11月5日嘉实优化红利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A截至11月5日，累计净值3.776，最新公布单位净值1.957，净值增长率涨0.31%，最新估值1.951。

基金季度利润

自基金成立以来收益473.02%，今年以来下降2.38%，近一年收益11.71%，近三年收益135.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，合计净资产25.93亿元，股票占净比85.27%，债券占净比4.60%，现金占净比9.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.27%，同类平均为58.81%，比同类配置多26.46%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有股票贵州茅台（占7.41%）：持股为10.51万，持仓市值为1.92亿；招商银行（占6.56%）：持股为337.01万，持仓市值为1.7亿；五粮液（占6.18%）：持股为73.01万，持仓市值为1.6亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏理财30天债券B最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏理财30天债券B最新市场表现：公布单位净值1.025，累计净值1.025，最新估值1.025。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1152.26万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，累计净值9.0950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，累计净值7.2250，日增长率-0.87%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，累计净值3.9570，日增长率-0.43%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度博时沪深300指数R基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时沪深300指数R截至11月14日市场表现：累计净值1.018，最新单位净值1.0163，净值增长率跌1.01%，最新估值1.0267。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时沪深300指数R基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.30%，同类平均51.74%，比同类配置少0.44%；金融业行业基金配置21.25%，同类平均16.40%，比同类配置多4.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.83%，同类平均5.92%，比同类配置少2.09%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日兴全沪港深两年持有混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全沪港深两年持有混合（009007）截至11月5日，累计净值1.006，最新公布单位净值1.006，净值增长率跌0.81%，最新估值1.0142。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.41%，今年以来下降8.44%，近一年下降1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合基金行业配置合计为8.70%，同类平均为59.46%，比同类配置少50.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.17%）、综合（1.10%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.43%），同类平均分别为42.88%、1.44%、2.99%，比同类配置分别为少35.71%、少0.34%、少2.56%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达蓝筹精选混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达蓝筹精选混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达蓝筹精选混合截至11月5日市场表现：累计净值2.6118，最新公布单位净值2.6118，净值增长率跌0.31%，最新估值2.6198。

易方达蓝筹精选混合成立以来收益161.98%，近一月收益1.31%，近一年收益4.15%，近三年收益164.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达蓝筹精选混合（005827）基金资产配置详情如下，合计净资产698.47亿元，股票占净比92.41%，债券占净比0.00%，现金占净比7.98%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达蓝筹精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为7.40%，本期累计卖出金额为50.1亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.21%，本期累计卖出金额为14.99亿元；华润啤酒（00291），占期初基金资产净值比例为2.05%，本期累计卖出金额为13.85亿元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度益民创新优势混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日益民创新优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）基金资产配置详情如下，股票占净比85.57%，债券占净比6.04%，现金占净比9.87%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.67%），同类平均60.64%，比同类配置多1.03%；科学研究和技术服务业（6.29%），同类平均6.38%，比同类配置少0.09%；采矿业（4.94%），同类平均10.08%，比同类配置少5.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，益民创新优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计买入金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为13.36%；药明康德（603259）本期累计买入金额为6477.76万元，占期初基金资产净值比例为7.52%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为6376.93万元，占期初基金资产净值比例为7.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，益民创新优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：古井贡酒（000596）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为13.54%；今世缘（603369）本期累计卖出金额为6427.54万元，占期初基金资产净值比例为7.46%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为6300.47万元，占期初基金资产净值比例为7.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、晶澳科技（002459）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.57%、3.96%、3.06%、2.90%等，持股数分别为23.96万、1.42万、30.53万、3.62万，持仓市值3661.61万、2604.09万、2013.45万、1904.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）持有债券：债券21国债06、债券19中银01等，持仓比分别4.51%、1.53%等，持仓市值2968.37万、1005.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，益民创新优势混合扣除费用合计1175.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬579.82万元，托管费579.82万元，交易费用487.59万元，其他费用11.28万元。

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11月5日国联安添利增长债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国联安添利增长债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安添利增长债券C最新市场表现：单位净值1.3211，累计净值1.3211，最新估值1.3203，净值增长率涨0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.29万元，基金本期净收益盈利4.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

国联安添利增长债券C（稳健债券型）基金同公司基金有国联安优选行业混合基金，开放申购；国联安远见成长混合基金，开放申购；国联安主题驱动混合基金，开放申购等。

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11月5日平安股息精选沪港深股票C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日平安股息精选沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安股息精选沪港深股票C累计净值1.4746，最新单位净值1.4746，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4737。

基金季度利润

平安股息精选沪港深股票C今年以来下降1.52%，近一月收益1.54%，近三月下降1.02%，近一年收益3.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安股息精选沪港深股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.23%）、金融业（27.43%）、水利、环境和公共设施管理业（0.06%），同类平均分别为51.49%、14.50%、0.47%，比同类配置分别为多14.74%、多12.93%、少0.41%。

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2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6721.99亿元，拥有基金经理53名，基金387只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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嘉实中证主要消费ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实中证主要消费ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF收入合计负20.69万元，扣除费用114.3万元，利润总额负134.99万元，最后净利润负134.99万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、顺鑫农业、大北农、汤臣倍健，本期累计买入金额分别为3063.56万元、373.48万元、346.94万元、347.9万元，占期初基金资产净值比例分别为15.50%、1.89%、1.76%、1.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩18个月定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大摩18个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值1.609，最新公布单位净值1.067，净值增长率涨0.38%，最新估值1.063。

大摩18个月定期开放债券（000064）近一周收益0.38%，近一月收益0.57%，近三月收益1.13%，近一年收益5.06%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩18个月定期开放债券（000064）持有债券：债券19河钢债01（债券代码：1980361）、债券19桐乡城投MTN001（债券代码：101900699）、债券19京融G2（债券代码：155528）、债券20金牛城投债01（债券代码：2080057）等，持仓比分别9.33%、8.54%、8.38%、8.34%等，持仓市值4545.9万、4160.8万、4085.6万、4063.2万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商中国机遇股票基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，股票占净比89.26%，债券占净比4.06%，现金占净比9.75%，合计净资产6.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票基金行业配置合计为89.26%，同类平均为79.13%，比同类配置多10.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.47%）、建筑业（3.46%），同类平均分别为52.13%、5.66%、1.42%，比同类配置分别为多20.80%、多0.81%、多2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、药明康德、石头科技，本期累计卖出金额分别为6431.46万元、3827.99万元、3702.32万元，占期初基金资产净值比例分别为12.39%、7.37%、7.13%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信铭鑫混合A近6月来在同类基金中排801名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日光大保德信铭鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信铭鑫混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.218，累计净值2.218，最新估值2.2354，净值跌0.78%。

基金近一周来表现

光大保德信铭鑫混合A（基金代码：002773）近6月来收益4.99%，阶段平均收益6.22%，表现良好，同类基金排801名，相对下降41名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2180、4.2040、3.2880。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日方正富邦天鑫混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1350名，以下是为您整理的11月5日方正富邦天鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天鑫混合A（007923）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3318，最新公布单位净值1.2938，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2914。

基金近1月来排名

方正富邦天鑫混合A近1月来收益0.18%，阶段平均收益1.33%，表现一般，同类基金排1350名，相对下降175名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦天鑫混合A持有详情，总份额500万份，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年建信基金管理有限责任公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6612.58亿元，拥有基金经理41名，基金220只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547）、建信改革红利股票基金（000592）、建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值分别为6.7230、6.6820、6.3910，日增长率分别为-1.49%、-1.20%、-1.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信安心回报6个月定期开放债券C基金收入合计121.41元，债券收入占比0.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投稳丰63个月债券基金累计分红了2次,以下是为您整理的11月5日中信建投稳丰63个月债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信建投稳丰63个月债券（009585）市场表现：累计净值1.0441，最新公布单位净值1.0232，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0231。

基金分红

中信建投稳丰63个月定开债基金成立于2020年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.16亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红2次，累计分红0.0209元/份。

基金阶段涨跌幅

中信建投稳丰63个月债券（009585）成立以来收益4.46%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.34%，近三月收益0.91%。

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11月5日天弘华享三个月定开债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日天弘华享三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘华享三个月定开债券（007220）市场表现：累计净值1.1018，最新公布单位净值1.0579，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0572。

基金近两年来表现

天弘华享三个月定开债券（基金代码：007220）近2年来收益8.96%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排280名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券（基金代码：007220）涨1.34%，同类平均涨1.39%，排762名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实先进制造股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实先进制造股票基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、华菱钢铁、长城汽车、杭氧股份，本期累计卖出金额分别为1.22亿元、4649.92万元、4627.7万元、4595.24万元，占期初基金资产净值比例分别为8.15%、3.11%、3.10%、3.08%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实先进制造股票型证券投资基金，以下简称嘉实先进制造股票，该基金成立于2015年4月24日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成景乐纯债债券C最新单位净值为1.0386元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成景乐纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景乐纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0389，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银新兴产业混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生加银新兴产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是民生加银新兴产业混合型证券投资基金，以下简称民生加银新兴产业混合C，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为1770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1659万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是孙伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银新兴产业混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1660万份额，总份额1660万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3680，日增长率-1.18%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3370，日增长率-1.18%，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1990，日增长率-0.67%，目前开放申购。

基金市场表现

民生加银新兴产业混合C（010117）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1329，累计净值1.1329，最新估值1.1448，净值增长率跌1.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国金惠盈纯债债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1052，最新市场表现：公布单位净值1.0722，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0695。

基金季度利润

国金惠盈纯债债券C（006760）成立以来收益10.36%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.33%，近三月收益0.53%。

基金公司情况

该基金属于国金基金管理有限公司，公司成立于2011年11月2日，公司拥有基金41只，由11名基金经理管理，所有基金管理规模共339.67亿元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金、国金国鑫发起C基金、国金量化多因子基金，最新单位净值分别为1.8948、1.8897、1.4631。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日招商丰凯混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日招商丰凯混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商丰凯混合A（002581）最新公布单位净值1.624，累计净值1.624，最新估值1.629，净值增长率跌0.31%。

基金季度利润

招商丰凯混合A今年以来收益2.92%，近一月下降1.75%，近三月下降3.45%，近一年收益7.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达瑞财混合E基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达瑞财混合E基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达瑞财混合E最新单位净值1.143，累计净值1.392，最新估值1.145，净值增长率跌0.18%。

易方达瑞财混合E成立以来收益42.91%，近一月收益0.26%，近一年收益8.32%，近三年收益25.63%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）持有股票基金：牧原股份、美的集团、海康威视等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海螺水泥本期累计卖出金额为799.02万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；华利集团本期累计卖出金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；中望软件本期累计卖出金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；生益电子本期累计卖出金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金截至11月4日，最新单位净值0.723，累计净值0.723，最新估值0.724，净值跌0.14%。

自基金成立以来下降27.6%，今年以来收益49.59%，近一年收益84.69%，近三年下降20.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）持有股票基金：金风科技、龙源电力、信义光能、中海油田服务等，持仓比分别0.46%、0.37%、0.31%、0.27%等，持股数分别为11.5万、8万、8万、15万，持仓市值157.12万、128.22万、106.37万、92.84万等。

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华夏全球科技先锋混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏全球科技先锋混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏全球科技先锋混合(QDII)基金（基金代码：005698）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.37%（2021年第三季度）、涨15.16%（2021年第二季度）、跌8.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为225名、27名、296名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有650万份额，总份额650万份。

基金市场表现

截至11月4日，华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）市场表现：累计净值1.5439，最新单位净值1.5439，净值增长率涨1.6%，最新估值1.5196。

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11月5日大成消费主题混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日大成消费主题混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，大成消费主题混合市场表现：累计净值2.297，最新单位净值2.04，净值增长率跌1.59%，最新估值2.073。

大成消费主题混合成立以来收益159.24%，近一月收益2.32%，近一年收益23.76%，近三年收益177.51%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成消费主题混合（090016）持有股票基金：贵州茅台、海尔智家、博腾股份、泸州老窖等，持仓比分别8.53%、7.45%、7.03%、6.89%等，持股数分别为8600、52.56万、13.61万、5.74万，持仓市值1573.8万、1374.38万、1296.49万、1271.87万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成消费主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：妙可蓝多本期累计买入金额为2654.18万元，占期初基金资产净值比例为17.67%；华利集团本期累计买入金额为1287.37万元，占期初基金资产净值比例为8.57%；伊利股份本期累计买入金额为1260.97万元，占期初基金资产净值比例为8.39%；立高食品本期累计买入金额为1123.65万元，占期初基金资产净值比例为7.48%等。

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财通资管丰乾39个月定开债A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的财通资管丰乾39个月定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，财通资管丰乾39个月定开债A（009552）最新单位净值1.0118，累计净值1.0418，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0112。

财通资管丰乾39个月定开债A（009552）近一周收益0.13%，近一月收益0.35%，近三月收益1.32%，近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管丰乾39个月定开债A（009552）持有债券：债券18农发13、债券20北京银行小微债03、债券20东莞银行小微债、债券20上海农商01等，持仓比分别48.11%、8.65%、8.65%、8.65%等，持仓市值16.68亿、3亿、3亿、3亿等。

基金现任经理

财通资管丰乾39个月定开债A的现任基金经理是王亚军，任职时间为2021-09-27~至今，任职期间回报0.06%。

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11月5日长盛盛世混合C累计净值为1.3734元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日长盛盛世混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛盛世混合C最新市场表现：单位净值1.2401，累计净值1.3734，最新估值1.2447，净值增长率跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利282.04万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛盛世混合C基金行业配置合计为30.71%，同类平均为60.00%，比同类配置少29.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.39%）、金融业（4.05%）、科学研究和技术服务业（2.63%），同类平均分别为43.05%、5.84%、2.50%，比同类配置分别为少23.66%、少1.79%、多0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城优选添瑞六个月混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长城优选添瑞六个月混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，长城优选添瑞六个月混合C最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.0149，最新估值1.0151，净值增长率跌0.02%。

长城优选添瑞六个月混合C（基金代码：011539）成立以来收益1.51%，近一月下降0.41%。

基金经理表现

长城优选添瑞六个月混合C基金由长城基金公司的基金经理马强管理，该基金经理从业2304天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是长城久惠灵活配置混合，回报率65.49%。现任基金资产总规模65.49%，现任最佳基金回报85.03亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合C（011539）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国银行（601988）、农业银行（601288）等，持仓比分别2.41%、1.66%、1.60%等，持股数分别为1.36万、562.5万、562.5万，持仓市值2488.8万、1715.63万、1653.75万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长城优选添瑞六个月混合C基金（011539）持有债券20国开02（占19.15%），持仓市值为1.98亿；债券20农发07（占9.75%），持仓市值为1.01亿；债券21进出12（占9.74%），持仓市值为1.01亿；债券21国债01（占4.94%），持仓市值为5104.59万等。

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