11月12日天弘国证消费100指数增强A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月12日天弘国证消费100指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘国证消费100指数增强A最新市场表现：公布单位净值0.9915，累计净值0.9915，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9923。

基金阶段表现

天弘国证消费100指数增强A近1月来收益2.59%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排658名，相对下降119名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘国证消费100指数增强A持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占10.20%，个人投资者持有占89.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有440万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富安达消费主题混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富安达消费主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称富安达消费主题混合，该基金成立于2017年8月1日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达216万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富安达基金管理有限公司管理，基金经理是吴战峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合持有详情，总份额220万份，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，富安达消费主题混合扣除费用合计219.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬84.81万元，托管费84.81万元，交易费用102.54万元，其他费用17.72万元。

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银华汇益一年持有期混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日银华汇益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇益一年持有期混合A基金截至11月12日，累计净值1.0485，最新市场表现：公布单位净值1.0485，净值涨0.02%，最新估值1.0483。

银华汇益一年持有期混合A成立以来收益4.85%，近一月收益1.35%，近一年收益4.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（基金代码：008384）涨0.62%，同类平均跌1.2%，排432名，整体来说表现良好。

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华夏核心价值混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日华夏核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值0.8256，累计净值0.8256，净值增长率跌0.54%，最新估值0.8301。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降17.44%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460，累计净值分别为9.1700、9.1290、7.3460，日增长率分别为0.53%、0.44%、0.72%。

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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0701，累计净值1.0701，最新估值1.0657，净值增长率涨0.41%。

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）近一周收益1.65%，近一月收益3.78%，近三月收益2.45%，近一年收益5.31%。

基金财务费用

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬64.55元，托管费12.91元，交易费0.98元，销售服务费1.97元，费用合计120.15元。

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华夏中证四川国改ETF最新单位净值为1.9434元，以下是为您整理的截至11月12日华夏中证四川国改ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏中证四川国改ETF（159962）最新单位净值1.9434，累计净值1.9434，最新估值1.9264，净值增长率涨0.88%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1105.57万元，基金本期净收益盈利4141.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值8769.02万元。

基金详情

该基金全名是华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏中证四川国改ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

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鹏扬汇利债券C最新净值跌幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日鹏扬汇利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏扬汇利债券C最新市场表现：公布单位净值1.1545，累计净值1.2405，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1547。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.02万元，基金本期净收益盈利808.04万元，期末基金资产净值7.32亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券C（004586）基金资产配置详情如下，股票占净比17.50%，债券占净比87.65%，现金占净比1.02%，合计净资产63.8亿元。

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2021年第三季度华宝中证银行ETF基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华宝中证银行ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华宝中证银行ETF（512800）市场表现：累计净值1.16，最新公布单位净值1.16，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1642。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中证银行ETF（512800）基金资产配置详情如下，股票占净比99.11%，现金占净比1.01%，合计净资产88.37亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝中证银行ETF基金负债和所有者权益合计92.51亿，基金负债合计2028.24万元，所有者权益合计92.31亿元，其中所有者权益实收基金80.82亿。

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2021年11月15日年招商深证TMT50ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF持有详情，总份额2670万份，其中机构投资者持有占91.72%，机构投资者持有2440万份额，个人投资者持有占8.28%，个人投资者持有220万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值0.7917，累计净值2.3848，最新估值0.7903，净值增长率涨0.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8849.32万，未分配利润1.26亿，所有者权益合计2.15亿。

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易方达行业领先混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达行业领先混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.98亿，结算备付金144.75万，存出保证金31.99万，交易性金融资产21.27亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达行业领先混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：歌尔股份本期累计卖出金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为4.73%；山西汾酒本期累计卖出金额为7219.4万元，占期初基金资产净值比例为3.06%；立讯精密本期累计卖出金额为6544.83万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；万华化学本期累计卖出金额为4957.69万元，占期初基金资产净值比例为2.10%等。

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中信保诚盛世蓝筹混合最新净值涨幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月12日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚盛世蓝筹混合基金截至11月12日，最新单位净值1.9554，累计净值4.1741，最新估值1.9537，净值涨0.09%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%），同类平均43.46%，比同类配置多11.54%；金融业（22.19%），同类平均5.60%，比同类配置多16.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均3.12%，比同类配置多1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.56%，现金占净比3.68%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合（550003）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.56%等，持仓市值4472.11万等。

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11月12日永赢润益债券A一个月来收益0.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，永赢润益债券A（006088）累计净值1.1295，最新单位净值1.0475，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌幅

永赢润益债券A成立以来收益13.36%，近一月收益0.39%，近一年收益4.62%，近三年收益11.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢润益债券A基金收入合计5,685.06元，债券收入422.45元。

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2021年第一季度责任ETF基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，责任ETF（510090）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.27%等，持仓市值22.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，责任ETF（510090）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比99.03%，现金占净比1.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，责任ETF基金行业配置合计为99.03%，同类平均为77.68%，比同类配置多21.35%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为38.99%、35.46%、7.52%，同类平均分别为14.11%、51.54%、1.40%，比同类配置分别为多24.88%、少16.08%、多6.12%。

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美元兑澳大利亚元价格今日实时行情查询：

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11月12日交银先锋混合最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月12日交银先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银先锋混合A（519698）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.9026，累计净值3.3806，最新估值2.89，净值增长率涨0.44%。

基金近1月来表现

交银先锋混合近1月来收益6.96%，阶段平均收益5.2%，表现良好，同类基金排853名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银先锋混合持有详情，机构投资者持有占31.48%，个人投资者持有占68.52%，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有3110万份额，总份额4530万份。

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中科沃土转型升级混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日中科沃土转型升级混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中科沃土转型升级混合最新公布单位净值1.1739，累计净值1.1739，最新估值1.1715，净值增长率涨0.21%。

该基金成立以来收益17.39%，今年以来下降11.58%，近一月下降1.18%，近一年下降6.54%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是中科沃土转型升级混合，回报率38.14%。现任基金资产总规模38.14%，现任最佳基金回报10.43亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有股票基金：爱美客（300896）、贵州茅台（600519）、华熙生物（688363）等，持仓比分别8.93%、8.27%、7.90%等，持股数分别为2000、600、5600，持仓市值118.56万、109.8万、104.84万等。

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2021年第二季度嘉实新优选混合基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、贵州茅台（600519）、杭州银行（600926），本期累计买入金额分别为828.81万元、41.15万元、39.27万元，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.09%、0.09%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金（002149）持有债券21国债01（占1.91%），持仓市值为56.04万；债券21国债10（占0.88%），持仓市值为25.84万；债券20国债11（占0.77%），持仓市值为22.46万等。

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华夏时代前沿一年持有混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日华夏时代前沿一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0339，累计净值1.0339，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

华夏时代前沿一年持有混合A基金成立以来收益3.39%，近一月收益4.87%。

基金经理业绩

华夏时代前沿一年持有混合A基金由华夏基金公司的基金经理屠环宇管理，该基金经理从业570天，管理过15只基金有：华夏领先股票、华夏移动互联混合人民币、华夏移动互联混合美元现汇、华夏移动互联混合美元现钞、华夏创新前沿股票等。其中最佳回报基金是华夏创新前沿股票，回报率84.64%；现任基金资产总规模84.64%，现任最佳基金回报184.66亿元。

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11月12日大成蓝筹稳健混合近三月以来收益1.63%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0178，累计净值3.8806，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0146。

基金阶段涨跌幅

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益466.75%，今年以来下降2.19%，近一月收益3.52%，近一年收益2.11%，近三年收益72.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2021年第三季度鹏华安源5个月持有期混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月12日鹏华安源5个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华安源5个月持有期混合A市场表现：累计净值1.0018，最新单位净值1.0018，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0015。

自基金成立以来收益0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安源5个月持有期混合A（011581）基金资产配置详情如下，股票占净比8.53%，债券占净比4.94%，现金占净比0.61%，合计净资产38.47亿元。

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11月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一个月来收益5.35%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）最新市场表现：单位净值0.9867，累计净值0.9867，最新估值0.9929，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A成立以来下降1.33%，近一月收益5.35%。

基金现任经理

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-3.10%。

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交银优选回报灵活配置混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日交银优选回报灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优选回报灵活配置混合A（519768）截至11月12日，累计净值1.508，最新单位净值1.448，净值增长率涨0.14%，最新估值1.446。

基金阶段涨跌表现

交银优选回报灵活配置混合A（519768）近一周收益0.35%，近一月收益1.12%，近三月收益2.19%，近一年收益10.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安泓沣中短债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月12日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2314，累计净值1.2314，最新估值1.2313，净值增长率涨0.01%。

长安泓沣中短债债券A（004907）近一周下降0.02%，近一月收益0.22%，近三月收益0.89%，近一年收益2.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安泓沣中短债债券A（004907）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，债券占净比83.20%，现金占净比4.68%。

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2021年11月15日年中泰青月中短债C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中泰青月中短债C持有详情，总份额1790万份，机构投资者持有占45.02%，个人投资者持有占54.98%，机构投资者持有800万份额，个人投资者持有980万份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0712，累计净值1.0712，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0711。

2020年度资产负债

截至2020年，中泰青月中短债C负债和所有者权益合计10.53亿，所有者权益合计10.39亿元，其中所有者权益实收基金9.92亿；基金负债合计1447.84万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1300万元，应付赎回款89.02万元，应付管理人报酬19.19万元，应付托管费6.4万元，应付销售服务费5.23万元，应付税费6.58万元，应付利息1525.54元，其他负债18.9万元。

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中银转债增强债券B基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日中银转债增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银转债增强债券B（163817）累计净值3.063，最新单位净值3.063，净值增长率涨1.19%，最新估值3.027。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1034.09万元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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浦银安盛盛元定开债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的浦银安盛盛元定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛盛元定开债券C，该基金成立于2016年7月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛盛元定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛盛元定开债券C基金收入合计32,777.87元，债券收入占比1.86%。

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