以下是为您提供的今日上海原油2204期货价格行情查询：

2021年11月12日上海原油2204期货昨日收盘价：0.00

2021年11月12日上海原油2204期货今日开盘价：503.60

以上是今日上海原油2204期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

2021年第三季度长城优选添利一年混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.49%，同类平均为59.36%，比同类配置少45.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.17%，同类平均42.85%，比同类配置少30.68%；金融业行业基金配置0.64%，同类平均5.77%，比同类配置少5.13%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.47%，同类平均2.39%，比同类配置少1.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选添利一年混合C（011360）基金资产配置详情如下，股票占净比13.49%，债券占净比68.77%，现金占净比3.20%，合计净资产2.65亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城优选添利一年混合C基金（011360）持有债券国开1802（占19.37%），持仓市值为5125万；债券G18三峡2（占7.73%），持仓市值为2044.6万；债券20CHNE01（占7.61%），持仓市值为2014.2万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融央视财经50ETF基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日中融央视财经50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.4567，累计净值1.4567，最新估值1.4283，净值增长率涨1.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.54元。

基金2020年利润

截至2020年，中融央视财经50ETF收入合计3978.46万元，扣除费用142.12万元，利润总额3836.34万元，最后净利润3836.34万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日嘉实安益混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的11月11日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合（003187）截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.256，累计净值1.313，最新估值1.256。

基金季度利润

嘉实安益混合今年以来收益6.74%，近一月收益0.24%，近三月收益0.32%，近一年收益6.66%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理73名，基金353只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成深证成长40ETF联接基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大成深证成长40ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）跌14.69%，同类平均跌1.93%，排1369名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有占93.71%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有810万份额。

基金市场表现

截至11月11日，大成深证成长40ETF联接最新单位净值1.438，累计净值1.438，净值增长率涨0.28%，最新估值1.434。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国新优享灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的富国新优享灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，富国新优享灵活配置混合C（004747）最新市场表现：公布单位净值1.6176，累计净值1.6176，最新估值1.614，净值增长率涨0.22%。

该基金成立以来收益61.76%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.07%，近一年收益7.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C（004747）持有债券：债券17国开12（债券代码：170212）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券20南电MTN001（债券代码：102000034）等，持仓比分别9.20%、5.46%、3.64%等，持仓市值5105万、3028.2万、2020.6万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为17.12%、1.98%、1.48%，同类平均分别为42.88%、2.09%、2.17%，比同类配置分别为少25.76%、少0.11%、少0.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中邮定期开放债券C一年来收益3.89%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日中邮定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.463，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.38%，最新估值1.059。

基金阶段涨跌幅

中邮定期开放债券C成立以来收益54.89%，近一月收益0.57%，近一年收益3.89%，近三年收益12.84%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中邮定期开放债券C基金收入合计786.99元；债券收入-285.40元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实精选平衡混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日嘉实精选平衡混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实精选平衡混合C（009650）市场表现：截至11月11日，累计净值1.1183，最新单位净值1.1183，净值增长率涨1.27%，最新估值1.1043。

基金阶段涨跌表现

嘉实精选平衡混合C基金成立以来收益10.43%，今年以来收益1.39%，近一月下降4.83%，近一年收益4.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合C（基金代码：009650）涨2.46%，同类平均跌1.2%，排37名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得景瑞混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日西部利得景瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，西部利得景瑞混合A累计净值3.225，最新单位净值3.13，净值增长率涨0.16%，最新估值3.125。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1718.09万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证生物医药ETF联接A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1130万份额，总份额1130万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置合计为0.24%，同类平均为76.20%，比同类配置少75.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259）本期累计买入金额为298.37万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；基蛋生物（603387）本期累计买入金额为35.85万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；康辰药业（603590）本期累计买入金额为16.26万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；圣达生物（603079）本期累计买入金额为16.1万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日嘉实基本面50指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月11日嘉实基本面50指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.6297，最新市场表现：单位净值1.6297，净值增长率涨2.46%，最新估值1.5906。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.08元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实基本面50指数(LOF)A收入合计3873.35万元：利息收入150.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.11万元，债券利息收入119.16万元。投资收益1.37亿元，公允价值变动收益负1.02亿元，其他收入166.79万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上海原油2201期货价格今日报价查询：

以上是今日上海原油2201期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

华夏新起点混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏新起点混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏新起点混合C（008213）最新市场表现：公布单位净值2.282，累计净值2.282，净值增长率涨1.06%，最新估值2.258。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新起点混合C基金收入合计154.86元，股票收入1,150.85元，占比743.17%；债券收入2.13元，占比1.38%；股利收入18.25元，占比11.79%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日华泰柏瑞量化对冲混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.2161，累计净值1.2161，最新估值1.2202，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化对冲混合（002804）近一周下降0.11%，近一月下降1.04%，近三月下降3%，近一年收益0.81%。

基金现任经理

华泰柏瑞量化对冲的现任基金经理是笪篁，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-2.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达沪深300精选增强C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达沪深300精选增强C最新单位净值0.8957，累计净值0.8957，最新估值0.8874，净值增长率涨0.94%。

基金近一周来表现

易方达沪深300精选增强C（基金代码：010737）近一周收益0.5%，阶段平均收益0.53%，表现良好，同类基金排802名，相对上升451名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C持有详情，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5560万份额，总份额5580万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

海富通上清所短融债券A近1月来在同类基金中排310名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日海富通上清所短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.0139，累计净值1.0757，最新估值1.0138，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

海富通上清所短融债券A近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.27%，表现不佳，同类基金排310名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

海富通上清所短融债券A基金（基金代码：006481）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排281名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.68%，同类平均涨1.55%，排1780名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.68%，同类平均涨0.42%，排968名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银1-3年国开债指数A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月11日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A基金截至11月11日，累计净值1.072，最新市场表现：公布单位净值1.022，净值跌0.01%，最新估值1.0221。

该基金成立以来收益7.38%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.28%，近一年收益3.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日永赢消费主题混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日永赢消费主题混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，永赢消费主题混合C最新单位净值3.6325，累计净值3.6325，最新估值3.6206，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌表现

永赢消费主题混合C今年以来收益11.7%，近一月收益1.35%，近三月下降6.02%，近一年收益28.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢消费主题混合C基金资产总计47.57亿元，银行存款4.59亿元，结算备付金859.7万元，存出保证金118.47万元，交易性金融资产42.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.48亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日海富通研究精选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日海富通研究精选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，海富通研究精选混合A（006557）最新公布单位净值1.7134，累计净值1.7134，最新估值1.6939，净值增长率涨1.15%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益71.34%，今年以来收益11.88%，近一月收益4.96%，近一年收益17.18%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日中欧嘉泽灵活配置混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中欧嘉泽灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中欧嘉泽灵活配置混合（005421）最新市场表现：单位净值2.4631，累计净值2.4631，净值增长率涨2.14%，最新估值2.4115。

基金阶段表现

中欧嘉泽灵活配置混合近1月来收益4.56%，阶段平均收益2.49%，表现优秀，同类基金排483名，相对上升68名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1021.87万，应付管理人报酬134.32万，应付托管费22.39万，应付交易费用43.52万，负债合计1234.99万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日圆信永丰丰和债券A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日圆信永丰丰和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.0362，最新市场表现：单位净值1.0362，最新估值1.0362。

近3月来表现

圆信永丰丰和债券A（基金代码：008067）近3月来收益0.58%，阶段平均收益0.69%，表现一般，同类基金排216名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.3800，日增长率0.96%，目前开放申购；圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.3480，日增长率0.03%，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.5644，日增长率0.35%，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.5555，日增长率0.35%，目前开放申购；圆信永丰多策略基金，最新单位净值为2.3771，日增长率0.22%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日工银1-3年农发债指数E近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日工银1-3年农发债指数E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，工银1-3年农发债指数E累计净值1.0281，最新公布单位净值1.0201，最新估值1.0201。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年农发债指数E（012166）成立以来收益1.27%，近一月收益0.25%，近三月收益0.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银1-3年农发债指数E（012166）基金资产配置详情如下，债券占净比96.06%，现金占净比0.06%，合计净资产62.43亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证稀土产业ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日嘉实中证稀土产业ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证稀土产业ETF联接A（011035）市场表现：截至11月11日，累计净值0.9977，最新公布单位净值0.9977，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0028。

基金一年来收益详情

嘉实中证稀土产业ETF联接A（基金代码：011035）成立以来收益0.28%，近一月收益3.08%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华宝新机遇混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华宝新机遇混合(LOF)A累计净值1.6313，最新公布单位净值1.6313，净值增长率涨0.18%，最新估值1.6283。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）基金资产配置详情如下，股票占净比13.59%，债券占净比83.74%，现金占净比0.93%，合计净资产9.15亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0537，累计净值1.0537，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0518。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合C（009269）成立以来收益5.18%，今年以来收益1.83%，近一月收益0.41%，近三月下降0.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.16%，同类平均为58.30%，比同类配置少49.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.13%，同类平均41.86%，比同类配置少34.73%；金融业行业基金配置1.27%，同类平均5.48%，比同类配置少4.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.36%，同类平均3.08%，比同类配置少2.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日宝盈鸿盛债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日宝盈鸿盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，宝盈鸿盛债券A（008511）最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0184，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

宝盈鸿盛债券A基金成立以来收益1.84%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.39%，近一年收益3.49%。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈鸿盛债券A收入合计245.53万元，扣除费用818.9万元，利润总额负573.37万元，最后净利润负573.37万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日兴业收益增强债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日兴业收益增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，兴业收益增强债券C（001258）最新单位净值1.497，累计净值1.497，净值增长率涨0.27%，最新估值1.493。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业收益增强债券C基金负债合计8427.16万元，卖出回购金融资产款8160万元，应付证券清算款9723.09元，应付赎回款204.35万元，应付管理人报酬26.76万元，应付托管费7.65万元，应付销售服务费3.66万元，应付税费2.38万元，应付利息1850.55元，其他负债17万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴全趋势投资混合(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日兴全趋势投资混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全趋势投资混合(LOF)截至11月11日，累计净值11.2198，最新单位净值1.0016，净值增长率涨1.85%，最新估值0.9834。

兴全趋势投资混合(LOF)基金成立以来收益2469.44%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.07%，近一年收益7.92%，近三年收益105.05%。

基金经理表现

兴全趋势投资混合(LOF)基金由兴证全球基金公司的基金经理童兰管理，该基金经理从业469天，管理过1只基金有：兴全趋势投资混合(LOF)。其中最佳回报基金是兴全趋势投资混合(LOF)，回报率23.01%；现任基金资产总规模23.01%，现任最佳基金回报384.19亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全趋势投资混合(LOF)（163402）持有股票三安光电（占9.40%）：持股为9881.75万，持仓市值为31.32亿；紫金矿业（占9.26%）：持股为3.06亿，持仓市值为30.83亿；海康威视（占5.89%）：持股为3565.68万，持仓市值为19.61亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日国泰聚盈三年定期开放债券基金近三月以来收益0.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日国泰聚盈三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.0146，累计净值1.0425，最新估值1.0146。

基金阶段涨跌幅

国泰聚盈三年定期开放债券基金成立以来收益4.31%，今年以来收益1.88%，近一月收益0.2%，近一年收益2.36%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰聚盈三年定期开放债券（基金代码：008217）涨0.59%，同类平均涨1.39%，排2367名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华泰柏瑞量化驱动混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化驱动混合C（006531）持有债券：债券21贴现国债41等，持仓比分别2.13%等，持仓市值995.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化驱动混合C（006531）基金资产配置详情如下，股票占净比90.22%，债券占净比2.13%，现金占净比7.87%，合计净资产4.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化驱动混合C基金行业配置合计为90.22%，同类平均为59.42%，比同类配置多30.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.05%）、金融业（20.77%）、交通运输、仓储和邮政业（4.23%），同类平均分别为42.59%、5.49%、1.72%，比同类配置分别为多6.46%、多15.28%、多2.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。