11月15日晚间复盘数据显示，机场概念报跌，ST基础（8.1，-0.42，-4.93%）领跌，中国国航(8.8，-0.31，-3.403%)、吉祥航空(16.52，-0.52，-3.052%)、上海机场(49.43，-1.35，-2.659%)等跟跌。

相关机场概念股有：

1、*ST基础600515：2020年7月27日互动平台回复：公司通过参股海免海口美兰机场免税店有限公司、海南海航中免免税品有限公司、天津珠免商业有限公司等方式参与免税店业务；海口美兰机场免税店是国内首家机场离岛免税店；海南海航中免拥有2家机场口岸免税店和7家机上免税店；天津珠免运营天津滨海机场入境免税店。

2、中国国航601111：中国唯一载旗航空公司及世界最大的航空联盟（星空联盟）成员，主基地位于北京首都国际机场，在国际航线上占据垄断地位；定位中高端公商务主流旅客市场，拥有世界级的航空枢纽和完善的航线网络，2019年集团投入可用座公里（ASK）2877.88亿人公里，客座利用率81.02%；2019年实现航空客运收入1245.25亿元，营收占比91.44%，航空货邮运输收入57.32亿元；公司控股深圳航空、澳门航空、北京航空、大连航空、内蒙航空，参股国泰航空（持股29.99%）、山东航空（持股43.55%）；20年6月，公司拟以约。

3、吉祥航空603885：2013年至2016年，吉祥航空在上海机场运送旅客数量占上海机场旅客吞吐量的比例由7.80%增加至8.5%。

4、上海机场600009：上海是中国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为10小时，飞往亚洲主要城市的时间在2至5小时内，航程适中。

5、南方航空600029：北京首都、上海浦东、广州白云等机场国际枢纽功能增强，国际航班量同比分别提高4.7%、5.5%和16.9%；区域枢纽机场发展迅猛，全国千万级机场达到32个。

6、春秋航空601021：国内首个民营资产经营的低成本航空公司，也是航空业民营资本的“第一股”。公司以上海基地为长三角核心，以以石家庄机场为京津冀核心，以沈阳机场为东北核心。沧海横流方显英雄本色，同期对比同行业春秋航空在疫情下凭借经营优势已实现“逆势扩张”。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据分析，新能源乘用车概念报跌，国轩高科（57.51，-10%）领跌，江淮汽车(14.82，-6.851%)、海源复材(28.1，-6.177%)、合康新能(6.92，-4.683%)等跟跌。

相关新能源乘用车概念股分析：

国轩高科：国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”)系中国动力电池产业最早进入资本市场的民族企业，于2015年5月成功上市，股票代码002074，拥有新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等业务板块，旗下包括合肥国轩高科动力能源有限公司、工研总院、资本中心和东源电器四大板块。

江淮汽车：综合性汽车厂商，主要产品为整车和客车底盘；16年新能源乘用车销售了1.84万辆；与蔚来汽车合作，是蔚来的主要代工厂；18年7月，与大众汽车、西亚特汽车共建新能源汽车研发中心。

海源复材：海源机械2015年4月22日披露定增预案，公司拟以10.06元/股，非公开发行合计不超过6000万股，募集资金总额不超过6.036亿元，拟用于投建新能源汽车零部件项目。

合康新能：新能源物流车核心零部件产品已经小批量生产，新能源乘用车动力总成尚在研发；与中铁中基合作物流车项目；子公司合康动力销售新能源汽车产品给珠海银隆。

华工科技：华工科技旗下华工激光自主研发国内首条新能源汽车全铝车身焊装生产线，在客户处量产上市，打破了核心技术为欧美日韩垄断的局面。

凯众股份：2017年国内乘用车产销分别完成2，480.7万辆和2，471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，可以看到，2017年是在2016年高基数的基础上出现的增长，乘用车行业整体运行态势良好，呈现平稳增长态势。

亿纬锂能：现代起亚是目前世界主要汽车制造公司之一，本次被选定为现代起亚供应商，是公司在乘用车方面的重大进展，有利于公司在乘用车电池业务的发展。

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易方达现代服务业混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值2.062，最新单位净值2.062，净值增长率涨0.19%，最新估值2.058。

基金近一周来排名

易方达现代服务业混合（基金代码：001857）近一周下降1.25%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排2074名，相对下降121名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合持有详情，总份额3560万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有3540万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有占99.55%。

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2021年第二季度华夏创新前沿股票基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏创新前沿股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（002980）持有股票基金：宁德时代、东方财富、恒生电子、深信服等，持仓比分别9.87%、5.45%、4.78%、3.55%等，持股数分别为37.44万、315.99万、166.52万、31.12万，持仓市值1.97亿、1.09亿、9538.31万、7069.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏创新前沿股票基金（002980）持有债券昌红转债（占0.04%），持仓市值为113.01万；债券三花转债（占0.02%），持仓市值为70.5万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、中孚信息（300659）、爱尔眼科（300015）、泛微网络（603039），本期累计卖出金额分别为1.5亿元、4949.84万元、4878.02万元、4738.98万元，占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.94%、1.92%、1.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日晚间复盘数据分析，危废处置概念报涨，中钢国际（7.58，0.33，4.552%）领涨，盈峰环境(7.49，0.3，4.172%)、永清环保(8.15，0.22，2.774%)、惠城环保(16.47，0.33，2.045%)等跟涨。

相关危废处置概念股有：

(1)中钢国际：公司下属中钢天澄承担设计的是湖北省荆门市医疗废物集中处置中心，是湖北省荆门市唯一的医疗危废处置中心。

(2)盈峰环境：产业园以垃圾焚烧发电项目为能源核心，配置生活垃圾处置、危废处置、污泥处理、餐厨垃圾处理、污水处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等完整的生活垃圾及废弃物处理设施，一揽子解决，合理化循环，各处理环节实现资源共享、设施共建、物能循环，完成生活垃圾及废弃物的无害化处理、资源化循环利用。

(3)永清环保：

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建信深证基本面60ETF联接C基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的建信深证基本面60ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证基本面60ETF联接C截至11月15日，最新公布单位净值2.7162，累计净值2.7162，最新估值2.7197，净值增长率跌0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信深证基本面60ETF联接C负债和所有者权益合计6.3亿，所有者权益合计6.23亿元，其中所有者权益实收基金2.12亿；基金负债合计692.19万元，其中负债方面，应付赎回款609.99万元，应付管理人报酬2.09万元，应付托管费4180.01元，应付销售服务费1.13万元，其他负债22.55万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日国泰兴益灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来下降0.14%，以下是为您整理的11月15日国泰兴益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴益灵活配置混合C（002055）截至11月15日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.386，净值增长率跌0.43%，最新估值1.392。

基金阶段涨跌幅

国泰兴益灵活配置混合C（002055）近一周收益0.87%，近一月收益1.83%，近三月下降0.14%，近一年收益6.42%。

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招商央视财经50指数A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商央视财经50指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称招商央视财经50指数A，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为5680万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A持有详情，总份额1930万份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有1930万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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11月15日晚间复盘数据分析，工程咨询概念报跌，百利科技（18.12，-9.985%）领跌，杰赛科技(26.55，-8.574%)、永福股份(63.42，-4.632%)、文山电力(19.27，-4.604%)等跟跌。

相关工程咨询概念股分析：

百利科技：公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；目前公司及子公司拥有中、高级职称员工共计287人，占员工总数50.80%；公司拥有注册化工师45人、注册建筑师11人、注册咨询工程师26人、注册结构师10人、注册公用设备工程师13人、注册电气工程师7人、注册安全工程师2人、注册造价师4人、注册建造师8人、注册监理工程师2人。

杰赛科技：广州杰赛科技股份有限公司是高新技术企业和创新型企业，是由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门于2000年转制组建的国有控股股份制上市企业，杰赛科技业务范围涵盖电子信息与通信领域，可提供的产品和服务包括，互联网+行业应用、通信网络与电子工程咨询、规划、设计和优化，云计算研究及行业应用，智慧城市建设，电信增值业务，移动通信网络系列产品，有线/无线宽带接入产品，LED显示控制与多媒体信息发布系统，数字电视机顶盒，通信/计算机信息系统集成，高性能印制电路板，智能制造等。

永福股份：公司拥有工程设计(电力行业)甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询(火电及新能源专业)甲级等资质。

文山电力：文电设计公司拥有电力行业乙级资质、工程勘察丙级资质、测绘丙级资质、工程咨询丙级资质，电力设计及业务立足文山州，面向云南省及周边地区拓展电力设计业务。

*ST雅博：金属屋面围护行业的服务对象包括机场、高铁站房、大型会展综合体、大型场馆、大型商业设施等中高端公共建筑，客户主要为项目建设总承包商或工程项目的业主，公司承接从项目接单，工程咨询，方案设计，安装施工，后期维护、技术研发等全流程的工程系统服务。

东华科技：东华科技传承化三院深厚的技术研发能力和工程建设经猃，五十多年来累计完成咅类大、中型工程设计和工程总承包项目1400多项，其中茉获科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀工程设计奖、优秀工程总承包奖等省部级以上奖励320多项。

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11月15日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A（012768）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.1319，累计净值1.1319，最新估值1.1097，净值增长率涨2%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A（012768）近一周收益3.44%，近一月收益13.37%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7290、6.6980、4.1290。

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2021年第二季度嘉实企业变革股票基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实企业变革股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计卖出金额为2142.28万元；雷赛智能（002979），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计卖出金额为1191.81万元；信维通信（300136），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1180.95万元；中航机电（002013），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1176.78万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金（001036）持有债券21国债06（占2.56%），持仓市值为1250.12万；债券明泰转债（占1.82%），持仓市值为888.22万；债券21国债01（占1.76%），持仓市值为859.29万；债券20国债15（占0.34%），持仓市值为165.75万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1706元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合截至11月15日市场表现：累计净值1.1706，最新公布单位净值1.1706，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1704。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5219.17万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度华夏亚债中国债券指数A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏亚债中国债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新单位净值1.243，累计净值1.455，最新估值1.241，净值增长率涨0.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%，合计净资产97.65亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月15日晚间复盘数据显示，日化概念报涨，嘉亨家化（36.13，1.98，5.798%）领涨，丸美股份(30.82，1.13，3.806%)、金龙鱼(65.85，2.02，3.165%)、水羊股份(17.14，0.47，2.819%)等跟涨。

相关日化概念股有：

嘉亨家化：先后通过GMPC、ISO9001、ISO22716、ISO14001、OHSAS18000等国际知名认证，拥有100多项专利，并获得高新技术企业、福建省日化塑料包装容器企业工程技术研究中心、福建省工业设计中心、信息化和工业化融合管理体系认证、福建省知识产权优势企业、福建省科技型企业、福建省科技小巨人企业。

丸美股份：公司采用以经销模式为主、直营和代销模式为辅的销售模式，建立了覆盖百货专柜、美容院、日化店、电子商务及商超等多种渠道的销售网络。

金龙鱼：在金龙鱼食用油获得成功后，公司正在米、面粉、挂面、调味品、酵母、日化、中央厨房多个方向复制食用油模式，各自单品组建专业团队，深度发展细分产业链的价值。

水羊股份：电商面膜第一股，主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等化妆品领域；18年，日化行业收入22.45亿元，营收占比100%；18年7月拟投资8亿元建设全球面膜智能生产基地。

片仔癀：片仔癀被国内外中药界誉为“国宝名药”，入选“中华老字号”。公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中，核心产品为片仔癀系列，其处方、工艺均被中国中医药管理局和国家保密局列为国家绝密，为中国中药一级保护品种，片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品，片仔癀连续多年居中国中成药单项产品出口创汇前列。除药品销售之外，公司积极打造健康、保健、养生食品的健康产业，产品延伸至保健品、保健食品、特色功效化妆品和日化产品。

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11月15日建信睿阳一年定期开放债券累计净值为1.063元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日建信睿阳一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，建信睿阳一年定期开放债券市场表现：累计净值1.063，最新单位净值1.063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0625。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，建信睿阳一年定期开放债券基金负债合计62.61万元，应付管理人报酬26.31万元，应付托管费8.77万元，应付税费4.12万元，其他负债21.9万元。

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11月15日晚间复盘数据显示，油墨概念报涨，乐通股份（14.36，1.31，10.038%）领涨，聚力文化(2.78，0.07，2.583%)、杭华股份(8.38，0.21，2.57%)、科德教育(7.56，0.17，2.3%)等跟涨。

相关油墨概念股有：

1、乐通股份：公司产品以中高档凹印油墨为主，类别涵盖印刷油墨的全部领域，主要应用于饮料包装，食品包装和卷烟包装的印刷，少量产品用于电子制品，建筑装潢等行业。

2、聚力文化：主营有装饰纸、高性能装饰板、氧化铝、PVC装饰材料、浸渍纸。公司在水溶性油墨方面拥有自主开发能力，品质已达到国际先进水平。

3、杭华股份：根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于“化学原料和化学制品制造业”(C26)大类下的“油墨及类似产品制造”(C2642)。

4、科德教育：公司是国内环保胶印油墨行业技术创新能力最强的企业之一，主要产品为环保型胶印油墨，可细分为快干亮光、高光泽和高耐磨三大系列。公司所拥有的“东吴牌”油墨为江苏省著名商标、苏州市名牌产品，并有多个产品获省科技厅授予的“高新技术产品”。公司大量环保型产品已获国家绿色环保油墨认证、瑞士第三方检测机构SGS认证、欧盟REACH预注册、美国大豆协会产品认可等多项绿色产品认证。公司还是国内少数能将产品直接销往欧美等发达国家和地区的企业之一，最终客户涉及食品、电子、化妆品、化工等多个行业。

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嘉实彭博国开债1-5年指数A基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称嘉实彭博国开债1-5年指数A，该基金成立于2020年11月2日，基金规模为2.63亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A持有详情，总份额2.58亿份，机构投资者持有2.58亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）累计净值1.0374，最新单位净值1.0256，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0254。

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易方达中证全指证券公司ETF基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证全指证券公司ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.53万，所有者权益合计1.1亿，负债和所有者权益总计1.11亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证全指证券公司ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、国元证券（000728）、国海证券（000750），占期初基金资产净值比例分别为6.78%、0.45%、0.43%，本期累计卖出金额分别为371.8万元、24.89万元、23.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日新华安享惠泽39个月定开债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日新华安享惠泽39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，新华安享惠泽39个月定开债券C最新单位净值1.0201，累计净值1.0351，最新估值1.0197，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

新华安享惠泽39个月定开债券C基金成立以来收益3.53%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.2%，近一年收益2.46%。

基金2020年利润

截至2020年，新华安享惠泽39个月定开债券C扣除费用合计1401.29万元，其中具体费用方面，管理人报酬327.79万元，托管费327.79万元，销售服务费23.52元，利息支出945.59万元，卖出回购金融资产支出945.59万元，其他费用18.64万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据显示，铝金属概念报跌，东阳光（9.52，-1.05，-9.934%）领跌，深圳新星(26.1，-1.7，-6.115%)、鼎胜新材(39.01，-1.83，-4.481%)、广晟有色(45.27，-2.04，-4.312%)等跟跌。

相关铝金属概念股有：

1、东阳光：公司主要从事研发、生产和销售电子新材料，主要产品包括铝电解电容器用电子光箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、软磁材料、化工产品（包括氯碱化工及氟化工产品）、合金材料等。

2、深圳新星：在科研方面，公司与高校和科研机构建立了紧密的产学研合作关系，共同进行新型铝镁钛特种轻质合金材料技术研究，目前所研究和生产的铝镁钛轻质合金材料技术水平已处于国际领先，截止目前已获得234件国内外授权发明专利，主导制订了3项行业标准、参与制订了1项国家标准；承担了近20项国家省、市、重大科研课题；建立了国家地方联合工程实验室、广东省院士工作站、广东省铝镁钛工程技术中心、广东省企业重点实验室、深圳市铝镁合金工程技术中心、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室等科研平台；获得中国有色金属工业科学技术一等奖3项、广东省科学技术二等奖1项、深圳市科技进步奖2项、深圳市技术发明一等奖1项、中国产学研合作创新成果奖1项、全国有色轻标委技术标准二等奖1项。

3、鼎胜新材：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司位于江苏镇江京口工业园区，于2003年8月注册成立，占地约1000亩，注册资本4.3亿元，现有员工4000余人，是一家专业从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品的研发、生产与销售的省级高新技术企业，中国有色金属加工工业协会副理事长单位，中国民营企业500强。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

大成中证360互联网+大数据100指数A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

大成中证360互联网+大数据100指数A基金成立于2016年2月3日，基金规模为630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达395万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额400万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信鼎鑫混合A近三月来在同类基金中排908名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至11月15日，最新单位净值1.369，累计净值1.479，最新估值1.367，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

光大保德信鼎鑫混合A（基金代码：001464）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排908名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值分别为4.2170、4.2150、4.2030。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中融核心成长混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日中融核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融核心成长混合（004671）基金资产配置详情如下，股票占净比92.71%，现金占净比7.84%，合计净资产1.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融核心成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.83%）、采矿业（31.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（16.94%），同类平均分别为41.61%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为少4.78%、多28.15%、多13.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融核心成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天齐锂业、东方通、震安科技，本期累计买入金额分别为2016.12万元、931.83万元、879.4万元，占期初基金资产净值比例分别为15.60%、7.21%、6.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融核心成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上机数控（603185）、中航沈飞（600760）、比亚迪（002594），本期累计卖出金额分别为1692.06万元、973.51万元、969.74万元，占期初基金资产净值比例分别为13.09%、7.53%、7.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融核心成长混合（004671）持有股票基金：天齐锂业、东方盛虹、乐鑫科技、兖州煤业等，持仓比分别9.86%、9.11%、8.99%、5.78%等，持股数分别为13.98万、46.69万、6.19万、28.73万，持仓市值1420.09万、1312.92万、1295.57万、832.88万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中融核心成长混合基金（004671）持有债券国开1805（占5.59%），持仓市值为675.49万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月15日晚间复盘消息，锂电池隔离膜概念报跌，云天化-10.011%领跌， 璞泰来、恩捷股份、中材科技、金冠股份等个股纷纷跟跌。

相关锂电池隔离膜概念股有：

(1)、云天化：09年3月自筹资金1.5亿元建设重庆新材料研发中心，8月投资12000万元在重庆研发中心建设1万吨/年改性工程塑料项目和1500m2/年高性能微孔隔膜的研发，项目建成后预计可实现年销售收入约2.5亿元，利润约0.8亿元，2010年年报披露项目按计划顺利推进。

(2)、璞泰来：璞泰来拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权，实现全控，溧阳月泉电能源有限公司主要业务为多功能聚合物微孔薄膜(即锂电池隔膜)，是锂离子电池四大材料之一，溧阳月泉全资子公司上海月泉管理团队是国内最早从事湿法隔膜生产的团队之一，积累了丰富的行业经验，其湿法隔膜产品领域相关的工艺技术积累深厚。2017年报告期内，公司通过其全资子公司宁德卓高以自筹资金对募投项目"高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目--涂层隔膜生产基地建设子项目"进行了预先投入，提升了公司的产能；公司主要产品为负极材料、涂布机、涂覆隔膜、软包电池用包装膜、纳米氧化铝粉。

(3)、恩捷股份：公司已成为全球最大的湿法锂电池隔离膜生产企业之一，已在国内布局了上海、珠海、江西、无锡四大锂电池隔离膜生产基地。在国内湿法隔膜领域市占率为40%左右，全球市占率为15%，客户方面，包括国内的宁德时代、万向、比亚迪、国轩高科、孚能科技，国外的LG化学、松下电器、三星SDI均是恩捷股份的主要客户。

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11月15日上银慧佳盈债券最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的11月15日上银慧佳盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.1405，最新单位净值1.0078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0073。

基金近6月来表现

上银慧佳盈债券（基金代码：005666）近6月来收益2.3%，阶段平均收益2.3%，表现良好，同类基金排759名，相对下降162名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银慧佳盈债券持有详情，总份额7.94亿份，机构投资者持有7.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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万家鑫璟纯债债券C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月15日万家鑫璟纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.2766，最新市场表现：单位净值1.1707，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1698。

基金分红

万家鑫璟纯债C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8970万元，基金总7707万份额，上市流通7707万份额，共分红5次，累计分红0.1059元/份。

基金阶段涨跌幅

万家鑫璟纯债债券C今年以来收益4.06%，近一月收益0.5%，近三月收益0.64%，近一年收益5.16%。

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11月15日易方达瑞程混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达瑞程混合A（003961）最新公布单位净值3.8257，累计净值3.8257，最新估值3.8221，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

该基金成立以来收益282.21%，今年以来收益21.11%，近一月收益15.14%，近一年收益28.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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国寿安保安丰纯债债券基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的国寿安保安丰纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安丰纯债债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0981，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0269。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月12日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，合计净资产17.55亿元，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合基金行业配置合计为78.98%，同类平均为58.32%，比同类配置多20.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.21%、6.28%、5.62%，同类平均分别为41.19%、3.00%、2.42%，比同类配置分别为多20.02%、多3.28%、多3.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车（02333）本期累计买入金额为8609万元，占期初基金资产净值比例为7.59%；圣邦股份（300661）本期累计买入金额为4062.84万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为3804.05万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；海信视像（600060）本期累计买入金额为3777.09万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长城汽车、华域汽车、香港交易所，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、3.07%、2.91%，本期累计卖出金额分别为6138.5万元、3482.29万元、3296.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、新宙邦（300037）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%、5.57%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万、63.98万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿、9775.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券江丰转债（债券代码：123123）等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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