11月15日晚间复盘数据分析，汽车软件概念报涨，四维图新（15.8，10.028%）领涨，迪威迅(6.13，6.424%)、华安鑫创(47.97，4.056%)、新致软件(18.88，3.282%)等跟涨。

相关汽车软件概念股分析：

四维图新：作为一家早在2008年即通过TS16949(国际汽车工业质量管理体系)认证的地图厂商，四维图新在2009年在中国推出行人导航地图产品，并已在语音导航、高精度导航、室内导航、三维导航等新领域实现了技术突破和产品成果化应用。

迪威迅：

华安鑫创：按照产品功能及用途分类，公司所属行业为汽车电子行业。

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11月15日晚间复盘数据显示，耐火材料概念报跌，川金诺（36.38，-2.8，-7.147%）领跌，三祥新材(21.48，-1.65，-7.134%)、海源复材(28.1，-1.85，-6.177%)、兖州煤业(22.18，-0.78，-3.397%)等跟跌。

相关耐火材料概念股有：

1、川金诺：在农业上大量用作肥料、农药和饲料；在钢铁、机械、选矿、钻井、电镀、电子工业、颜料、涂料、制革、纺织印染、食品、医药、玻璃、陶瓷、搪瓷、耐火材料、日用化工、造纸、洗涤剂、水处理、阻燃剂、灭火剂等方面也得到广泛应用。

2、三祥新材：公司业已在全国耐火材料、耐磨材料、陶瓷色釉料、球墨铸造等下游需求聚集区域设立了10家销售办事处，并对欧美地区、日韩地区的下游大客户实施了持续跟踪与开发工作。

3、海源复材：公司生产的全自动液压机械包括HE系列复合材料全自动液压压机及LFT—D生产线、HF系列墙体材料全自动液压压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压压机，此外公司还生产蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）最新市场表现：单位净值1.0664，累计净值1.0817，最新估值1.066，净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款531.64万，结算备付金1806.25万，存出保证金5714.89，交易性金融资产11.83亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据分析，电子塑料概念报涨，科创新源（38.49，2.4，6.65%）领涨，天龙股份(11.19，0.39，3.611%)、新能泰山(5.31，0.14，2.708%)、南京聚隆(19.87，0.5，2.581%)等跟涨。

相关电子塑料概念股有：

(1)科创新源：

(2)天龙股份：

(3)新能泰山：

(4)南京聚隆：南京聚隆成立于1999年，主要从事改性塑料产品的研发、生产、销售和技术服务。

(5)泰瑞机器：

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2021年第三季度华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）基金资产配置详情如下，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%，合计净资产6.32亿元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月15日易方达创业板ETF联接A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达创业板ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A基金截至11月15日，累计净值3.3889，最新市场表现：公布单位净值3.3889，净值跌0.79%，最新估值3.4159。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值49.76亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，目前开放申购。

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11月15日华商乐享互联灵活配置混合A近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日华商乐享互联灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.895，累计净值1.895，净值增长率跌0.63%，最新估值1.907。

基金近三年来表现

华商乐享互联混合（基金代码：001959）近三年来收益256.45%，阶段平均收益98.12%，表现优秀，同类基金排79名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

华商乐享互联混合基金（基金代码：001959）最近三次季度涨跌详情如下：涨18.48%（2021年第三季度）、涨5.38%（2021年第二季度）、跌1.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为56名、1057名、1108名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华润元大成长精选股票C基金行业怎么配置？为您整理的11月12日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华润元大成长精选股票C（004892）最新市场表现：单位净值1.1717，累计净值1.1717，最新估值1.1723，净值增长率跌0.05%。

华润元大成长精选股票C（004892）成立以来收益17.17%，今年以来收益2.49%，近一月收益1.24%，近三月收益0.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.06%，同类平均51.82%，比同类配置少2.76%；金融业行业基金配置18.63%，同类平均15.64%，比同类配置多2.99%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.59%，同类平均5.38%，比同类配置少1.79%。

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11月15日同泰远见混合A累计净值为0.9683元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日同泰远见混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，同泰远见混合A市场表现：累计净值0.9683，最新公布单位净值0.9683，净值增长率跌0.48%，最新估值0.973。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，同泰远见混合A基金资产总计7955.64万元，银行存款923.82万元，交易性金融资产7002万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6719.43万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据显示，太阳能光伏概念报跌，固德威（422.5，-44.5，-9.529%）领跌，钧达股份(48.11，-4.8，-9.072%)、晶盛机电(75.8，-6.93，-8.377%)、金辰股份(131.58，-11.59，-8.095%)等跟跌。

相关太阳能光伏概念股有：

1、固德威688390：国内逆变器龙头企业之一。固德威专注于太阳能光伏逆变器及其监控产品的研发、生产及销售，现已研发并网及储能20多个系列光伏逆变器产品。

2、钧达股份002865：拟参与竞买光伏电池片生产商捷泰科技47.35%股权，标的公司主要从事太阳能光伏电池片的生产制造。

3、晶盛机电300316：公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，自设立以来专注于拥有自主品牌的晶体硅生长设备及其控制系统的研发、制造和销售。公司的主要产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉及单晶硅生长炉控制系统。其中，全自动单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉主要用于生产太阳能光伏电池所需的单晶硅棒、多晶硅锭；单晶硅生长炉控制系统作为单晶硅生长炉的核心部件之一，由公司全资子公司慧翔电液研发制造，包括半自动、准全自动、全自动三类，其中，单独对外销售的主要为半自动控制系统和准全自动控制系统，以满足部分客户单晶硅生长炉升级需要。2013年6月，公司与天津环欧联手成功拉制出多颗高效太阳能用晶体。

4、金辰股份603396：公司提供的主要产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成套装备、自动化生产单元设备、图像检测设备、生产信息化软件产品及制造执行系统软件和设备自动化监控系统、光伏电池片自动化装备、集装箱码头物流自动化控制系统、动力电池系统模组pack装配自动化产线、系统集成解决方案。

5、科华数据002335：

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晚间复盘简讯，11月15日采掘服务概念报涨，通源石油（4.72，0.28，6.306%）领涨，恒泰艾普(4.5，0.11，2.506%)、准油股份(5.62，0.12，2.182%)、博迈科(19.24，0.31，1.638%)、贝肯能源(7.83，0.11，1.425%)等跟涨。

相关采掘服务概念股分析：

通源石油：

恒泰艾普：通过地震数据的处理、综合解释和油气藏开发方案设计等服务，降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。

准油股份：国内老牌井下测试业务供应商；公司主营井下测试业务；适用于可燃冰勘探开采环节，用于可燃冰的抽采。

博迈科：公司拥有近二十年的项目经验，服务领域涉及海洋油气开发、矿业开采、天然气液化三大行业，产品涉及生活楼模块、电气模块、上部油气处理模块等数十种类别。

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易方达瑞弘混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达瑞弘混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C持有详情，机构投资者持有占81.85%，个人投资者持有占18.15%，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有230万份额，总份额1250万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为6.60%，本期累计卖出金额为7438.71万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计卖出金额为486.7万元；中天精装（002989），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为352.43万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为349.29万元等。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞弘混合C，该基金成立于2017年1月11日，基金规模为2240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1246万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

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11月15日大摩ESG量化混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大摩ESG量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.3358，累计净值1.3358，最新估值1.3585，净值增长率跌1.67%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.85%，今年以来收益20.38%，近一月收益5.68%，近一年收益33.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大摩ESG量化混合基金资产总计5.09亿元，银行存款3422.09万元，结算备付金159.23万元，存出保证金34.21万元，交易性金融资产4.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.67亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信内生动力混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日建信内生动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信内生动力混合（530011）截至11月12日，累计净值3.431，最新公布单位净值2.903，净值增长率跌0.99%，最新估值2.932。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利912.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值5.6亿元，期末单位基金资产净值2.97元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信内生动力混合基金资产总计5.7亿元，银行存款5291.9万元，结算备付金98.61万元，存出保证金19.17万元，交易性金融资产5.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实致明3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.0014，最新市场表现：单位净值1.0014，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0008。

基金近一周来表现

嘉实致明3个月定期纯债债券（基金代码：011628）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排1164名，相对上升824名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日新华增怡债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月12日新华增怡债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华增怡债券C（519163）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.4395，累计净值1.6725，最新估值1.4355，净值增长率涨0.28%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金详情介绍

该基金全名是新华增怡债券型证券投资基金，以下简称新华增怡债券C，该基金成立于2013年12月4日，基金规模为1950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1381万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王丹。

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富国周期优势混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月15日富国周期优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国周期优势混合C（011565）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值3.0328，累计净值3.0328，最新估值3.0629，净值增长率跌0.98%。

自基金成立以来收益13.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国周期优势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.03%）、金融业（7.00%）、科学研究和技术服务业（6.63%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多12.15%、多1.21%、多4.23%。

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招商上证消费80ETF基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的招商上证消费80ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，招商上证消费80ETF最新单位净值0.7716，累计净值3.0516，最新估值0.7635，净值增长率涨1.06%。

招商上证消费80ETF（基金代码：510150）成立以来收益201.96%，今年以来下降8.34%，近一月下降0.65%，近一年收益3.36%，近三年收益127.59%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF（510150）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值20.6万、13.7万等。

基金2020年利润

截至2020年，招商上证消费80ETF收入合计2.09亿元：利息收入2.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.13万元，债券利息收入84.17元。投资收益1.09亿元，公允价值变动收益1亿元，其他收入18.73万元。

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易方达瑞富混合E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.269，累计净值1.409，最新估值1.269。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款132.17万，结算备付金947.69万，存出保证金1.11万，交易性金融资产7.96亿。

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中邮瑞享两年定期开放混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日中邮瑞享两年定期开放混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中邮瑞享两年定期开放混合A累计净值1.0578，最新公布单位净值1.0578，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0614。

基金阶段表现方面

中邮瑞享两年定期开放混合A今年以来收益3.34%，近一月下降2.86%，近三月下降4.53%，近一年收益5.48%。

2021年第三季度表现

中邮瑞享两年定期开放混合A基金（基金代码：009415）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排715名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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2021年11月15日年天弘中证光伏指数C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数C持有详情，总份额1.67亿份，机构投资者持有占25.61%，个人投资者持有占74.39%，机构投资者持有4280万份额，个人投资者持有1.24亿份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4647，最新市场表现：单位净值1.4647，净值增长率涨1.7%，最新估值1.4402。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数C基金资产总计25.82亿元，银行存款1.67亿元，结算备付金194.49万元，存出保证金107.82万元，交易性金融资产22.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资22.92亿元。

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大成睿鑫股票C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日大成睿鑫股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成睿鑫股票C（009070）最新公布单位净值1.1408，累计净值1.1408，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1402。

大成睿鑫股票C（009070）成立以来收益14.02%，今年以来收益5.78%，近一月收益5.3%，近三月收益6.53%。

基金经理业绩

大成睿鑫股票C基金由大成基金公司的基金经理刘旭管理，该基金经理从业2269天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是大成高新技术产业股票A，回报率228.83%。现任基金资产总规模228.83%，现任最佳基金回报68.62亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股、和辉光电、贝泰妮、华利集团，本期累计买入金额分别为8655.47万元、62.47万元、35.02万元、30.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.69%、0.03%、0.02%、0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成民稳增长混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成民稳增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、闻泰科技（600745）、通威股份（600438），本期累计买入金额分别为1692.89万元、396.98万元、374.65万元、374.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.65%、0.61%、0.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合A基金（008846）持有债券21进出16（占5.27%），持仓市值为2991.3万；债券19中国银行永续债01（占3.62%），持仓市值为2057.8万；债券19工商银行永续债（占3.61%），持仓市值为2049万等。

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11月12日诺德周期策略混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日诺德周期策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，诺德周期策略混合最新公布单位净值3.847，累计净值4.742，最新估值3.87，净值增长率跌0.59%。

基金近1月来表现

诺德周期策略混合近1月来下降2.66%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2311名，相对下降276名。

同公司基金

截至2021年11月9日，诺德周期策略混合（激进混合型）基金同公司基金有：诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2508，累计净值3.6808；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2338，累计净值3.6638；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6500，累计净值3.5700等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达量化策略精选混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达量化策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.896，累计净值1.896，最新估值1.893，净值增长率涨0.16%。

基金近一年来表现

易方达量化策略精选混合A（基金代码：002216）近1年来收益13.08%，阶段平均收益15.93%，表现良好，同类基金排795名，相对下降60名。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达量化策略精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.63%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.25%，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳瑞纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实稳瑞纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.2322，最新单位净值1.0055，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0051。

嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）成立以来收益24.64%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.51%，近一年收益4.2%，近三年收益11.34%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳瑞纯债债券（002548）持有债券：债券20皖铁基金MTN001、债券17泰州城投MTN003、债券19招银租赁债02、债券21广晟MTN001等，持仓比分别3.97%、3.44%、3.37%、3.36%等，持仓市值6039.6万、5223.5万、5120.5万、5102.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月15日年德邦锐泓债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦锐泓债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

德邦锐泓债券C截至11月15日，最新单位净值1.0146，累计净值1.0776，最新估值1.0141，净值增长率涨0.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产56.3亿，其中，债券投资49.93亿，基金投资6.37亿，应收证券清算款7193.79万，应收利息7793.36万，资产总计57.81亿。

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11月15日长城积极增利债券C近三月以来下降0.33%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日长城积极增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，长城积极增利债券C市场表现：累计净值1.7493，最新单位净值1.5589，净值增长率跌0.16%，最新估值1.5614。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益83.6%，今年以来收益5.44%，近一年收益6.09%，近三年收益16.96%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长城积极增利债券C基金资产总计9757.1万元，银行存款12.41万元，结算备付金13.48万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产9577.19万元，其中交易性金融资产方面：股票投资46.66万元。

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华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.0077，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0078。

近一月收益0.43%，近三月收益0.1%。

基金介绍

基金简称华夏永鑫六个月持有混合C，该基金成立于2021年4月20日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达707万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为209.66万元；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为208.52万元；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为792.23万元；中国太保（601601）本期累计卖出金额为182.7万元。

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11月15日华夏鼎融债券A最新单位净值为1.2941元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏鼎融债券A（003301）最新单位净值1.2941，累计净值1.2941，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2951。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.25元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。