中泰星元灵活配置混合C最新单位净值为2.1993元，以下是为您整理的截至11月15日中泰星元灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰星元灵活配置混合C（012940）截至11月15日，最新单位净值2.1993，累计净值2.1993，最新估值2.1852，净值增长率涨0.65%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中泰星元灵活配置混合C，该基金成立于2021年7月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是姜诚。

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汇安宜创量化精选混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日汇安宜创量化精选混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，汇安宜创量化精选混合C（008252）最新公布单位净值1.6409，累计净值1.6409，最新估值1.6531，净值增长率跌0.74%。

基金阶段表现

汇安宜创量化精选混合C今年以来收益8.8%，近一月收益0.05%，近三月下降2.08%，近一年收益13.11%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值分别为2.7130、2.6744、2.1840。

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鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月15日鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，鹏华中债1-3年国开行债券指数C最新市场表现：单位净值1.0474，累计净值1.091，最新估值1.0468，净值增长率涨0.06%。

鹏华中债1-3年国开行债券指数C（007001）近一周收益0.08%，近一月收益0.37%，近三月收益0.61%，近一年收益3.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数C（007001）基金资产配置详情如下，债券占净比108.69%，现金占净比4.15%，合计净资产27.78亿元。

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2021年第二季度嘉实价值臻选混合基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实价值臻选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值臻选混合（011518）市场表现：截至11月15日，累计净值0.9797，最新公布单位净值0.9797，最新估值0.9797。

嘉实价值臻选混合（011518）近一周收益2.13%，近一月下降0.3%，近三月下降3.21%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合（011518）持有股票基金：长城汽车（02333）、万科A（000002）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等，持仓比分别9.21%、8.68%、6.68%、6.57%等，持股数分别为1467万、1551.73万、503.95万、1367.74万，持仓市值3.51亿、3.31亿、2.54亿、2.5亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、太阳纸业（002078）、鸿路钢构（002541）、鹏鼎控股（002938），本期累计买入金额分别为1.76亿元、2.51亿元、1.03亿元、8306.25万元。

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圆信永丰强化收益债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日圆信永丰强化收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，圆信永丰强化收益债券A累计净值1.3402，最新单位净值1.1202，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1212。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益36.24%，今年以来收益6.35%，近一年收益7.55%，近三年收益28.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券A基金收入合计15,103.67元，股票收入7,296.18元，债券收入-686.40元，股利收入278.35元。

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在股票投资中，会存在各种各样的信号出现，通过一些特定的股市信号，投资者们可以做出有利的投资策略。学会判断股票估值可以为投资者提供一些投资方向，那么投资者如何判断一个股票的股市是否合理呢？下面一起来了解一下吧。

如何判断股票估值合理？

【1】通过市盈率高低判断：投资者可以通过查看股票静态市盈率与行业的平均值进行对比，如果明显的高于行业平均，那么股票估值存在高估的可能。但是这也并不是决定的条件，因为如果是一些新兴行业或者是发展潜力巨大的行业的话，这些行业因为被投资者们看好，所以股票估值自然也就会比较高了。

【2】 市盈率纵向更好：市盈率纵向指的是与过去数据相比较下，虽然根据比较的结果就可以知道该股票当前价格是否高于历史市盈率了。

【3】 通常情况下，在牛市行情中，业绩比较好且成长性也比较好的股票，合理的市盈率是在30-40倍左右，当股价处于这个市盈率水平时，意味着该股票估值处于低位；而在熊市中，同行的股票市盈率如果在30-40倍，那么该股票则是处于被高估的状态。

【4】 与港股价格对比，部分股票会在A股和H股同时上市，这个时候市盈率和股价一般不会相差很多。但是一般来说这时A股的股价会比H股的更贵，如果价格相差比较大的话，那么则说明该股票处于被高估的状态。

股票估值高好还是低好？

股票估值低比较好，因为估值低时候投资者买入该股票，获得收益的时间会比较到。并且在买到了低估值的股票时，就算是有亏损，但是如果持有时间长的话，收益也比较可观。而相对于高估值的股票来说，低估值的股票风险会随着持有时间更长变得更低。

综上，股票估值低一点会比较好，但是也并不是完全估值低就比较好，也需要看股市行情如何。

金钟股份是做什么的？

金钟股份是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件。自2004年成立以来，公司一直深耕汽车内外饰件领域，目前已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，产品不仅供应国内市场，还远销北美、欧洲、韩国等国家和地区。

2018年至2020年度，公司营收分别为34008.32万元、37563.37万元、39646.85万元。营收增长的同时利润并未出现同步增长，同期净利润分别为6304.70万元、5613.51万元、4869.96万元，明显呈下降态势。另外，2019年和2020年度，公司研发及技术人员占比分别为9.19%和8.06%，尚不足10%。

金钟股份十分注重技术革新，大力推进塑料在汽车内外饰中的应用。自成立以来就一直深耕汽车内外饰件领域。目前公司已在汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件等领域建立了较高的行业地位，汽车轮毂装饰盖、汽车字标等核心产品在全球市场已牢牢占据一席之地。且公司在新能源汽车领域布局广泛，已成功进入国内外主流新能源整车厂商的供应链体系，已成为蔚来、小鹏、理想等国内造车新势力汽车轮毂装饰件的主要供应商，占据了绝大部分份额，2021年起，公司对特斯拉、比亚迪、沃尔沃、上汽乘用车等整车厂商的渗透率快速提升。

11月15日大成恒享夏盛一年定开混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成恒享夏盛一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值0.9998，最新市场表现：公布单位净值0.9998，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0001。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）累计净值1.3125，最新公布单位净值1.3125，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3026。

基金季度利润

易方达汇诚养老2033三年持有混合成立以来收益31.26%，近一月收益1.09%，近一年收益7.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1796.49万，未分配利润546.62万，所有者权益合计2343.1万。

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11月11日华安养老2030三年混合(FOF)最新单位净值为1.2561元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日华安养老2030三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.2561，累计净值1.2561，最新估值1.2477，净值增长率涨0.67%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1450.64万元，基金本期净收益盈利413.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金现任经理

华安养老2030三年(FOF)的现任基金经理是何移直，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报22.70%。

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11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月15日嘉实中证金融地产ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中证金融地产ETF联接A最新市场表现：单位净值1.3219，累计净值1.3219，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3221。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.62万元。

基金财务费用

嘉实中证金融地产ETF联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计16.89元，其中管理人报酬1.11元，占比6.56%；托管费0.22元，占比1.31%；交易费6.18元，占比36.58%；销售服务费2.24元，占比13.25%。

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CCI指数也叫顺势指数，是专门衡量股票价格、外汇或贵金属交易是否超过正态分布范围的指数。CCI指数是一种特殊的超买超卖指数，在正无穷大和负无穷大之间波动，但不需要以0为中轴。这个CCI指数也不同于波动在正无穷大和负无穷大的指数，那我们要怎么运用cci指标呢？

股票CCI指标怎么用？

1、当CCI指数曲线运行在100-100线的正常区间时，CCI指数的参考意义不大，可以用KDJ等其他技术指标进行判断。

2、当指标的曲线从上面到下面突破是，再次进入正常的区间内时，就代表市场的上涨方面可能以及完结，即将进入一个相对比较长度震荡区间，做空或者做多都是不合适的。

3、当cci指数曲线能够从上到小突破-100时，就带变更进入了另外一个超卖区，代表市场价格的弱势形态已经形成了，即将进入一个相对较长时见的底部，此时空单或许能够获得更大的利润。如果CCI指数曲线在超卖区长时间运行后开始向上转向，则表明价格短期底部得到初步证明，可以少量开仓。CCI指数曲线在超卖区，运行的时间越长，短期底部确认的准确性越高。

4.当CCI指数曲线自下而上突破-100线，重新进入正常区间时，表明市场价格的触底阶段可能结束，可能进入盘整阶段，可以逢低买入少量做多

CCI主要在超买和超卖区区域工作，检测市场的大幅涨跌相对准确。非常适合股票、外汇、贵金属等市场的短线操作。

11月15日民生加银沪深300ETF联接A一个月来收益0.31%，2020年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日民生加银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银沪深300ETF联接A基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.3709，累计净值1.3709，最新估值1.3728，净值跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

民生加银沪深300ETF联接A基金成立以来收益37.28%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.31%，近一年收益7.07%。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，基金行业配置合计为0.88%，同类平均为81.06%，比同类配置少80.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.41%，同类平均51.14%，比同类配置少50.73%；金融业行业基金配置0.30%，同类平均15.66%，比同类配置少15.36%；房地产业行业基金配置0.04%，同类平均2.09%，比同类配置少2.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合E基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞祺混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达瑞祺混合E收入合计1.65亿元，扣除费用966.76万元，利润总额1.55亿元，最后净利润1.55亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计买入金额为1464.68万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为610.59万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；万华化学（600309）本期累计买入金额为606.77万元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

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2021年第二季度东方强化收益债券重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月15日东方强化收益债券基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，东方强化收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场本期累计买入金额为1647.91万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；中国建筑本期累计买入金额为1215.21万元，占期初基金资产净值比例为0.76%；中国神华本期累计买入金额为1119.77万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行本期累计买入金额为1088.37万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

基金分红

东方强化收益债券基金成立于2012年10月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.12亿份额，上市流通1.12亿份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益66.93%，今年以来收益1.14%，近一年收益3.61%，近三年收益22.47%。

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11月15日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A累计净值为0.9523元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国有企业改革指数(LOF)A（502006）市场表现：截至11月15日，累计净值0.9523，最新单位净值1.5322，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5379。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.29亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信恒利超短债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月15日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，创金合信恒利超短债债券A最新公布单位净值1.1328，累计净值1.1328，最新估值1.1325，净值增长率涨0.03%。

创金合信恒利超短债债券A基金成立以来收益13.28%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.29%，近一年收益3.96%，近三年收益11.27%。

2021年第三季度表现

创金合信恒利超短债债券A基金（基金代码：006076）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.95%（2021年第三季度）、涨0.79%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为139名、171名、33名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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11月15日华夏医疗健康混合C最新单位净值为2.462元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏医疗健康混合C市场表现：累计净值2.462，最新公布单位净值2.462，净值增长率涨0.65%，最新估值2.446。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，合计净资产21.24亿元，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.06%）、科学研究和技术服务业（26.86%）、卫生和社会工作（13.52%），同类平均分别为41.56%、2.49%、3.09%，比同类配置分别为多5.50%、多24.37%、多10.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物（300122）本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为5.08%；九洲药业（603456）本期累计买入金额为5838.71万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；司太立（603520）本期累计买入金额为5728.84万元，占期初基金资产净值比例为2.70%等。

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11月15日华夏兴和混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏兴和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值4.479，累计净值6.577，最新估值4.555，净值跌1.67%。

基金近一周来表现

华夏兴和混合（基金代码：519918）近一周收益7.66%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升370名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏兴和混合持有详情，机构投资者持有占10.93%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占89.07%，个人投资者持有2240万份额，总份额2510万份。

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11月15日华宝中证科技龙头ETF近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华宝中证科技龙头ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华宝中证科技龙头ETF（515000）累计净值1.7423，最新公布单位净值1.7423，净值增长率跌0.02%，最新估值1.7427。

基金阶段涨跌幅

华宝中证科技龙头ETF（515000）成立以来收益74.27%，今年以来下降4.07%，近一月收益5.49%，近三月下降5.3%。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝中证科技龙头ETF基金负债和所有者权益合计86.46亿，基金负债合计1.13亿元，所有者权益合计85.33亿元，其中所有者权益实收基金46.97亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至11月15日市场表现：累计净值1.0499，最新公布单位净值1.0026，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券今年以来收益2.16%，近一月收益0.05%，近三月下降0.04%，近一年收益2.79%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计463.76元，其中管理人报酬184.7元，托管费61.57元，交易费1.76元。

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汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月11日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF市场表现：累计净值1.1668，最新公布单位净值1.1668，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1575。

基金一年来收益详情

汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金成立以来收益15.75%，今年以来收益2.33%，近一月收益2.24%，近一年收益8.52%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF收入合计4.77亿元：利息收入104.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.12万元，债券利息收入27.23万元。投资收益1.21亿元，公允价值变动收益3.5亿元，其他收入474.77万元。

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11月15日睿远成长价值混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日睿远成长价值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，睿远成长价值混合A（007119）最新公布单位净值2.0916，累计净值2.0916，最新估值2.0971，净值增长率跌0.26%。

基金阶段表现

睿远成长价值混合A近1月来收益1.41%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排1083名，相对上升6名。

基金2020年利润

截至2020年，睿远成长价值混合A收入合计98.88亿元，扣除费用4.05亿元，利润总额94.83亿元，最后净利润94.83亿元。

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11月15日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C一年来收益50.73%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.4155，最新市场表现：单位净值3.4155，净值增长率跌2.38%，最新估值3.4986。

基金阶段涨跌幅

融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C成立以来收益89.11%，近一月收益17.56%，近一年收益50.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.66%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.63%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.39%），同类平均分别为58.55%、2.27%、3.59%，比同类配置分别为多34.11%、少0.64%、少3.2%。

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2021年第三季度工银中债1-5年进出口行指数C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银中债1-5年进出口行指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，工银中债1-5年进出口行指数C累计净值1.0542，最新单位净值1.0383，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0378。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比97.31%，现金占净比2.00%。

基金2020年利润

截至2020年，工银中债1-5年进出口行指数C收入合计1096.21万元：利息收入2291.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.61万元，债券利息收入2191.26万元。投资收益负1129.98万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1129.98万元。公允价值变动收益负69.72万元，其他收入4.28万元。

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华夏双债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏双债债券A（000047）最新市场表现：单位净值1.67，累计净值1.972，净值增长率跌0.3%，最新估值1.675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%，合计净资产20.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置3.81%，同类平均11.48%，比同类配置少7.67%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%。

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11月12日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新单位净值为0.7277元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.7277，最新单位净值0.7277，净值增长率涨1.06%，最新估值0.7201。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.72亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金资产总计20.45亿元，银行存款1.32亿元，结算备付金4680.87万元，存出保证金1034.65万元，交易性金融资产18.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.45亿元。

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中银美丽中国混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日中银美丽中国混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银美丽中国混合（000120）累计净值2.782，最新单位净值2.747，净值增长率跌0.58%，最新估值2.763。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利532万元，基金本期净收益盈利586.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5471.81万元，期末单位基金资产净值2.65元。

基金经理业绩

中银美丽中国混合基金由中银基金公司的基金经理严菲管理，该基金经理从业5125天，管理过4只基金有：中银美丽中国混合、中银健康生活混合、中银宏观策略混合、中银改革红利灵活配置混合。其中最佳回报基金是中银改革红利灵活配置混合，回报率140.99%；现任基金资产总规模143.16%，现任最佳基金回报7.94亿元。

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国投瑞银美丽中国混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日国投瑞银美丽中国混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银美丽中国混合（000663）截至11月15日，最新单位净值2.325，累计净值3.616，最新估值2.308，净值增长率涨0.74%。

基金分红

国投瑞银美丽中国混合基金成立于2014年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5160万元，基金总2404万份额，上市流通2404万份额，共分红5次，累计分红1.291元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合基金行业配置合计为93.72%，同类平均为59.36%，比同类配置多34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.59%）、金融业（12.59%）、科学研究和技术服务业（11.92%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%，比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。

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