易方达磐泰一年持有混合C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达磐泰一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达磐泰一年持有混合C，该基金成立于2020年8月14日，基金规模为1640万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1520万份额，总份额1520万份。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达磐泰一年持有混合C基金负债和所有者权益合计23.06亿，基金负债合计5.6亿元，所有者权益合计17.46亿元，其中所有者权益实收基金16.9亿。

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11月15日晚间复盘数据分析，机械重工概念报跌，华伍股份（15.25，-4.628%）领跌，日月股份(36.58，-3.889%)、太原重工(2.77，-1.773%)、宝鼎科技(14.7，-1.475%)等跟跌。

相关机械重工概念股分析：

华伍股份：产品大量广泛应用于港口、轨道交通、风力发电、冶金、矿山及建筑机械、水利电力工程、船舶及海洋重工、石油钻采等行业，并大量配套出口到全球92个国家和地区。

日月股份：规模优势大型重工装备铸件行业是较为典型的规模行业，唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场风险，提升企业的核心竞争能力；产品结构优势公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖电力、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造行业的多元化产品体系，这有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。

太原重工：2013年年报披露，入选国家首批火炬计划重点高新技术企业，技术中心在国家认定企业技术中心排名第9位，居全国重型机械行业首位。

宝鼎科技：公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。

通裕重工：公司荣获中国工业排头兵企业、中国机械工业优秀企业、山东省环境友好企业、山东省节能先进企业等多项荣誉称号。

徐工机械：公司提供工程机械类优质产品和服务组合并为客户提供全面的系统化解决方案，产品包括工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械以及其它工程机械，其中汽车起重机、随车起重机、压路机、沥青混凝土摊铺机、平地机、冷铣刨机、举高喷射消防车等多项核心产品以及工程机械液压件等多项零部件产品国内市场占有率领先。

振华重工：振华重工建造的亚洲规模最大的绞吸挖泥船“天鲲号”11月3日在其启东基地下水。

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11月15日晚间复盘数据显示，固废处置概念报涨，盈峰环境（7.49，0.3，4.172%）领涨，高能环境(15.48，0.45，2.994%)、中创环保(5.68，0.16，2.899%)、永清环保(8.15，0.22，2.774%)等跟涨。

相关固废处置概念股有：

1、盈峰环境：固废处置业务主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、餐厨垃圾资源化利用、固废循环产业园等业务。

2、高能环境：高能环境的业务包括环境修复和固废处置两大领域。

3、中创环保：公司危废固废处置业务板块业务也得到很好地发展。

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2021年第二季度宝盈研究精选混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈研究精选混合A（008227）基金资产配置详情如下，合计净资产8.65亿元，股票占净比90.10%，现金占净比10.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈研究精选混合A基金行业配置合计为80.11%，同类平均为59.45%，比同类配置多20.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为66.46%、5.30%、5.25%，同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%，比同类配置分别为多23.58%、多2.32%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈研究精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份（600438）、东方财富（300059）、德赛西威（002920），本期累计卖出金额分别为1.16亿元、6075.73万元、4943.49万元，占期初基金资产净值比例分别为7.80%、4.08%、3.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城中证500指数增强成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日景顺长城中证500指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5966，累计净值1.5966，最新估值1.6044，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益60.44%，今年以来收益20.2%，近一年收益22.9%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值分别为5.0880、5.0730、4.7560，日增长率分别为1.66%、-0.29%、0.82%。

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11月12日银华中证央企结构调整ETF联接近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日银华中证央企结构调整ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证央企结构调整ETF联接（006119）截至11月12日，最新公布单位净值1.2789，累计净值1.2789，最新估值1.2702，净值增长率涨0.69%。

近6月来表现

银华中证央企结构调整ETF联接（基金代码：006119）近6月来收益13.17%，阶段平均收益6.44%，表现良好，同类基金排355名，相对上升31名。

2021年第三季度表现

银华中证央企结构调整ETF联接基金（基金代码：006119）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.46%（2021年第三季度）、涨4.48%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为136名、882名、314名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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11月15日晚间复盘数据显示，文化振兴概念报跌，天音控股（19.98，-2.22，-10%）领跌，天舟文化(4.83，-0.12，-2.424%)、南华生物(17.26，-0.34，-1.932%)、北巴传媒(4.28，-0.07，-1.609%)等跟跌。

相关文化振兴概念股有：

1、天音控股000829：

2、天舟文化300148：天舟文化股份有限公司以从事传统图书发行业起家，其前身最早可上溯到20世纪80年代初期在中国四大书市之一的黄泥街所从事的图书经营业务。

3、南华生物000504：2012年3月公司以247.92万元收购了富宇传媒全部股权，该公司目前从事文化和传媒行业，目前已经取得了《201314》、《永不变形的金刚》和《洪拳》3部电影拍摄许可证。

4、北巴传媒600386：

5、东方集团600811：2019年，子公司东方优品健康食品控股有限公司与北京故宫文化服务中心旗下企业北京故宫观唐文化发展有限公司开展合作，研发并推出以米糠为主要功效成分的护肤品，已向市场推出“东方缮妆光彩焕活面膜”。

6、中青宝300052：公司相继获得“国家文化出口重点企业”、“深圳市重点文化企业”、“深圳市高新技术企业”、“深圳市重点软件企业”等荣誉称号。

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泓德睿诚混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日泓德睿诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0269，最新公布单位净值1.0269，净值增长率涨0.89%，最新估值1.0178。

基金一年来收益详情

泓德睿诚混合C基金成立以来收益2.69%，近一月收益2.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德睿诚混合C（012194）基金资产配置详情如下，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%，合计净资产10.17亿元。

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鹏华兴悦定期开放混合近两年来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的11月12日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.4385，累计净值1.4385，最新估值1.4386，净值跌0.01%。

基金近两年来排名

鹏华兴悦定期开放混合（基金代码：003780）近2年来收益26.8%，阶段平均收益60.65%，表现不佳，同类基金排1378名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华兴悦定期开放混合持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有5760万份额，个人投资者持有占0.03%。

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圆信永丰优选价值混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月15日圆信永丰优选价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.6222，最新单位净值1.6222，净值增长率跌0.59%，最新估值1.6319。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰优选价值混合A持有详情，机构投资者持有占37.72%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有占62.28%，个人投资者持有1650万份额，总份额2650万份。

基金详情介绍

基金简称圆信永丰优选价值混合A，该基金成立于2020年5月18日，基金规模为4140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2651万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是陈臣。

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上投摩根瑞益纯债债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日上投摩根瑞益纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根瑞益纯债债券A截至11月15日，最新单位净值1.0553，累计净值1.0553，最新估值1.055，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益5.5%，今年以来收益3.24%，近一年收益3.81%。

2021年第三季度表现

上投摩根瑞益纯债债券A基金（基金代码：007329）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2098名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.55%，排779名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排710名，整体表现良好。

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11月15日周一晚间复盘要闻，轴承钢概念晚间复盘报跌，五洲新春（15，-0.63，-4.031%）领跌，力星股份(22.02，-0.54，-2.394%)、抚顺特钢(24.47，-0.49，-1.963%)、中信特钢(19.28，-0.06，-0.31%)等跟跌。

相关轴承钢概念股有：

1、五洲新春（603667）：公司主持制订了国家机械行业标准《数控冷辗环机》，同时参与制定了《冷轧轴承环件机械加工余量及公差》、《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》和《滚动轴承标准器技术条件》等7个国家及行业标准。

2、力星股份（300421）：“JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢钢球项目”终止。

3、抚顺特钢（600399）：公司主导产品不锈钢长型材，工模具钢，轴承钢，特种合金产量国内市场占有率均居于国内首位，市场占有率最高达90%以上。

4、中信特钢（000708）：公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受，产品畅销全国，远销世界三十多个国家和地区。

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11月15日晚间复盘数据显示，智慧水务概念报涨，威胜信息（29.5，4.2，16.601%）领涨，聚光科技(26.05，2.05，8.542%)、ST赛为(3.14，0.16，5.369%)、江南水务(4.64，0.21，4.74%)等跟涨。

相关智慧水务概念股有：

1、威胜信息688100：2020年4月1日公司在投资关系活动记录表中称：公司创业16年，电力物联网经验丰富，坚持技术创新，引领国内电力物联网通信网关技术标准，市场份额名列前茅，在智慧水务、燃气、消防、工商业园区等领域系统布局涵盖应用层、网络层、感知层的整体方案，物联网国内连接数超过一亿用户，海外连接数超过一千万用户。

2、聚光科技300203：国内环境监测龙头，先后并购布局实验室、智慧水务、VOCS监测等多个业务领域；16年环境监测系统及运维服务收入9.53亿，收入占比40.59。

3、*ST赛为300044：

4、江南水务601199：2018年6月12日公告，江南水务与东方娇英、海南省水务厅签署战略合作框架协议，在海水淡化、智慧水务、城乡供排水一体化等领域开展合作，共同促进海南水务发展。

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泰达宏利风险预算混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日泰达宏利风险预算混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.3149，最新市场表现：公布单位净值1.247，净值增长率跌0.59%，最新估值1.2544。

自基金成立以来收益561.74%，今年以来收益3.45%，近一年收益6.65%，近三年收益44.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销增购最小购买金额10元。

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11月12日渤海汇金睿选混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日渤海汇金睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.2926，累计净值1.2926，最新估值1.2914，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来表现

渤海汇金睿选混合C（基金代码：005430）近6月来收益1.05%，阶段平均收益3.35%，表现不佳，同类基金排629名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

渤海汇金睿选混合C基金（基金代码：005430）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.37%，同类平均跌1.2%，排810名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.8%，同类平均涨9.3%，排139名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.61%，同类平均跌2.02%，排4名，整体表现优秀。

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2021年第二季度嘉实主题新动力混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实主题新动力混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实主题新动力混合（070021）市场表现：累计净值4.252，最新公布单位净值4.252，净值增长率涨0.83%，最新估值4.217。

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）成立以来收益325.2%，今年以来收益31.72%，近一月收益11.63%，近一年收益33.75%，近三年收益231.15%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计买入金额为1.89亿元，占期初基金资产净值比例为14.81%；齐心集团（002301）本期累计买入金额为9944.89万元，占期初基金资产净值比例为7.79%；恒逸石化（000703）本期累计买入金额为9380.84万元，占期初基金资产净值比例为7.35%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月12日工银创业板指数ETF基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，工银创业板指数ETF（159958）累计净值1.9895，最新单位净值1.9895，净值增长率跌0.07%，最新估值1.9908。

基金阶段涨跌幅

工银创业板指数ETF（159958）成立以来收益98.95%，今年以来收益15.47%，近一月收益9.09%，近三月收益1.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计34.14万，所有者权益合计2.72亿，负债和所有者权益总计2.72亿。

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11月15日晚间复盘数据分析，服务器概念报涨，电魂网络（30.21，10.015%）领涨，神州数码(16.08，3.209%)、绿盟科技(16.28，2.973%)、开立医疗(31，2.785%)等跟涨。

相关服务器概念股分析：

电魂网络：2017年9月7日，电魂网络在互动平台表示，公司目前尚未进行人脸识别方面的技术或产品的开发，但已在VR、主机等方面有所布局。公司认可合作共赢的理念，与腾讯目前已经在应用宝方面开展合作，与阿里目前在包括云服务器及防护方面已有相关业务合作，后续如有合适的机会，公司不排除与上述两家大型公司开展更深层次的合作。

神州数码：公司的鲲泰服务器业务处于投入期，进展顺利。

绿盟科技：

开立医疗：公司项目建设的主要内容分为，机房设施与配置、服务器与灾备、网络安全系统、信息化管理系统、计算机终端管理、多媒体系统、办公软件购买和网站建设维护八个部分。

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11月15日晚间复盘数据显示，新能源发电概念报跌，吉鑫科技（7.03，-0.76，-9.756%）领跌，晶盛机电(75.8，-6.93，-8.377%)、金辰股份(131.58，-11.59，-8.095%)、天顺风能(18.7，-1.44，-7.15%)等跟跌。

相关新能源发电概念股有：

1、吉鑫科技601218：公司是专注于大型风力发电机组用铸件产品的研发设计、生产制造及销售服务为一体的高新技术企业，主要产品为750KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。

2、晶盛机电300316：公司成功研发出高效太阳能组件全自动叠片机，能够实现生产叠片无主栅电池组件，有效增大电池组件的受光面积，更大程度的实现太阳能转换；无焊带设计还能够降低组件内部损耗，有效提高组件功率，同时大大降低热斑效应风险，提高组件发电稳定性。

3、金辰股份603396：

4、天顺风能002531：风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商，在风塔制造细分领域处于全球领航地位从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售，风力发电项目的开发投资、建设和运营17年风电设备收入29.03亿元，风力发电收入239亿元，合计占比99.12%；17年10月，参股的深圳科创新源新材料股份有限公司首发申请获得通过。

5、运达股份300772：公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。

6、阳光电源300274：作为中国电源学会副理事长单位和中国可再生能源学会理事单位，公司将电力电子技术与新能源发电接入技术紧密结合，为新能源发电行业提供高性价比的全系列光伏逆变器和风能变流器。

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11月15日周一晚间复盘要闻，价值成长概念晚间复盘报涨，元隆雅图（17.17，1.56，9.994%）领涨，润都股份(31.77，1.88，6.29%)、山河药辅(17.42，0.92，5.576%)、中炬高新(36.48，1.86，5.373%)等跟涨。

相关价值成长概念股有：

1、元隆雅图（002878）：优质的企业客户资源是公司快速成长的重要基础。

2、润都股份（002923）：专注于抗消化性溃疡质子泵抑制剂拉唑类、抗高血压沙坦系列产品制备技术的开发，经过多年的发展，公司已成长为国内消化性溃疡疾病用药、抗高血压用药市场具有影响力的企业。

3、山河药辅（300452）：

4、中炬高新（600872）：随着目前消费者需求的不断提升，行业正处于产品不断细分、市场不断集中的高速成长阶段，加之餐饮业的蓬勃发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张，消费量稳步增长。

5、完美世界（002624）：搭配公司强大IP孵化、改编、转化能力，可将IP进行多层次开发，实现价值最大化。

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11月12日东方红信用债债券A最新单位净值为1.2013元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日东方红信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红信用债债券A累计净值1.3613，最新公布单位净值1.2013，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2005。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1371.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值22.13亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红信用债债券A收入合计7264.97万元：利息收入2366.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.64万元，债券利息收入2319.63万元，资产支持证券利息收入元17.99万元。投资收益2627.49万元，公允价值变动收益2252.41万元，其他收入18.87万元。

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11月15日交银股息优化混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日交银股息优化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，交银股息优化混合市场表现：累计净值2.7527，最新单位净值2.7527，净值增长率涨1.1%，最新估值2.7227。

基金阶段涨跌幅

交银股息优化混合成立以来收益172.24%，近一月下降1.27%，近一年收益7.68%，近三年收益197.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2.44亿，结算备付金552.23万，存出保证金29.98万，交易性金融资产13.87亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银沪深300ETF联接C最新净值跌幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日民生加银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银沪深300ETF联接C（008292）最新单位净值1.3676，累计净值1.3676，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3698。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银沪深300ETF联接C基金负债和所有者权益合计6471.09万，基金负债合计1395.81万元，所有者权益合计5075.28万元，其中所有者权益实收基金3713.76万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日富国新收益灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富国新收益灵活配置混合C累计净值2.082，最新公布单位净值2.082，净值增长率涨0.39%，最新估值2.074。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益108.2%，今年以来收益8.1%，近一月收益1.26%，近一年收益15.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C基金股票收入6,128.12元，债券收入-5.42元，股利收入97.60元，收入合计5,820.85元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴全社会价值三年持有混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日兴全社会价值三年持有混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.8686，累计净值1.8686，最新估值1.8512，净值增长率涨0.94%。

基金阶段表现

兴全社会价值三年持有混合今年以来收益4.54%，近一月收益7.29%，近三月收益1.3%，近一年收益11.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中欧瑾泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧瑾泰债券A（004728）市场表现：截至11月15日，累计净值1.162，最新公布单位净值1.049，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0487。

中欧瑾泰债券A今年以来收益2.39%，近一月收益0.16%，近三月收益0.29%，近一年收益3.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A（004728）持有债券：债券15国开16、债券21国开06、债券18国开11、债券19国开05等，持仓比分别39.31%、38.87%、9.90%、9.84%等，持仓市值2023.8万、2001.2万、509.8万、506.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧瑾泰债券A基金收入合计3,077.42元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日东方红聚利债券A近三月以来收益3.36%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红聚利债券A（007262）截至11月12日，最新单位净值1.2525，累计净值1.2525，最新估值1.2511，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

东方红聚利债券A（007262）成立以来收益25.24%，今年以来收益13.31%，近一月收益0.93%，近三月收益3.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元。

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金信民长混合A基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是金信民长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称金信民长混合A，该基金成立于2020年5月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由金信基金管理有限公司管理，基金经理是孙磊等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金信民长混合A持有详情，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有占99.16%，个人投资者持有450万份额，总份额450万份。

基金市场表现方面

金信民长混合A（005412）截至11月15日，累计净值2.1911，最新单位净值2.1911，净值增长率跌4.24%，最新估值2.2881。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

博时黄金ETF基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月12日博时黄金ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时黄金ETF（159937）截至11月12日，累计净值1.4656，最新公布单位净值3.7326，净值增长率跌0.01%，最新估值3.7331。

基金分红

博时黄金ETF基金成立于2014年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.35亿元，基金总2.33亿份额，上市流通2.33亿份额，共分红1次，累计分红0.0002元/份。

基金阶段涨跌幅

博时黄金ETF（159937）成立以来收益46.56%，今年以来下降2.5%，近一月收益3.98%，近三月收益4.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。