2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华安睿两年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A（009634）持有债券：债券20晋焦煤MTN006、债券17蔡甸城投MTN001、债券19陕煤债01等，持仓比分别8.28%、4.27%、4.14%等，持仓市值2031.4万、1046.9万、1015.7万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：南京银行本期累计卖出金额为226.28万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；汇川技术本期累计卖出金额为165.69万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；梦百合本期累计卖出金额为162.96万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；三环集团本期累计卖出金额为158.88万元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。

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华夏乐享健康混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏乐享健康混合累计净值2.044，最新单位净值2.044，净值增长率跌0.1%，最新估值2.046。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，基金本期净收益盈利1.37亿元，期末基金资产净值11.68亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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诺安新动力灵活配置混合最新净值跌幅达0.93%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日诺安新动力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，诺安新动力灵活配置混合（320018）最新市场表现：公布单位净值3.933，累计净值4.053，净值增长率跌0.93%，最新估值3.97。

基金阶段涨跌表现

诺安新动力灵活配置混合今年以来收益26.63%，近一月下降1.56%，近三月收益11.64%，近一年收益35.91%。

同公司基金

截至2021年11月5日，诺安新动力灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2720，累计净值4.8520；诺安主题精选混合基金，最新单位净值为3.5170，累计净值3.6170；诺安中小盘精选混合基金，最新单位净值为3.1000，累计净值4.1300等。

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申万菱信沪深300指数增强A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日申万菱信沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信沪深300指数增强A（310318）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.5856，累计净值4.3781，最新估值3.6116，净值增长率跌0.72%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300指数增强持有详情，总份额1890万份，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有900万份额，机构投资者持有占52.18%，个人投资者持有占47.82%。

基金详情介绍

基金全名是申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金，以下简称申万菱信沪深300指数增强A，该基金成立于2004年11月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是刘敦。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日长信利信混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日长信利信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.388，累计净值1.448，最新估值1.391，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润

长信利信混合A（519949）近一周收益0.36%，近一月收益0.8%，近三月收益0.14%，近一年收益5.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合A（519949）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信利信混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.97%，同类平均42.88%，比同类配置少25.91%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.88%，同类平均1.70%，比同类配置多7.18%；房地产业行业基金配置3.94%，同类平均2.49%，比同类配置多1.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合A（519949）持有股票基金：韵达股份（002120）、华贸物流（603128）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）等，持仓比分别4.49%、2.62%、2.19%、2.18%等，持股数分别为86.8万、76.65万、1.55万、14.77万，持仓市值1670.9万、974.99万、814.88万、812.28万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏国证半导体芯片ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）基金资产配置详情如下，股票占净比2.65%，债券占净比0.19%，现金占净比5.37%，合计净资产63.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.53%，同类平均51.20%，比同类配置少48.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.10%，同类平均2.41%，比同类配置少2.31%；建筑业行业基金配置0.03%，同类平均1.40%，比同类配置少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、通富微电、北京君正，本期累计买入金额分别为1994.59万元、316.96万元、270.57万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.08%、0.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：卓胜微（300782）、圣邦股份（300661）、三安光电（600703），占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.04%、0.04%，本期累计卖出金额分别为919.06万元、166.09万元、144.02万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有股票基金：中环股份、紫光国微、韦尔股份等，持仓比分别0.23%、0.21%、0.18%等，持股数分别为31.96万、6.39万、4.76万，持仓市值1466.01万、1322.2万、1154.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华商元亨混合一个月来收益3.51%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.4807，累计净值1.4807，净值增长率跌0.48%，最新估值1.4879。

基金阶段涨跌幅

华商元亨混合（004206）近一周下降0.54%，近一月收益3.51%，近三月收益4.96%，近一年收益24.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.53%）、交通运输、仓储和邮政业（2.55%）、农、林、牧、渔业（2.50%），同类平均分别为42.54%、1.72%、0.54%，比同类配置分别为少21.01%、多0.83%、多1.96%。

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富国稳健增强债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日富国稳健增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国稳健增强债券A（000107）市场表现：累计净值1.606，最新公布单位净值1.263，最新估值1.263。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2158.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A（000107）持有债券：债券21电网CP008、债券瑞达转债、债券16凤凰EB、债券国光转债等，持仓比分别3.39%、0.26%、0.24%、0.22%等，持仓市值9988万、765.34万、698.41万、639.43万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A（000107）基金资产配置详情如下，合计净资产29.45亿元，股票占净比14.61%，债券占净比80.29%，现金占净比0.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳健增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.53%）、金融业（1.32%）、交通运输、仓储和邮政业（1.21%），同类平均分别为8.62%、1.95%、0.76%，比同类配置分别为少1.09%、少0.63%、多0.45%。

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11月5日西部利得景瑞混合A最新单位净值为3.106元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日西部利得景瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得景瑞混合A基金截至11月5日，最新单位净值3.106，累计净值3.201，最新估值3.195，净值跌2.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合（673060）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，股票占净比89.32%，债券占净比5.02%，现金占净比10.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.50%，同类平均41.21%，比同类配置多33.29%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.95%，同类平均2.30%，比同类配置多4.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.37%，同类平均2.76%，比同类配置多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得景瑞混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：日月股份、汇川技术、璞泰来、海尔智家，占期初基金资产净值比例分别为11.16%、5.52%、5.13%、5.10%，本期累计买入金额分别为2909.58万元、1438.94万元、1337.64万元、1330.28万元。

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11月5日天弘安康颐和混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日天弘安康颐和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘安康颐和混合A（010043）最新市场表现：公布单位净值1.0946，累计净值1.0946，最新估值1.098，净值增长率跌0.31%。

基金近一周来表现

天弘安康颐和混合A（基金代码：010043）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排241名，相对上升165名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3157，日增长率-1.45%，目前开放申购；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6296，日增长率-0.20%，目前限大额；天弘通利混合基金（000573），最新单位净值为1.6270，日增长率-0.06%，目前限大额；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6154，日增长率-0.01%，目前开放申购；天弘价值精选灵活配置混合基金（002639），最新单位净值为1.4423，日增长率-0.13%，目前限大额等。

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11月5日易方达高端制造混合发起式近1月来在同类基金中排175名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达高端制造混合发起式累计净值2.0863，最新公布单位净值2.0863，净值增长率跌2.36%，最新估值2.1368。

基金近1月来排名

易方达高端制造混合发起式近1月来收益7.34%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排175名，相对上升88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式（基金代码：009049）涨14.8%，同类平均跌1.2%，排129名，整体来说表现优秀。

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2021年11月7日年华夏睿磐泰利混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C持有详情，总份额780万份，其中机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占61.02%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占38.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）基金资产配置详情如下，股票占净比15.76%，债券占净比78.38%，现金占净比4.23%，合计净资产8.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C基金行业配置合计为15.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.56%）、金融业（1.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.85%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少30%、少4.58%、少2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有债券：债券19农业银行永续债01（债券代码：1928021）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券核建转债（债券代码：113024）等，持仓比分别7.49%、0.48%、0.31%、0.28%等，持仓市值6441.12万、415.62万、264.07万、240.9万等。

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华夏中证四川国改ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日华夏中证四川国改ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.684，最新公布单位净值1.684，净值增长率跌1.65%，最新估值1.7123。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益71.23%，今年以来收益27.17%，近一月下降0.18%，近一年收益37.56%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，目前限大额。

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嘉实丰和灵活配置混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月5日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.3669，最新单位净值2.1987，净值增长率跌0.66%，最新估值2.2134。

嘉实丰和灵活配置混合（004355）近一周下降0.28%，近一月收益2.27%，近三月收益0.89%，近一年收益24.02%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3230，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1470，目前开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：桃李面包、海信视像、太阳纸业、航天电器，本期累计买入金额分别为4130.17万元、1137.25万元、1121.84万元、1075.81万元，占期初基金资产净值比例分别为5.56%、1.53%、1.51%、1.45%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏经济转型股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏经济转型股票基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、光威复材、长亮科技、中航光电，本期累计卖出金额分别为8975.3万元、5012.38万元、4952.92万元、4312.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.15%、2.13%、1.85%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏经济转型股票型证券投资基金，以下简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成睿裕六月持有股票C有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成睿裕六月持有股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿裕六月持有股票C（008872）最新公布单位净值1.2932，累计净值1.2932，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3044。

大成睿裕六月持有股票C（008872）成立以来收益30.44%，今年以来收益7.04%，近一月收益3.45%，近三月收益6.22%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为1202.78万元，占期初基金资产净值比例为5.15%；奥泰生物本期累计买入金额为6.32万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；三友联众本期累计买入金额为8.01万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C收入合计370.29万元：利息收入3.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入1.06万元。投资收益3929.09万元，公允价值变动亏3562.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9529，最新单位净值0.9529，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9539。

易方达沪深300非银ETF联接C（007882）近一周下降1.65%，近一月下降2.43%，近三月收益0.68%，近一年下降13.85%。

基金经理业绩

易方达沪深300非银ETF联接C基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1.31亿元，占期初基金资产净值比例为6.36%；新华保险本期累计卖出金额为684.4万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；东方证券本期累计卖出金额为644.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；方正证券本期累计卖出金额为608.4万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）截至11月5日，累计净值2.028，最新公布单位净值1.653，净值增长率跌1.08%，最新估值1.671。

基金分红

中欧丰泓沪港深混合A基金成立于2016年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.55亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红14次，累计分红0.375元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安创业板50指数基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比5.90%，合计净资产10.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级基金行业配置合计为94.13%，同类平均为80.09%，比同类配置多14.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.66%）、金融业（9.93%）、科学研究和技术服务业（5.33%），同类平均分别为52.15%、16.51%、2.93%，比同类配置分别为多16.51%、少6.58%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：特锐德（300001）、阳光电源（300274）、泰格医药（300347），本期累计买入金额分别为533.89万元、851.66万元、854.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、迈瑞医疗、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为1435.78万元、2473.46万元、2033.23万元

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、阳光电源等，持仓比分别19.53%、9.12%、5.44%、4.74%等，持股数分别为39.72万、283.66万、15.08万、34.19万，持仓市值2.09亿、9749.39万、5813.17万、5072.74万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50指数分级基金（160420）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为42.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金收入合计21,202.00元，股票收入11,926.57元，债券收入164.15元，股利收入252.92元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（160216）最新公布单位净值0.338，累计净值0.338，最新估值0.341，净值增长率跌0.88%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：160216）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.45%（2021年第三季度）、涨18.63%（2021年第二季度）、涨23.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为11名、12名、11名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中融竞争优势股票基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中融竞争优势股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中融竞争优势股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药本期累计买入金额为538.02万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；明泰铝业本期累计买入金额为321.87万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；郑煤机本期累计买入金额为295.86万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；海容冷链本期累计买入金额为296.24万元，占期初基金资产净值比例为3.16%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融竞争优势股票（003145）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别5.32%、0.01%等，持仓市值748.07万、1.7万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰康兴泰回报沪港深混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的泰康兴泰回报沪港深混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康兴泰回报沪港深混合（004340）截至11月5日，累计净值1.4588，最新单位净值1.4588，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4604。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

泰康兴泰回报沪港深混合的现任基金经理是任慧娟，任职时间为2019-08-27~2020-01-05，任职期间回报1.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度永赢润益债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的永赢润益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢润益债券C（006089）最新市场表现：单位净值1.0444，累计净值1.1254，最新估值1.0434，净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢润益债券C（006089）基金资产配置详情如下，合计净资产10.73亿元，债券占净比123.27%，现金占净比0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模296.1亿元，以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）最新单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5883。

基金季度利润

华泰柏瑞中证科技ETF联接A成立以来收益58.83%，近一月收益4.41%，近一年收益18.57%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2099.36亿元，拥有基金经理27名，基金158只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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2021年第三季度大摩添利18个月开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大摩添利18个月开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大摩添利18个月开放债券A（000415）最新市场表现：公布单位净值1.44，累计净值1.54，净值增长率涨0.28%，最新估值1.436。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩添利18个月开放债券A（000415）基金资产配置详情如下，债券占净比108.13%，现金占净比4.62%，合计净资产3.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款211.23万，结算备付金699.51万，存出保证金2.77万，交易性金融资产4.54亿。

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11月5日信诚优胜精选混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日信诚优胜精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚优胜精选混合累计净值3.486，最新单位净值2.307，净值增长率跌0.26%，最新估值2.313。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.52元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日安信新目标混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日安信新目标混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，安信新目标混合C累计净值1.4509，最新单位净值1.3939，净值增长率跌0.22%，最新估值1.397。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利353.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.34亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新目标混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.22%）、房地产业（1.11%）、采矿业（0.94%），同类平均分别为41.00%、3.30%、3.04%，比同类配置分别为少33.78%、少2.19%、少2.1%。

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11月5日平安行业先锋混合一年来收益0.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日平安行业先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.006，累计净值2.286，净值增长率跌1.52%，最新估值2.037。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益160.8%，今年以来下降4.72%，近一月下降1.12%，近一年收益0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安行业先锋混合（700001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.49%，现金占净比9.72%，合计净资产2.78亿元。

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建信润利增强债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日建信润利增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信润利增强债券A（006500）最新市场表现：单位净值1.0731，累计净值1.1231，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0756。

基金分红

建信润利增强债券A基金成立于2019年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总117万份额，上市流通117万份额，共分红2次，累计分红0.05元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信润利增强债券A（006500）基金资产配置详情如下，股票占净比7.11%，债券占净比82.87%，现金占净比10.22%，合计净资产1400万元。

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新华鑫日享中短债债券C近两年来在同类基金中排114名，以下是为您整理的11月5日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.097，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0807。

基金近两年来排名

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近2年来收益6.21%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排114名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华鑫日享中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有760万份额，总份额760万份。

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