2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达瑞选混合E基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.13%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日易方达瑞选混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E（001444）截至11月5日，最新公布单位净值1.578，累计净值1.825，最新估值1.58，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞选混合E成立以来收益92.99%，近一月收益1.87%，近一年收益9.77%，近三年收益65.26%。

2021年第三季度表现

易方达瑞选混合E基金（基金代码：001444）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.05%（2021年第三季度）、涨4.21%（2021年第二季度）、跌0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1034名、1171名、1005名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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11月5日招商深证100指数A最新单位净值为2.3347元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商深证100指数A最新市场表现：单位净值2.3347，累计净值2.3347，最新估值2.3488，净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3328.03万元，基金本期净收益盈利854.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值3.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.81%），同类平均52.09%，比同类配置多17.72%；金融业（8.91%），同类平均14.89%，比同类配置少5.98%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.36%），同类平均5.70%，比同类配置少2.34%。

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嘉实安益混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实安益混合最新市场表现：单位净值1.255，累计净值1.312，最新估值1.255。

基金近两年来排名

嘉实安益混合（基金代码：003187）近2年来收益12.79%，阶段平均收益55.79%，表现不佳，同类基金排1697名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实安益混合持有详情，总份额1660万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有1660万份额。

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南方优选价值混合H基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日南方优选价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.535，最新单位净值1.618，净值增长率跌1.16%，最新估值1.637。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月5日嘉实多元债券B累计净值为1.903元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3842.48万元，基金本期净收益盈利979.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为16.12%、1.04%、0.87%，同类平均分别为7.96%、0.91%、1.75%，比同类配置分别为多8.16%、多0.13%、少0.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券B（070016）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%，合计净资产25.46亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券B（070016）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万等。

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11月5日易方达沪深300ETF联接C累计净值为1.7577元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接C截至11月5日，最新公布单位净值1.7577，累计净值1.7577，最新估值1.7667，净值增长率跌0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1925.26万元，基金本期净收益盈利687.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1000元。

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2021年第三季度嘉实远见企业精选两年持有期混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）持有股票基金：恩捷股份（002812）、山西汾酒（600809）、圣邦股份（300661）等，持仓比分别6.09%、5.37%、4.78%等，持股数分别为40.48万、31.67万、26.73万，持仓市值1.13亿、9991.51万、8894.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金（008150）持有债券21国债10（占2.42%），持仓市值为4498.58万；债券21国债06（占0.25%），持仓市值为465.22万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为34.71万等。

基金现任经理

嘉实远见企业精选两年持有期混合的现任基金经理是胡涛，任职时间为2020-09-21~至今，任职期间回报14.97%。

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11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.3536元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3536，累计净值1.3536，最新估值1.356，净值跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2070.96万元，基金本期净收益盈利953.66万元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.77亿，其中，资产支持证券投资3.77亿，应收证券清算款442.74万，应收利息5266.16，应收申购款29.29万，资产总计4.35亿。

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11月5日华夏高端制造混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.988，累计净值1.988，最新估值2.035，净值增长率跌2.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3563.61万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9510，目前限大额；华夏复兴混合基金，最新单位净值为3.8220，目前开放申购等。

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易方达安盈回报混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达安盈回报混合（001603）最新单位净值2.512，累计净值2.614，净值增长率跌0.83%，最新估值2.533。

自基金成立以来收益161.31%，今年以来收益13.37%，近一年收益20.98%，近三年收益148.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%、1.05%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万、3194.59万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金收入合计17,308.50元，股票收入占比15.73%，股利收入占比1.88%。

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国联安价值优选股票累计净值为1.8025元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日国联安价值优选股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安价值优选股票（006138）11月5日净值跌0.86%。当前基金单位净值为1.8025元，累计净值为1.8025元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4446.16万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值分别为4.1221、2.8403、2.7754，累计净值分别为4.4231、2.8403、3.0094。

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泰达宏利恒利债券C最新单位净值为1.0918元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日泰达宏利恒利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利恒利债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1898，最新单位净值1.0918，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0913。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21万元，基金本期净收益盈利1.2万元，期末基金资产净值83.87万元，期末单位基金资产净值1.08元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.7528，累计净值10.5578，日增长率-0.46%；泰达转型机遇股票A基金（000828），最新单位净值为4.0370，累计净值4.2570，日增长率-0.47%；泰达转型机遇股票C基金（012800），最新单位净值为4.0340，累计净值4.0340，日增长率-0.44%等。

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华宝科技ETF联接C近6月来在同类基金中排938名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华宝科技ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝科技ETF联接C（007874）最新市场表现：公布单位净值1.4752，累计净值1.4752，最新估值1.4688，净值增长率涨0.44%。

基金近一周来表现

华宝科技ETF联接C（基金代码：007874）近6月来下降3.72%，阶段平均收益4.34%，表现一般，同类基金排938名，相对上升37名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.6244，日增长率-0.43%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.5601，日增长率-0.28%，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.5040，日增长率-0.57%，目前开放申购；华宝生态中国混合基金（000612），最新单位净值为4.3880，日增长率0.25%，目前开放申购；华宝宝康消费品基金（240001），最新单位净值为4.3165，日增长率0.09%，目前开放申购等。

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鹏华优质回报两年定开混合近三月来在同类基金中上升101名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏华优质回报两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4348，最新市场表现：公布单位净值1.4348，净值增长率跌0.88%，最新估值1.4476。

基金近三月来排名

鹏华优质回报两年定开混合（基金代码：008716）近3月来下降0.4%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排780名，相对上升101名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0250，日增长率-2.22%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为4.4890，日增长率-0.20%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0720，日增长率-2.04%，目前开放申购。

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11月5日汇丰晋信消费红利股票近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇丰晋信消费红利股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇丰晋信消费红利股票（540009）最新公布单位净值1.0322，累计净值2.0052，最新估值1.0382，净值增长率跌0.58%。

近6月来表现

汇丰晋信消费红利股票（基金代码：540009）近6月来下降10.69%，阶段平均收益6.21%，表现不佳，同类基金排509名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1064，目前开放申购；汇丰晋信动态策略混合A基金，最新单位净值为4.8547，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4173，目前开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票C基金，股票型，最新单位净值为4.4150，目前开放申购；汇丰晋信智造先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0672，目前限大额等。

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光大保德信锦弘混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日光大保德信锦弘混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，光大保德信锦弘混合C市场表现：累计净值1.0184，最新单位净值1.0184，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0214。

该基金成立以来收益2.14%，近一月下降0.79%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信锦弘混合C（011232）持有股票新宙邦（占0.38%）：持股为1.73万，持仓市值为268.15万；健友股份（占0.32%）：持股为6.15万，持仓市值为221.4万；潞安环能（占0.26%）：持股为12.29万，持仓市值为184.47万；中材科技（占0.26%）：持股为5.12万，持仓市值为181.25万等。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.152，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0144。

基金近三年来排名

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（基金代码：004923）近三年来收益10.62%，阶段平均收益13.32%，表现一般，同类基金排716名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

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11月5日华安安禧灵活配置混合A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.252，累计净值1.292，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2516。

基金近一年来表现

华安安禧灵活配置混合A（基金代码：002398）近1年来收益5.1%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排1431名，相对上升64名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.6200，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.6200，目前开放申购；华安科技动力混合基金（040025），最新单位净值为6.0150，目前开放申购。

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11月5日信诚至诚混合B近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至诚混合B（004158）截至11月5日，累计净值1.485，最新公布单位净值1.485，净值增长率跌0.4%，最新估值1.491。

基金近三年来表现

信诚至诚混合B（基金代码：004158）近三年来收益26.06%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1554名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.8220，累计净值5.9520，日增长率-2.38%；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.5872，累计净值7.3124，日增长率0.06%；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为5.4331，累计净值5.4331，日增长率-3.53%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月7日年华夏鼎通债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券A持有详情，总份额4930万份，其中机构投资者持有占99.69%，机构投资者持有4910万份额，个人投资者持有占0.31%，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

华夏鼎通债券A（006191）截至11月5日，最新单位净值1.0428，累计净值1.1309，最新估值1.0422，净值增长率涨0.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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长盛盛辉混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月5日长盛盛辉混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛盛辉混合C最新单位净值1.667，累计净值1.667，净值增长率跌0.75%，最新估值1.6796。

长盛盛辉混合C（003170）近一周下降2.41%，近一月下降0.63%，近三月下降2.33%，近一年收益8.2%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.8310，日增长率-0.26%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.3160，日增长率-0.30%，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值为3.0585，日增长率-1.46%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛辉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为3.19%，本期累计卖出金额为1621.5万元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为527.21万元；东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计卖出金额为508.26万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝增强收益债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华宝增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝增强收益债券A最新市场表现：单位净值1.3504，累计净值1.7304，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3533。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1168.56万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A（基金代码：240012）涨0.92%，同类平均涨1.71%，排493名，整体来说表现一般。

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大成可转债增强债券基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的大成可转债增强债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.652，累计净值1.662，净值增长率跌2.08%，最新估值1.687。

大成可转债增强债券成立以来收益70.28%，近一月收益4.07%，近一年收益30.78%，近三年收益65.39%。

基金介绍

基金简称大成可转债增强债券，该基金成立于2011年11月30日，基金规模为330万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、赣锋锂业、晶澳科技、中国太保，占期初基金资产净值比例分别为4.52%、2.59%、2.57%、2.57%，本期累计买入金额分别为98.26万元、56.24万元、55.93万元、55.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度招商安盈债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日招商安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为12.12%、4.16%、1.72%，同类平均分别为7.90%、1.11%、0.93%，比同类配置分别为多4.22%、多3.05%、多0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国电电力、华润三九、均胜电子，占期初基金资产净值比例分别为9.03%、4.17%、4.11%，本期累计买入金额分别为8543.69万元、3948.95万元、3891.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为6.25%，本期累计卖出金额为5911.83万元；华电国际（600027），占期初基金资产净值比例为3.64%，本期累计卖出金额为3442.53万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为3364.45万元；华润三九（000999），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为3283.95万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有股票基金：国电电力（600795）、锡业股份（000960）、晋控煤业（601001）等，持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%等，持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万，持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有债券：债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券19华菱EB（债券代码：120003）等，持仓比分别4.22%、0.26%、0.26%等，持仓市值1.12亿、700.15万、688.81万等。

基金现任经理

招商安盈债券C的现任基金经理是蔡振，任职时间为2021-08-05~至今，任职期间回报2.15%。

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平安优势产业混合A近三月来在同类基金中排1429名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日平安优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安优势产业混合A截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.521，累计净值2.776，最新估值2.5441，净值增长率跌0.91%。

基金近三月来排名

平安优势产业混合A（基金代码：006100）近3月来下降2.04%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排1429名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月5日，平安优势产业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3350，累计净值6.4350；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6155，累计净值3.7055；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5186，累计净值3.6036等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通新蓝筹混合一个月来下降0.4%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日融通新蓝筹混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.2222，累计净值3.5322，最新估值1.2337，净值增长率跌0.93%。

基金阶段收益

融通新蓝筹混合今年以来下降6.95%，近一月下降0.4%，近三月下降10.26%，近一年收益0.49%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4127，累计净值3.4127；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，累计净值3.1820；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，累计净值3.2080等。

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2021年第二季度广发中证京津冀ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比98.85%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.45%），同类平均52.35%，比同类配置少11.9%；房地产业（12.25%），同类平均5.45%，比同类配置多6.80%；交通运输、仓储和邮政业（11.83%），同类平均2.46%，比同类配置多9.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：津膜科技、中化岩土、东方雨虹，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.49%、0.48%，本期累计买入金额分别为63.29万元、24.15万元、23.62万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方雨虹、富煌钢构、冀东水泥，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.73%、1.70%，本期累计卖出金额分别为174.53万元、85.79万元、84.14万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）持有股票唐山港（占3.33%）：持股为18.02万，持仓市值为50.1万；创业环保（占3.30%）：持股为7.45万，持仓市值为49.62万；天津港（占3.26%）：持股为11.51万，持仓市值为48.91万；金隅集团（占3.15%）：持股为16.79万，持仓市值为47.35万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，广发中证京津冀ETF基金（512780）持有债券长汽转债（占0.06%），持仓市值为1.4万等。

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