码：005978）涨18.32%，同类平均跌1.2%，排58名，整体来说表现优秀。

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11月12日弘毅远方经济新动力混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日弘毅远方经济新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

弘毅远方经济新动力混合（008518）截至11月12日，最新单位净值1.2856，累计净值1.2856，最新估值1.2735，净值增长率涨0.95%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，弘毅远方经济新动力混合基金股票收入1,057.33元，股利收入56.16元，收入合计632.42元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

博时上证自然资源ETF最新净值跌幅达0.14%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日博时上证自然资源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时上证自然资源ETF（510410）截至11月12日，累计净值1.0547，最新单位净值1.0547，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0562。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4249.58万元，基金本期净收益盈利1695.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金现任经理

博时上证自然资源ETF的现任基金经理是王祥，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报64.50%。

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前海开源新经济混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日前海开源新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值3.6788，最新单位净值3.5688，净值增长率涨1.01%，最新估值3.5331。

前海开源新经济混合基金成立以来收益292.21%，今年以来收益111.42%，近一月收益22.63%，近一年收益157.86%，近三年收益295.65%。

基金介绍

基金简称前海开源新经济混合A，该基金成立于2014年8月20日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5732万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是崔宸龙。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月11日华夏移动互联混合(QDII)现汇近三月以来下降1.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.4103，累计净值0.4103，净值增长率涨0.91%，最新估值0.4066。

基金阶段涨跌幅

华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）成立以来收益177.04%，今年以来收益1.41%，近一月收益6.54%，近三月下降1.3%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度华泰柏瑞价值增长混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞价值增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、康龙化成（300759）、农业银行（601288），本期累计买入金额分别为2.96亿元、1.43亿元、1.4亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.17%、4.90%、4.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金（460005）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。

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长信乐信混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的长信乐信混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信乐信灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长信乐信混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱垚。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C持有详情，机构投资者持有1910万份额，机构投资者持有占95.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占4.06%，总份额1990万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.77%，同类平均42.87%，比同类配置少24.1%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.75%，同类平均1.70%，比同类配置多8.05%；房地产业行业基金配置6.95%，同类平均2.49%，比同类配置多4.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中融景盛一年持有混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日中融景盛一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.9971，最新市场表现：公布单位净值0.9971，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9964。

基金阶段涨跌幅

中融景盛一年持有混合A成立以来下降0.29%，近一月收益0.87%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信睿鑫混合A基金怎么样？一年来收益9.11%？以下是为您整理的截至11月12日光大保德信睿鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信睿鑫混合A截至11月12日，最新公布单位净值1.581，累计净值1.804，最新估值1.58，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

光大保德信睿鑫混合A（001939）成立以来收益88.3%，今年以来收益6.9%，近一月收益0.38%，近三月下降0.06%。

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泰达宏利市值优选混合近一年来在同类基金中排1167名，以下是为您整理的11月12日泰达宏利市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利市值优选混合截至11月12日，最新公布单位净值1.4697，累计净值1.4697，最新估值1.4691，净值增长率涨0.04%。

基金近一年来排名

泰达宏利市值优选混合（基金代码：162209）近1年来收益2.1%，阶段平均收益17.03%，表现不佳，同类基金排1167名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合持有详情，总份额6320万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有6310万份额，个人投资者持有占99.72%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日华润元大核心动力混合A近三月以来下降11.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华润元大核心动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大核心动力混合A（009882）市场表现：截至11月12日，累计净值0.9922，最新公布单位净值0.9922，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9894。

基金阶段涨跌幅

华润元大核心动力混合A（009882）成立以来下降0.78%，今年以来收益3.87%，近一月收益10.38%，近三月下降11.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合A基金股票收入占比82.13%，债券收入占比0.01%，股利收入占比0.51%，基金收入合计1,941.54元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。