2021年第二季度富国MSCI中国A股国际通指数增强基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月12日富国MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强（006034）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比91.73%，债券占净比0.48%，现金占净比7.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.73%，同类平均为79.42%，比同类配置多12.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.70%，同类平均52.01%，比同类配置多2.69%；金融业行业基金配置16.83%，同类平均15.35%，比同类配置多1.48%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.78%，同类平均2.27%，比同类配置多0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计买入金额为203.78万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为114.07万元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为107.07万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为107.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：荣盛石化（002493）、大秦铁路（601006）、陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.95%、0.90%，本期累计卖出金额分别为228.14万元、141.25万元、134.17万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强（006034）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行等，持仓比分别3.80%、3.76%、2.53%等，持股数分别为3600、1.24万、8.68万，持仓市值658.8万、651.91万、437.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强基金（006034）持有债券20国债15（占0.46%），持仓市值为80.07万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为3万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人保精选混合A近一年来在同类基金中排767名，以下是为您整理的11月12日人保精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.9184，最新单位净值1.9184，净值增长率涨0.59%，最新估值1.9071。

基金近一年来排名

人保精选混合A（基金代码：005041）近1年来收益13.01%，阶段平均收益17.03%，表现一般，同类基金排767名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保精选混合A持有详情，总份额780万份，机构投资者持有占95.86%，个人投资者持有占4.14%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有30万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日交银中债1-3年农发债指数C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日交银中债1-3年农发债指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，交银中债1-3年农发债指数C最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌表现

2020年度资产负债

截至2020年，交银中债1-3年农发债指数C基金负债合计124.14万元，应付管理人报酬54.27万元，应付托管费18.09万元，其他负债47.13万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日建信高端装备股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日建信高端装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.3292，累计净值1.3292，最新估值1.3084，净值增长率涨1.59%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益20.68%，近三月收益14.67%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8390，目前开放申购；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8110，目前开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7900，目前开放申购；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7470，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.5330，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日浙商汇金新兴消费混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日浙商汇金新兴消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.0201，最新市场表现：单位净值1.4201，净值增长率跌0.93%，最新估值1.4334。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，浙商汇金新兴消费混合负债和所有者权益合计5360.74万，所有者权益合计5319.87万元，其中所有者权益实收基金3622.3万；基金负债合计40.87万元，其中负债方面，应付赎回款19.62万元，应付管理人报酬6.49万元，应付托管费4326元，其他负债14.26万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳联纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日嘉实稳联纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券截至11月12日，累计净值1.0698，最新公布单位净值1.0337，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0336。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.15亿份额，总份额1.15亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券收入合计142.49万元，扣除费用44.29万元，利润总额98.2万元，最后净利润98.2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新财富混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新财富混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为2.41%，本期累计卖出金额为1732.69万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为641.28万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.85%，本期累计卖出金额为613.24万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为577.81万元等。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新财富混合（002211）市场表现：累计净值1.5，最新单位净值1.39，净值增长率涨0.73%，最新估值1.38。

嘉实新财富混合（002211）近一周收益0.94%，近一月收益2.66%，近三月收益4.75%，近一年收益12.28%。

基金介绍

嘉实新财富混合基金成立于2016年3月14日，基金规模为3110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2304万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是颜伟鹏等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成汇享一年持有混合C累计净值为1.0728元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为9.45%、3.97%、1.89%，同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为少32.31%、少1.44%、少0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%、0.32%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万、29.59万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成积极成长混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值3.986，最新市场表现：公布单位净值1.577，净值增长率跌0.06%，最新估值1.578。

基金阶段涨跌幅

大成积极成长混合（519017）成立以来收益497.56%，今年以来收益18.63%，近一月收益4.85%，近三月收益5.7%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成积极成长混合基金资产总计13.93亿元，银行存款3477.22万元，结算备付金261.62万元，存出保证金63.44万元，交易性金融资产12.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银锦利混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中银锦利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银锦利混合A最新市场表现：公布单位净值1.3909，累计净值1.5689，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3908。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银锦利混合A持有详情，总份额2520万份，其中机构投资者持有2500万份额，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.89%。

2020年度资产负债

截至2020年，中银锦利混合A负债和所有者权益合计7.66亿，所有者权益合计7.47亿元，其中所有者权益实收基金5.86亿；基金负债合计1860.33万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1500万元，应付证券清算款242.78万元，应付赎回款9.92万元，应付管理人报酬36.84万元，应付托管费6.14万元，应付销售服务费2.32万元，应付税费2.13万元，应付利息负3616.44元，其他负债16.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康中证港股通非银指数A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日泰康中证港股通非银指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康中证港股通非银指数A（006578）截至11月12日，累计净值1.0905，最新公布单位净值1.0905，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0931。

基金阶段涨跌表现

泰康中证港股通非银指数A（006578）近一周收益2.24%，近一月下降0.95%，近三月下降4.4%，近一年下降6.85%。

同公司基金

截至2021年11月9日，泰康中证港股通非银指数A（指数型）基金同公司基金有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3862；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3834；泰康景泰回报混合A基金，最新单位净值为1.5961等。

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2021年第三季度永赢开泰中高等级中短债C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的永赢开泰中高等级中短债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0801，最新公布单位净值1.0801，净值增长率涨0.01%，最新估值1.08。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢开泰中高等级中短债C（007543）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，债券占净比110.53%，现金占净比0.70%。

基金现任经理

永赢开泰中高等级中短债C的现任基金经理是卢绮婷，任职时间为2019-09-02~至今，任职期间回报7.50%。

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2021年11月15日年大成景盛一年定期开放债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A持有详情，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占88.18%，个人投资者持有占11.82%，总份额1110万份。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至11月12日，累计净值1.1844，最新公布单位净值1.1844，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1818。

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11月12日大成绝对收益混合发起A最新单位净值为0.856元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成绝对收益混合发起A（001791）市场表现：累计净值0.856，最新公布单位净值0.856，净值增长率跌0.23%，最新估值0.858。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，期末基金资产净值1298.53万元，期末单位基金资产净值0.9元。

基金2020年利润

截至2020年，大成绝对收益混合发起A收入合计负55.48万元：利息收入15.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.73万元。投资收益693.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益1220.4万元，衍生工具收益负588.21万元，股利收益61.36万元。公允价值变动收益负768.01万元，其他收入3.12万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日嘉实致享纯债债券一年来收益4.68%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0054，累计净值1.0855，最新估值1.0052，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.85%，今年以来收益3.62%，近一年收益4.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.21%，基金收入合计1,075.49元。

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11月12日建信中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日建信中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0618，累计净值1.1118，最新估值1.0616，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

建信中债3-5年国开行债券指数A成立以来收益11.45%，近一月收益0.34%，近一年收益4.73%。

2021年第三季度表现

建信中债3-5年国开行债券指数A基金（基金代码：007094）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.36%（2021年第三季度）、涨1.49%（2021年第二季度）、涨0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为732名、256名、1673名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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11月12日浙商惠裕纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日浙商惠裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，浙商惠裕纯债债券最新公布单位净值1.088，累计净值1.1878，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0878。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.44%，今年以来收益4.8%，近一年收益5.45%，近三年收益14.5%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商惠裕纯债债券基金资产总计17.27亿元，银行存款344.32万元，交易性金融资产16.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华商动态阿尔法混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华商动态阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商动态阿尔法混合（630005）市场表现：截至11月12日，累计净值2.738，最新单位净值2.298，净值增长率涨0.48%，最新估值2.287。

基金阶段涨跌幅

华商动态阿尔法混合今年以来收益17.07%，近一月收益14.27%，近三月收益5.17%，近一年收益24.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商动态阿尔法混合基金股票收入占比107.11%，股利收入占比0.59%，基金收入合计5,350.00元。

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招商招景纯债A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月12日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商招景纯债A（003867）最新公布单位净值1.0362，累计净值1.1631，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0357。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1158.63万元，基金本期净收益盈利721.13万元，期末基金资产净值10.69亿元。

基金详情介绍

基金简称招商招景纯债A，该基金成立于2017年3月8日，基金规模为1.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是徐一。

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银华多元动力灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日银华多元动力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.4173，最新公布单位净值2.4173，净值增长率涨0.74%，最新估值2.3995。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华多元动力灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占87.83%，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有占12.17%，个人投资者持有310万份额，总份额2560万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华多元动力灵活配置混合（基金代码：005251）跌8.07%，同类平均跌1.2%，排1732名，整体来说表现不佳。

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中科沃土沃鑫成长混合发起A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.19%，（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日中科沃土沃鑫成长混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃鑫成长混合发起A（003125）市场表现：截至11月12日，累计净值1.3644，最新公布单位净值1.3644，净值增长率跌0.19%，最新估值1.367。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益36.44%，今年以来收益5.92%，近一年收益10.08%，近三年收益65.34%。

2021年第三季度表现

中科沃土沃鑫成长混合发起基金（基金代码：003125）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.71%（2021年第三季度）、涨7.87%（2021年第二季度）、跌1.06%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1193名、855名、1060名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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2021年11月15日年中信保诚安鑫回报债券C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.26%，同类平均为12.39%，比同类配置多4.87%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券C持有详情，个人投资者持有1710万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1710万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，中信保诚安鑫回报债券C最新市场表现：公布单位净值1.0599，累计净值1.0599，最新估值1.0587，净值增长率涨0.11%。

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易方达宁易一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达宁易一年持有期混合A（011347）截至11月12日，累计净值1.0183，最新公布单位净值1.0183，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0167。

近一月收益0.68%，近三月收益0.63%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度金鹰添祥中短债A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日金鹰添祥中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添祥中短债A（006389）截至11月12日，最新单位净值1.1056，累计净值1.1256，最新估值1.1055，净值增长率涨0.01%。

金鹰添祥中短债A今年以来收益3.7%，近一月收益0.42%，近三月收益0.73%，近一年收益4.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债A（006389）基金资产配置详情如下，债券占净比112.59%，现金占净比0.41%，合计净资产1.88亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日华商主题精选混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华商主题精选混合基金成立以来收益345.73%，今年以来收益35.4%，近一月收益18.85%，近一年收益50.95%，近三年收益199.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商主题精选混合（630011）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比88.47%，现金占净比14.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为59.36%，比同类配置多29.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.28%，同类平均42.54%，比同类配置多35.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.40%，同类平均2.28%，比同类配置多4.12%；建筑业行业基金配置2.42%，同类平均0.61%，比同类配置多1.81%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商主题精选混合（630011）持有股票中航重机（占4.52%）：持股为59.43万，持仓市值为1807.27万；阳光电源（占3.59%）：持股为9.68万，持仓市值为1436.32万；北方稀土（占3.55%）：持股为32.09万，持仓市值为1420.62万；凯莱英（占3.14%）：持股为2.82万，持仓市值为1257.44万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘恒享一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的天弘恒享一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

天弘恒享一年定开债券基金（基金代码：008762）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.17%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨1.27%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1113名、603名、161名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2亿份额，总份额2亿份。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0336，累计净值1.0336，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0334。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信增利收益债券C最新净值涨幅达0.22%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日光大保德信增利收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信增利收益债券C（360009）市场表现：截至11月12日，累计净值1.626，最新单位净值1.37，净值增长率涨0.22%，最新估值1.367。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1971.07万元，期末单位基金资产净值1.32元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信增利收益债券C（360009）基金资产配置详情如下，债券占净比98.68%，现金占净比0.86%，合计净资产6.43亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成绝对收益混合发起C一年来下降12.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值0.817，累计净值0.817，最新估值0.818，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起C成立以来下降18.3%，近一月下降3.43%，近一年下降12.24%，近三年下降9.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C收入合计负107.51万元：利息收入7.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.23万元，债券利息收入421.76元。投资亏358.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益1005.19万元，债券投资收益180元，衍生工具亏1373.37万元，股利收益9.35万元。公允价值变动收益243.66万元，其他收入5924.19元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日德邦大消费混合C一个月来收益1.99%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日德邦大消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，德邦大消费混合C最新单位净值1.2726，累计净值1.2726，最新估值1.2775，净值增长率跌0.38%。

基金阶段涨跌幅

德邦大消费混合C（基金代码：008841）成立以来收益27.26%，今年以来下降0.39%，近一月收益1.99%，近一年收益2.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦大消费混合C基金收入合计-80.94元，股票收入4,803.93元；股利收入160.74元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。