11月12日嘉实新兴科技100ETF联接A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新兴科技100ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）累计净值1.3365，最新单位净值1.3365，净值增长率涨0.19%，最新估值1.334。

基金阶段涨跌表现

嘉实新兴科技100ETF联接A基金成立以来收益33.64%，今年以来下降2.33%，近一月收益0.82%，近一年下降1.32%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，日增长率-0.27%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，日增长率1.25%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘泽灵活配置混合C一年来收益8.52%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日鹏华弘泽灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华弘泽灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.4667，累计净值1.4667，最新估值1.4668，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

鹏华弘泽灵活配置混合C（001381）近一周下降0.15%，近一月下降0.37%，近三月收益1.44%，近一年收益8.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华弘泽灵活配置混合C（基金代码：001381）涨2.81%，同类平均跌1.2%，排451名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信港股通双核混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月12日汇丰晋信港股通双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇丰晋信港股通双核混合市场表现：累计净值1.5961，最新单位净值1.5961，净值增长率涨2.29%，最新估值1.5604。

自基金成立以来收益59.61%，今年以来下降2.74%，近一年收益14.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款757.06万，应付赎回款1515.18万，应付管理人报酬143.65万，应付托管费23.94万，应付交易费用172.52万，负债合计2624.63万。

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汇丰晋信中小盘股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日汇丰晋信中小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信中小盘股票截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.0827，累计净值2.1027，最新估值2.0438，净值增长率涨1.9%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇丰晋信中小盘股票持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占2.79%，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占97.21%，总份额370万份。

基金现任经理

汇丰晋信中小盘股票的现任基金经理是刘哲华，任职时间为2020-01-20~至今，任职期间回报36.23%。

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中欧责任投资混合C基金最新净值涨幅达0.44%，以下是为您整理的11月12日中欧责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧责任投资混合C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1083，累计净值1.1083，最新估值1.1034，净值增长率涨0.44%。

基金详细介绍

基金简称中欧责任投资混合C，该基金成立于2020年9月10日，基金规模为8590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7649万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王培。

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11月15日银河旺利混合I近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日银河旺利混合I基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银河旺利混合I（519612）市场表现：累计净值1.125，最新单位净值1，最新估值1。

基金阶段表现

阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1744名，相对下降188名。

基金财务费用

银河旺利混合I基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8.84元，其中管理人报酬占比38.42%；托管占比12.81%；交易费占比10.17%；销售服务费占比4.48%。

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2021年11月15日年天弘中证光伏指数A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数A持有详情，机构投资者持有占2.04%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占97.96%，个人投资者持有5010万份额，总份额5120万份。

基金市场表现方面

截至11月15日，天弘中证光伏指数A最新市场表现：单位净值1.4156，累计净值1.4156，最新估值1.467，净值增长率跌3.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证光伏指数A基金收入合计29,945.65元，债券收入占比0.01%，股利收入占比2.07%。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A基金累计分红0.0775元/份，以下是为您整理的11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至11月12日，最新单位净值1.0102，累计净值1.0877，最新估值1.01，净值涨0.02%。

基金分红

易方达中债1-3年国开债A基金成立于2019年4月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.33亿元，基金总3.27亿份额，上市流通3.27亿份额，共分红9次，累计分红0.0775元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.32%，近一年收益4.04%。

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中航瑞景3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中航瑞景3个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，中航瑞景3个月定开债券A（006053）最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.1213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.026。

该基金成立以来收益12.38%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.41%，近一年收益4.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航瑞景3个月定开债券A基金（006053）持有债券15国开10（占18.61%），持仓市值为16.05亿；债券20国开08（占13.66%），持仓市值为11.78亿；债券20进出13（占10.57%），持仓市值为9.11亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中航瑞景3个月定开债券A基金资产总计104.47亿元，银行存款64.92万元，交易性金融资产103.13亿元。

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华宝科技先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排975名，以下是为您整理的11月15日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华宝科技先锋混合A（006227）最新单位净值1.9935，累计净值1.9935，净值增长率跌1.96%，最新估值2.0334。

基金近一周来表现

华宝科技先锋混合（基金代码：006227）近6月来收益6.81%，阶段平均收益9.08%，表现良好，同类基金排975名，相对下降101名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝科技先锋混合（基金代码：006227）跌10.27%，同类平均跌1.2%，排1753名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度东方成长回报平衡混合基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日东方成长回报平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方安心收益保本（400020）基金资产配置详情如下，合计净资产4.12亿元，股票占净比40.53%，债券占净比37.15%，现金占净比7.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方安心收益保本基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置32.32%，同类平均41.56%，比同类配置少9.24%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.95%，同类平均3.06%，比同类配置少1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.92%，同类平均2.34%，比同类配置少0.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方安心收益保本基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为2024.5万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；中泰化学（002092）本期累计买入金额为183.78万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为170.7万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；欧菲光（002456）本期累计买入金额为168.49万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方安心收益保本基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、兴业银行、中泰化学、红相股份，本期累计卖出金额分别为2234.91万元、246.62万元、198.72万元、192.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.24%、0.58%、0.47%、0.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方安心收益保本（400020）持有股票爱玛科技（占2.95%）：持股为33.86万，持仓市值为1212.98万；贵州茅台（占2.09%）：持股为4700，持仓市值为860.1万；海康威视（占1.87%）：持股为14万，持仓市值为770万；三峡能源（占1.53%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方安心收益保本（400020）持有债券：债券20国开10、债券20国债11、债券21国开11、债券21国债10等，持仓比分别14.33%、9.74%、6.06%、3.82%等，持仓市值5902.8万、4010万、2494万、1575.33万等。

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中银招利债券C最新净值跌幅达0.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日中银招利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1201，累计净值1.1201，最新估值1.1203，净值增长率跌0.02%。

基金2020年利润

截至2020年，中银招利债券C收入合计8746.47万元，扣除费用2311.27万元，利润总额6435.21万元，最后净利润6435.21万元。

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11月12日宝盈人工智能股票C累计净值为3.5032元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日宝盈人工智能股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，宝盈人工智能股票C最新单位净值3.5032，累计净值3.5032，最新估值3.4948，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，基金本期净收益盈利2931.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈人工智能股票C（005963）基金资产配置详情如下，股票占净比81.77%，现金占净比18.58%，合计净资产10.35亿元。

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11月15日中银中债1-3年期国开行债券指数基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月15日中银中债1-3年期国开行债券指数基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银中债1-3年期国开行债券指数最新单位净值1.0196，累计净值1.0868，最新估值1.019，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

中银中债1-3年期国开行债券指数今年以来收益2.79%，近一月收益0.32%，近三月收益0.52%，近一年收益3.85%。

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11月12日招商丰盛稳定增长混合A一个月来收益18.83%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日招商丰盛稳定增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.373，最新市场表现：单位净值2.373，净值增长率涨1.28%，最新估值2.343。

基金阶段涨跌幅

招商丰盛稳定增长混合A（000530）成立以来收益137.3%，今年以来收益8.01%，近一月收益18.83%，近三月收益4.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月15日晚间复盘数据显示，有色钴概念报跌，软控股份（9.64，-1.07，-9.991%）领跌，容百科技(117.58，-7.3，-5.846%)、华友钴业(112.1，-5.04，-4.303%)、赣锋锂业(152.7，-6.61，-4.149%)等跟跌。

相关有色钴概念股有：

1、软控股份002073：2018年2月25日晚公告称，公司与eCobaltSolutionsInc.公司(简称“eCobalt”)于2018年2月24日签署了《合作意向协议》。公司拟以现金方式认购eCobalt新发行不超过19.9%股份，并根据eCobalt需求拟提供有息借款供其生产经营用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8000万美元。公告称，eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司，主营业务为钴矿产资源勘探及开发。

2、容百科技688005：公司有一种技术金属回收技术，采用无机酸溶解，除杂提纯，共沉淀方法回收正极材料中镍钴锰元素，无需萃取环节，工艺流程短，环境污染小，生产成本低，可实现98.5%以上镍钴金属的回收，处于行业领先地位。

3、华友钴业603799：中国最大的钴产品供应商，国内锂电三元前驱体产品重要供应商，在刚果拥有完备的钴铜开发体系，保障原料供应；公司主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品；18年锂电新材料收入13.95亿元，营收占比9.65%19年5月，拟以7.73亿元收购华海新能源99.01%的股权，完成全控，华海新能源主要负责建设运营新能源锂电三元材料前驱体项目。

4、赣锋锂业002460：公司以自有资金30，011.7万元人民币在江西省产权交易所成功竞得新余高新投资有限公司持有的赣州腾远钴业新材料股份有限公司6，514，553股份，本次交易完成后，公司将持有腾远钴业6.8966%的股权。

5、ST西源600139：公司子公司阳坝铜业主要有阳坝铜矿、杜坝铜矿以及油坊沟-铁炉沟铜矿的探矿权。目前阳坝铜业累计探明铜矿石保有储量为469.83万吨(品位2.192%)，年矿石处理规模在18万吨/年左右。公司目前伴生金储量为2.376吨，银储量为26.8吨，钴和铁的储量分别为1073吨和84.06万吨。

6、当升科技300073：三元锂电龙头；17年8月投资澳大利亚SYERSTON项目，该是世界上钴品为较高的镍钴矿之一，已获得资源开发、环境、用水等许可批文。

7、道氏技术300409：佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售，随着研发投入增加和产能扩大，佳纳能源的市场竞争力将不断提升。

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11月12日东方臻享纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日东方臻享纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0583，累计净值1.3658，最新估值1.0582，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益37.71%，今年以来收益1.29%，近一月下降0.18%，近一年收益0.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产300.21万，其中，债券投资300.21万，买入返售金融资产40万，应收利息3.87万，应收申购款8.5万，资产总计425.67万。

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光大保德信中高等级债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日光大保德信中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.291，累计净值1.3311，最新估值1.2879，净值增长率涨0.24%。

基金近1月来排名

光大保德信中高等级债券C近1月来收益7.47%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券C持有详情，总份额270万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占1.83%，个人投资者持有占98.17%。

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11月12日华夏中证四川国改ETF联接C最新单位净值为1.7002元，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）累计净值1.7002，最新单位净值1.7002，净值增长率涨0.84%，最新估值1.6861。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.19万元，基金本期净收益盈利5.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.46%），同类平均50.95%，比同类配置少48.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.25%），同类平均1.22%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.22%），同类平均5.06%，比同类配置少4.84%。

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华泰柏瑞量化绝对收益混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞量化绝对收益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，华泰柏瑞量化绝对收益混合最新市场表现：单位净值1.219，累计净值1.219，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2205。

华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）近一周收益0.04%，近一月下降1.2%，近三月下降2.16%，近一年收益0.44%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是华泰柏瑞量化优选混合，回报率104.72%。现任基金资产总规模104.72%，现任最佳基金回报32.87亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值18.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度汇丰晋信核心成长混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月12日汇丰晋信核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇丰晋信核心成长混合A（011578）最新市场表现：单位净值1.1255，累计净值1.1255，最新估值1.1243，净值增长率涨0.11%。

汇丰晋信核心成长混合A成立以来收益12.55%，近一月收益4.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信核心成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.64%）、房地产业（15.24%）、采矿业（10.68%），同类平均分别为42.92%、2.52%、2.98%，比同类配置分别为少3.28%、多12.72%、多7.70%。

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2021年第二季度大成精选增值混合基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成精选增值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗（300760）、南极电商（002127）、韵达股份（002120）、洪都航空（600316），本期累计卖出金额分别为5969.6万元、2757.48万元、2476.08万元、1847.32万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、1.78%、1.60%、1.19%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成精选增值混合（090004）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别2.41%等，持仓市值2991.6万等。

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华夏永顺一年持有混合A近1月来在同类基金中上升60名，以下是为您整理的11月15日华夏永顺一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0013，累计净值1.0013，最新估值1.0017，净值增长率跌0.04%。

基金近1月来排名

华夏永顺一年持有混合A近1月来收益0.34%，阶段平均收益1.19%，表现一般，同类基金排730名，相对上升60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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汇添富中盘积极成长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的汇添富中盘积极成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.5906，累计净值1.5906，最新估值1.6173，净值增长率跌1.65%。

汇添富中盘积极成长混合C（基金代码：008066）成立以来收益61.7%，今年以来收益6.84%，近一月收益6.56%，近一年收益16.29%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中盘积极成长混合C基金（008066）持有债券20国债10（占0.71%），持仓市值为4500.7万；债券20国债15（占0.36%），持仓市值为2299.03万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.02万元，其中管理人报酬占比51.83%；托管费占比8.64%；交易费占比36.79%；销售服务费占比2.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日红塔红土长益债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日红塔红土长益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.3186，最新市场表现：单位净值1.0384，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0349。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.86%，今年以来收益5.23%，近一年收益3.42%，近三年收益27.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，红塔红土长益债券C基金资产总计2.66亿元，银行存款344.17万元，结算备付金219.69万元，存出保证金22.21万元，交易性金融资产2.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1681万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日晚间复盘数据分析，节能照明概念报跌，名家汇（8.02，-0.98，-10.889%）领跌，伊戈尔(23.19，-1.71，-6.867%)、蔚蓝锂芯(25.57，-1.7，-6.234%)、紫光国微(213.3，-11.65，-5.179%)等跟跌。

相关节能照明概念股有：

(1)名家汇：深圳市名家汇科技股份有限公司是国内独立上市的照明工程公司，国家高新技术企业，拥有文旅产业与光环境规划设计院、光文化与光经济研究院，照明工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级资质；从事城市灯光文旅工程行业16年，建设文化旅游、智慧城市灯光项目近1000项，现已从照明工程服务商升级为智慧城市灯光与文化旅游产业投资运营商，致力“美丽中国”、发展“文旅经济”。

(2)伊戈尔：公司产品主要集中应用于节能、高效、前景广的照明、工业自动化及清洁能源行业。

(3)蔚蓝锂芯：

(4)紫光国微：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

上投摩根阿尔法混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日上投摩根阿尔法混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根阿尔法混合（377010）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值5.5485，累计净值7.4685，最新估值5.5441，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益819.16%，今年以来收益9.69%，近一月收益1.78%，近一年收益6.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根阿尔法混合（基金代码：377010）跌4.3%，同类平均跌1.2%，排1119名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达核心优势股票C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达核心优势股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团本期累计卖出金额为3.67亿元；华润啤酒本期累计卖出金额为8239.67万元；五粮液本期累计卖出金额为5.6亿元；爱尔眼科本期累计卖出金额为1.42亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达核心优势股票C基金（010197）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为52.66万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度光大保德信优势配置混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日光大保德信优势配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合（360007）基金资产配置详情如下，合计净资产11.64亿元，股票占净比88.31%，债券占净比5.32%，现金占净比6.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.34%）、金融业（4.98%），同类平均分别为43.17%、3.08%、5.63%，比同类配置分别为多27.03%、多5.26%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信优势配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：汇川技术、中航光电、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为4.95%、3.34%、3.22%，本期累计买入金额分别为7618.82万元、5134.23万元、4949.92万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信优势配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新和成（002001），占期初基金资产净值比例为6.79%，本期累计卖出金额为1.04亿元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为4.74%，本期累计卖出金额为7285.72万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为6135.71万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合（360007）持有股票基金：晶晨股份（688099）、山西汾酒（600809）、华鲁恒升（600426）等，持仓比分别4.49%、4.01%、3.18%等，持股数分别为50.13万、14.79万、112.48万，持仓市值5222.62万、4666.31万、3703.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信优势配置混合（360007）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别5.32%等，持仓市值6186.36万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商沪港深科技创新混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日招商沪港深科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.8926，累计净值1.8926，最新估值1.8806，净值增长率涨0.64%。

招商沪港深科技创新混合C（010754）近一周收益4.64%，近一月收益9.97%，近三月下降2.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪港深科技创新混合C（010754）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比82.20%，债券占净比2.43%，现金占净比15.28%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。