11月5日前海开源沪港深非周期股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源沪港深非周期股票C最新市场表现：单位净值1.3536，累计净值1.3536，净值增长率跌3.54%，最新估值1.4033。

近3月来涨跌

前海开源沪港深非周期股票C（基金代码：006924）近3月来下降10.09%，阶段平均下降2.64%，表现不佳，同类基金排580名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.4250，累计净值3.4250，日增长率-0.84%；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.3907，累计净值3.5007，日增长率-3.05%；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.3885，累计净值3.3885，日增长率-3.05%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

红土创新新科技股票近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日红土创新新科技股票近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，红土创新新科技股票（006265）最新单位净值4.1117，累计净值4.1617，净值增长率跌1.77%，最新估值4.1859。

基金阶段表现

红土创新新科技股票成立以来收益324.96%，近一月收益0.64%，近一年收益58.43%，近三年收益316.38%。

同公司基金

截至2021年11月5日，红土创新新科技股票（一般股票型）基金同公司基金有红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.77%，开放申购；红土创新中证500增强A基金，指数型-股票，日增长率-1.54%，开放申购；红土创新中证500增强C基金，指数型-股票，日增长率-1.54%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成中证红利指数A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.49%，同类平均51.48%，比同类配置少6.99%；采矿业行业基金配置14.20%，同类平均5.71%，比同类配置多8.49%；房地产业行业基金配置10.57%，同类平均3.99%，比同类配置多6.58%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；龙佰集团本期累计买入金额为484.91万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中芯国际、苏宁环球、大东方、柳钢股份，本期累计卖出金额分别为2759.13万元、134.71万元、121.08万元、118.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.06%、0.05%、0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票基金：兖州煤业（600188）、永兴材料（002756）、淮北矿业（600985）、鲁阳节能（002088）等，持仓比分别4.50%、3.05%、2.73%、2.50%等，持股数分别为479.01万、99.85万、553.88万、236.39万，持仓市值1.39亿、9393.89万、8407.83万、7718.05万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数（090010）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度上投摩根新兴服务股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上投摩根新兴服务股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根新兴服务股票（001482）最新单位净值2.311，累计净值2.311，最新估值2.3464，净值增长率跌1.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票（001482）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比0.08%，现金占净比18.17%，合计净资产5700万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卓胜微（300782）本期累计卖出金额为74.91万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；锐科激光（300747）本期累计卖出金额为10.61万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为9.33万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；北京君正（300223）本期累计卖出金额为7.91万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实创业板ETF最新市场表现：公布单位净值1.8053，累计净值1.8053，净值增长率跌0.27%，最新估值1.8102。

该基金成立以来收益81.02%，今年以来收益13.02%，近一月收益3.47%，近一年收益21.65%。

基金介绍

基金简称嘉实创业板ETF，该基金成立于2017年7月14日，基金规模为190万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏扬淳利债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日鹏扬淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1238，最新市场表现：公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳利债券基金成立以来收益12.73%，今年以来收益2.47%，近一月下降0.08%，近一年收益3.43%，近三年收益11.62%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.8423，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.8365，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为2.8022，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.7977，目前限大额；鹏扬景升A基金（005642），最新单位净值为2.6286，目前限大额等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇安信利债券C重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月5日汇安信利债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，汇安信利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为222.42万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；三诺生物本期累计买入金额为96.9万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；紫金矿业本期累计买入金额为98.3万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

基金分红

汇安信利债券C基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1520万元，基金总1482万份额，上市流通1482万份额，共分红6次，累计分红0.0887元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.93%，今年以来收益6.22%，近一月收益1.62%，近一年收益6.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日易方达中盘成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达中盘成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达中盘成长混合（005875）最新公布单位净值2.8615，累计净值2.8615，最新估值2.873，净值增长率跌0.4%。

易方达中盘成长混合今年以来收益1.12%，近一月收益3.4%，近三月下降1.32%，近一年收益15.5%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中盘成长混合（005875）持有股票基金：隆基股份、歌尔股份、山西汾酒、福斯特等，持仓比分别9.70%、7.20%、7.19%、6.65%等，持股数分别为1377.2万、1956.11万、266.84万、613.9万，持仓市值11.36亿、8.43亿、8.42亿、7.78亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长盛盛崇混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛盛崇混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通策医疗、航发动力、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、2.34%、1.87%，本期累计买入金额分别为903.25万元、551.61万元、439.66万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别10.95%、2.48%、1.93%等，持仓市值1991.4万、450.41万、350.28万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金公布单位净值0.8277，累计净值0.8277，净值增长率跌0.45%，最新估值0.8314。

华夏安阳6个月持有期混合C（010970）成立以来下降16.86%，近一月下降2.44%，近三月下降9.08%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有股票基金：洋河股份、贵州茅台、中国中免、智飞生物等，持仓比分别9.57%、8.43%、8.35%、7.26%等，持股数分别为184.36万、14.75万、102.8万、146.15万，持仓市值3.06亿、2.7亿、2.67亿、2.32亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海底捞（06862）、安踏体育（02020）、洋河股份（002304）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为8714万元、6356.23万元、3074.35万元、3915.02万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日招商中小盘精选混合最新单位净值为3.8元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日招商中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商中小盘精选混合（217013）市场表现：累计净值3.8，最新公布单位净值3.8，净值增长率跌0.86%，最新估值3.833。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7477.35万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计792.92万，所有者权益合计3.55亿，负债和所有者权益总计3.63亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞激励动力混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日华泰柏瑞激励动力混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞激励动力混合A（001815）11月5日净值跌2.01%。当前基金单位净值为3.365元，累计净值为3.43元。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）近一周下降4.65%，近一月下降5.8%，近三月下降17.65%，近一年收益18.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞激励动力混合A扣除费用合计998.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬361.3万元，托管费361.3万元，销售服务费13.85万元，交易费用549.77万元，其他费用12.88万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新锦顺混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦顺混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、兴业银行、成都银行，本期累计卖出金额分别为1591.44万元、433.63万元、379.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.93%、0.81%

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏新锦顺混合A最新单位净值1.4623，累计净值1.569，最新估值1.4621，净值增长率涨0.01%。

华夏新锦顺混合A基金成立以来收益57.09%，今年以来收益2.15%，近一月收益0.19%，近一年收益4.04%，近三年收益22.34%。

基金介绍

该基金全名是华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦顺混合A，该基金成立于2017年2月16日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月30日大摩睿成中小盘弹性股票一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票（003312）最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

大摩睿成中小盘弹性股票（003312）成立以来收益2.46%，今年以来收益20.24%，近一月下降5.83%，近三月收益5.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达丰惠混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达丰惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达丰惠混合（002602）累计净值1.205，最新公布单位净值1.159，净值增长率跌0.09%，最新估值1.16。

基金近一年来表现

易方达丰惠混合（基金代码：002602）近1年来收益6.63%，阶段平均收益6.02%，表现良好，同类基金排232名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

新华景气行业混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日新华景气行业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，新华景气行业混合A（009885）最新公布单位净值1.405，累计净值1.405，净值增长率跌1.38%，最新估值1.4247。

该基金成立以来收益42.47%，今年以来收益37.63%，近一月收益16.14%，近一年收益42.24%。

同公司基金

截至2021年11月5日，新华景气行业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：新华鑫益灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.9285，累计净值6.9285，日增长率-1.33%；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5499，累计净值3.5499，日增长率-1.53%；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，累计净值3.5285，日增长率-1.53%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，新华景气行业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：比亚迪、华友钴业、长城汽车，占期初基金资产净值比例分别为13.51%、6.76%、6.46%，本期累计卖出金额分别为1.95亿元、9751.37万元、9322.99万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方新能源汽车主题混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东方新能源汽车主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方新能源汽车主题混合市场表现：累计净值4.9995，最新公布单位净值4.5395，净值增长率跌2.11%，最新估值4.6371。

基金分红

东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.94亿元，基金总2.76亿份额，上市流通2.76亿份额，共分红1次，累计分红0.46元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2046，目前开放申购；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9173，目前开放申购；东方新兴成长混合基金，最新单位净值为2.8607，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.3961，目前开放申购；东方精选混合基金，最新单位净值为2.1021，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证证券公司指数C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日招商中证证券公司指数C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商中证证券公司指数C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1573，累计净值1.1573，最新估值1.1608，净值增长率跌0.3%。

招商中证证券公司指数C成立以来下降11.8%，近一月下降4.87%。

基金经理表现

招商中证证券公司指数C基金由招商基金公司的基金经理王岩管理，该基金经理从业202天，管理过11只基金有：招商沪深300指数增强A、招商沪深300指数增强C、招商中证500等权重指数增强A、招商中证500等权重指数增强C、招商创业板指数增强A等。其中最佳回报基金是招商沪深300地产等权重指数C，回报率8.71%；现任基金资产总规模8.71%，现任最佳基金回报43.55亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，招商中证证券公司指数C（013597）持有股票基金：东方财富、中信证券、海通证券等，持仓比分别15.11%、11.53%、6.26%等，持股数分别为1281.56万、1330.28万、1503.4万，持仓市值4.4亿、3.36亿、1.83亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方惠新灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的东方惠新灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方惠新灵活配置混合C（002163）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1157，累计净值2.3596，最新估值1.1333，净值增长率跌1.55%。

东方惠新灵活配置混合C今年以来收益1.14%，近一月下降0.43%，近一年收益1.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合C（002163）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券21广州农村商业银行CD025（债券代码：112196321）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别43.39%、16.05%、10.88%等，持仓市值8000万、2958.9万、2006.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合C基金收入合计436.12元，股票收入82.23元，债券收入-99.43元，股利收入4.09元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合润盈短债债券C最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日前海联合润盈短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合润盈短债债券C（008011）截至11月5日，累计净值1.0478，最新单位净值1.0478，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0476。

基金阶段涨跌表现

前海联合润盈短债债券C（008011）近一周收益0.09%，近一月收益0.21%，近三月收益0.41%，近一年收益2.69%。

2021年第三季度表现

前海联合润盈短债债券C基金（基金代码：008011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排280名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.5%，同类平均涨1.55%，排272名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排193名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝转型升级混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日华宝转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝转型升级混合最新市场表现：单位净值1.72，累计净值1.72，最新估值1.747，净值增长率跌1.55%。

华宝转型升级混合（基金代码：001967）成立以来收益72%，今年以来收益24.55%，近一月收益1.47%，近一年收益35.54%，近三年收益93.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝中短债债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华宝中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中短债债券A（006947）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0939，最新公布单位净值1.0739，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0734。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计243.38元，其中管理人报酬84.09元，占比34.55%；托管费28.03元，占比11.52%；交易费0.85元，占比0.35%；销售服务费10.10元，占比4.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通研究精选混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日海富通研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通研究精选混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.6895，累计净值1.6895，最新估值1.7124，净值跌1.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利328.73万元，基金本期净收益盈利140.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金现任经理

海富通研究精选混合A的现任基金经理是王金祥，任职时间为2019-01-29~至今，任职期间回报63.97%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月7日年华安黄金易(ETF)基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安黄金易(ETF)持有详情，总份额3.03亿份，其中机构投资者持有2.38亿份额，机构投资者持有占78.52%，个人投资者持有6510万份额，个人投资者持有占21.48%。

基金市场表现方面

讯 华安黄金易(ETF)（518880）11月5日净值涨1.22%。当前基金单位净值为3.6242元，累计净值为1.3685元。

基金现任经理

华安黄金易ETF的现任基金经理是许之彦，任职时间为2013-07-18~至今，任职期间回报35.07%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰智慧生活混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰智慧生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰智慧生活混合（002303）截至11月5日，最新公布单位净值1.208，累计净值1.807，最新估值1.214，净值增长率跌0.49%。

该基金成立以来收益84.89%，今年以来下降3.45%，近一月收益6.53%，近一年收益0.87%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是金鹰智慧生活混合，回报率64.47%。现任基金资产总规模64.47%，现任最佳基金回报41.31亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万、16万，持仓市值674万、630.88万、605万、603.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有债券：债券18附息国债21、债券20附息国债11、债券21进出01、债券20进出02等，持仓比分别11.80%、7.01%、5.51%、5.23%等，持仓市值4.72亿、2.8亿、2.2亿、2.09亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城中小创精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城中小创精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，景顺长城中小创精选股票（000586）最新单位净值2.776，累计净值2.776，净值增长率跌0.22%，最新估值2.782。

景顺中小板创业板精选股票（000586）成立以来收益177.6%，今年以来收益16.01%，近一月收益5.31%，近三月收益1.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有股票基金：新和成（002001）、普利制药（300630）、辰安科技（300523）等，持仓比分别7.36%、6.84%、6.83%等，持股数分别为82.42万、44.56万、93.47万，持仓市值2213.69万、2056.24万、2051.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有债券：债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值73.02万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新兴科技100ETF联接C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实新兴科技100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3235，累计净值1.3235，最新估值1.3102，净值增长率涨1.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接C（007816）基金资产配置详情如下，股票占净比2.45%，现金占净比5.62%，合计净资产8400万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日信诚新兴产业混合A一个月来收益2.1%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚新兴产业混合A（000209）最新市场表现：单位净值5.4331，累计净值5.4331，最新估值5.6318，净值增长率跌3.53%。

基金阶段涨跌幅

信诚新兴产业混合今年以来收益87.8%，近一月收益2.1%，近三月收益5.62%，近一年收益133.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国投瑞银白银期货(LOF)最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日国投瑞银白银期货(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.754，最新市场表现：单位净值0.754，净值增长率涨2.03%，最新估值0.739。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银白银期货(LOF)，该基金成立于2015年8月6日，基金规模为9250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.24亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是赵建。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日汇添富民丰回报混合A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富民丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富民丰回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.4915，累计净值1.4915，净值增长率跌0.23%，最新估值1.495。

基金近两年来表现

汇添富民丰回报混合A（基金代码：004270）近2年来收益28.09%，阶段平均收益20.75%，表现优秀，同类基金排67名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9280，累计净值7.9280；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5470，累计净值5.7970；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.4460，累计净值5.0150等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。