鹏华永融一年定期开放债券近一年来在同类基金中排1654名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.113，最新市场表现：单位净值1.113，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1118。

基金近一年来排名

鹏华永融一年定期开放债券（基金代码：006958）近1年来收益3.56%，阶段平均收益4.38%，表现一般，同类基金排1654名，相对下降245名。

2021年第三季度表现

鹏华永融一年定期开放债券基金（基金代码：006958）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.38%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为695名、1471名、690名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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平安如意中短债债券A基金能不能买？截至2021年11月15日年持股人结构一览。

基金详情介绍

平安如意中短债债券A基金成立于2019年4月3日，基金规模为4490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4104万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安如意中短债债券A持有详情，总份额4100万份，机构投资者持有2860万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占69.63%，个人投资者持有占30.37%。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安如意中短债债券A最新公布单位净值1.1007，累计净值1.1227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1005。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日汇添富鑫远债基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日汇添富鑫远债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0454，累计净值1.0454，最新估值1.0451，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

汇添富鑫远债（008081）成立以来收益4.54%，今年以来收益2.3%，近一月收益0.41%，近三月收益0.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫远债（008081）基金资产配置详情如下，合计净资产15.71亿元，债券占净比110.94%，现金占净比0.38%。

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11月15日午后异动报道：截至发稿时，免税店概念报涨，岭南控股（4.885%）领涨， 凯撒旅业（4.684%）、众信旅游（3.598%）、百联股份（2.774%）等个股纷纷跟涨。相关免税业概念股有：

岭南控股：

凯撒旅业：公司在海南设立海南同盛世嘉免税集团，通过与拥有免税牌照的中出服合作的形式拓展免税业务，目前已落地天津国际邮轮母港进境免税店、南京市内免税店、北京市内免税店。

众信旅游：

百联股份：

中国中免：公司2015年完成满洲里机场免税店、泉州晋江机场免税店、南航深圳分公司机上店、东航太原分公司机上店、厦航机上店等19家机场、边境口岸、客运站等各类渠道免税店的拓展和新设；中免商城于2015年1月20日上线。

厦门港务：厦门港务控股集团将参与投资、建设和运营，在邮轮母港片区共同合作开发邮轮免税综合体项目。

海印股份：

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易方达价值成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月12日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值3.1267，最新市场表现：单位净值2.5427，净值增长率涨0.2%，最新估值2.5377。

易方达价值成长混合（110010）成立以来收益241.26%，今年以来收益3.54%，近一月收益3.13%，近三月下降1.14%。

2021年第三季度表现

易方达价值成长混合基金（基金代码：110010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均跌1.2%，排810名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.65%，同类平均涨9.3%，排760名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.31%，同类平均跌2.02%，排1679名，整体表现不佳。

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11月12日中邮睿信增强债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中邮睿信增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮睿信增强债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.344，累计净值1.344，最新估值1.336，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

中邮睿信增强债券（基金代码：002474）成立以来收益34.4%，今年以来收益3.38%，近一月收益2.75%，近一年收益6.75%，近三年收益25.72%。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮睿信增强债券基金负债和所有者权益合计33.08亿，基金负债合计5.69亿元，所有者权益合计27.39亿元，其中所有者权益实收基金21.06亿。

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民生加银龙头优选股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日民生加银龙头优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，民生加银龙头优选股票最新市场表现：公布单位净值1.5907，累计净值1.5907，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5946。

民生加银龙头优选股票今年以来下降4.06%，近一月收益1.95%，近三月下降3.56%，近一年收益6.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银龙头优选股票基金股票收入占比254.61%，债券收入占比0.23%，股利收入占比2.69%，基金收入合计8,251.80元。

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泓德睿享一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排719名，以下是为您整理的11月12日泓德睿享一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿享一年持有期混合C（009016）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.216，累计净值1.216，最新估值1.2179，净值增长率跌0.16%。

基金近三月来排名

泓德睿享一年持有期混合C（基金代码：009016）近3月来下降0.21%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排719名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泓德睿享一年持有期混合C（基金代码：009016）跌0.69%，同类平均跌1.2%，排744名，整体来说表现一般。

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11月12日恒生ETF(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日恒生ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，恒生ETF(QDII)（159920）最新单位净值1.3176，累计净值1.3936，最新估值1.3148，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

恒生ETF(QDII)基金成立以来收益38.58%，今年以来下降8%，近一月收益0.76%，近一年下降5.78%，近三年下降4.7%。

基金财务费用

恒生ETF(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计6542.81元，其中管理人报酬占比55.66%；托管费占比13.92%；交易费占比26.05%。

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11月12日中泰玉衡价值优选混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中泰玉衡价值优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中泰玉衡价值优选混合（006624）市场表现：累计净值1.9289，最新公布单位净值1.9289，净值增长率跌0.74%，最新估值1.9433。

基金阶段表现

中泰玉衡价值优选混合近1月来下降0.53%，阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1862名，相对下降65名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计118.34万，所有者权益合计1.97亿，负债和所有者权益总计1.99亿。

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浦银安盛中证高股息ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛中证高股息ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，浦银安盛中证高股息ETF联接C最新市场表现：单位净值1.3513，累计净值1.3513，最新估值1.3465，净值增长率涨0.36%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款49.41万，应付管理人报酬236.05，应付托管费47.19，应付销售服务费428.42，应交税费1.42万，负债合计58.84万。

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东吴新产业精选股票A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的东吴新产业精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

东吴新产业精选混合基金（基金代码：580008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.23%，同类平均跌2.16%，排365名，整体表现一般；2021年第二季度涨21.42%，同类平均涨10.8%，排141名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.22%，同类平均跌2.38%，排498名，整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有占65.72%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占34.28%，个人投资者持有230万份额。

基金市场表现

截至11月12日，东吴新产业精选股票A最新公布单位净值3.7424，累计净值3.7424，最新估值3.6991，净值增长率涨1.17%。

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11月15日盘中消息，截至发稿时，纳米概念报跌，名家汇（-8.444%）领跌， 中国宝安（-6.243%）、天奈科技（-3.709%）、道氏技术（-3.328%）等个股纷纷跟跌。相关纳米概念股有：

1、名家汇300506：公司全力打造节能减排、低碳环保的优质生活，分别与中国香港科技大学、清华大学等国际知名高校展开合作，研制出了配置添加碳纳米管材料的环氧树脂导热管的大功率LED灯头等产品。

2、中国宝安000009：完成转让天津纳米、江苏纳米100%股权。

3、天奈科技688116：公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电母粒。公司碳纳米管浆料产品全部由公司自产的碳纳米管粉体产品和分散剂溶解、分散、研磨而成。

4、道氏技术300409：2016年4月26日公告称，公司拟以自筹资金6000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司增资，增资完成后，公司将拥有昊鑫新能源的20%股权。

5、国瓷材料300285：公司主导产品属于无机非金属材料中的先进功能陶瓷材料，主要用于MLCC生产，涵盖了电子信息材料，纳米材料及稀土功能材料三大领域，是MLCC的主要原材料之一。

6、*ST猛狮002684：增资纳米电池项目。为进一步增加公司核心竞争力，公司拟使用超额募集资金5432.29万元增加投资建设“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”。

7、ST新海002089：

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中融量化精选FOFC基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中融量化精选FOFC基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中融量化精选混合型基金中基金(FOF)，以下简称中融量化精选FOFC，该基金成立于2018年5月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是赵楠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融量化精选FOFC持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

基金2020年利润

截至2020年，中融量化精选FOFC收入合计183.45万元：利息收入4.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入9246.49元，债券利息收入3.38万元。投资收益162.03万元，公允价值变动收益16.68万元，其他收入4393.02元。

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2021年11月15日年东方红配置精选混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红配置精选混合C持有详情，机构投资者持有1170万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占84.44%，个人投资者持有占15.56%，总份额1390万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红配置精选混合C累计净值1.3471，最新公布单位净值1.3471，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3483。

基金2020年利润

截至2020年，东方红配置精选混合C收入合计2.13亿元，扣除费用2527.3万元，利润总额1.88亿元，最后净利润1.88亿元。

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嘉合锦程混合A近三月以来下降9%，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日嘉合锦程混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4916，累计净值2.5916，最新估值2.4971，净值增长率跌0.22%。

基金阶段表现

嘉合锦程混合A（基金代码：006424）成立以来收益173.27%，今年以来收益19.3%，近一月收益4.27%，近一年收益40.29%。

2021年第三季度表现

嘉合锦程混合A基金（基金代码：006424）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.7%，同类平均跌1.2%，排1032名，整体表现良好；2021年第二季度涨23.48%，同类平均涨9.3%，排232名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.09%，同类平均跌2.02%，排630名，整体表现良好。

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富国高质量混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日富国高质量混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富国高质量混合（012255）最新市场表现：单位净值1.0371，累计净值1.0371，最新估值1.0339，净值增长率涨0.31%。

基金一年来收益详情

富国高质量混合基金成立以来收益3.71%，近一月收益8.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国高质量混合（基金代码：012255）跌3.46%，同类平均跌1.2%，排1007名，整体来说表现良好。

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11月12日天弘增利短债债券C一年来收益3.76%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日天弘增利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，天弘增利短债债券C（008647）最新单位净值1.0508，累计净值1.0508，最新估值1.0508。

基金阶段涨跌幅

天弘增利短债债券C基金成立以来收益5.08%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.28%，近一年收益3.76%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.15元，直销申购最小购买金额1万元。

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11月15日盘中分析，截至发稿时，肉制品概念报涨，华统股份（5.141%）领涨， 煌上煌（4.856%）、绝味食品（3.955%）、惠发食品（3.455%）等个股纷纷跟涨。相关肉制品概念股有：

1、华统股份（002840）：主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿、酱卤制品等。

2、煌上煌（002695）：第一类主要是以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜产品为原材料，经过酱、卤生产工艺形成的快捷消费酱卤肉制品；第二类主要是以蔬菜、水产品、豆制品等为原材料，经过凉拌、酱腌等生产工艺形成的佐餐凉菜快捷消费食品。

3、绝味食品（603517）：拟定增募资不超23.84亿元用于卤制肉制品及副产品加工建设项目。

4、惠发食品（603536）：公司注重科技与研发的投入，先后组建了山东省肉类食品质量控制工程技术研究中心、潍坊市功能猪肉制品工程技术研究中心、天科惠发北方肉类研发中心等科研机构。

5、双汇发展（000895）：通过在贴近消费市场的区域设置网点，可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件，提高企业盈利水平。

6、海欣食品（002702）：海欣食品股份有限公司是国内速冻鱼糜制品主要生产企业之一,主营业务为以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售。

7、福成股份（600965）：公司的主要产品为活牛、牛肉、羊肉、肉制品、奶牛、乳制品、速食品，火锅连锁等。

8、安井食品（603345）：公司主要从事火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。

9、来伊份（603777）：国内休闲食品连锁行业龙头企业；主营坚果、肉制品、果脯果干、糕点、时蔬类、豆制品、水产品、巧克力糖果/果冻、膨化等休闲食品。

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11月12日平安消费精选混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日平安消费精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，平安消费精选混合C最新市场表现：公布单位净值1.2583，累计净值1.014，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2584。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安智能生活混合C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4440，目前开放申购；平安策略先锋混合基金（700003），最新单位净值为6.4270，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6698，目前开放申购；平安转型创新混合A基金（004390），最新单位净值为3.6676，目前开放申购；平安转型创新混合C基金（004391），最新单位净值为3.5711，目前开放申购等。

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嘉实新趋势混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.564，累计净值1.564，最新估值1.562，净值增长率涨0.13%。

基金近6月来排名

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）近6月来收益1.76%，阶段平均收益9.46%，表现一般，同类基金排1480名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合持有详情，机构投资者持有占84.16%，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有占15.84%，个人投资者持有710万份额，总份额4490万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500指数增强C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.33%，合计净资产1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.88%），同类平均51.20%，比同类配置多13.68%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.76%），同类平均5.87%，比同类配置少1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.14%），同类平均2.41%，比同类配置多1.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银泰黄金本期累计买入金额为225.06万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；东诚药业本期累计买入金额为132.35万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；东方电气本期累计买入金额为129.21万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，天地在线公司股东人数最新情况，公司股东人数为1.13万人，较上期减少1.21%，人均流通股为3595.6股，较上期人均流通股变化增加81.42%，人均持股金额为9万，前十大股东持股合计68.78%，前十大流通股东持股合计17.00%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司是国内最早专注于互联网领域的营销服务提供商之一,公司始终致力于为客户提供契合自身的一站式、多元化的互联网营销解决方案,经过多年发展与积累,公司已由单一的互联网产品代理商发展成为互联网综合营销服务商,为客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务。此外,公司通过构建营销服务网络来全面提升公司客户服务能力和会员客户的消费体验,从而提高公司市场竞争力和品牌效应,推动公司业务的进一步发展。目前,公司总部位于北京,并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西、山西等地成立分、子公司,初步建立了覆盖全国的营销服务网。

2020年公司ROE：15.83%，毛利率7.43%，净利率3.21%；每股收益1.9472元。

2021年第三季度，公司净利润2714万元， 同比增长-29.35%；全面摊薄净资产收益 2.54%，毛利率6.37%，每股收益0.2928元。

11月15日11:30:00天地在线最新价27.08元，涨1.12%，换手率1.94%，流通市值10.99亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

红塔红土盛昌优选混合C近1月来在同类基金中下降180名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日红塔红土盛昌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛昌优选混合C（011439）截至11月12日，最新单位净值1.0142，累计净值1.0607，最新估值1.0164，净值增长率跌0.22%。

基金近1月来排名

红塔红土盛昌优选混合C近1月来收益1.91%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1664名，相对下降180名。

同公司基金

截至2021年11月9日，红塔红土盛昌优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率0.07%，开放申购；红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，日增长率0.35%，开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，日增长率0.07%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日九泰久稳灵活配置混合A一年来收益10.16%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，九泰久稳灵活配置混合A累计净值1.138，最新单位净值1.138，净值增长率涨0.53%，最新估值1.132。

基金阶段涨跌幅

九泰久稳灵活配置混合A（基金代码：002453）成立以来收益13.8%，今年以来收益3.45%，近一月收益7.97%，近一年收益10.16%，近三年收益17.08%。

基金财务费用

九泰久稳灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计21.34元，其中管理人报酬占比47.63%；托管占比7.94%；交易费占比13.39%；销售服务费占比10.36%。

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招商丰拓灵活混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商丰拓灵活混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，招商丰拓灵活混合A（004932）市场表现：累计净值1.7023，最新公布单位净值1.7023，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6946。

招商丰拓灵活混合A今年以来收益12.79%，近一月收益3.26%，近三月收益2.91%，近一年收益14.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰拓灵活混合A（004932）持有债券：债券21中信银行永续债、债券21工商银行永续债01、债券21国债01等，持仓比分别3.85%、3.06%、3.05%等，持仓市值5049.5万、4016.4万、4003.2万等。

基金现任经理

招商丰拓灵活混合A的现任基金经理是侯杰，任职时间为2018-10-30~至今，任职期间回报69.68%。

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平安惠利纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日平安惠利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安惠利纯债债券（003568）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1603元，累计净值为1.2503元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有4980万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额4990万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度国金惠远纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国金惠远纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国金惠远纯债债券C（008643）最新公布单位净值1.0075，累计净值1.0075，最新估值1.0075。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠远纯债债券C（008643）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，债券占净比98.53%，现金占净比0.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国金惠远纯债债券C基金收入合计915.87元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日长信稳健精选混合A最新单位净值为1.1853元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日长信稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳健精选混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1853，累计净值1.1853，最新估值1.1797，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

基金现任经理

长信稳健精选混合A的现任基金经理是刘婧，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报10.16%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度方正富邦丰利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的方正富邦丰利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1357，累计净值1.1357，最新估值1.1351，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券C（006417）基金资产配置详情如下，股票占净比5.56%，债券占净比84.12%，现金占净比4.28%，合计净资产200万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦丰利债券C收入合计2.83万元：利息收入3.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入536.06元，债券利息收入3.69万元。投资收益1.93万元，其中投资收益方面，股票投资亏3530.62元，债券投资收益2.15万元，股利收益1356.37元。公允价值变动亏2.84万元，其他收入29.68元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。