11月5日中信建投睿溢混合A累计净值为1.361元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23万元，基金本期净收益亏3.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1801.82万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A基金行业配置合计为39.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少19.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为33.22%、3.30%、1.97%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为少9.66%、多0.90%、少0.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比39.89%，债券占净比55.93%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别31.95%、23.98%等，持仓市值518.57万、389.14万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）最新单位净值1.0221，累计净值1.0421，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0216。

基金季度利润

新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）近一周收益0.05%，近一月收益0.24%，近三月收益0.67%，近一年收益2.91%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日东方强化收益债券累计净值为1.5879元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方强化收益债券（400016）截至11月5日，最新公布单位净值1.3079，累计净值1.5879，最新估值1.3147，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日浦银安盛盛跃纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛盛跃纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.2311，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0623。

浦银安盛盛跃纯债债券A（基金代码：519330）成立以来收益24.5%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.44%，近一年收益4.83%，近三年收益14.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）持有债券：债券18浙商银行二级01、债券17南洋银行债01、债券15国开10等，持仓比分别4.88%、4.82%、4.45%等，持仓市值2.06亿、2.03亿、1.88亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新单位净值0.8972，累计净值0.6065，净值增长率涨0.87%，最新估值0.8895。

基金阶段涨跌幅

信诚中证信息安全指数分级（165523）成立以来下降41.55%，今年以来下降4.15%，近一月收益1.59%，近三月下降5.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的汇添富中盘价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，汇添富中盘价值精选混合C（009549）最新公布单位净值1.1924，累计净值1.1924，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1897。

汇添富中盘价值精选混合C成立以来收益18.97%，近一月收益1.97%，近一年收益11.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C基金（009549）持有债券21国开01（占0.59%），持仓市值为1亿；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为1144.87万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合C收入合计36.16亿元：利息收入956.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入856.95万元，债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元，公允价值变动亏11.84亿元，其他收入1853.53万元。

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大成成长进取混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成成长进取混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成成长进取混合A（010371）最新市场表现：公布单位净值1.1902，累计净值1.1902，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2029。

基金阶段表现方面

大成成长进取混合A（010371）近一周收益1.66%，近一月收益2.26%，近三月下降4.63%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.2550、4.8030、3.8240，累计净值分别为6.7550、4.8030、4.2240。

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11月5日国富金融地产混合A一年来下降5.48%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国富金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2986，累计净值1.2986，最新估值1.3103，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

国富金融地产混合A成立以来收益29.86%，近一月下降2.46%，近一年下降5.48%，近三年收益22.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额500元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日九泰盈泰量化股票C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日九泰盈泰量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰盈泰量化股票C（011225）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9225，累计净值0.9225，最新估值0.9334，净值增长率跌1.17%。

基金近1月来表现

九泰盈泰量化股票C近1月来下降3.14%，阶段平均收益0.9%，表现不佳，同类基金排564名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.3480，日增长率-2.57%，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.2450，日增长率-2.56%，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.5680，日增长率-1.75%，目前限大额；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.5560，日增长率-1.77%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.5130，日增长率-1.75%，目前开放申购等。

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兴银先锋成长混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的兴银先锋成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称兴银先锋成长混合A，该基金成立于2019年11月18日，基金规模为360万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是孔晓语。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合A持有详情，总份额250万份，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.96%），同类平均43.32%，比同类配置多18.64%；租赁和商务服务业（3.76%），同类平均2.09%，比同类配置多1.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.44%），同类平均2.30%，比同类配置多1.14%。

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嘉合磐石混合C分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月5日嘉合磐石混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉合磐石C基金成立于2015年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模780万元，基金总785万份额，上市流通785万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、华兰生物（002007）、晶盛机电（300316）、锦浪科技（300763），本期累计卖出金额分别为426.16万元、198.77万元、164.28万元、161.38万元，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、1.55%、1.28%、1.26%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.38%，今年以来收益0.41%，近一月收益5.62%，近一年收益1.67%。

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鹏华双债保利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鹏华双债保利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华双债保利债券（000338）截至11月5日，最新单位净值1.2428，累计净值1.5861，最新估值1.245，净值增长率跌0.18%。

鹏华双债保利债券（基金代码：000338）成立以来收益68.28%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.19%，近一年收益5.57%，近三年收益28.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券基金（000338）持有债券21宁港01（占3.48%），持仓市值为3.54亿；债券鸿路转债（占0.14%），持仓市值为1443万；债券洽洽转债（占0.10%），持仓市值为984.49万；债券城地转债（占0.09%），持仓市值为866.51万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1601.61万，结算备付金1.24亿，存出保证金382.83万，交易性金融资产99.76亿。

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2021年第一季度富国港股通策略精选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国港股通策略精选混合C基金（011636）持有债券南银转债（占0.21%），持仓市值为200.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国港股通策略精选混合C（011636）基金资产配置详情如下，合计净资产9.56亿元，股票占净比64.84%，债券占净比0.21%，现金占净比36.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国港股通策略精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为18.14%、2.18%、0.01%，同类平均分别为42.88%、2.05%、0.25%，比同类配置分别为少24.74%、多0.13%、少0.24%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的平安策略先锋混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安策略先锋混合（700003）持有债券：债券晶科转债（债券代码：113048）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券新春转债（债券代码：113568）等，持仓比分别2.65%、2.57%、0.97%等，持仓市值1739.86万、1687.84万、638.6万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安策略先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：欣旺达（300207）、拓邦股份（002139）、永新光学（603297）、昊海生科（688366），占期初基金资产净值比例分别为12.73%、4.66%、4.62%、4.55%，本期累计买入金额分别为1248.69万元、457.11万元、452.62万元、446.16万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达创业板ETF联接C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达创业板ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C（004744）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.3084，累计净值3.3084，最新估值3.3173，净值增长率跌0.27%。

该基金成立以来收益83.34%，今年以来收益12.68%，近一月收益3.33%，近一年收益21.03%。

基金经理业绩

该基金经理管理过24只基金，其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%。现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为2.26亿元，占期初基金资产净值比例为3.62%；温氏股份（300498）本期累计卖出金额为4923.86万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；沃森生物（300142）本期累计卖出金额为4821.76万元，占期初基金资产净值比例为0.77%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东兴兴利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日东兴兴利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东兴兴利债券C（009617）最新公布单位净值1.0416，累计净值1.1516，最新估值1.0412，净值增长率涨0.04%。

基金分红

东兴兴利债券C基金成立于2020年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1160万元，基金总1124万份额，上市流通1124万份额，共分红2次，累计分红0.11元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东兴兴利债券C（009617）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商瑞智优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，招商瑞智优选混合(LOF)最新公布单位净值1.1366，累计净值1.1366，最新估值1.1501，净值增长率跌1.17%。

该基金成立以来收益15.01%，今年以来收益0.15%，近一月下降1.56%，近一年收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金（161728）持有债券21国开01（占2.53%），持仓市值为7004.2万；债券21国开04（占2.19%），持仓市值为6066.6万；债券21浦发银行CD127（占1.76%），持仓市值为4861万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日交银裕祥纯债债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银裕祥纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4895.4亿元，拥有基金161只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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11月5日招商招惠3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0193元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商招惠3个月定开债发起式A最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.1954，最新估值1.0186，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4727.63万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计62.2亿，负债和所有者权益总计77.44亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日浙商全景消费混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日浙商全景消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浙商全景消费混合（005335）最新市场表现：单位净值1.7712，累计净值1.7712，净值增长率跌1.11%，最新估值1.791。

基金阶段涨跌幅

浙商全景消费混合（基金代码：005335）成立以来收益79.1%，今年以来下降6.53%，近一月收益1.87%，近一年收益2.59%，近三年收益90.01%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1406，最新市场表现：单位净值1.01，净值增长率涨0.1%，最新估值1.009。

基金近两年来表现

兴业嘉润3个月定开债券发起式（基金代码：005710）近2年来收益6.56%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排946名，相对上升23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。

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安信一带一路指数基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的安信一带一路指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.584，累计净值0.735，净值增长率跌2.1%，最新估值1.618。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信一带一路分级收入合计1354.07万元：利息收入4.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.13万元，债券利息收入1.59万元。投资收益1376.66万元，公允价值变动亏36.5万元，其他收入9.19万元。

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11月5日华富恒稳纯债债券A基金怎么样？一年来收益3.75%，以下是为您整理的11月5日华富恒稳纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华富恒稳纯债债券A（000898）市场表现：累计净值1.298，最新公布单位净值1.133，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1322。

基金阶段涨跌幅

华富恒稳纯债债券A基金成立以来收益30.36%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.27%，近一年收益3.75%，近三年收益10.47%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华富策略精选混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日华富策略精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富策略精选混合（410006）基金资产配置详情如下，股票占净比75.06%，债券占净比8.80%，现金占净比17.49%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富策略精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.14%，同类平均41.53%，比同类配置多14.61%；采矿业行业基金配置8.33%，同类平均3.17%，比同类配置多5.16%；房地产业行业基金配置5.07%，同类平均3.01%，比同类配置多2.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富策略精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北方稀土（600111）、隆基股份（601012）、金丹科技（300829）、华润微（688396），本期累计买入金额分别为85.82万元、44.2万元、42.84万元、39.97万元，占期初基金资产净值比例分别为6.71%、3.45%、3.35%、3.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富策略精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：北方稀土、迈为股份、三友化工，本期累计卖出金额分别为101.03万元、52.31万元、46.63万元，占期初基金资产净值比例分别为7.90%、4.09%、3.64%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富策略精选混合（410006）持有股票基金：赣锋锂业、保利发展、当升科技、西部矿业等，持仓比分别5.23%、5.07%、3.43%、3.39%等，持股数分别为4000、4.5万、5200、3万，持仓市值65.18万、63.14万、42.69万、42.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富策略精选混合基金（410006）持有债券健20转债（占1.63%），持仓市值为20.28万；债券鸿路转债（占1.22%），持仓市值为15.24万；债券韦尔转债（占1.14%），持仓市值为14.25万；债券明泰转债（占1.06%），持仓市值为13.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金513.54万，未分配利润649.88万，所有者权益合计1163.41万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利宏达混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰达宏利宏达混合A累计净值1.7，最新单位净值1.51，净值增长率跌0.2%，最新估值1.513。

泰达宏利宏达混合A（000507）近一周下降0.46%，近一月下降0.72%，近一年收益7.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日易方达瑞兴混合I基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的11月5日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.305，累计净值1.357，最新估值1.306，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

易方达瑞兴混合I成立以来收益35.69%，近一年收益6.93%，近三年收益35.82%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度农银永盛定期开放混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）基金资产配置详情如下，股票占净比8.35%，债券占净比113.74%，现金占净比5.22%，合计净资产9000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.41%）、采矿业（0.94%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.53%、3.17%、0.61%，比同类配置分别为少34.12%、少2.23%、少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A、贵州茅台、格力电器、重庆啤酒，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.24%、0.10%、0.10%，本期累计买入金额分别为43.39万元、20.53万元、8.18万元、8.68万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份、今世缘、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为4.11%、0.40%、0.39%，本期累计卖出金额分别为353.85万元、34.55万元、33.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）持有股票应流股份（占2.64%）：持股为10.52万，持仓市值为237.71万；振华科技（占2.08%）：持股为1.87万，持仓市值为187.41万；宁德时代（占1.17%）：持股为2000，持仓市值为105.15万；中国神华（占0.94%）：持股为3.76万，持仓市值为85.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券19上汽01（债券代码：155709）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别22.83%、11.43%、5.80%、5.63%等，持仓市值2058.8万、1030.5万、522.7万、507.95万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比11.76%，债券占净比81.39%，现金占净比3.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.32%）、金融业（1.40%）、采矿业（1.30%），同类平均分别为8.62%、1.94%、1.06%，比同类配置分别为少1.3%、少0.54%、多0.24%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、山西汾酒、紫光国微、新洋丰，本期累计买入金额分别为784.34万元、531.54万元、514.79万元、503.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.56%、0.54%、0.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国石化（600028）、五粮液（000858）、上海银行（601229），占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.82%、0.82%，本期累计卖出金额分别为1275.28万元、788.42万元、783.01万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）持有股票平安银行（占0.82%）：持股为20.53万，持仓市值为368.1万；五粮液（占0.54%）：持股为1.09万，持仓市值为239.49万；招商蛇口（占0.51%）：持股为17.66万，持仓市值为228.48万；天奈科技（占0.48%）：持股为1.42万，持仓市值为213.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）持有债券：债券20沪国资MTN001、债券15国盛EB、债券光大转债、债券国投转债等，持仓比分别8.97%、0.23%、0.20%、0.14%等，持仓市值4007.6万、103.46万、88.93万、62.24万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招怡纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商招怡纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招怡纯债债券C（003439）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1318，最新公布单位净值1.0324，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0318。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

招商招怡纯债C的现任基金经理是孙麓深，任职时间为2019-11-30~至今，任职期间回报2.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日鹏华地产指数(LOF)基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日鹏华地产指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华地产指数(LOF)累计净值1.673，最新单位净值0.897，净值增长率跌1.75%，最新估值0.913。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2182.35万元，基金本期净收益盈利396.13万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值3亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金（160624）、鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627）、鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值分别为4.8040、2.8450、2.7100，累计净值分别为4.4660、2.4260、5.0800。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。