易方达上证中盘ETF联接C一年来涨了多少？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日易方达上证中盘ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.0576，累计净值2.0576，最新估值2.054，净值增长率涨0.18%。

基金一年来收益详情

易方达上证中盘ETF联接C基金成立以来收益66.02%，今年以来收益7.93%，近一月收益0.75%，近一年收益14.66%，近三年收益76.75%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.49%、0.30%、0.08%，同类平均分别为35.25%、19.66%、0.90%，比同类配置分别为少34.76%、少19.36%、少0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达优质企业三年持有混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达优质企业三年持有混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达优质企业三年持有混合（009342）最新市场表现：公布单位净值1.2544，累计净值1.2544，最新估值1.2685，净值增长率跌1.11%。

基金阶段涨跌表现

易方达优质企业三年持有混合（009342）成立以来收益25.44%，今年以来下降8.15%，近一月下降2.42%，近三月收益1.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金股票收入占比92.64%，股利收入占比3.54%，基金收入合计100,945.00元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日午间收盘回顾，核酸诊断试剂概念报涨，迪安诊断（6.323%）领涨， 硕世生物（5.67%）、迈克生物（3.275%）、万泰生物（3.155%）等个股纷纷跟涨。相关核酸诊断试剂概念股有：

1、迪安诊断：2020年实现营业收入106.5亿元，同比增长25.98%；归属母公司净利润8.03亿元，同比增长171.97%。

20年2月，公司研制出新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），完成适用于临床的检验流程。

2、硕世生物：公司2020年的营收17.4亿元，同比增长502.39%；净利润8.2亿元，同比增长878.52%。

公司建有核酸及蛋白质两个符合国家医疗器械生产质量管理规范的洁净生产车间，公司通过了ISO13485质量体系认证，是集研发、生产、销售于一体的生物高新技术企业，2013年、2016年连续通过获国家高新技术企业认证。

3、迈克生物：2020年报显示，迈克生物实现营业收入37.04亿，同比增长14.92%；净利润7.94亿元，同比增长51.15%。

4、万泰生物：2020年实现营业收入23.54亿元，同比增长98.88%；归属母公司净利润6.77亿元，同比增长224.13%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为6.17亿元，同比增长273.71%。

公司产品线逐渐增加，除生产酶免及金标法快速诊断试剂外，亦致力于化学发光、核酸、临床生化等检测试剂和临床检验质控品以及疫苗等百余种产品的研发、生产和销售。

5、华大基因：2020年实现营业收入83.97亿元，同比增长199.86%；归属母公司净利润20.9亿元，同比增长656.43%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为20.49亿元，同比增长825.16%。

公司拥有病毒检测产品，SARS冠状病毒IgM抗体检测试剂盒；20年2月披露，公司新型冠状病毒检测试剂盒及分析软件通过了国家药监局本次应急审批程序，成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情的检测产品之一；20年3月，新冠病毒核酸检测试剂盒获欧盟自由销售证书，以及启动新冠病毒核酸检测试剂盒在美国临床市场的商业销售。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？一个月来收益8.57%，以下是为您整理的截至11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金截至11月11日，最新单位净值0.3738，累计净值0.3738，最新估值0.3727，净值涨0.3%。

基金阶段收益

近一月收益8.57%，近三月收益6.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实新添丰定期混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新添丰定期混合（004916）最新市场表现：公布单位净值1.3026，累计净值1.3026，最新估值1.3025，净值增长率涨0.01%。

近3月来表现

嘉实新添丰定期混合（基金代码：004916）近3月来下降1.18%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排824名，相对下降69名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

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11月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）市场表现：截至11月10日，累计净值1.7233，最新单位净值1.7233，净值增长率跌0.47%，最新估值1.7314。

基金季度利润

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）成立以来收益72.33%，今年以来收益4.18%，近一月收益1.67%，近三月下降1.29%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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华夏大盘精选混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月12日华夏大盘精选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏大盘精选混合C（012628）最新公布单位净值20.404，累计净值20.404，最新估值20.281，净值增长率涨0.61%。

华夏大盘精选混合C（012628）近一周收益1.51%，近一月收益5.13%，近三月下降1%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290，累计净值9.1290，日增长率0.44%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6980，累计净值7.2980，日增长率1.10%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1290，累计净值4.1290，日增长率4.35%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：福耀玻璃（600660）本期累计卖出金额为5.96亿元，占期初基金资产净值比例为8.35%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为2.83亿元，占期初基金资产净值比例为3.96%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为2.42亿元，占期初基金资产净值比例为3.38%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}嘉实医药健康股票A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日嘉实医药健康股票A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：司太立（603520），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计买入金额为6033.25万元；东富龙（300171），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为2624.7万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计买入金额为2405.83万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）持有股票基金：药明康德、通策医疗、迈瑞医疗等，持仓比分别7.09%、6.79%、6.41%等，持股数分别为76.98万、37.31万、27.58万，持仓市值1.18亿、1.13亿、1.06亿等。

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11月15日午间收盘回顾，航天装备概念报跌，景嘉微（-6.757%）领跌， 鸿远电子（-4.752%）、钢研高纳（-2.133%）、振芯科技（-1.706%）等个股纷纷跟跌。相关航天装备概念股有：

1、景嘉微：2020年实现营业收入6.54亿元，同比增长23.17%；归属母公司净利润2.08亿元，同比增长17.99%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1.89亿元，同比增长15.09%。

该股是航天装备、深港通标的股票。

2、鸿远电子：2020年实现营业收入17亿元，同比增长61.22%；归属母公司净利润4.86亿元，同比增长74.43%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为4.71亿元，同比增长86.88%。

是航天装备行业股。公司在北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2(园区)。

3、钢研高纳：公司2020年的营收15.85亿元，同比增长9.57%；净利润2.04亿元，同比增长30.78%。

公司是国内航空航天用高温合金重要的生产基地，从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售；公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力。

4、振芯科技：公司2020年的营收5.77亿元，同比增长22.38%；净利润8061万元，同比增长1657.46%。

该股是航天装备、深港通标的股票。

5、天箭科技：2020年报显示，天箭科技实现营业收入2.19亿，同比增长-21.01%；净利润8237万元，同比增长-14.27%。

6、星网宇达：2020年报显示，星网宇达实现营业收入6.85亿，同比增长816.34%。

是航天装备行业股。公司在北京市大兴区北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层。

7、火炬电子：2020年报显示，火炬电子实现营业收入36.56亿，同比增长59.79%。

8、亚光科技：2020年报显示，亚光科技实现营业收入18.13亿，同比增长-17.81%；净利润3512万元，同比增长-87.44%。

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公司基本信息：

粤桂股份股票，公司全称是广西粤桂广业控股股份有限公司，位于广西，成立于1994年10月5日，从事综合行业，于1998年11月11日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000833。

网上发行日期是1998年8月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.10元，总共发行8000万股，发行市值达总市值3.28亿元，发行市盈率达13.26倍，募集到资金净额为3.16亿元。1998年11月11日正式上市，首日开盘价为6.55元，收盘报6.55元，最高可达7.80元，换手率为6.55%。

公司经营范围：公司主要业务为:机制糖(白砂糖、赤砂糖)的生产和销售,纸浆和机制纸(文化纸、生活用纸)的生产和销售,硫铁矿的开采、加工、销售及硫酸、铁矿粉和磷肥的生产和销售。主要产品:白砂糖、赤砂糖、纸浆(机制浆)、书写纸、生活用纸、硫精矿、硫酸、铁矿粉、磷肥。

公司亮点：

2020年公司ROE：2.21%，ROA：1.36%，毛利率4.29%，净利率1.98%；每股收益0.0939元。

2021年第三季度，公司净利润2.1亿元，毛利率40.55%，每股收益0.3142元。

11月15日11:30:00粤桂股份最新价6.43元，跌3.6%，换手率2.69%，流通市值24.31亿。

所属概念：

广西板块 预亏预减 综合行业

公司是中国最大的制糖综合生产企业之一，年机制糖生产能力13万吨，年文化，生活用纸生产能力14万吨，公司白砂糖的质量连续多年被评为行业第一。

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大成有色金属期货ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排41名，以下是为您整理的11月12日大成有色金属期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.1893，累计净值1.1893，净值增长率涨0.79%，最新估值1.18。

基金近一周来排名

大成有色金属期货ETF联接A（基金代码：007910）近一周收益2.07%，阶段平均收益2.43%，表现不佳，同类基金排41名，相对下降1名。

截至2021年第二季度，大成有色金属期货ETF联接A持有详情，总份额320万份，其中机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，个人投资者持有320万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成有色金属期货ETF联接A（基金代码：007910）涨3.12%，同类平均跌1.2%，排5名，整体来说表现优秀。

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易方达瑞程混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞程混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值3.8421，累计净值3.8421，最新估值3.7679，净值增长率涨1.97%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4333.15万元，基金本期净收益盈利3258.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值3.43元。

基金经理业绩

易方达瑞程混合C基金由易方达基金公司的基金经理林森管理，该基金经理从业2147天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%。现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。

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11月15日午间收盘数据显示，生物产业概念报涨，莱美药业（5.84，0.35，6.375%）领涨，保龄宝(14.95，0.69，4.839%)、智飞生物(133.71，5.87，4.592%)、华熙生物(170.5，5.72，3.471%)等跟涨。

相关生物产业概念股有：

(1)莱美药业：2018年上半年，公司通过知识产权基金围绕生物医药领域开展项目筛选工作，对接全球优质生物医药技术，从科研创新的源头提前布局生物医药前沿领域，整合技术、产品、市场和产业等资源。

(2)保龄宝：生物产业作为七大战略新兴产业，是全球公认的财富第五波和兆亿级增长极。

(3)智飞生物：上海荣盛是国家级生物产业基地企业，上海市首批高新技术企业，主营人用疫苗和体外诊断试剂两大业务。

(4)华熙生物：公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台，开发有助于人类生命健康的生物活性材料，建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系，服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。

(5)瑞普生物：报告期内，公司所从事的主要业务包括兽用生物制品、兽用制剂(化学药和中兽药)、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务，主营业务未发生重大变化。

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2021年第三季度嘉实环保低碳股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实环保低碳股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实环保低碳股票最新公布单位净值4.186，累计净值4.186，净值增长率涨0.41%，最新估值4.169。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，合计净资产56.39亿元，股票占净比91.46%，债券占净比2.31%，现金占净比6.26%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实环保低碳股票扣除费用合计8365.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬5930.15万元，托管费5930.15万元，交易费用1420.02万元，其他费用27.22万元。

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11月15日午间收盘消息，纳米技术概念报跌，德方纳米-4.188%领跌， 大立科技、康普顿、长电科技、北京君正等个股纷纷跟跌。

相关纳米技术概念股有：

(1)、德方纳米：公司也是广东省省级工程中心“广东省纳米电极材料工程技术研究中心”依托单位和“全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组”秘书处挂靠单位。

(2)、大立科技：公司与中国科学院上海技术物理研究所、浙江大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、上海集成电路研发中心有限公司开展了多领域、多形式的技术合作，并建立了产学研合作的研发体系，使公司不断保持行业先进性与领先力。

(3)、康普顿：2005年公司成功将纳米技术应用到润滑油领域，研制推出的康普顿纳米陶瓷机油和路邦纳米陶瓷抗磨剂，具有有效的抗磨、减磨、修复作用和节能减排效果。

(4)、长电科技：

(5)、北京君正：

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11月12日华夏鼎诺三个月定期开放债券A累计净值为1.0918元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0113，累计净值1.0918，最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金资产总计10.89亿元，银行存款102.03万元，结算备付金987.67万元，存出保证金1.34万元，交易性金融资产10.57亿元。

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万家自主创新混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日万家自主创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家自主创新混合C基金截至11月12日，累计净值1.6251，最新市场表现：公布单位净值1.6251，净值跌0.55%，最新估值1.634。

基金阶段涨跌幅

万家自主创新混合C成立以来收益62.51%，近一月收益9.52%，近一年收益20.86%。

2021年第三季度表现

万家自主创新混合C基金（基金代码：008121）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.89%，同类平均跌1.2%，排948名，整体表现良好；2021年第二季度涨24.21%，同类平均涨9.3%，排203名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.95%，同类平均跌2.02%，排1538名，整体表现不佳。

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11月12日万家中证500指数增强发起式C累计净值为1.8784元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日万家中证500指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证500指数增强发起式C（006730）截至11月12日，累计净值1.8784，最新公布单位净值1.8112，净值增长率涨0.27%，最新估值1.8064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.7元。

基金2020年利润

截至2020年，万家中证500指数增强发起式C收入合计2492.57万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元。投资收益3397.68万元，公允价值变动收益负934.33万元，其他收入25.44万元。

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11月15日午间收盘数据分析，金属包装概念报跌，斯莱克（27.37，-1.37，-4.767%）领跌，万顺新材(8.95，-0.21，-2.293%)、昇兴股份(5.75，-0.09，-1.541%)等跟跌。

相关金属包装概念股有：

(1)斯莱克：公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造及光伏发电等业务。

(2)万顺新材：按包装材料分类，包装行业可分为纸包装、金属包装、塑料包装、玻璃包装、其他包装等细分子行业。

(3)昇兴股份：国内金属包装易拉罐龙头，主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供一体化全方位服务。

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新华鑫科技3个月滚动持有混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日新华鑫科技3个月滚动持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华鑫科技3个月滚动持有混合A最新单位净值1.215，累计净值1.215，净值增长率涨0.59%，最新估值1.2079。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华鑫科技3个月滚动持有混合A持有详情，机构投资者持有占0.82%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.18%，个人投资者持有5560万份额，总份额5600万份。

基金详情介绍

该基金简称新华鑫科技3个月滚动持有混合A，该基金成立于2021年5月26日，基金规模为6110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5604万份，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王永明。

基金公司情况

该基金属于新华基金管理股份有限公司，公司成立于2004年12月9日，公司所有基金管理规模547.06亿元，拥有基金80只，由17名基金经理管理。

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2021年11月15日年汇添富中证能源ETF基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富中证能源ETF持有详情，机构投资者持有1020万份额，机构投资者持有占36.29%，个人投资者持有1780万份额，个人投资者持有占63.71%，总份额2800万份。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值0.842，最新市场表现：单位净值0.842，净值增长率跌0.95%，最新估值0.8501。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，傲农生物公司股东人数最新情况，公司股东人数为4.67万人，较上期减少2.64%，人均流通股为1.4万股，较上期人均流通股变化增加2.71%，人均持股金额为12万，前十大股东持股合计55.96%，前十大流通股东持股合计53.12%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

傲农生物股票，公司全称是福建傲农生物科技集团股份有限公司，位于福建，成立于2011年4月26日，从事农牧饲渔，于2017年9月26日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603363。

网上发行日期是2017年9月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.79元，总共发行6000万股，发行市值达总市值2.87亿元，发行市盈率达22.95倍，募集到资金净额为2.30亿元。2017年9月26日正式上市，首日开盘价为6.90元，收盘报6.90元，最高可达6.90元，换手率为6.90%。

公司经营范围：公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业,其中饲料业务收入占公司营业收入的比例在90%以上,猪用饲料是公司的主要产品。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

国富新机遇混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日国富新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.592，累计净值1.63，最新估值1.59，净值增长率涨0.13%。

国富新机遇混合A基金成立以来收益65.3%，今年以来收益6.99%，近一月收益0.63%，近一年收益9.27%，近三年收益48.92%。

2021年第三季度表现

国富新机遇混合A基金（基金代码：002087）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均跌1.2%，排671名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.03%，同类平均涨9.3%，排1398名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.15%，同类平均跌2.02%，排284名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源瑞和债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源瑞和债券A（003360）最新市场表现：单位净值1.2094，累计净值1.2144，最新估值1.2092，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.61亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日工银总回报灵活配置混合C累计净值为2.292元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日工银总回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，工银总回报灵活配置混合C（011477）市场表现：累计净值2.292，最新单位净值2.292，净值增长率涨0.62%，最新估值2.278。

基金盈利方面

基金现任经理

工银总回报灵活配置混合C的现任基金经理是王鹏，任职时间为2021-02-05~至今，任职期间回报-3.15%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏港股通精选股票(LOF)A买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏港股通精选股票(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)持有详情，总份额2.2亿份，机构投资者持有占93.17%，个人投资者持有占6.83%，机构投资者持有2.05亿份额，个人投资者持有1500万份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏港股通精选股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、中金公司、香港交易所、比亚迪电子，本期累计卖出金额分别为2.05亿元、7627.79万元、7283万元、7089.04万元，占期初基金资产净值比例分别为185.57%、69.01%、65.89%、64.14%。

基金详情介绍

华夏港股通精选股票(LOF)A基金成立于2016年11月11日，基金规模为3.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.2亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄芳等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通核心价值混合(QDII)基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的融通核心价值混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称融通核心价值混合(QDII)，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达990万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张婷。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通核心价值混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占3.57%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占96.43%，个人投资者持有950万份额，总份额990万份。

2020年度资产负债

截至2020年，融通核心价值混合(QDII)基金负债和所有者权益合计4498.04万，基金负债合计603.74万元，所有者权益合计3894.3万元，其中所有者权益实收基金3564.18万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日兴全趋势投资混合(LOF)最新单位净值为1.0036元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日兴全趋势投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全趋势投资混合(LOF)基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值11.2278，最新估值1.0016，净值涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏5.39亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴全趋势投资混合(LOF)基金负债合计3.42亿元，应付赎回款2.87亿元，应付管理人报酬4247.61万元，应付托管费707.93万元，应付税费40.23元，其他负债128.47万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月11日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值0.7201，累计净值0.7201，最新估值0.7181，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.67亿元，期末基金资产净值19.72亿元，期末单位基金资产净值4.23元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金收入合计21,192.52元，股票收入占比18.84%，股利收入占比2.60%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方红鑫泰66个月定开债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月12日东方红鑫泰66个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红鑫泰66个月定开债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0149，累计净值1.0457，最新估值1.0142，净值增长率涨0.07%。

基金分红

东方红鑫泰66个月定开债基金成立于2020年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.07亿元，基金总7.98亿份额，上市流通7.98亿份额，共分红3次，累计分红0.0308元/份。

基金阶段涨跌幅

东方红鑫泰66个月定开债券成立以来收益4.64%，近一月收益0.35%，近一年收益3.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。