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11月5日工银红利混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月5日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.3533，累计净值1.8914，净值增长率跌1.69%，最新估值1.3765。
基金近三年来表现
工银红利混合（基金代码：481006）近三年来收益161.01%，阶段平均收益126.12%，表现良好，同类基金排219名，相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银红利混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4160万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额4160万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
长方脸的云 11月5日中金金泽混合A近1月来在同类基金中排1986名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金金泽混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.5773，累计净值1.5773，最新估值1.589，净值增长率跌0.74%。
基金近1月来排名
中金金泽混合A近1月来下降2.8%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排1986名，相对下降87名。
同公司基金
截至2021年11月5日，中金金泽混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5476，累计净值2.5476；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5351，累计净值2.5351；中金瑞和C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8321，累计净值1.8321等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 农银行业成长混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日农银行业成长混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
农银行业成长混合A（660001）截至11月5日，最新市场表现：单位净值4.0338，累计净值4.6338，最新估值4.0778，净值增长率跌1.08%。
农银行业成长混合A今年以来收益10.01%，近一月收益5.27%，近三月收益4.33%，近一年收益17.32%。
基金经理表现
该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是农银平衡双利混合，回报率292.01%。现任基金资产总规模292.01%，现任最佳基金回报29.49亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，农银行业成长混合A（660001）持有股票基金：天赐材料、宁德时代、振华科技、恩捷股份等，持仓比分别4.88%、4.20%、3.93%、3.80%等，持股数分别为63.67万、15.86万、77.71万、26.95万，持仓市值9684.87万、8340.6万、7788.08万、7549.23万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 2021年第二季度华夏鼎沛债券A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎沛债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华夏鼎沛债券A最新市场表现：公布单位净值1.3918，累计净值1.492，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3987。
华夏鼎沛债券A（005886）成立以来收益50.82%，今年以来收益5.35%，近一月收益0.43%，近三月收益1.75%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝色光标、兴森科技、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.43%、0.32%，本期累计买入金额分别为4290.35万元、1270.75万元、954.42万元。
基金现任经理
华夏鼎沛债券A的现任基金经理是柳万军，任职时间为2018-06-26~至今，任职期间回报50.26%。
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贾紫菜汤 11月5日银华聚利灵活配置混合C一个月来收益3.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日银华聚利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值2.6，最新公布单位净值2.054，净值增长率跌0.48%，最新估值2.064。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益148.28%，今年以来收益0.69%，近一月收益3.01%，近一年收益12.65%。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5378，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6880，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2990，目前限大额。
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贾紫菜汤 2021年11月7日年大摩丰裕63个月开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大摩丰裕63个月开放债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7.9亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额7.9亿份。
基金市场表现方面
大摩丰裕63个月开放债券基金截至11月5日，最新单位净值1.0358，累计净值1.0358，最新估值1.0351，净值涨0.07%。
基金分红负债
其中。
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喻慧 2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A基金行业配置合计为13.59%，同类平均为58.14%，比同类配置少44.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.23%、3.13%、0.47%，同类平均分别为41.73%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为少34.5%、少2.28%、少2.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）基金资产配置详情如下，合计净资产9.15亿元，股票占净比13.59%，债券占净比83.74%，现金占净比0.93%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）持有债券：债券21农发07、债券21农发清发01、债券21农发05等，持仓比分别10.90%、7.75%、6.67%等，持仓市值9972万、7097.3万、6105.6万等。
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老眼昏花的梨子 2021年第二季度华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.1201，累计净值1.1201，最新估值1.1317，净值增长率跌1.03%。
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金成立以来收益13.17%，今年以来收益10.3%，近一月收益2.65%，近一年收益12.29%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、物产中大、小商品城，本期累计卖出金额分别为31.95万元、7.46万元、6.36万元，占期初基金资产净值比例分别为0.15%、0.03%、0.03%
同公司基金
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C（指数型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，限大额等。
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雪白细牙的围巾 安信稳健回报6个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的安信稳健回报6个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
安信稳健回报6个月混合A（010819）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0566，累计净值1.0566，最新估值1.0607，净值增长率跌0.39%。
安信稳健回报6个月混合A（010819）近一周收益0.58%，近一月收益0.35%，近三月收益2.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信稳健回报6个月混合A基金（010819）持有债券17川电01（占7.68%），持仓市值为2045.8万；债券海亮转债（占0.12%），持仓市值为31.1万；债券中金转债（占0.07%），持仓市值为17.37万等。
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水汪汪的的脆皮肠 11月5日东方臻萃3个月定开债券C近三月以来收益0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东方臻萃3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻萃3个月定开债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0643，最新估值1.0367，净值增长率涨0.44%。
基金阶段涨跌幅
东方臻萃3个月定开债券C（009462）成立以来收益6%，今年以来收益2.53%，近一月下降0.1%，近三月收益0.08%。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2046，累计净值5.2046，日增长率-0.56%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.5395，累计净值4.9995，日增长率-2.10%；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9173，累计净值2.9173，日增长率-1.28%等。
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憨厚的馥 易方达量化策略精选混合A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达量化策略精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.908，累计净值1.908，最新估值1.919，净值增长率跌0.57%。
易方达量化策略精选混合A成立以来收益90.8%，近一月下降0.31%，近一年收益14.11%，近三年收益153.39%。
基金经理业绩
易方达量化策略精选混合A基金由易方达基金公司的基金经理杜才鸣管理，该基金经理从业208天，管理过3只基金有：易方达量化策略A、易方达量化策略C、易方达沪深300量化增强。其中最佳回报基金是易方达量化策略A，回报率18.97%；现任基金资产总规模18.97%，现任最佳基金回报15.36亿元。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，易方达量化策略精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、贵州茅台、分众传媒，占期初基金资产净值比例分别为2.27%、1.42%、1.41%，本期累计卖出金额分别为662.36万元、413.72万元、411.84万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 易方达科润混合(LOF)基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达科润混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)基金截至11月5日，最新公布单位净值1.1604，累计净值1.1604，最新估值1.1649，净值增长率跌0.39%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。
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盖黛 创金合信中证500增强C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日创金合信中证500增强C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信中证500增强C（002316）市场表现：截至11月5日，累计净值1.5244，最新公布单位净值1.3036，净值增长率跌1.17%，最新估值1.319。
基金分红
创金合信中证500指数增强C基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4990万元，基金总3784万份额，上市流通3784万份额，共分红1次，累计分红0.22079元/份。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5838，累计净值3.5838；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.5016，累计净值3.5016；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4905，累计净值3.4905等。
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堵轮 11月5日汇安宜创量化精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇安宜创量化精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6283，累计净值1.6283，净值增长率跌1.43%，最新估值1.6519。
汇安宜创量化精选混合C（基金代码：008252）成立以来收益65.19%，今年以来收益8.72%，近一月下降1.18%，近一年收益15.07%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。
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目眦尽裂的若 华泰保兴尊利债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华泰保兴尊利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华泰保兴尊利债券A（005908）最新单位净值1.2641，累计净值1.2641，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2652。
华泰保兴尊利债券A（005908）成立以来收益26.52%，今年以来收益11.11%，近一月收益0.11%，近三月收益3.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 中银丰和定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银丰和定期开放债券市场表现：累计净值1.189，最新单位净值1.0863，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0834。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金详情介绍
该基金全名是中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银丰和定期开放债券，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为47.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达43.55亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是索丽娜等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 华夏新机遇混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华夏新机遇混合A最新市场表现：单位净值1.241，累计净值1.5，最新估值1.243，净值增长率跌0.16%。
华夏新机遇混合（002411）近一周下降0.08%，近三月收益0.81%，近一年收益6.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.93亿，未分配利润9968.09万，所有者权益合计5.93亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
剑眉凤眼的红豆 11月5日诺安精选价值混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模11.68亿元，以下是为您整理的11月5日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，诺安精选价值混合（001900）最新市场表现：公布单位净值1.5226，累计净值1.5226，净值增长率跌0.26%，最新估值1.5266。
基金季度利润
诺安精选价值混合（001900）近一周下降0.41%，近一月下降1.3%，近三月下降5.93%，近一年收益0.46%。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。
截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 11月5日汇添富内需增长股票A一年来下降4.15%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇添富内需增长股票A最新市场表现：单位净值1.5684，累计净值1.5684，净值增长率跌0.69%，最新估值1.5793。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益57.93%，今年以来下降12.83%，近一年下降4.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.97%，同类平均51.77%，比同类配置多11.20%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.41%，同类平均2.97%，比同类配置多0.44%；租赁和商务服务业行业基金配置2.01%，同类平均1.86%，比同类配置多0.15%。
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长方脸的云 富国成长领航混合近三月来在同类基金中排1701名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日富国成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，富国成长领航混合市场表现：累计净值0.9984，最新单位净值0.9984，净值增长率跌1.24%，最新估值1.0109。
基金近三月来排名
富国成长领航混合（基金代码：010966）近3月来下降6.67%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1701名，相对下降75名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为4.7810、4.7570、4.3820，日增长率分别为-0.62%、-0.65%、-0.45%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 嘉实智能汽车股票最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日嘉实智能汽车股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实智能汽车股票截至11月5日，最新公布单位净值4.595，累计净值4.595，最新估值4.633，净值增长率跌0.82%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.14亿元，基金本期净收益盈利3.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.96元。
基金详情介绍
该基金简称嘉实智能汽车股票，该基金成立于2016年2月4日，基金规模为5.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 11月5日华泰柏瑞精选回报混合最新单位净值为1.3577元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华泰柏瑞精选回报混合（001524）最新市场表现：单位净值1.3577，累计净值1.3577，最新估值1.3579，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2736.34万元，基金本期净收益盈利501.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.57亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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浓眉环眼的篮球 11月5日光大保德信安祺债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，光大保德信安祺债券C最新市场表现：单位净值1.2368，累计净值1.2368，最新估值1.2366，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.15万元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C基金行业配置合计为16.94%，同类平均为12.52%，比同类配置多4.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%）、金融业（1.63%），同类平均分别为8.80%、0.98%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.25%、少0.32%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 11月5日国寿安保健康科学混合C近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保健康科学混合C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.6062，累计净值1.6062，最新估值1.6228，净值增长率跌1.02%。
基金近一周来表现
国寿安保健康科学混合C（基金代码：005044）近一周下降0.96%，阶段平均收益1%，表现不佳，同类基金排1907名，相对下降208名。
同公司基金
国寿安保健康科学混合C（稳健混合型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，开放申购等。
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秀发蓬松的俊 东方阿尔法招阳混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方阿尔法招阳混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，东方阿尔法招阳混合C（011185）最新公布单位净值0.921，累计净值0.921，净值增长率跌1.23%，最新估值0.9325。
近一月下降0.44%，近三月下降8.57%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，东方阿尔法招阳混合C（011185）持有股票基金：捷顺科技、东方财富、北摩高科等，持仓比分别9.62%、9.43%、8.70%等，持股数分别为853.72万、232.31万、70.2万，持仓市值8144.52万、7984.63万、7371.03万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，东方阿尔法招阳混合C基金（011185）持有债券21国债01（占5.31%），持仓市值为4494.69万等。
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珠黑眼亮的素 建信信息产业股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的建信信息产业股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信信息产业股票（001070）截至11月5日，最新公布单位净值3.294，累计净值3.294，最新估值3.344，净值增长率跌1.5%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计802.39元，其中管理人报酬387.36元，托管费64.56元，交易费341.14元。
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咸啄木鸟 安信中短利率债(LOF)A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的安信中短利率债(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1989，最新公布单位净值1.0989，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0983。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信中短利率债(LOF)A（167504）基金资产配置详情如下，债券占净比98.96%，现金占净比6.83%，合计净资产9700万元。
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钟滑板 财通中证ESG100指数增强A最新净值跌幅达0.95%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日财通中证ESG100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金简称财通中证ESG100指数增强A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为2160万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是朱海东。
基金市场表现方面
财通中证ESG100指数增强A（000042）截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.0323，累计净值2.5211，最新估值2.0517，净值增长率跌0.95%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.1亿元，期末单位基金资产净值2.02元。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通成长优选混合基金（001480）、财通集成电路产业股票A基金（006502）、财通集成电路产业股票C基金（006503），最新单位净值分别为2.3600、2.1235、2.0741，累计净值分别为2.3600、2.1235、2.0741，日增长率分别为-2.72%、-0.54%、-0.54%。
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牛枕头 格林泓裕一年定开债A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日格林泓裕一年定开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，格林泓裕一年定开债A最新市场表现：公布单位净值1.0168，累计净值1.0298，最新估值1.0163，净值增长率涨0.05%。
基金分红
格林泓裕一年定开债A基金成立于2020年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.32亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红1次，累计分红0.013元/份。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林伯元灵活配置A基金（004942），最新单位净值为1.4911，累计净值1.4911，日增长率-0.11%；格林伯元灵活配置C基金（004943），最新单位净值为1.4820，累计净值1.4820，日增长率-0.11%；格林泓鑫纯债A基金（006184），最新单位净值为1.0685，累计净值1.1385，日增长率0.16%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 11月5日嘉实稳固收益债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳固收益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.149，累计净值1.703，净值增长率跌0.17%，最新估值1.151。
基金阶段表现
嘉实稳固收益债券近1月来收益0.88%，阶段平均收益0.55%，表现良好，同类基金排240名，相对下降51名。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，累计净值9.1840；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，累计净值5.1210；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，累计净值4.5950等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券持有详情，机构投资者持有2.02亿份额，机构投资者持有占68.15%，个人投资者持有9430万份额，个人投资者持有占31.85%，总份额2.96亿份。
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