11月10日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月10日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金截至11月10日，累计净值1.3457，最新市场表现：公布单位净值1.3457，净值跌0.25%，最新估值1.3491。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.48万元，基金本期净收益盈利44.35万元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C收入合计2213.64万元：利息收入8.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.87万元。投资收益3406.48万元，其中投资收益方面，基金投资收益3282.91万元，股利收益123.57万元。公允价值变动亏1201.71万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实超短债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实超短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，嘉实超短债债券C最新公布单位净值1.0518，累计净值1.5286，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0517。

嘉实超短债债券今年以来收益2.08%，近一月收益0.17%，近三月收益0.4%，近一年收益2.46%。

基金经理表现

嘉实超短债债券C基金由嘉实基金公司的基金经理李金灿管理，该基金经理从业2319天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是嘉实超短债债券C，回报率21.28%。现任基金资产总规模21.28%，现任最佳基金回报164.36亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实超短债债券（070009）持有债券：债券21国开01、债券21国开06、债券21陕西交通CP001等，持仓比分别6.47%、3.41%、2.72%等，持仓市值3.8亿、2亿、1.6亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实绝对收益策略定期混合最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月12日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）截至11月12日，最新单位净值1.433，累计净值1.433，最新估值1.434，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1607.79万元，基金本期净收益盈利681.88万元，期末基金资产净值7.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.98%），同类平均41.68%，比同类配置少19.7%；金融业（8.08%），同类平均5.64%，比同类配置多2.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均2.36%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）基金资产配置详情如下，股票占净比37.86%，债券占净比15.58%，现金占净比15.97%，合计净资产18.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别7.25%、5.54%、2.77%、0.01%等，持仓市值1.31亿、1亿、4995万、10.38万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中航瑞昱一年定开债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日中航瑞昱一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中航瑞昱一年定开债券C市场表现：累计净值1.0306，最新公布单位净值1.0306，最新估值1.0306。

自基金成立以来收益3.06%，今年以来收益2.35%。

基金介绍

基金简称中航瑞昱一年定开债券C，该基金成立于2020年11月19日，基金规模为2060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2000万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由中航基金管理有限公司管理，基金经理是茅勇峰。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日易方达创业板ETF累计净值为3.8076元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF（159915）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.3237，累计净值3.8076，最新估值3.3267，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.71元，期末基金资产净值149.24亿元，期末单位基金资产净值3.37元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF收入合计26.6亿元：利息收入2060.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.89万元，债券利息收入1.22万元。投资收益22.24亿元，其中投资收益方面，股票投资收益21.55亿元，债券投资收益2305.48万元，股利收益4601.36万元。公允价值变动收益4.12亿元，其他收入260.57万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0054，最新市场表现：单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.54%，近一月收益0.28%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日兴银长盈定开债一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长盈定开债截至11月12日，最新公布单位净值1.0069，累计净值1.2016，最新估值1.0069。

基金阶段涨跌幅

兴银长盈定开债（基金代码：004123）成立以来收益21.93%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.64%，近一年收益4.24%，近三年收益12.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛稳怡添利债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日长盛稳怡添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长盛稳怡添利债券A市场表现：累计净值1.1565，最新公布单位净值1.1565，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1569。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛稳怡添利债券A持有详情，总份额810万份，个人投资者持有810万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛稳怡添利债券A基金收入合计157.30元，股票收入48.09元，债券收入20.58元，股利收入4.04元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏双债债券C基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏双债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有股票基金：华菱钢铁、福斯特、林洋能源、道氏技术等，持仓比分别1.16%、1.08%、1.02%、0.27%等，持股数分别为362.06万、17.74万、170.88万、23.12万，持仓市值2400.47万、2248.86万、2118.87万、570.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C基金（000048）持有债券21国开10（占6.35%），持仓市值为1.32亿；债券浦发转债（占1.60%），持仓市值为3325.74万；债券中金转债（占1.54%），持仓市值为3190.11万；债券白电转债（占1.47%），持仓市值为3049.07万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、视源股份、苏博特、泛微网络，本期累计卖出金额分别为3767.12万元、1330.82万元、1205.13万元、1099.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.03%、1.42%、1.29%、1.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.3011，最新市场表现：单位净值2.3011，净值增长率涨0.56%，最新估值2.2883。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，基金本期净收益盈利5310.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值7.23亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

基金2020年利润

截至2020年，九泰泰富定增混合收入合计2.28亿元，扣除费用1195.87万元，利润总额2.17亿元，最后净利润2.17亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信新材料新能源股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排208名，以下是为您整理的11月12日创金合信新材料新能源股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信新材料新能源股票A（011142）截至11月12日，最新单位净值1.4466，累计净值1.4466，最新估值1.4405，净值增长率涨0.42%。

基金近三月来排名

创金合信新材料新能源股票A（基金代码：011142）近3月来收益1.2%，阶段平均下降0.83%，表现良好，同类基金排208名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信新材料新能源股票A（基金代码：011142）涨8.12%，同类平均跌2.16%，排81名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日国投瑞银顺源债券最新单位净值为1.0591元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺源债券截至11月12日，累计净值1.1762，最新公布单位净值1.0591，净值增长率涨0.01%，最新估值1.059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1961.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银顺源债券负债和所有者权益合计26.5亿，所有者权益合计19.74亿元，其中所有者权益实收基金19.29亿；基金负债合计6.76亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.75亿元，应付管理人报酬50.12万元，应付托管费16.71万元，应付税费4942.73元，应付利息15.47万元，其他负债21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日长城创业板指数增强发起式C一年来收益29.55%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城创业板指数增强发起式C（006928）11月12日净值跌0.02%。当前基金单位净值为2.6706元，累计净值为2.6706元。

基金阶段涨跌幅

长城创业板指数增强发起式C今年以来收益15.5%，近一月收益8.49%，近三月收益0.77%，近一年收益29.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，长城创业板指数增强发起式C基金负债和所有者权益合计11.89亿，基金负债合计5317.79万元，所有者权益合计11.35亿元，其中所有者权益实收基金4.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安元丰中短债债券E基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月12日平安元丰中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0475，累计净值1.0475，最新估值1.0475。

平安元丰中短债债券E今年以来收益3.41%，近一月收益0.38%，近三月收益0.66%，近一年收益4.16%。

基金现任经理

平安元丰中短债债券E的现任基金经理是张恒，任职时间为2020-08-03~2021-08-26，任职期间回报5.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源裕源混合(FOF)近三月来在同类基金中排543名，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日前海开源裕源混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，前海开源裕源混合(FOF)（005809）最新市场表现：公布单位净值1.7715，累计净值1.7715，净值增长率涨2.41%，最新估值1.7299。

基金近三月来排名

前海开源裕源混合(FOF)（基金代码：005809）近3月来收益0.11%，阶段平均收益0.55%，表现一般，同类基金排543名，相对上升293名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源裕源混合(FOF)（基金代码：005809）涨2.31%，同类平均跌1.2%，排145名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞康混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，合计净资产10.7亿元，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.54%）、金融业（1.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.48%），同类平均分别为42.09%、5.48%、2.25%，比同类配置分别为少32.55%、少3.7%、少0.77%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A（011086）持有股票基金：奥特维（688516）、福斯特（603806）、长江电力（600900）、隆基股份（601012）等，持仓比分别0.97%、0.71%、0.69%、0.62%等，持股数分别为5.42万、5.96万、33.75万、8.03万，持仓市值1039.26万、756.24万、742.5万、662.48万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日华安创业板50ETF联接A一年来收益34.22%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.9425，最新市场表现：公布单位净值2.7545，净值增长率跌0.39%，最新估值2.7652。

基金阶段涨跌幅

华安创业板50ETF联接A今年以来收益20.75%，近一月收益9.57%，近三月收益1.7%，近一年收益34.22%。

2021年第三季度表现

华安创业板50ETF联接A基金（基金代码：160422）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.58%，同类平均跌1.93%，排961名，整体表现一般；2021年第二季度涨29.87%，同类平均涨9.4%，排46名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.66%，同类平均跌2.17%，排941名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成行业先锋混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.6723，累计净值1.6723，最新估值1.6519，净值增长率涨1.24%。

基金近一周来表现

大成行业先锋混合C（基金代码：008275）近一周收益2.46%，阶段平均收益2.16%，表现良好，同类基金排989名，相对上升343名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合C持有详情，总份额430万份，个人投资者持有430万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

江信同福混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月12日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信同福混合C基金截至11月12日，最新单位净值1.954，累计净值1.9875，最新估值1.8968，净值涨3.02%。

江信同福混合C基金成立以来收益101.94%，今年以来收益58.39%，近一月收益23.44%，近一年收益77.35%，近三年收益144.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月15日年中邮稳健添利灵活配置混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮稳健添利灵活配置混合持有详情，机构投资者持有400万份额，机构投资者持有占94.91%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占5.09%，总份额430万份。

基金市场表现方面

中邮稳健添利灵活配置混合基金截至11月12日，累计净值1.513，最新市场表现：公布单位净值1.383，净值跌0.43%，最新估值1.389。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮稳健添利灵活配置混合负债和所有者权益合计6524.92万，所有者权益合计6451.39万元，其中所有者权益实收基金4340.22万；基金负债合计73.53万元，其中负债方面，应付赎回款1.58万元，应付管理人报酬5.43万元，应付托管费1.2万元，其他负债61万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华富永鑫灵活配置混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合A（001466）持有债券：债券18中油EB、债券21国债06、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.81%、6.09%、5.63%等，持仓市值47.9万、29.73万、27.48万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合A（001466）基金资产配置详情如下，股票占净比8.33%，债券占净比44.65%，现金占净比47.36%，合计净资产500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合A基金行业配置合计为8.33%，同类平均为58.56%，比同类配置少50.23%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为4.86%、3.47%、0.00%，同类平均分别为5.61%、41.53%、0.61%，比同类配置分别为少0.75%、少38.06%、少0.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国高新技术产业混合近三月来在同类基金中排1499名，以下是为您整理的11月12日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高新技术产业混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值4.614，累计净值5.265，最新估值4.623，净值跌0.2%。

基金近三月来排名

富国高新技术产业混合（基金代码：100060）近3月来下降2.7%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排1499名，相对下降169名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合持有详情，总份额1.31亿份，其中机构投资者持有4930万份额，机构投资者持有占37.52%，个人投资者持有8210万份额，个人投资者持有占62.48%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日九泰科鑫策略精选混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日九泰科鑫策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科鑫策略精选混合C基金截至11月12日，累计净值1.1688，最新市场表现：公布单位净值1.1688，净值涨0.09%，最新估值1.1677。

基金阶段涨跌幅

九泰科鑫策略精选混合C（基金代码：008343）成立以来收益16.88%，今年以来收益3.24%，近一月下降0.66%，近一年收益4.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰科鑫策略精选混合C收入合计203.04万元，扣除费用133.08万元，利润总额69.96万元，最后净利润69.96万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中金新医药股票A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日中金新医药股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中金新医药股票A最新市场表现：公布单位净值1.958，累计净值1.958，最新估值1.9434，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

中金新医药股票A成立以来收益95.8%，近一月下降5.42%，近一年收益6.88%。

基金现任经理

中金新医药股票A的现任基金经理是丁天宇，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报3.99%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎润债券C基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎润债券C基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎润债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航机电、邮储银行、紫金矿业，本期累计买入金额分别为203.93万元、349.98万元、135.8万元。

基金市场表现方面

华夏鼎润债券C截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.007，累计净值1.007，最新估值1.0069，净值增长率涨0.01%。

华夏鼎润债券C（010980）近一周收益0.34%，近一月收益0.41%，近三月下降0.44%。

基金介绍

该基金简称华夏鼎润债券C，该基金成立于2021年3月19日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达504万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日光大保德信产业新动力混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信产业新动力混合（002772）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.835，累计净值1.95，最新估值1.856，净值增长率跌1.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3280.63万元，基金本期净收益盈利640.53万元，期末基金资产净值2.74亿元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金现任经理

光大产业新动力混合的现任基金经理是房雷，任职时间为2021-08-21~至今，任职期间回报-9.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合科技先锋混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月12日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合科技先锋混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.7144，累计净值1.7144，最新估值1.7119，净值增长率涨0.15%。

前海联合科技先锋混合A今年以来收益5.72%，近一月收益7.45%，近三月下降0.49%，近一年收益13.5%。

基金介绍

该基金全名是新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金，以下简称前海联合科技先锋混合A，该基金成立于2019年8月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张磊等。

基金公司情况

该基金属于新疆前海联合基金管理有限公司，公司成立于2015年8月7日，公司所有基金管理规模301.73亿元，拥有基金经理11名，基金64只。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏领先股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏领先股票基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏领先股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鸿远电子（603267），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计卖出金额为5758.23万元；九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为2177.29万元；中航高科（600862），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计卖出金额为2063.12万元；德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为2033.48万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏领先股票型证券投资基金，以下简称华夏领先股票，该基金成立于2015年5月15日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日中加瑞利纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加瑞利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券C（006454）截至11月12日，最新单位净值1.0606，累计净值1.0821，最新估值1.0604，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加瑞利纯债债券C（006454）近一周收益0.02%，近一月收益0.37%，近三月收益0.42%，近一年收益3.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款77.96万，交易性金融资产5.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信港股通恒生中国企业ETF基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日建信港股通恒生中国企业ETF一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信港股通恒生中国企业ETF最新单位净值0.8563，累计净值0.8563，净值增长率涨0.55%，最新估值0.8516。

基金阶段涨跌表现

建信港股通恒生中国企业ETF基金成立以来下降14.37%，今年以来下降10.48%，近一月收益1.87%，近一年下降10.32%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。