灰色眼睛的妹 
大成债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成债券C最新市场表现：单位净值1.112，累计净值2.2602，最新估值1.1103，净值增长率涨0.15%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 11月11日安信永泰定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月11日安信永泰定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，安信永泰定开债券最新市场表现：单位净值1.1793，累计净值1.1793，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1733。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，安信永泰定开债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.37%，同类平均5.49%，比同类配置多4.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.76%，同类平均1.36%，比同类配置多2.40%；房地产业行业基金配置1.72%，同类平均1.43%，比同类配置多0.29%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 东吴沪深300指数A近一周来在同类基金中排1047名，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日东吴沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴沪深300指数A基金截至11月11日，最新公布单位净值1.5245，累计净值1.5245，最新估值1.5024，净值增长率涨1.47%。
基金近一周来排名
东吴沪深300指数A（基金代码：165806）近一周收益0.49%，阶段平均收益0.88%，表现一般，同类基金排1047名，相对上升21名。
截至2021年第二季度，东吴沪深300指数A持有详情，总份额50万份，机构投资者持有占11.31%，个人投资者持有占88.69%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有50万份额。
2021年第三季度表现
东吴沪深300指数A基金（基金代码：165806）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.21%（2021年第三季度）、涨5.93%（2021年第二季度）、跌3.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为689名、784名、806名，整体表现分别为良好、一般、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的贵 交银增强收益债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日交银增强收益债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，交银增强收益债券最新市场表现：单位净值1.448，累计净值1.583，最新估值1.448。
基金阶段表现
近一月下降0.41%，近三月下降0.62%，近一年收益1.19%。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 东兴未来价值混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东兴未来价值混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，东兴未来价值混合A（004695）最新单位净值1.2498，累计净值1.2498，净值增长率涨1.11%，最新估值1.2361。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东兴未来价值混合A收入合计负26.72万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入3238.22元。投资收益202.52万元，公允价值变动亏230.53万元，其他收入2138.97元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
家伦 中信保诚新蓝筹混合近一周来在同类基金中排736名，以下是为您整理的11月11日中信保诚新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚新蓝筹混合基金截至11月11日，最新单位净值2.3759，累计净值2.3759，最新估值2.3572，净值涨0.79%。
基金近一周来排名
中信保诚新蓝筹混合（基金代码：006209）近一周收益0.67%，阶段平均收益0.62%，表现良好，同类基金排736名，相对下降236名。
截至2021年第二季度，中信保诚新蓝筹混合持有详情，总份额780万份，机构投资者持有占59.55%，个人投资者持有占40.45%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有310万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 11月11日华商改革创新股票累计净值为2.2618元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华商改革创新股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华商改革创新股票（002289）最新单位净值2.2618，累计净值2.2618，净值增长率跌0.26%，最新估值2.2677。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1072.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2726.45万，未分配利润2949.07万，所有者权益合计5675.52万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 11月11日银华农业产业股票发起式基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日银华农业产业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2594，累计净值2.2594，最新估值2.2414，净值增长率涨0.8%。
基金阶段涨跌幅
银华农业产业股票发起式基金成立以来收益125.94%，今年以来下降0.99%，近一月收益2.87%，近一年收益5.67%，近三年收益182.46%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 易方达瑞锦混合发起式A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月11日易方达瑞锦混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.053，累计净值1.093，最新估值1.0514，净值增长率涨0.15%。
基金近6月来排名
易方达瑞锦混合发起式A（基金代码：009689）近6月来收益3.84%，阶段平均收益8.77%，表现一般，同类基金排1082名，相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A持有详情，机构投资者持有7290万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有占0.89%，总份额7350万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 2021年11月12日年汇添富中证中药指数(LOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇添富中证中药指数(LOF)C持有详情，总份额600万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占99.96%。
基金市场表现方面
截至11月11日，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）最新公布单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0402，净值增长率跌0.03%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富中证中药指数(LOF)C基金资产总计3.64亿元，银行存款1884.6万元，结算备付金88.1万元，存出保证金3.93万元，交易性金融资产3.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.31亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 弘毅远方国证民企领先100ETF买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日弘毅远方国证民企领先100ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
弘毅远方国证民企领先100ETF截至11月11日，累计净值1.9477，最新单位净值1.9477，净值增长率涨1.16%，最新估值1.9254。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，弘毅远方国证民企领先100ETF持有详情，个人投资者持有3720万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，总份额3720万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.72亿，未分配利润3.7亿，所有者权益合计7.42亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 11月11日易方达国企改革混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月11日易方达国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达国企改革混合市场表现：累计净值2.288，最新公布单位净值2.288，净值增长率涨1.28%，最新估值2.259。
基金季度利润
易方达国企改革混合基金成立以来收益128.8%，今年以来下降11.25%，近一月下降2.89%，近一年下降0.04%，近三年收益170.45%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 11月11日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.0819，最新单位净值1.0139，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0138。
基金阶段涨跌幅
中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007209）成立以来收益8.37%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.44%，近三月收益0.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润1966.34万，所有者权益合计5.17亿。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 11月11日华夏永顺一年持有混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日华夏永顺一年持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏永顺一年持有混合C累计净值0.9995，最新单位净值0.9995，净值增长率涨0.38%，最新估值0.9957。
基金阶段涨跌表现
华夏永顺一年持有混合C（基金代码：012171）成立以来下降0.43%，近一月下降0.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏永顺一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.34%），同类平均41.56%，比同类配置少34.22%；金融业（7.05%），同类平均5.61%，比同类配置多1.44%；采矿业（1.60%），同类平均3.18%，比同类配置少1.58%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2021年第三季度信诚新泽混合B基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的信诚新泽混合B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，信诚新泽混合B最新市场表现：单位净值1.451，累计净值1.544，净值增长率涨0.62%，最新估值1.442。
基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚新泽混合B（002177）基金资产配置详情如下，合计净资产3.48亿元，股票占净比23.81%，债券占净比49.38%，现金占净比20.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚新泽混合B收入合计1412.87万元：利息收入244.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.5万元，债券利息收入238.8万元。投资收益2377.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益2292.38万元，债券投资收益12.74万元，股利收益72.77万元。公允价值变动亏1209.38万元，其他收入773.31元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
钟滑板 11月11日富国中证红利指数增强A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日富国中证红利指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，富国中证红利指数增强A累计净值2.998，最新公布单位净值1.144，净值增长率涨1.51%，最新估值1.127。
基金阶段涨跌幅
富国中证红利指数增强（100032）近一周收益0.88%，近一月下降5.61%，近三月下降1.38%，近一年收益10.62%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计3587.81元，其中管理人报酬2780.91元，占比77.51%；托管费463.49元，占比12.92%；交易费269.14元，占比7.50%；销售服务费17.88元，占比0.50%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 11月11日中金金利债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日中金金利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0284，累计净值1.1695，最新估值1.0284。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中金金利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
中金金利债券C基金（基金代码：003812）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.11%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1285名、1249名、1728名，整体表现分别为良好、良好、不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 2021年第三季度永赢鑫辰混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，永赢鑫辰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.35%）、批发和零售业（1.50%）、金融业（1.22%），同类平均分别为42.85%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为少30.5%、多1.04%、少4.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢鑫辰混合C（012682）基金资产配置详情如下，股票占净比20.82%，债券占净比99.86%，现金占净比0.35%，合计净资产2.93亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，永赢鑫辰混合C基金（012682）持有债券20苏新01（占6.92%），持仓市值为2024.6万；债券18中联重科MTN001（占6.91%），持仓市值为2021.4万；债券20中交债（占6.91%），持仓市值为2021.2万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月11日景顺长城景泰添利一年定期开放债券近三月以来收益0.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰添利一年定期开放债券（008495）市场表现：截至11月11日，累计净值1.0399，最新单位净值1.0399，最新估值1.0399。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4%，今年以来收益2.98%，近一年收益3.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金资产总计10.26亿元，银行存款322.84万元，交易性金融资产8.62亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 11月11日朱雀产业智选混合A累计净值为1.8008元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日朱雀产业智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
朱雀产业智选混合A截至11月11日，最新公布单位净值1.8008，累计净值1.8008，最新估值1.7865，净值增长率涨0.8%。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 汇添富弘安混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月11日汇添富弘安混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富弘安混合A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2629，累计净值1.2629，最新估值1.2618，净值增长率涨0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富弘安混合A持有详情，总份额710万份，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占86.01%，个人投资者持有占13.99%。
基金详情介绍
汇添富弘安混合A基金成立于2017年9月29日，基金规模为890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达709万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡奕。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金366只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9541.03亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 11月11日鹏华优选回报混合C一个月来收益6.38%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日鹏华优选回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金公布单位净值1.1212，累计净值1.1212，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1203。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.03%，近一月收益6.38%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.53%，同类平均为58.20%，比同类配置多26.33%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 11月11日工银大盘蓝筹混合一年来收益9.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日工银大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值2.728，最新市场表现：单位净值1.61，净值增长率涨1.71%，最新估值1.583。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益267.01%，今年以来收益4.04%，近一月收益0.37%，近一年收益9.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.93亿，其中，股票投资2.91亿，债券投资158.6万，应收证券清算款157.77万，应收利息7914.25，应收申购款58.86万，资产总计3.78亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 11月11日华泰柏瑞消费成长混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华泰柏瑞消费成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.993，累计净值2.993，净值增长率跌0.1%，最新估值2.996。
基金阶段涨跌表现
华泰柏瑞消费成长混合今年以来收益10.36%，近一月下降5.34%，近三月下降4.56%，近一年收益23.22%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞消费成长混合基金负债和所有者权益合计6.14亿，基金负债合计4174.5万元，所有者权益合计5.73亿元，其中所有者权益实收基金2.11亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 银华增强收益债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日银华增强收益债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华增强收益债券基金截至11月11日，最新单位净值1.274，累计净值1.908，最新估值1.27，净值涨0.32%。
基金分红
银华增强收益债券基金成立于2008年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总1925万份额，上市流通1925万份额，共分红9次，累计分红0.6336元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银华增强收益债券基金股票收入占比60.77%，债券收入占比22.98%，股利收入占比1.11%，基金收入合计752.09元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 11月11日中庚小盘价值股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日中庚小盘价值股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1725，累计净值2.1725，最新估值2.152，净值增长率涨0.95%。
基金阶段涨跌表现
中庚小盘价值股票成立以来收益117.25%，近一月下降5.6%，近一年收益55.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光炯炯的宁 11月11日光大保德信新机遇混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日光大保德信新机遇混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新单位净值1.3819，累计净值1.3819，最新估值1.3593，净值增长率涨1.66%。
基金阶段表现
光大保德信新机遇混合近1月来收益11.33%，阶段平均收益1.87%，表现优秀，同类基金排87名，相对上升25名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，光大保德信新机遇混合基金股票收入737.78元，股利收入94.44元，收入合计4,700.11元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的东方红睿满沪港深混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为5.19亿元，占期初基金资产净值比例为12.40%；智飞生物（300122）本期累计买入金额为2.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.96%；保利地产（600048）本期累计买入金额为1.28亿元，占期初基金资产净值比例为3.07%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 农银金聚高等级债券基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的农银金聚高等级债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，农银金聚高等级债券市场表现：累计净值1.0446，最新公布单位净值1.0446，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0448。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2020年利润
截至2020年，农银7天理财债券A收入合计242.99万元：利息收入288.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.63万元，债券利息收入278.35万元。投资收益负13.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益负13.36万元。公允价值变动收益负31.98万元，其他收入1253.57元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 东方新策略灵活配置混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方新策略灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称东方新策略灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月26日，基金规模为3030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2182万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是严凯。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1710万份额，机构投资者持有占78.24%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占21.76%，总份额2180万份。
同公司基金
截至2021年11月9日，东方新策略灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2198，累计净值5.2198，日增长率0.29%；东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2190，累计净值5.2190，日增长率-0.02%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.7957，累计净值5.2557，日增长率1.01%等。
基金市场表现
基金截至11月11日，累计净值1.3861，最新单位净值1.3861，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3805。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
