11月8日晚间复盘数据显示，华为供应链概念报涨，大富科技（10.22，0.41，4.179%）领涨，欣旺达(47.99，1.33，2.85%)、卓翼科技(7.18，0.07，0.985%)、银禧科技(7.25，0.05，0.694%)等跟涨。

相关华为供应链概念股有：

1、大富科技300134：

2、欣旺达300207：

3、卓翼科技002369：

4、银禧科技300221：2019年7月2日互动平台回复称目前公司为华为供应链提供材料中，占比较大的有用于充电器用阻燃类PC材料；公司与华为供应链合作时间较长的项目是，为华为提供基站电源线材料。

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财通集成电路产业股票A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的财通集成电路产业股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票A（006502）市场表现：截至11月8日，累计净值2.122，最新单位净值2.122，净值增长率跌0.07%，最新估值2.1235。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票A收入合计3064.62万元：利息收入4.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元。投资收益5529.97万元，公允价值变动亏2524.24万元，其他收入54.83万元。

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11月8日晚间复盘数据显示，百货概念报涨，北京城乡（23.75，1.67，7.563%）领涨，ST商城(16.07，0.77，5.033%)、ST赫美(4.03，0.19，4.948%)、王府井(29.94，0.59，2.01%)等跟涨。

相关百货概念股有：

北京城乡：于此同时，网购规模迅速扩大，特别是配合移动互联网的迅猛发展，为电商构筑了新的推动引擎，而比较低廉的物流成本又成为电商价格优势的基础，借助低价、便捷两大优势，电商挤占了传统百货零售业巨大的市场份额。

*ST商城：以零售为主的百货、购物中心纷纷陷入了客流少、资金持续紧张尴尬的境地。

*ST赫美：集团旗下现有赫美商业、赫美旅业、赫美传媒、浩美资产、上海欧蓝、崇高百货、彩虹中国区、赫美万宏、欧祺亚、赫美智慧科技等子公司。

王府井：百货业的全国性连锁零售企业；自建线上零售渠道：王府井网上商城；与微信合作微信公众平台商户；参股著名便利店连锁7-11（北京）公司25%股权，成为7-11合作伙伴。

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11月5日嘉实绝对收益策略定期混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实绝对收益策略定期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新单位净值1.422，累计净值1.422，最新估值1.427，净值增长率跌0.35%。

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）成立以来收益42.2%，今年以来收益5.65%，近一月下降0.91%，近三月下降1.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、北方华创等，持仓比分别1.82%、1.77%、1.10%等，持股数分别为1.79万、63.2万、5.43万，持仓市值3275.7万、3188.55万、1985.7万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为8.69%，本期累计买入金额为1944.56万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.88%，本期累计买入金额为643.46万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为2.87%，本期累计买入金额为642.72万元等。

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11月8日晚间复盘数据显示，首饰概念报涨，萃华珠宝（7.08，0.64，9.938%）领涨，明牌珠宝(4.37，0.1，2.342%)、ST金洲(1.32，0.03，2.326%)、莱绅通灵(6.79，0.13，1.952%)等跟涨。

相关首饰概念股有：

(1)萃华珠宝：萃华金银珠宝股份有限公司是国内贵金属首饰质量标准最早的主要起草制定单位之一，是“全国黄金行业先进集体”、中宝协“企业信用评价AAA级信用企业”、沈阳市金银珠宝首饰协会会长单位、沈阳老字号协会会长单位、中国珠宝玉石首饰协会副会长单位、中国黄金协会副会长单位，上海黄金交易所会员单位；在行业中率先通过ISO9001产品质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系的认证，获得了多项国家专利；萃华金店被中国珠宝玉石首饰行业协会评为“放心示范店”，并且连续多年被评为“中国消费者协会诚信单位”。

(2)明牌珠宝：浙江明牌珠宝股份有限公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。

(3)*ST金洲：金洲慈航集团股份有限公司于1994年创办黄金加工厂，最初以黄金首饰代加工业务为主。

(4)莱绅通灵：公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售。

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11月5日银华新能源新材料量化股票发起式A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日银华新能源新材料量化股票发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

银华新能源新材料量化股票发起式（基金代码：005037）成立以来收益139.44%，今年以来收益53.79%，近一月收益4.34%，近一年收益83.03%，近三年收益260.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005037）基金资产配置详情如下，股票占净比92.03%，现金占净比9.46%，合计净资产13.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.03%，同类平均为77.77%，比同类配置多14.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.41%，同类平均51.54%，比同类配置多36.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.84%，同类平均2.41%，比同类配置少0.57%；采矿业行业基金配置1.05%，同类平均5.64%，比同类配置少4.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华新能源新材料量化股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通威股份（600438）、迈为股份（300751）、新宙邦（300037）、欣旺达（300207），本期累计卖出金额分别为2777.02万元、1586.42万元、1573.25万元、1551.83万元，占期初基金资产净值比例分别为6.33%、3.62%、3.59%、3.54%。

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2021年第二季度宝盈转型动力混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月8日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）基金资产配置详情如下，股票占净比94.08%，债券占净比3.24%，现金占净比3.47%，合计净资产6.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合基金行业配置合计为94.08%，同类平均为59.60%，比同类配置多34.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%）、水利、环境和公共设施管理业（0.02%），同类平均分别为42.97%、2.99%、0.25%，比同类配置分别为多51.04%、少2.97%、少0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中嘉博创本期累计买入金额为8543.97万元，占期初基金资产净值比例为5.78%；华润微本期累计买入金额为3146.52万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；贵州茅台本期累计买入金额为2775.98万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；睿创微纳本期累计买入金额为2481.73万元，占期初基金资产净值比例为1.68%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：闻泰科技（600745）、华友钴业（603799）、比音勒芬（002832）、瑞丰新材（300910），本期累计卖出金额分别为1.18亿元、5137.91万元、4991.66万元、4661.74万元，占期初基金资产净值比例分别为8.01%、3.47%、3.38%、3.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）持有股票隆基股份（占10.15%）：持股为76.04万，持仓市值为6271.71万；赣锋锂业（占9.59%）：持股为36.39万，持仓市值为5929.6万；航天电器（占9.22%）：持股为92.19万，持仓市值为5697.34万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈转型动力混合（001075）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别3.24%等，持仓市值2001.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5206.24万，结算备付金61.98万，存出保证金41.18万，交易性金融资产8.23亿。

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长城消费增值混合近一年来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月5日长城消费增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城消费增值混合基金截至11月5日，累计净值2.9004，最新市场表现：公布单位净值1.4604，净值跌0.79%，最新估值1.472。

基金近一年来排名

长城消费增值混合（基金代码：200006）近1年来下降8.16%，阶段平均收益13.5%，表现不佳，同类基金排1371名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年11月5日，长城消费增值混合（激进混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2291，累计净值5.3441，日增长率-1.10%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2229，累计净值5.2229，日增长率-1.10%；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.0108，累计净值4.0108，日增长率-0.17%等。

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华夏新兴消费混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月5日华夏新兴消费混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏新兴消费混合A最新单位净值2.8387，累计净值2.8387，最新估值2.8651，净值增长率跌0.92%。

华夏新兴消费混合A（005888）近一周收益0.55%，近一月收益0.65%，近三月下降7.65%，近一年收益2.3%。

同公司基金

截至2021年11月5日，华夏新兴消费混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570，日增长率-0.43%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家（600690）、海大集团（002311）、长城汽车（601633）、中国石油股份（00857），本期累计卖出金额分别为1.18亿元、6722.07万元、6568.3万元、6090.31万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、3.33%、3.25%、3.02%。

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泓德卓远混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月8日泓德卓远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，泓德卓远混合C（010865）最新单位净值0.8333，累计净值0.8333，最新估值0.8452，净值增长率跌1.41%。

泓德卓远混合C成立以来下降15.64%，近一月收益0.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德卓远混合C（010865）基金资产配置详情如下，股票占净比90.60%，债券占净比2.51%，现金占净比7.02%，合计净资产55.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为58.13%，同类平均为59.91%，比同类配置少1.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德卓远混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：颐海国际、立讯精密、舜宇光学科技，占期初基金资产净值比例分别为7.58%、5.01%、4.49%，本期累计买入金额分别为3.83亿元、2.53亿元、2.26亿元。

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2021年第三季度富国品质生活混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月8日富国品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值2.1668，累计净值2.1668，净值增长率涨0.83%，最新估值2.149。

富国品质生活混合成立以来收益114.9%，近一月收益4.78%，近一年收益9.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.76%），同类平均42.88%，比同类配置多16.88%；住宿和餐饮业（6.88%），同类平均0.17%，比同类配置多6.71%；租赁和商务服务业（5.37%），同类平均2.05%，比同类配置多3.32%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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金元顺安沣泰定开债发起式基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，金元顺安沣泰定开债发起式最新市场表现：单位净值1.1027，累计净值1.1627，最新估值1.1，净值增长率涨0.25%。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度}易方达裕富债券A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达裕富债券A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工本期累计买入金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A本期累计买入金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车本期累计买入金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有股票药明康德（占1.25%）：持股为6.47万，持仓市值为989.04万；隆基股份（占1.22%）：持股为11.67万，持仓市值为962.38万；福斯特（占1.09%）：持股为6.8万，持仓市值为862.8万等。

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11月8日晚间复盘数据显示，热轧概念报涨，永兴材料（104.86，9.53，9.997%）领涨，包钢股份(2.68，0.17，6.773%)、安阳钢铁(2.79，0.05，1.825%)、华菱钢铁(5.05，0.09，1.815%)等跟涨。

相关热轧概念股有：

1、永兴材料002756：公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

2、包钢股份600010：主要产品有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。

3、安阳钢铁600569：公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、高速线材、建材、型材等。

4、华菱钢铁000932：公司以冷、热轧超薄板、宽厚板、大小口径齐全的无缝钢管、精品线材等特色产品作为发展重点，已形成国内外先进装备水平的宽厚板、冷/热轧板、无缝钢管等系列产品生产线，产品技术含量、质量达到国际先进水平，并远销美国、新加坡、韩国、澳大利亚等十多个国家和地区。

5、新钢股份600782：拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管、钢带、金属制品等产品系列，800多个品种、3，000多个规格，以板材为主。

6、凌钢股份600231：公司是全国冶金系统首批通过ISO9001-2000标准认证的企业之一，热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品；热轧带肋钢筋、热轧中宽带钢、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品，其中热轧带肋钢筋和热轧中宽带钢获得国家冶金产品质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号，焊接钢管已通过美国石油协会API认证。

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11月8日晚间复盘数据显示，农药兽药概念报跌，江山股份（35.53，-2.25，-5.956%）领跌，江山股份(35.53，-2.25，-5.956%)、美邦股份(14.95，-0.34，-2.224%)、普莱柯(17.98，-0.32，-1.749%)等跟跌。

相关农药兽药概念股有：

1、江山股份：公司主营草甘膦、敌敌畏等农药产品以及烧碱、树脂、甘氨酸等化工产品，国内最大的草甘膦生产商之一。

2、江山股份：公司主营草甘膦、敌敌畏等农药产品以及烧碱、树脂、甘氨酸等化工产品，国内最大的草甘膦生产商之一。

3、江山股份：

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2021年11月8日年国泰中证生物医药ETF联接C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接C持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2300万份额，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有占99.57%。

基金市场表现方面

国泰中证生物医药ETF联接C截至11月8日，最新单位净值1.5048，累计净值1.5048，最新估值1.549，净值增长率跌2.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润3.07亿，所有者权益合计6.51亿。

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11月8日晚间复盘数据显示，冻干粉针剂概念报跌，舒泰神（11.91，-1，-7.746%）领跌，恒瑞医药(49.62，-2.19，-4.227%)、博雅生物(41.04，-1.62，-3.797%)、赛升药业(11.32，-0.34，-2.916%)等跟跌。

相关冻干粉针剂概念股有：

(1)舒泰神：2018年10月19日公告，公司注射用鼠神经生长因子(冻干粉针剂，西林瓶)药品的生产质量管理体系经现场检查和审评，符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》，公司于近日收到北京市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

(2)恒瑞医药：根据营业执照，公司主营业务是片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌），生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造。

(3)博雅生物：冻干粉针剂、小容量注射剂、生化提取。

(4)赛升药业：公司和控股子公司具有小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂、原料药等多剂型生产许可，产品产业链完整，能够同时从事原料药、口服制剂、注射制剂药品研发、生产和销售，参股华大蛋白。

(5)仙琚制药：共有近200个品种，拥有300吨原料药、100亿片片剂、5亿粒胶囊、5亿支水针、2000万支冻干粉针剂、3500万支乳膏剂、6000万袋颗粒剂的生产能力。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日嘉实润和量化定期混合最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月5日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实润和量化定期混合（005166）最新公布单位净值1.1638，累计净值1.1638，最新估值1.168，净值增长率跌0.36%。

基金近三年来表现

嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）近三年来收益18.71%，阶段平均收益31.6%，表现不佳，同类基金排204名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有占38.98%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占61.02%，个人投资者持有270万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日富国高新技术产业混合累计净值为5.223元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日富国高新技术产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值64.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为56.97%、13.19%、7.85%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多14.09%、多7.40%、多5.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，合计净资产42.33亿元，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合（100060）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.86%等，持仓市值3.13亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商乐享互联灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月5日华商乐享互联灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华商乐享互联灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.912，累计净值1.912，最新估值1.949，净值增长率跌1.9%。

基金近一周来表现

华商乐享互联灵活配置混合C（基金代码：013142）近一周下降4.1%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排1971名，相对上升75名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方红优质甄选一年持有混合基金累计分红了4次,以下是为您整理的11月5日东方红优质甄选一年持有混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方红优质甄选一年持有混合A（009725）累计净值1.1007，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0227。

基金分红

东方红优质甄选一年持有混合A基金成立于2020年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总1.38亿份额，上市流通1.38亿份额，共分红4次，累计分红0.079元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.34%，今年以来收益6.46%，近一月下降0.08%，近一年收益9.14%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国上证指数ETF联接A近6月来在同类基金中排603名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日富国上证指数ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国上证指数ETF联接A最新公布单位净值1.584，累计净值1.584，净值增长率跌0.94%，最新估值1.599。

基金近一周来表现

富国上证综指ETF联接（基金代码：100053）近6月来收益3.19%，阶段平均收益3.58%，表现良好，同类基金排603名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

富国上证综指ETF联接基金（基金代码：100053）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.58%（2021年第三季度）、涨2.58%（2021年第二季度）、跌0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为435名、995名、400名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日永赢稳健增长一年持有混合E买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日永赢稳健增长一年持有混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1367，最新市场表现：单位净值1.1367，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1427。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢稳健增长一年持有混合E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.1亿份额，总份额1.1亿份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题C基金（006253）、永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值分别为3.6520、3.6257、3.0153，日增长率分别为-1.22%、-1.22%、-1.56%。

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11月5日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2523，累计净值0.842，最新估值1.2561，净值增长率跌0.3%。

自基金成立以来下降14.36%，今年以来下降7.97%，近一年下降4.69%，近三年收益52.44%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金由易方达基金公司的基金经理张湛管理，该基金经理从业577天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是易方达中证军工ETF，回报率61.28%。现任基金资产总规模61.28%，现任最佳基金回报106.21亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度平安500ETF联接C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，同类平均为0.90%，比同类配置少0.9%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.07%，比同类配置少4.07%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均51.47%，比同类配置少51.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均1.17%，比同类配置少1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安500ETF联接C（006215）基金资产配置详情如下，债券占净比2.31%，现金占净比3.99%，合计净资产4.33亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安500ETF联接C基金（006215）持有债券21国开01（占2.31%），持仓市值为1000.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日晚间复盘数据显示，发电概念报跌，桂东电力（5.45，-0.61，-10.066%）领跌，福能股份(15.35，-1.36，-8.139%)、乐山电力(6.83，-0.36，-5.007%)、上海电力(9.19，-0.37，-3.87%)等跟跌。

相关发电概念股有：

1、桂东电力：公司主营，发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发。

2、福能股份：鸿山热电运营2台60万千瓦热电联产机组，向市场采购煤炭用于发电，电力产品全额销售给国网福建省公司，热力产品销售给泉州石狮沿海三镇工业区内服装染整、造纸等用热企业。

3、乐山电力：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

4、上海电力：公司主营业务包括发电、供热、电力服务等领域。

5、中闽能源：公司经营范围，风力发电，对能源业的投资，电力生产，电气安装，工程咨询，建筑材料、机电设备销售，机械设备租赁。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日工银恒享纯债债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日工银恒享纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银恒享纯债债券截至11月8日，累计净值1.1656，最新公布单位净值1.0087，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0085。

基金阶段表现

工银恒享纯债债券近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排1928名，相对下降541名。

基金基本费率

该基金管理费为0.22元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国泰医药健康股票C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日国泰医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰医药健康股票C基金成立以来下降5.08%，近一月收益2.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C（011326）基金资产配置详情如下，股票占净比91.44%，债券占净比0.25%，现金占净比6.16%，合计净资产10.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为69.66%、21.69%、0.07%，同类平均分别为51.79%、1.00%、2.96%，比同类配置分别为多17.87%、多20.69%、少2.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C（011326）持有股票基金：长春高新（000661）、康德莱（603987）、老百姓（603883）等，持仓比分别9.80%、9.70%、9.28%等，持股数分别为36.74万、454.1万、204.11万，持仓市值1.01亿、9990.3万、9552.48万等。

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工银纯债债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日工银纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银纯债债券A（000402）累计净值1.4276，最新公布单位净值1.1761，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1749。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.58亿份额，个人投资者持有1860万份额，机构投资者持有占93.29%，个人投资者持有占6.71%，总份额2.77亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1789，最新单位净值1.043，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0409。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.9万元，基金本期净收益盈利280.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券A，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为3080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2959万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源等。

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