11月15日午后消息，截至发稿时，磷化工概念报跌，云天化（-10.011%）领跌， 湖北宜化（-10.01%）、兴发集团（-9.428%）、川恒股份（-9.077%）等个股纷纷跟跌。相关磷化工概念股有：

1、云天化：云南云天化股份有限公司主营业务为肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。天安化工、三环中化、云峰化工、红磷化工连续5年荣获石油和化工行业能效“领跑者”荣誉称号，行业影响力持续提升。公司通过引进聚甲醛生产技术，成为国内最早万吨级聚甲醛生产商，目前拥有9万吨/年聚甲醛生产能力，产品规模国内第一。

2、湖北宜化：

3、兴发集团：拥有“矿电化一体”产业链的磷化工行业龙头；从事磷矿石的开采及销售,生产磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品；拥有磷矿石储量2.67亿吨,拥有处于探矿阶段的储量约2.58亿吨；17年磷矿石销量483.23万吨,黄磷销量2.89万吨,精细磷酸盐销量18.39万吨,磷酸一铵销量24.36万吨,磷酸二铵销量45.81万吨,草甘膦销量11.05万吨,合计收入76.92亿元,营收占比50.08%；。

4、川恒股份：经过十多年的发展，公司已经形成矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。

5、川发龙蟒：拟收购天瑞矿业完善磷化工产业链。

6、安纳达：公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦合的循环产业链，使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能减排。

7、四川美丰：

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2021年11月15日年华夏睿磐泰盛混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占27.28%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占72.72%。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.2605，累计净值1.2605，最新估值1.2579，净值增长率涨0.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富荣中证500指数增强C累计净值为1.4529元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日富荣中证500指数增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，富荣中证500指数增强C累计净值1.4529，最新公布单位净值1.4529，净值增长率涨0.13%，最新估值1.451。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.78万元，基金本期净收益盈利36.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值502.97万元，期末单位基金资产净值1.41元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合C基金，最新单位净值分别为2.1777、2.1763、2.1476，日增长率分别为0.06%、-0.01%、0.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达双债增强债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达双债增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学、永冠新材、裕同科技、星宇股份等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%、0.55%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万、12.88万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万、2331.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有债券：债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三六零（601360）、星宇股份（601799）、永创智能（603901）、蓝帆医疗（002382），占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%、0.23%，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元、751.82万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.8447，最新公布单位净值1.8447，净值增长率涨0.67%，最新估值1.8324。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（基金代码：010419）涨18.65%，同类平均跌1.93%，排61名，整体来说表现优秀。

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11月12日华泰柏瑞价值增长混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华泰柏瑞价值增长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）最新市场表现：单位净值4.442，累计净值5.3972，最新估值4.465，净值增长率跌0.52%。

基金阶段表现

华泰柏瑞价值增长混合C近1月来下降3.81%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2372名，相对下降171名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C基金股票收入占比192.75%，债券收入占比0.01%，股利收入占比2.19%，基金收入合计18,208.80元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实资源精选股票A近三月以来下降8.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实资源精选股票A（005660）最新市场表现：公布单位净值2.5597，累计净值2.5597，净值增长率涨0.47%，最新估值2.5477。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票A基金成立以来收益155.97%，今年以来收益14.6%，近一月下降1.91%，近一年收益34.36%，近三年收益156.35%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月15日午后简讯，11月15日分布式光伏概念报跌，固德威（421.11，-45.89，-9.827%）领跌，晶科科技(8.36，-0.73，-8.031%)、阳光电源(149.3，-11.42，-7.106%)、中天科技(16.94，-1.01，-5.627%)、中信博(215.18，-12.81，-5.619%)等跟跌。

相关分布式光伏概念股分析：

固德威：招股意向书披露，公司产品主要应用于分布式光伏发电系统，为组串式光伏逆变器，主要面向家庭户用和工商业领域。

晶科科技：光伏逆变器行业全球龙头制造商。中石化投建7000座分布式光伏电站对该股目前股价而言显然算不上多大利好了，去年该股累计涨幅超过10倍，总市值突破了千亿大关。

阳光电源：20年1月21日，在互动平台称，公司在光伏领域，除了涉足光伏封装材料外，还进行分布式光伏电站开发建设，专注光伏电站项目设计、设备集成、EPC总包、运维服务等。

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大成科技创新混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成科技创新混合C，该基金成立于2020年4月29日，基金规模为1760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达993万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是郭玮羚等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C持有详情，总份额990万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有990万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.34%）、金融业（8.36%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.93%），同类平均分别为41.76%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为多28.58%、多2.95%、少1.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日招商丰拓灵活混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日招商丰拓灵活混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.6599，累计净值1.6599，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6525。

基金阶段表现

招商丰拓灵活混合C近1月来收益3.2%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排844名，相对下降99名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.92%，同类平均为58.81%，比同类配置少37.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.13%，同类平均41.31%，比同类配置少29.18%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.45%，同类平均2.33%，比同类配置多1.12%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.39%，同类平均0.43%，比同类配置多1.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安中证细分医药ETF联接A一个月来下降3.38%，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日华安中证细分医药ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，华安中证细分医药ETF联接A市场表现：累计净值1.774，最新单位净值1.774，净值增长率跌0.17%，最新估值1.777。

基金阶段收益

华安中证细分医药ETF联接A基金成立以来收益77.4%，今年以来下降13.29%，近一月下降3.38%，近一年下降8.04%，近三年收益46.61%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7890，日增长率0.69%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.7880，日增长率0.69%，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7360，日增长率1.52%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大摩双利增强债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月12日大摩双利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大摩双利增强债券C（000025）最新市场表现：公布单位净值1.0871，累计净值1.5543，净值增长率涨0.01%，最新估值1.087。

大摩双利增强债券C成立以来收益62.09%，近一月收益0.36%，近一年收益3.23%，近三年收益15.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.55亿，所有者权益合计121.17亿，负债和所有者权益总计124.72亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日中加转型动力混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加转型动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加转型动力混合C（005776）最新公布单位净值2.4414，累计净值2.4414，最新估值2.4345，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

中加转型动力混合C（基金代码：005776）成立以来收益144.14%，今年以来收益15.44%，近一月收益1.95%，近一年收益19.4%，近三年收益138.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加转型动力混合C基金资产总计2.08亿元，银行存款4832.89万元，结算备付金373.33万元，存出保证金75.17万元，交易性金融资产1.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.51亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日嘉实稳宏债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实稳宏债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳宏债券C（003459）最新单位净值1.5739，累计净值1.5739，净值增长率涨0.85%，最新估值1.5607。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有占18.38%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占81.62%，个人投资者持有230万份额。

2021年第三季度表现

嘉实稳宏债券C基金（基金代码：003459）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.86%（2021年第三季度）、涨4.35%（2021年第二季度）、涨1.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为20名、79名、72名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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11月12日银河消费驱动混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日银河消费驱动混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河消费驱动混合截至11月12日，累计净值2.646，最新单位净值2.646，净值增长率跌1.31%，最新估值2.681。

基金阶段涨跌表现

银河消费驱动混合成立以来收益164.6%，近一月下降3.4%，近一年下降5.26%，近三年收益108.18%。

基金现任经理

银河消费混合的现任基金经理是卢轶乔，任职时间为2012-12-21~至今，任职期间回报200.87%。

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万家中证红利指数(LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月12日万家中证红利指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家中证红利指数(LOF)（161907）11月12日净值跌0.45%。当前基金单位净值为2.1901元，累计净值为2.1901元。

万家中证红利指数(LOF)（基金代码：161907）成立以来收益119.01%，今年以来收益17.57%，近一月下降3.54%，近一年收益12.96%，近三年收益51.43%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家中证红利指数(LOF)基金资产总计4342.56万元，银行存款282.99万元，结算备付金4562.77元，存出保证金3158.71元，交易性金融资产4052.96万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4052.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日前海开源MSCI中国A股消费指数C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日前海开源MSCI中国A股消费指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.2723，最新公布单位净值2.2723，净值增长率跌0.13%，最新估值2.2753。

基金近一周来表现

前海开源MSCI中国A股消费指数C（基金代码：006713）近一周下降1.97%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排1664名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股消费指数C持有详情，总份额320万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占8.99%，个人投资者持有占91.01%。

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11月12日方正富邦创新动力混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日方正富邦创新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦创新动力混合C截至11月12日，累计净值1.1038，最新公布单位净值1.1038，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1033。

基金阶段涨跌幅

方正富邦创新动力混合C（007046）近一周收益3.27%，近一月收益7.37%，近三月下降8.12%，近一年下降24.01%。

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周一午间收盘数据分析，保险概念报跌，ST西水（7.58，-5.013%）领跌，新华保险(38.2，-0.417%)、中国平安(50.4，-0.415%)、中国人寿(29.08，-0.172%)等跟跌。

相关保险概念股分析：

*ST西水：公司的业务主要集中在子公司天安财险。

新华保险：公司通过遍布全国的分销网络，为个人及机构客户提供一系列寿险产品及服务，并通过下属的资产管理公司管理和运用保险资金。

中国平安：公司为经营区域覆盖全国，以保险业务为核心，以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。

中国人寿：2017年本公司保费收入突破人民币5，000亿元，攀越了新的发展高度。

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11月12日易方达中证500ETF联接发起式A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.552，累计净值1.552，最新估值1.5441，净值增长率涨0.51%。

基金近一周来表现

易方达中证500ETF联接发起式A（基金代码：007028）近一周收益2.21%，阶段平均收益1.7%，表现良好，同类基金排572名，相对上升367名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占2.33%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占97.67%，个人投资者持有4230万份额，总份额4330万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（基金代码：007028）涨5.48%，同类平均跌1.93%，排271名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日富国稳健增长混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日富国稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.9636，累计净值0.9636，净值增长率跌0.15%，最新估值0.965。

基金阶段涨跌幅

富国稳健增长混合C成立以来下降3.64%，近一月收益3.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国稳健增长混合C收入合计553.56万元：利息收入87.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.56万元。投资亏37.2万元，公允价值变动收益499.97万元，其他收入2.92万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日鹏华策略回报混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日鹏华策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.937，累计净值2.157，最新估值1.927，净值增长率涨0.52%。

基金季度利润

鹏华策略回报混合今年以来下降11.24%，近一月收益8.9%，近三月下降5.15%，近一年下降0.79%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华策略回报混合扣除费用合计1384.06万元，其中具体费用方面，管理人报酬957.13万元，托管费957.13万元，交易费用247.32万元，其他费用20.09万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达1.98%，以下是为您整理的截至11月12日嘉实策略精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0069，最新单位净值1.0069，净值增长率涨1.98%，最新估值0.9874。

基金阶段涨跌表现

基金详情介绍

该基金全名是嘉实策略精选混合型证券投资基金，以下简称嘉实策略精选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

世纪瑞尔股票，公司全称是北京世纪瑞尔技术股份有限公司，位于北京，成立于1999年5月3日，从事电子信息，于2010年12月22日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300150。

网上发行日期是2010年12月13日，发行每股面值1.00元，每股发行价32.99元，总共发行3500万股，发行市值达总市值11.5亿元，发行市盈率达105.4倍，募集到资金净额为11.0亿元。2010年12月22日正式上市，首日开盘价为56.99元，收盘报56.99元，最高可达60.80元，换手率为56.99%。

公司经营范围：公司主营铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等产品的生产、开发、销售,以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。铁路行车安全监控系统软件产品是为高速铁路、既有铁路运输过程中使用的各类设备、设施及自然环境提供安全保障的软件系统。

公司亮点：

公司优势：世纪瑞尔作为中国铁路行车安全监控领域的领先者,对铁路部门在行车安全监控方面的需求有深入了解,产品的开发、技术更新都紧密结合铁路发展的实际需要,产品技术水平在国内处于领先地位。公司组建了一支优秀的销售团队,并持续加强对市场营销的关注和投入,为公司营业收入的持续增加奠定了坚实的基础。

2020年公司ROE：-4.62%，ROA：-3.88%，净利率-11.62%；每股收益-0.1600元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润389万元， 同比增长-87.39%；全面摊薄净资产收益 0.21%，毛利率35.17%，每股收益0.009元。

11月15日11:30:03世纪瑞尔最新价4.52元，涨2.96%，换手率1.32%，流通市值23.13亿。

所属概念：

2025规划 北京板块 创业板综 电子信息 铁路基建 预亏预减

是软件开发及服务行业股。公司在北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9。

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嘉实沪深300红利低波动ETF基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日嘉实沪深300红利低波动ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF截至11月12日，最新公布单位净值1.1308，累计净值1.1308，最新估值1.1356，净值增长率跌0.42%。

基金阶段表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF今年以来收益4.45%，近一月下降3.72%，近三月收益3.2%，近一年收益2.99%。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300红利低波动ETF基金（基金代码：515300）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.19%（2021年第三季度）、跌2.85%（2021年第二季度）、涨7.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为288名、1224名、71名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成中证红利指数C近三月来在同类基金中下降401名，以下是为您整理的11月12日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.067，累计净值2.067，最新估值2.08，净值增长率跌0.63%。

基金近三月来排名

大成中证红利指数C（基金代码：007801）近3月来下降2.13%，阶段平均下降0.14%，表现一般，同类基金排1076名，相对下降401名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C持有详情，机构投资者持有占21.17%，个人投资者持有占78.83%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有270万份额，总份额340万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴富三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的国泰兴富三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰兴富三个月定期开放债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0048，累计净值1.0839，最新估值1.0047，净值增长率涨0.01%。

国泰兴富三个月定期开放债券今年以来收益3.55%，近一月收益0.35%，近三月收益0.41%，近一年收益4.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴富三个月定期开放债券（007278）持有债券：债券21国开07、债券20国开12、债券21江苏银行CD076、债券18国开11等，持仓比分别7.90%、5.30%、5.09%、4.80%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9728万、9176.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，国泰兴富三个月定期开放债券扣除费用合计773.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬305.4万元，托管费305.4万元，交易费用1.12万元，利息支出326.61万元，卖出回购金融资产支出326.61万元，其他费用26.71万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景恒混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成景恒混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C截至11月12日，最新公布单位净值1.961，累计净值1.961，最新估值1.947，净值增长率涨0.72%。

大成景恒混合C（006038）近一周收益4.03%，近一月收益2.99%，近三月收益3.65%，近一年收益12.57%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：嘉欣丝绸（002404），占期初基金资产净值比例为3.74%，本期累计买入金额为168.79万元；塞力医疗（603716），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为106.16万元；佳讯飞鸿（300213），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计买入金额为104.13万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景恒混合C基金资产总计4562.72万元，银行存款263.68万元，结算备付金25.5万元，存出保证金18.79万元，交易性金融资产4140.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4140.8万元。

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11月12日易方达富华纯债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.028，最新市场表现：单位净值1.01，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。

基金季度利润

易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）成立以来收益2.81%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.55%，近三月收益0.56%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A基金资产总计2.34亿元，银行存款1367.4万元，结算备付金59.2万元，存出保证金2846.11元，交易性金融资产2.07亿元。

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浦银安盛普丰纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日浦银安盛普丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0088，累计净值1.0478，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0085。

浦银安盛普丰纯债债券A今年以来收益2.77%，近一月收益0.31%，近三月收益0.48%，近一年收益2.9%。

基金财务费用

浦银安盛普丰纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬370.47元，占比65.01%；托管费123.49元，占比21.67%；交易费4.19元，占比0.74%；占比0.00%，费用合计569.89元。

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