11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0102。

基金季度利润

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）近一周收益0.23%，近一月收益0.36%，近三月收益0.87%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日民生加银中证500指数增强发起式A最新单位净值为0.965元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日民生加银中证500指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银中证500指数增强发起式A累计净值0.965，最新公布单位净值0.965，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9752。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月8日信达澳银稳定价值债券B近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日信达澳银稳定价值债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.006，累计净值1.555，净值增长率跌0.59%，最新估值1.012。

近6月来表现

信达澳银稳定价值债券B（基金代码：610103）近6月来收益5.09%，阶段平均收益4.07%，表现良好，同类基金排202名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3750，目前开放申购；信达澳银中小盘混合基金，最新单位净值为4.0800，目前开放申购；信达澳银产业升级混合基金，最新单位净值为3.4260，目前开放申购。

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嘉实汇达中短债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实汇达中短债债券C最新公布单位净值1.0189，累计净值1.0715，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0183。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63万元，基金本期净收益盈利1.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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上银慧恒收益增强债券基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的上银慧恒收益增强债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是上银慧恒收益增强债券型证券投资基金，以下简称上银慧恒收益增强债券，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是陈芳菲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上银慧恒收益增强债券持有详情，个人投资者持有3640万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3640万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0942，目前开放申购；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.7978，目前开放申购；上银未来生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3633，目前开放申购。

基金市场表现

上银慧恒收益增强债券截至11月5日，累计净值1.0162，最新单位净值1.0162，净值增长率跌1.07%，最新估值1.0272。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华鑫锐定增灵活配置混合（161834）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.59%、0.98%、0.98%、0.98%等，持仓市值8979.3万、1924.23万、1925.55万、1924.64万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华鑫锐定增灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大北农（002385）、雅化集团（002497）、农业银行（601288），占期初基金资产净值比例分别为8.27%、4.97%、4.93%，本期累计买入金额分别为4202.33万元、2526.26万元、2504.61万元。

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中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上证国企100ETF基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.553，最新估值1.338，净值跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.04万元，基金本期净收益盈利29.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1348万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金（510270）持有债券南银转债（占0.12%），持仓市值为1.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置40.36%，同类平均13.85%，比同类配置多26.51%；制造业行业基金配置31.42%，同类平均51.74%，比同类配置少20.32%；采矿业行业基金配置5.89%，同类平均5.40%，比同类配置多0.49%。

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国泰兴益灵活配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰兴益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰兴益灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占91.27%，个人投资者持有占8.73%，机构投资者持有2400万份额，个人投资者持有230万份额，总份额2630万份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月5日长城久泰沪深300指数A近三月以来下降1.74%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城久泰沪深300指数A最新公布单位净值2.4201，累计净值5.2801，最新估值2.4408，净值增长率跌0.85%。

基金阶段涨跌幅

长城久泰沪深300指数A（200002）成立以来收益535.01%，今年以来下降3.33%，近一月下降1.4%，近三月下降1.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达安悦超短债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日易方达安悦超短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A（006662）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0903，最新公布单位净值1.0113，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0111。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利590.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

该基金简称易方达安悦超短债债券A，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为7330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。

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2021年第二季度华润元大核心动力混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月8日华润元大核心动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，股票占净比65.37%，现金占净比34.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.57%，同类平均42.87%，比同类配置多7.70%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.92%，同类平均1.70%，比同类配置多6.22%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.77%，比同类配置少2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、隆基股份、康泰生物，本期累计买入金额分别为1311.3万元、470.81万元、450.28万元，占期初基金资产净值比例分别为8.17%、2.93%、2.80%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：歌尔股份（002241）、安恒信息（688023）、深信服（300454），本期累计卖出金额分别为2407.36万元、766.91万元、689.46万元，占期初基金资产净值比例分别为15.00%、4.78%、4.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）持有股票基金：顺丰控股（002352）、歌尔股份（002241）、中微公司（688012）、芯源微（688037）等，持仓比分别7.92%、7.46%、5.26%、5.07%等，持股数分别为3.5万、5万、1万、6000，持仓市值228.73万、215.5万、151.8万、146.46万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金（009883）持有债券20国债10（占6.24%），持仓市值为350万等。

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安信永鑫增强债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日安信永鑫增强债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信永鑫增强债券C（003638）最新单位净值1.051，累计净值1.225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0508。

基金分红

安信永鑫增强债券C基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2800万元，基金总2620万份额，上市流通2620万份额，共分红13次，累计分红0.174元/份。

基金现任经理

安信永鑫增强债券C的现任基金经理是李君，任职时间为2017-12-26~2019-09-10，任职期间回报12.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰鑫益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰鑫益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，金鹰鑫益混合A（003484）累计净值1.3587，最新公布单位净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3007。

该基金成立以来收益36.09%，今年以来收益7.65%，近一月收益1.26%，近一年收益9.25%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有股票基金：卫星化学（002648）、中国神华（601088）、七一二（603712）等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有债券：债券19首股Y3、债券长证转债、债券苏农转债、债券明泰转债等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%、0.32%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万、197.38万等。

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嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0687，累计净值1.1117，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金分红

嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.1亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）基金资产配置详情如下，合计净资产24.82亿元，股票占净比12.89%，债券占净比108.83%，现金占净比1.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达瑞川混合发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式C（009216）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2106，最新公布单位净值1.1656，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1675。

易方达瑞川混合发起式C基金成立以来收益21.35%，今年以来收益5.78%，近一月收益1.99%，近一年收益11.4%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团本期累计买入金额为1486.73万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；长盈精密本期累计买入金额为752.2万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；银泰黄金本期累计买入金额为751.21万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

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泰达宏利市值优选混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰达宏利市值优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合持有详情，总份额6320万份，其中机构投资者持有占0.28%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.72%，个人投资者持有6310万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利市值优选混合（162209）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比94.23%，现金占净比10.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利市值优选混合基金行业配置合计为94.23%，同类平均为59.94%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（77.05%）、科学研究和技术服务业（9.61%）、金融业（4.43%），同类平均分别为43.06%、2.45%、5.80%，比同类配置分别为多33.99%、多7.16%、少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利市值优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国联通本期累计买入金额为7187.33万元，占期初基金资产净值比例为6.06%；卓胜微本期累计买入金额为2491.39万元，占期初基金资产净值比例为2.10%；万华化学本期累计买入金额为2362.78万元，占期初基金资产净值比例为1.99%等。

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易方达恒久1年定期债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C收入合计5291.96万元，扣除费用1157.2万元，利润总额4134.76万元，最后净利润4134.76万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成策略回报混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的大成策略回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值3.233，最新单位净值1.28，净值增长率涨0.39%，最新估值1.275。

大成策略回报混合今年以来收益14.85%，近一月下降3.1%，近三月收益3.98%，近一年收益11.87%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国创业板指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国创业板指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，富国创业板指数A最新公布单位净值1.395，累计净值1.894，净值增长率涨0.72%，最新估值1.385。

富国创业板指数分级基金成立以来收益113.99%，今年以来收益12.24%，近一月收益3.05%，近一年收益19.09%，近三年收益139.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国创业板指数分级（161022）持有股票宁德时代（占15.61%）：持股为34.95万，持仓市值为1.84亿；东方财富（占7.29%）：持股为249.61万，持仓市值为8579.04万；迈瑞医疗（占4.35%）：持股为13.28万，持仓市值为5118.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国创业板指数分级基金（161022）持有债券20国债15（占0.10%），持仓市值为120.11万；债券康泰转2（占0.03%），持仓市值为33.74万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿景灵活配置混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成睿景灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1220万份额，机构投资者持有占18.15%，个人投资者持有5490万份额，个人投资者持有占81.85%，总份额6710万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿景灵活配置混合A累计净值2.448，最新公布单位净值2.448，净值增长率跌2.66%，最新估值2.515。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.2550、4.8030、3.8240。

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嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A收入合计负27.67万元：利息收入7742.58元，其中利息收入方面，存款利息收入7223.13元，债券利息收入0.2元。投资收益477.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益2.29万元，基金投资收益473.42万元，债券投资收益647.27元，股利收益1.64万元。公允价值变动亏511.91万元，其他收入6.05万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金353只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实前沿科技沪港深股票该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月8日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿科技沪港深股票截至11月8日，最新单位净值2.3184，累计净值2.3184，最新估值2.3066，净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.6亿元，基金本期净收益盈利2.41亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值30.11亿元，期末单位基金资产净值2.39元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金，以下简称嘉实前沿科技沪港深股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理73名，基金353只。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎康债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎康债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎康债券C（006666）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.022，累计净值1.0799，最新估值1.0216，净值增长率涨0.04%。

华夏鼎康债券C（006666）近一周收益0.16%，近一月收益0.29%，近三月收益0.49%，近一年收益3.68%。

基金经理表现

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎通债券A，回报率3.64%。现任基金资产总规模3.64%，现任最佳基金回报150.59亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券C（006666）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券18国开17（债券代码：180217）等，持仓比分别13.27%、12.16%、10.96%、9.32%等，持仓市值5.71亿、5.23亿、4.71亿、4.01亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达供给改革混合近三月以来下降4.41%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日易方达供给改革混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达供给改革混合（002910）截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.1743，累计净值2.1743，最新估值2.2197，净值增长率跌2.05%。

基金阶段表现

易方达供给改革混合（002910）近一周下降1.74%，近一月下降6.21%，近三月下降4.41%，近一年收益36.53%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.4630，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为4.9030，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实稳固收益债券A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月8日嘉实稳固收益债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.164，累计净值1.283，最新估值1.161，净值增长率涨0.26%。

嘉实稳固收益债券A今年以来收益3.63%，近一月收益0.69%，近三月收益1.09%，近一年收益5.79%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为2.93%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为4653.53万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；石头科技（688169）本期累计买入金额为4536.19万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；水羊股份（300740）本期累计买入金额为4212.07万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3230，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1470，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中证500ETF联接A近两年来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的11月5日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中证500ETF联接A（000008）最新市场表现：单位净值1.9251，累计净值1.9911，最新估值1.9462，净值增长率跌1.08%。

基金近两年来排名

嘉实中证500ETF联接A（基金代码：000008）近2年来收益41.48%，阶段平均收益42.62%，表现良好，同类基金排392名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，总份额7840万份，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有5920万份额，机构投资者持有占24.55%，个人投资者持有占75.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.774元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月8日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.774，累计净值2.398，最新估值1.768，净值增长率涨0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，基金本期净收益盈利1386.4万元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度中银润利混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月5日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.138，累计净值1.447，最新估值1.1419，净值增长率跌0.34%。

中银润利混合A成立以来收益52.58%，近一月下降0.73%，近一年收益6.27%，近三年收益37.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.17%，同类平均41.27%，比同类配置少24.1%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.18%，同类平均2.25%，比同类配置多0.93%；采矿业行业基金配置1.98%，同类平均3.14%，比同类配置少1.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的国泰智能汽车股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票C（011323）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.22%等，持仓市值1.11亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为6.44亿元，占期初基金资产净值比例为7.91%；三花智控本期累计买入金额为2.11亿元，占期初基金资产净值比例为2.59%；中科创达本期累计买入金额为2.02亿元，占期初基金资产净值比例为2.49%；科达利本期累计买入金额为1.96亿元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

湘财长源股票A基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日湘财长源股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.185，累计净值1.6772，最新估值1.1807，净值增长率涨0.36%。

基金分红

湘财长源股票型A基金成立于2019年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模940万元，基金总701万份额，上市流通701万份额，共分红2次，累计分红0.4922元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：湘财创新成长一年持有期混合A基金（011550），最新单位净值为1.2437，累计净值1.2437，日增长率-1.09%；湘财创新成长一年持有期混合C基金（011551），最新单位净值为1.2398，累计净值1.2398，日增长率-1.10%；湘财长弘灵活配置混合A基金（010076），最新单位净值为1.2277，累计净值1.2277，日增长率-1.17%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。