易方达均衡成长股票买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达均衡成长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票持有详情，机构投资者持有占0.27%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有7.77亿份额，总份额7.79亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、百联股份、仁和药业，本期累计买入金额分别为4.03亿元、1.24亿元、1.03亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.71%、0.84%、0.70%。

基金详情介绍

基金全名是易方达均衡成长股票型证券投资基金，以下简称易方达均衡成长股票，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为10.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.79亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据分析，生物疫苗概念报跌，一心堂（33.02，-1.39，-4.04%）领跌，天坛生物(29.92，-1.18，-3.794%)、钱江生化(6.02，-0.21，-3.371%)、长春高新(262，-8.76，-3.235%)等跟跌。

相关生物疫苗概念股有：

(1)一心堂：

(2)天坛生物：公司是国内最大的疫苗生产厂家之一，也是最具竞争力的生物制药厂家之一，拥有30余种产品文号，主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻风二联疫苗、麻腮风三联疫苗、Vero细胞乙型脑炎灭活疫苗、人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、各种诊断试剂等。

(3)钱江生化：

(4)长春高新：公司经过多年的产业布局和研发投入，医药产品覆盖创新基因工程制药、生物疫苗、现代中药等多个医药细分领域，塑造了良好的品牌形象并逐步赢得市场认可。

(5)海南海药：公司与中国科学院微生物研究所王北难博士专家团队合作成立生物疫苗中心，同时在美国争取寻找肿瘤疫苗的合作单位。

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11月11日工银创新成长混合A一个月来收益4.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日工银创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，工银创新成长混合A（011304）最新市场表现：单位净值0.9945，累计净值0.9945，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9842。

基金阶段涨跌幅

工银创新成长混合A成立以来下降1.58%，近一月收益4.25%。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏睿磐泰利混合A（005177）最新市场表现：单位净值1.3655，累计净值1.3655，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3612。

华夏睿磐泰利混合A（005177）成立以来收益36.55%，今年以来收益8.64%，近一月收益0.66%，近三月收益1.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、泸州老窖、宁德时代、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%、0.44%，本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.66万元、313.61万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.56%，同类平均41.56%，比同类配置少30%；金融业行业基金配置1.03%，同类平均5.61%，比同类配置少4.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.85%，同类平均3.06%，比同类配置少2.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商惠盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1680名，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日浙商惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券C截至11月11日，最新公布单位净值1.0772，累计净值1.0772，最新估值1.0777，净值增长率跌0.05%。

基金近1月来排名

浙商惠盈纯债债券C近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.32%，表现不佳，同类基金排1680名，相对下降182名。

同公司基金

截至2021年11月9日，浙商惠盈纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4110，累计净值2.4110；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4060，累计净值2.4060；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8666，累计净值1.9451等。

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11月12日晚间复盘数据显示，主控芯片概念报跌，北京君正（141.05，-8.13，-5.45%）领跌，富满微(84.88，-1.07，-1.245%)、国民技术(25.74，-0.03，-0.116%)等跟跌。

相关主控芯片概念股有：

1、北京君正300223：公司自主研发的AMOLED显示主控芯片已于18年下半年上市销售。

2、富满微300671：在第三代半导体GaN（氮化镓）快充领域，公司目前有可搭配GaN的中高功率（≥65W）主控芯片、PD协议芯片等产品。公司的相关芯片NF7307，具备更高集成度（集成启动电阻&X电容放电），更出色的性能（优良的Qr特性，更低待机功耗）及更高可靠性（全面的保护机制），已经上市。产品规格可对标安森美等海外厂商产品，具备较高的性价比优势。目前，公司相关产品目前已导入M客户和公牛等知名厂商的供应链，市场拓展稳步推进。

3、国民技术300077：公司专注于集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向，涵盖IC设计前端至后端全过程技术，产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算及RCC移动支付整体解决方案等多个方向及领域。

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11月12日嘉实纯债债券A近1月来在同类基金中排310名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A（070037）市场表现：截至11月12日，累计净值1.4015，最新单位净值1.2433，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2431。

基金近1月来排名

嘉实纯债债券A近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.36%，表现优秀，同类基金排310名，相对上升84名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

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2021年第二季度国富强化收益债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月12日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）基金资产配置详情如下，合计净资产7.11亿元，股票占净比14.95%，债券占净比85.53%，现金占净比0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为10.30%、2.02%、1.77%，同类平均分别为8.65%、1.03%、1.99%，比同类配置分别为多1.65%、多0.99%、少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、中国太保（601601）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为1454.9万元、332.78万元、332.76万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.53%、0.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：云南白药、兴业银行、新和成、工商银行，本期累计卖出金额分别为1366万元、332.45万元、318.16万元、281.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.53%、0.50%、0.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有股票基金：中国广核（003816）、运达股份（300772）、中国平安（601318）、风华高科（000636）等，持仓比分别2.02%、1.36%、1.13%、0.94%等，持股数分别为426.09万、18.54万、16.57万、23.9万，持仓市值1435.92万、969.64万、801.33万、666.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有债券：债券19进出05、债券海亮转债、债券交科转债、债券广汽转债等，持仓比分别7.11%、0.46%、0.30%、0.24%等，持仓市值5058.5万、326.08万、213.63万、170.42万等。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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11月11日国投瑞银招财混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值2.0672，最新单位净值2.0352，净值增长率涨1.01%，最新估值2.0148。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益109.96%，今年以来收益19.87%，近一月下降1.75%，近一年收益23.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达鑫转添利混合C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达鑫转添利混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达鑫转添利混合C（005956）11月11日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.6543元，累计净值为1.6543元。

易方达鑫转添利混合C（005956）成立以来收益65.43%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.93%，近三月收益0.55%。

基金介绍

该基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合C，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达39万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：乐普医疗（300003）、格力电器（000651）、京东方A（000725）、亿联网络（300628），本期累计卖出金额分别为187.39万元、126.3万元、112.23万元、112.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.58%、1.74%、1.54%、1.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信尊享添益债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日安信尊享添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，安信尊享添益债券C最新公布单位净值1.1577，累计净值1.1577，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1559。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

安信尊享添益债券C基金（基金代码：007099）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.92%（2021年第三季度）、涨0.73%（2021年第二季度）、跌0.05%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为253名、1724名、1918名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成创业板两年定开混合C基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成创业板两年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，大成创业板两年定开混合C（009798）最新公布单位净值1.4453，累计净值1.4453，净值增长率涨1.02%，最新估值1.4307。

大成创业板两年定开混合C（009798）成立以来收益43.46%，今年以来收益19.47%，近一月收益2.96%，近三月收益6.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C（009798）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、欧普康视（300595）、华利集团（300979）等，持仓比分别9.29%、9.18%、7.92%、5.61%等，持股数分别为73.22万、1106.55万、401.66万、329.22万，持仓市值3.85亿、3.8亿、3.28亿、2.32亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为10.29%，本期累计卖出金额为3.68亿元；圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为4.84%，本期累计卖出金额为1.73亿元；药明生物（02269），占期初基金资产净值比例为4.37%，本期累计卖出金额为1.56亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为4.25%，本期累计卖出金额为1.52亿元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日晚间复盘数据分析，电子车牌概念报涨，易华录（10.312%）领涨，高新兴（5.699%）、金溢科技（2.909%）、金溢科技（2.909%）、千方科技（2.423%）、经纬辉开（1.313%）等跟涨。

相关电子车牌概念股有：

易华录300212：公司电子车牌业务会有订单持续落地。

高新兴300098：国内电子车牌龙头,市占率70~80%,独家承揽全国首个基于超高频RFD电子车牌技术的省级城市交通综合管理项目,同时也是国标起草的成员单位。

金溢科技002869：国内ETC设备领域龙头企业之一；无线射频识别产品为2012年新开拓的产品，该产品的发展方向可以应用于车辆电子车牌。

千方科技002373：国内ETC设备领域龙头企业之一；无线射频识别产品为2012年新开拓的产品，该产品的发展方向可以应用于车辆电子车牌。

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11月11日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.0733，累计净值1.0733，净值增长率涨1.83%，最新估值1.054。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C今年以来收益1.94%，近一月下降6.4%，近三月收益1.57%，近一年收益0.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日晚间复盘数据显示，半导体设计概念报跌，华润微（65.41，-4.27，-6.128%）领跌，北京君正(141.05，-8.13，-5.45%)、晓程科技(14.38，-0.67，-4.452%)、深圳华强(16.48，-0.47，-2.773%)等跟跌。

相关半导体设计概念股有：

1、华润微：公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。

2、北京君正：

3、晓程科技：2012年荣获中国半导体行业十大民话品牌称号。

4、深圳华强：为此，公司将组建华强半导体集团，公司现已将全资子公司深圳华强联大电子信息有限公司公司更名为深圳华强半导体集团有限公司。

5、至纯科技：2019年5月7日公告，公司拟发行不超过3.56亿元可转债，扣除发行费用后的净额用于投资半导体湿法设备制造项目以及晶圆再生基地项目。

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招商安德灵活配置混合A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月12日招商安德灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商安德灵活配置混合A基金成立于2016年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5940万元，基金总4461万份额，上市流通4461万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为7136.42万元，占期初基金资产净值比例为8.81%；楚江新材本期累计卖出金额为1895.69万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；中国国航本期累计卖出金额为1892.72万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；万科A本期累计卖出金额为1891.73万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

基金阶段涨跌幅

招商安德灵活配置混合A成立以来收益50.03%，近一月收益2.59%，近一年收益12.1%，近三年收益39.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞创新升级混合A基金共分红3次，累计分红1.2151元/份，以下是为您整理的11月11日华泰柏瑞创新升级混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞创新升级混合A基金截至11月11日，最新单位净值3.565，累计净值4.78，最新估值3.54，净值涨0.71%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞创新升级混合基金成立以来收益464.89%，今年以来收益15.69%，近一月收益7.44%，近一年收益22.04%，近三年收益153.84%。

基金分红详情

华泰柏瑞创新升级混合A基金成立于2014年5月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.6亿元，基金总7815万份额，上市流通7815万份额，共分红3次，累计分红1.2151元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度景顺长城景盛双息收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月12日景顺长城景盛双息收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券A（002065）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比3.29%，债券占净比96.27%，现金占净比0.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.52%、0.77%、0.00%，同类平均分别为8.62%、1.94%、0.34%，比同类配置分别为少6.1%、少1.17%、少0.34%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：吉比特、九洲药业、青岛啤酒、安琪酵母，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.44%、0.44%、0.42%，本期累计买入金额分别为9.24万元、5.62万元、5.53万元、5.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：吉比特、东方雨虹、宁德时代、洋河股份，本期累计卖出金额分别为9.29万元、2.94万元、8.72万元、8.42万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.23%、0.69%、0.66%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A（002065）持有股票基金：平安银行（000001）、安琪酵母（600298）、万孚生物（300482）等，持仓比分别0.56%、0.49%、0.48%等，持股数分别为2900、900、1000，持仓市值5.2万、4.52万、4.47万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券A（002065）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券17余投02（债券代码：112549）等，持仓比分别18.40%、14.68%、12.02%、8.80%等，持仓市值170.15万、135.7万、111.09万、81.35万等。

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中欧成长优选混合A近6月来在同类基金中排736名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日中欧成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中欧成长优选混合A最新市场表现：单位净值1.7379，累计净值2.0719，最新估值1.727，净值增长率涨0.63%。

基金近一周来表现

中欧成长优选混合A（基金代码：166020）近6月来收益8.4%，阶段平均收益9.59%，表现良好，同类基金排736名，相对上升109名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合A基金、中欧价值智选混合A基金、中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值分别为5.2746、5.1922、3.6218，累计净值分别为5.5946、5.5122、4.6638。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城消费精选混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城消费精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城消费精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泸州老窖、思摩尔国际、一心堂，占期初基金资产净值比例分别为2.85%、1.50%、1.47%，本期累计买入金额分别为1.44亿元、7594.44万元、7440.78万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城消费精选混合A（010104）持有债券：债券普利转债（债券代码：123099）、债券牧原转债（债券代码：127045）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别0.20%、0.04%、0.03%等，持仓市值476.68万、84.14万、77.25万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实文体娱乐股票C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日嘉实文体娱乐股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，嘉实文体娱乐股票C（003054）最新公布单位净值1.978，累计净值1.978，净值增长率涨1.8%，最新估值1.943。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.38元。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实文体娱乐股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大添天盈五年定期开放债券基金持仓了哪些债券？为您整理的光大添天盈五年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大添天盈五年定期开放债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0476，净值涨0.06%。

自基金成立以来收益4.82%，今年以来收益2.37%，近一年收益2.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大添天盈月度理财债券A基金（360019）持有债券20进出05（占43.40%），持仓市值为31.9亿；债券15国开05（占32.13%），持仓市值为23.62亿；债券15农发05（占28.36%），持仓市值为20.85亿；债券18农发01（占12.08%），持仓市值为8.88亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

周五晚间复盘数据分析，化学试剂概念报涨，阿拉丁（80.88，20%）领涨，光华科技(26.59，5.016%)、新安股份(27.2，2.487%)、浙江震元(7.08，0.711%)等跟涨。

相关化学试剂概念股分析：

阿拉丁：近年来公司网站流量和访问量节节攀升，直接带动了销量的增长，根据全国化学试剂信息站的跟踪统计，在国内科研试剂企业电商平台排名比较中，公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一，具有领先的行业地位。

光华科技：公司主要产品为PCB化学品、锂电池材料、化学试剂及退役动力电池综合利用产品。

新安股份：公司经营范围是：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。

浙江震元：公司注册资本3.34亿元，主要生产经营中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗器械、化学试剂等。

西陇科学：公司目前业务范围涵盖化学试剂、化工原料、诊断试剂、基因测序服务以及第三方独立医学实验室。

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2021年第二季度海富通富盈混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日海富通富盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C（009155）基金资产配置详情如下，股票占净比27.25%，债券占净比70.55%，现金占净比4.04%，合计净资产5.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.87%），同类平均42.88%，比同类配置少24.01%；金融业（3.51%），同类平均5.79%，比同类配置少2.28%；采矿业（1.21%），同类平均2.97%，比同类配置少1.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通富盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、金地集团、洽洽食品，本期累计买入金额分别为457.78万元、69.85万元、67.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.06%、0.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通富盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行（600036）、五粮液（000858）、美的集团（000333）、迈瑞医疗（300760），本期累计卖出金额分别为1294.52万元、563.39万元、499.31万元、495.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.46%、0.41%、0.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C（009155）持有股票招商银行（占1.34%）：持股为13.71万，持仓市值为691.67万；贵州茅台（占0.96%）：持股为2700，持仓市值为494.1万；东方财富（占0.83%）：持股为12.49万，持仓市值为429.35万；宁波银行（占0.79%）：持股为11.63万，持仓市值为408.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C（009155）持有债券：债券20藏投01（债券代码：163617）、债券孚日转债（债券代码：128087）、债券吉视转债（债券代码：113017）、债券长久转债（债券代码：113519）等，持仓比分别5.86%、0.21%、0.19%、0.19%等，持仓市值3028.2万、106.98万、96.84万、100.07万等。

基金财务费用

海富通富盈混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬427.84元，占比53.34%；托管费106.96元，占比13.34%；交易费50.25元，占比6.26%；销售服务费104.85元，占比13.07%，费用合计802.07元。

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11月12日易方达富财纯债债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达富财纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达富财纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.112，最新估值1.0218，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

易方达富财纯债债券近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1558名，相对下降73名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日华夏纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏纯债债券C（000016）市场表现：累计净值1.364，最新单位净值1.204，最新估值1.204。

基金分红

华夏纯债债券C基金成立于2013年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4060万元，基金总3382万份额，上市流通3382万份额，共分红4次，累计分红0.1603元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏纯债债券C（000016）基金资产配置详情如下，合计净资产41.7亿元，债券占净比108.01%，现金占净比0.79%。

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泓德优选成长混合最新净值涨幅达2.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.8464，累计净值2.0994，净值增长率涨2.27%，最新估值1.8054。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.87亿元，期末基金资产净值34.05亿元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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