华夏永康添福混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏永康添福混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏永康添福混合最新单位净值1.4669，累计净值1.4669，最新估值1.4744，净值增长率跌0.51%。

华夏永康添福混合（005128）成立以来收益46.69%，今年以来收益18.43%，近一月收益0.9%，近三月收益3.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比17.96%，债券占净比72.68%，现金占净比11.22%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行本期累计卖出金额为1434.22万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；玲珑轮胎本期累计卖出金额为794.93万元，占期初基金资产净值比例为1.40%；三安光电本期累计卖出金额为781.49万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华夏睿磐泰利混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏睿磐泰利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.352，最新市场表现：单位净值1.352，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3522。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利177.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

同公司基金

截至2021年11月9日，华夏睿磐泰利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7700；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7290；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7460等。

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11月15日融通稳健添盈灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月15日融通稳健添盈灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0363，累计净值1.0363，最新估值1.039，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润方面

基金现任经理

融通稳健添盈灵活配置混合A的现任基金经理是朱浩然，任职时间为2020-11-30~至今，任职期间回报2.95%。

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11月15日招商安心收益债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日招商安心收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.0506，最新单位净值1.7036，净值增长率涨0.04%，最新估值1.703。

基金近两年来表现

招商安心收益债券（基金代码：217011）近2年来收益10.23%，阶段平均收益15.74%，表现一般，同类基金排414名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

招商安心收益债券基金（基金代码：217011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.48%，同类平均涨1.71%，排393名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.47%，同类平均涨1.55%，排386名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.53%，同类平均涨0.42%，排91名，整体表现优秀。

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华夏创新前沿股票近两年来在同类基金中排72名，以下是为您整理的11月15日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏创新前沿股票最新市场表现：单位净值2.844，累计净值2.844，最新估值2.864，净值增长率跌0.7%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（基金代码：002980）跌4.15%，同类平均跌2.16%，排317名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

农银丰泽定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的农银丰泽定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称农银丰泽定开债券，该基金成立于2019年8月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，农银丰泽定开债券持有详情，总份额10亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有10亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款327.72万，结算备付金1.98亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日财通安瑞短债债券A近三月以来收益0.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日财通安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安瑞短债债券A（006965）截至11月15日，累计净值1.1048，最新公布单位净值1.0978，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0975。

基金阶段涨跌幅

财通安瑞短债债券A今年以来收益3.92%，近一月收益0.37%，近三月收益0.92%，近一年收益4.48%。

同公司基金

截至2021年11月9日，财通安瑞短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.4130，累计净值2.4130；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3780，累计净值2.3780；财通集成电路产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.1770，累计净值2.1770等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东兴兴晟混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日东兴兴晟混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东兴兴晟混合A最新市场表现：公布单位净值1.1633，累计净值1.1633，最新估值1.1674，净值增长率跌0.35%。

基金近三月来排名

东兴兴晟混合A（基金代码：009327）近3月来收益1.6%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排705名，相对下降115名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东兴兴晟混合A持有详情，机构投资者持有占31.57%，个人投资者持有占68.43%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有550万份额，总份额800万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}嘉实新添益定期混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实新添益定期混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为78.16万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；中瓷电子（003031）本期累计卖出金额为3.48万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；依依股份（001206）本期累计卖出金额为3.58万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有股票基金：宁德时代（300750）、法拉电子（600563）、新城控股（601155）、海目星（688559）等，持仓比分别0.57%、0.42%、0.38%、0.35%等，持股数分别为700、1500、6500、4000，持仓市值36.8万、26.81万、24.23万、22.82万等。

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2021年第二季度长信医疗保健混合(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月15日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信医疗保健混合(LOF)（163001）基金资产配置详情如下，股票占净比93.62%，现金占净比6.97%，合计净资产3.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.62%，同类平均为59.44%，比同类配置多34.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.36%，同类平均42.88%，比同类配置多23.48%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.69%，同类平均2.40%，比同类配置多24.29%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均2.99%，比同类配置少2.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信医疗保健混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴齐眼药、美迪西、药石科技，本期累计买入金额分别为1501.29万元、1219.32万元、1213.49万元，占期初基金资产净值比例分别为6.96%、5.65%、5.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信医疗保健混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴齐眼药本期累计卖出金额为1501.29万元，占期初基金资产净值比例为6.96%；美迪西本期累计卖出金额为1219.32万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；药石科技本期累计卖出金额为1213.49万元，占期初基金资产净值比例为5.62%；九洲药业本期累计卖出金额为1211.33万元，占期初基金资产净值比例为5.61%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信医疗保健混合(LOF)（163001）持有股票基金：美迪西（688202）、药石科技（300725）、康龙化成（300759）等，持仓比分别8.12%、7.51%、6.86%等，持股数分别为3.38万、11.38万、9.88万，持仓市值2519.35万、2330.08万、2128.55万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信医疗保健混合(LOF)（163001）持有债券：债券20国债10、债券万孚转债、债券大参转债等，持仓比分别0.61%、0.10%、0.06%等，持仓市值200万、31.79万、20.57万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银汇悦定开债基金2021年第三季度表现如何？11月12日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月12日兴银汇悦定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，兴银汇悦定开债最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0433，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴银汇悦定开债（基金代码：009091）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1845名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（008917）累计净值1.1411，最新单位净值1.1411，净值增长率涨0.89%，最新估值1.131。

基金阶段表现

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金成立以来收益13.1%，今年以来收益10.23%，近一月收益1.64%，近一年收益11.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（基金代码：008917）跌5.08%，同类平均跌1.93%，排775名，整体来说表现一般。

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11月15日景顺长城弘利39个月定期开放债券一个月来收益0.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日景顺长城弘利39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）最新市场表现：公布单位净值1.043，累计净值1.0533，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0428。

基金阶段涨跌幅

景顺长城弘利39个月定期开放债券基金成立以来收益5.33%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.22%，近一年收益2.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）基金资产配置详情如下，合计净资产82.69亿元，债券占净比135.85%，现金占净比0.05%。

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11月15日长信睿进混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日长信睿进混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信睿进混合C基金截至11月15日，最新公布单位净值0.9989，累计净值0.9989，最新估值1.0041，净值增长率跌0.52%。

基金阶段涨跌幅

长信睿进混合C今年以来收益4%，近一月收益5.11%，近三月收益0.33%，近一年收益3.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信睿进混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.55%），同类平均42.88%，比同类配置少25.33%；金融业（2.94%），同类平均5.78%，比同类配置少2.84%；房地产业（2.06%），同类平均2.49%，比同类配置少0.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中融高股息混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日中融高股息混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.9642，最新单位净值1.9022，净值增长率跌2.99%，最新估值1.9609。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融高股息混合A持有详情，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额220万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融高股息混合A（基金代码：006123）涨18.62%，同类平均跌1.2%，排78名，整体来说表现优秀。

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东吴进取策略混合C基金最新净值涨幅达0.96%，以下是为您整理的11月15日东吴进取策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴进取策略混合C截至11月15日市场表现：累计净值1.7418，最新公布单位净值1.7418，净值增长率涨0.96%，最新估值1.7253。

基金详细介绍

该基金全名是东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，以下简称东吴进取策略混合C，该基金成立于2021年1月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是赵梅玲。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安商品ETF基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日国联安商品ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值3.399，累计净值1.054，净值增长率跌1.74%，最新估值3.459。

基金一年来收益详情

国联安商品ETF（510170）近一周收益1.8%，近一月下降6.11%，近三月下降2.4%，近一年收益48.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

山证策略精选混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的山证策略精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称山证策略精选混合，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为490万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由山西证券股份有限公司管理，基金经理是杨旭等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，山证策略精选混合持有详情，机构投资者持有占40.94%，个人投资者持有占59.06%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有170万份额，总份额290万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

恒越核心精选混合A最新单位净值为2.7861元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日恒越核心精选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.7861，最新单位净值2.7861，净值增长率跌2.51%，最新估值2.8577。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4146.33万元。

2021年第三季度表现

恒越核心精选混合A基金（基金代码：006299）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.11%（2021年第三季度）、涨33.63%（2021年第二季度）、涨1.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1092名、62名、252名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日申万菱信中证500指数优选增强A一年来收益22.75%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日申万菱信中证500指数优选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益120.04%，今年以来收益19.02%，近一年收益22.75%，近三年收益119.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.23%，同类平均为79.40%，比同类配置多3.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中证500指数优选增强（003986）基金资产配置详情如下，合计净资产17.73亿元，股票占净比83.22%，债券占净比3.93%，现金占净比11.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.23%，同类平均为79.40%，比同类配置多3.83%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信中证500指数优选增强（003986）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.37%、0.56%等，持仓市值5971.47万、1000.9万等。

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2021年第三季度易方达悦享一年持有混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0869，累计净值1.0869，最新估值1.0878，净值增长率跌0.08%。

易方达悦享一年持有混合A基金成立以来收益8.78%，今年以来收益6.33%，近一月收益0.86%，近一年收益8.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.54%）、金融业（1.44%）、科学研究和技术服务业（0.53%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少31.26%、少3.95%、少1.88%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：农业银行、贵州茅台、九阳股份、恒生电子，本期累计卖出金额分别为3.11亿元、2044.45万元、1670.25万元、1418.8万元，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、0.22%、0.18%、0.15%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞中证500ETF基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.01%）、金融业（5.17%），同类平均分别为51.77%、6.29%、16.98%，比同类配置分别为多8.35%、多0.72%、少11.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒、格林美、赤峰黄金，本期累计买入金额分别为473.55万元、176.7万元、163.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.30%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为1196.6万元；金发科技（600143），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为302.51万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为274.02万元；玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为254.4万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有股票特变电工（占1.34%）：持股为32.35万，持仓市值为784.49万；天赐材料（占1.30%）：持股为5.02万，持仓市值为763万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为2万，持仓市值为495.46万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有债券：债券节能转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值15.1万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日国投瑞银瑞源灵活配置混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞源灵活配置混合截至11月15日，累计净值3.2665，最新公布单位净值3.0091，净值增长率跌0.01%，最新估值3.0094。

基金阶段表现

国投瑞银瑞源灵活配置混合近1月来下降0.24%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1532名，相对上升309名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

博时黄金ETF最新净值跌幅达0.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日博时黄金ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，博时黄金ETF（159937）累计净值1.4599，最新公布单位净值3.7181，净值增长率跌0.39%，最新估值3.7326。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8592.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值83.55亿元，期末单位基金资产净值3.58元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天治趋势精选混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治趋势精选混合基金行业配置合计为28.67%，同类平均为58.59%，比同类配置少29.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为23.24%、1.90%、1.71%，同类平均分别为41.56%、3.06%、1.96%，比同类配置分别为少18.32%、少1.16%、少0.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治趋势精选混合（350007）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比28.67%，债券占净比21.86%，现金占净比33.41%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治趋势精选混合基金（350007）持有债券20国债02（占6.53%），持仓市值为599.82万；债券20国债15（占5.45%），持仓市值为500.45万；债券21国债01（占5.45%），持仓市值为500.4万；债券南银转债（占4.42%），持仓市值为406.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日广发创业板ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日广发创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发创业板ETF截至11月15日，最新公布单位净值1.9912，累计净值1.9912，最新估值2.0075，净值增长率跌0.81%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.39亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值2.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发创业板ETF收入合计2.96亿元，扣除费用310.94万元，利润总额2.93亿元，最后净利润2.93亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C累计净值1.306，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.23%，最新估值1.309。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.25%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.53%，近一年下降1.95%。

基金2020年利润

截至2020年，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C收入合计9231.95万元，扣除费用4494.44万元，利润总额4737.51万元，最后净利润4737.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国创新趋势股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日富国创新趋势股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国创新趋势股票（009863）截至11月15日，最新公布单位净值1.0854，累计净值1.0854，最新估值1.1007，净值增长率跌1.39%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国创新趋势股票持有详情，机构投资者持有1060万份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有7.81亿份额，个人投资者持有占98.67%，总份额7.92亿份。

基金现任经理

富国创新趋势股票的现任基金经理是李元博，任职时间为2020-07-27~至今，任职期间回报10.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎融债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日华夏鼎融债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华夏鼎融债券A累计净值1.2941，最新公布单位净值1.2941，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2951。

华夏鼎融债券A（003301）成立以来收益29.41%，今年以来收益7.07%，近一月收益0.86%，近三月收益0.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）持有股票药石科技（占0.35%）：持股为2200，持仓市值为45.03万；中科电气（占0.34%）：持股为1.42万，持仓市值为43.34万；璞泰来（占0.32%）：持股为2400，持仓市值为41.28万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日财通福鑫定开混合发起基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日财通福鑫定开混合发起一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.77，最新单位净值2.77，净值增长率跌2.38%，最新估值2.8376。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2127.18万元，基金本期净收益盈利1807.04万元，期末基金资产净值2.75亿元，期末单位基金资产净值2.49元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通福鑫定开混合发起基金资产总计2.92亿元，银行存款4514.54万元，结算备付金32.73万元，存出保证金9万元，交易性金融资产2.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.46亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。