上银可转债精选债券基金累计净值为1.0727元，以下是为您整理的截至11月15日上银可转债精选债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.073，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

基金详情

基金全名是上银可转债精选债券型证券投资基金，以下简称上银可转债精选债券，该基金成立于2020年5月8日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达130万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是赵治烨。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日上海原油2205期货价格行情查询：

名称：上海原油2205

最新价：493.50

开盘价：492.00

昨收价：0.00

大成景禄灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日大成景禄灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.5048，最新公布单位净值1.5048，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5028。

基金阶段表现方面

大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）成立以来收益50.48%，今年以来收益5.25%，近一月收益0.35%，近一年收益8.89%，近三年收益73.82%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日前海开源沪港深裕鑫混合A一年来收益8.76%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源沪港深裕鑫混合A最新单位净值1.6682，累计净值1.6682，最新估值1.6879，净值增长率跌1.17%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）近一周收益0.46%，近一月下降3.07%，近三月下降1.28%，近一年收益8.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源沪港深裕鑫混合A收入合计558.89万元：利息收入3.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41万元。投资收益519.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益414.47万元，股利收益104.65万元。公允价值变动收益31.62万元，其他收入4.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安和中短债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日易方达安和中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安和中短债债券C（110050）最新单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0207，净值增长率涨0.02%。

易方达月月利理财债券A（110050）成立以来收益2.09%，今年以来收益1.71%，近一月收益0.13%，近三月收益0.34%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日前海开源量化优选混合A累计净值为1.856元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源量化优选混合A截至11月15日，最新单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.863，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利251.03万元，基金本期净收益亏17.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值2.01元。

2021年第三季度表现

前海开源量化优选混合A基金（基金代码：002495）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.91%，同类平均跌1.2%，排1774名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.54%，同类平均涨9.3%，排879名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.66%，同类平均跌2.02%，排1365名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达价值精选混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达价值精选混合市场表现：累计净值4.0261，最新公布单位净值1.6551，净值增长率跌1.01%，最新估值1.6719。

基金近三年来表现

易方达价值精选混合（基金代码：110009）近三年来收益144.82%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排287名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（基金代码：110009）涨3.99%，同类平均跌1.2%，排404名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月16日年华夏磐晟混合(LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占9.36%，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占90.64%，总份额410万份。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏磐晟混合(LOF)最新公布单位净值2.2517，累计净值2.2517，最新估值2.2567，净值增长率跌0.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金资产总计9283.69万元，银行存款1692.81万元，结算备付金44.54万元，存出保证金11.96万元，交易性金融资产7533.76万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7520.27万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛鑫定开债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浦银安盛盛鑫定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称浦银安盛盛鑫定开债券A，该基金成立于2016年7月11日，基金规模为3430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3287万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛盛鑫定开债券A持有详情，机构投资者持有3290万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3290万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中创400ETF联接C基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日嘉实中创400ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实中创400ETF联接C（005727）累计净值1.258，最新单位净值1.258，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2636。

嘉实中创400ETF联接C成立以来收益25.8%，近一月收益5.23%，近一年收益13.21%，近三年收益69.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、坚朗五金（002791）、欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例分别为0.65%、0.24%、0.24%，本期累计卖出金额分别为64.73万元、23.71万元、23.65万元。

基金经理业绩

嘉实中创400ETF联接C基金由嘉实基金公司的基金经理田光远管理，该基金经理从业219天，管理过17只基金有：嘉实中创400ETF联接C、嘉实中证稀土产业ETF联接A、嘉实中证稀土产业ETF联接C、嘉实中证软件服务ETF联接A、嘉实中证软件服务ETF联接C等。其中最佳回报基金是嘉实中证稀土产业ETF，回报率36.49%；现任基金资产总规模36.49%，现任最佳基金回报44.64亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值臻选混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实价值臻选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实价值臻选混合，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为4.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.42亿份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合持有详情，总份额4.42亿份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有4.4亿份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实价值臻选混合基金收入合计3,269.26元，股票收入占比5.80%，股利收入占比59.15%。

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易方达纯债1年定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日易方达纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券A（000111）市场表现：截至11月15日，累计净值1.454，最新公布单位净值1.044，最新估值1.044。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益53.34%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.48%，近一年收益5.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达纯债1年定期开放债券A（基金代码：000111）涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1154名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成国企改革灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，大成国企改革灵活配置混合（002258）最新市场表现：公布单位净值3.517，累计净值3.517，最新估值3.557，净值增长率跌1.13%。

大成国企改革灵活配置混合基金成立以来收益251.7%，今年以来收益80.64%，近一月收益5.33%，近一年收益99.6%，近三年收益323.73%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成国企改革灵活配置混合基金（002258）持有债券长汽转债（占0.03%），持仓市值为3.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合扣除费用合计132.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬48.79万元，托管费48.79万元，交易费用68.78万元，其他费用7.12万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成新锐产业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成新锐产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，累计净值6.909，最新公布单位净值6.409，净值增长率跌1.08%，最新估值6.479。

大成新锐产业混合（090018）成立以来收益783.19%，今年以来收益77.63%，近一月收益3.76%，近三月收益11.29%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金（090018）持有债券21进出685（占0.23%），持仓市值为2988万；债券21贴现国债35（占0.15%），持仓市值为1991.4万；债券21进出684（占0.15%），持仓市值为1991.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.71亿，未分配利润33.42亿，所有者权益合计42.13亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新单位净值为3.036元，以下是为您整理的截至11月12日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值3.036，累计净值3.036，最新估值2.997，净值增长率涨1.3%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金详情

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年6月4日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达鑫转增利混合A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转增利混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为320.72万元，占期初基金资产净值比例为3.53%；和而泰本期累计卖出金额为55.07万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；中国平安本期累计卖出金额为53.2万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

基金现任经理

易方达鑫转增利混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2019-11-07~至今，任职期间回报90.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、牧原股份（002714）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为54.41万元、7.23万元、7.45万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.12%、0.12%。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A收入合计负27.67万元，扣除费用18.08万元，利润总额负45.75万元，最后净利润负45.75万元。

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以下是为您提供的今日上海原油2112期货价格行情查询：

名称：上海原油2112

最新价：510.30

开盘价：505.10

昨收价：0.00

11月15日嘉实致兴定期纯债债券一个月来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0028，累计净值1.1308，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0021。

基金阶段涨跌幅

嘉实致兴定期纯债债券（005670）成立以来收益13.36%，今年以来收益4.67%，近一月收益0.69%，近三月收益1.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9.79亿，所有者权益合计32.79亿，负债和所有者权益总计42.57亿。

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11月15日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金怎么样？近三月以来收益0.33%，以下是为您整理的11月15日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.0122，最新单位净值1.0122，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0118。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金成立以来收益1.17%，近一月收益0.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮乐享收益灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中邮乐享收益灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中邮乐享收益灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.474，累计净值1.534，净值增长率涨0.07%，最新估值1.473。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮乐享收益灵活配置混合基金股票收入1,859.56元，债券收入94.94元，股利收入111.76元，收入合计968.18元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达战略新兴产业股票A基金资产怎么配置？为您整理的11月15日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A（010391）市场表现：截至11月15日，累计净值1.0825，最新单位净值1.0825，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0898。

易方达战略新兴产业股票A基金成立以来收益8.98%，近一月收益9.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%，合计净资产61.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月16日年嘉实医药健康100ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1300万份额，总份额1300万份。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8427，累计净值0.8427，净值增长率涨1.63%，最新估值0.8292。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信安心回报6个月定期开放债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日建信安心回报6个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信安心回报6个月定期开放债券C基金截至11月15日，最新单位净值1.0217，累计净值1.3783，最新估值1.0212，净值涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信安心回报6个月定期开放债券C持有详情，总份额430万份，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占81.50%，个人投资者持有占18.50%。

基金详情介绍

基金简称建信安心回报6个月定期开放债券C，该基金成立于2013年11月5日，基金规模为440万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6637.58亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通瑞丰债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日海富通瑞丰债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，海富通瑞丰债券最新市场表现：公布单位净值1.144，累计净值1.1846，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1435。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利284.6万元，基金本期净收益盈利200.22万元，期末基金资产净值2.23亿元。

基金经理业绩

海富通瑞丰债券基金由海富通基金公司的基金经理刘田管理，该基金经理从业465天，管理过9只基金有：海富通瑞合纯债、海富通融丰定开债券、海富通弘丰定开债券、海富通鼎丰定开债券、海富通瑞弘6个月债券等。其中最佳回报基金是海富通鼎丰定开债券，回报率5.58%；现任基金资产总规模5.58%，现任最佳基金回报135.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度光大保德信先进服务业混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月15日光大保德信先进服务业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，光大保德信先进服务业混合C（013350）最新市场表现：公布单位净值1.8335，累计净值1.8335，最新估值1.8245，净值增长率涨0.49%。

光大保德信先进服务业混合C成立以来收益5.32%，近一月收益0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信先进服务业混合C（013350）基金资产配置详情如下，合计净资产4.53亿元，股票占净比82.38%，现金占净比16.24%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日富国中证国有企业改革指数一个月来收益0.89%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日富国中证国有企业改革指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.126，累计净值1.412，最新估值1.13，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌幅

富国中证国有企业改革指数分级基金成立以来收益33.8%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.89%，近一年收益8.19%，近三年收益63.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证国有企业改革指数分级基金收入合计15,668.74元，股票收入62,456.17元，占比398.60%；股利收入2,398.90元，占比15.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度浙商智能行业优选混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的浙商智能行业优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，浙商智能行业优选混合C最新单位净值1.8828，累计净值1.9593，净值增长率跌0.1%，最新估值1.8847。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C（007217）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%，合计净资产11.68亿元。

基金财务费用

浙商智能行业优选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1167.53元，其中管理人报酬759.24元，托管费126.54元，交易费251.98元，销售服务费16.07元。

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中欧均衡成长混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧均衡成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中欧均衡成长混合C，该基金成立于2020年12月11日，基金规模为1590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1687万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王健。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C持有详情，总份额1690万份，机构投资者持有占1.07%，个人投资者持有占98.93%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1670万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合C（010679）基金资产配置详情如下，股票占净比88.49%，债券占净比6.31%，现金占净比5.31%，合计净资产25.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证新能源汽车指数C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日富国中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.577，累计净值1.577，最新估值1.634，净值增长率跌3.49%。

该基金成立以来收益15.97%，近一月收益14.67%。

基金介绍

该基金全名是富国中证新能源汽车指数型证券投资基金，以下简称富国中证新能源汽车指数C，该基金成立于2021年7月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是牛志冬等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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