易方达沪深300精选增强C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300精选增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达沪深300精选增强C最新市场表现：公布单位净值0.8952，累计净值0.8952，净值增长率跌0.36%，最新估值0.8984。

易方达沪深300精选增强C基金成立以来下降10.16%，今年以来下降10.16%，近一月收益0.06%。

基金经理表现

易方达沪深300精选增强C基金由易方达基金公司的基金经理张胜记管理，该基金经理从业4217天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达上证50增强A，回报率285.85%。现任基金资产总规模285.85%，现任最佳基金回报282.96亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C（010737）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、伊利股份、招商银行等，持仓比分别9.47%、8.70%、7.28%、6.96%等，持股数分别为13.42万、102.91万、500.99万、357.63万，持仓市值2.46亿、2.26亿、1.89亿、1.8亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实新兴产业股票基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.121，最新公布单位净值5.121，净值增长率跌0.1%，最新估值5.126。

基金阶段涨跌幅

嘉实新兴产业股票（000751）成立以来收益412.1%，今年以来下降5.04%，近一月收益1.17%，近三月下降9.52%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中创400ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实中创400ETF联接A基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.0303，最新市场表现：单位净值2.0303，净值增长率跌0.55%，最新估值2.0415。

该基金成立以来收益104.15%，今年以来收益10.66%，近一月收益3.21%，近一年收益11.74%。

基金介绍

该基金全名是嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中创400ETF联接A，该基金成立于2012年3月22日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达372万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源（300274）、光启技术（002625）、达安基因（002030）、顺络电子（002138），本期累计买入金额分别为8.2万元、2.89万元、2.35万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫兴混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日长安鑫兴混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长安鑫兴混合A累计净值1.9168，最新公布单位净值1.9168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.9167。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长安鑫兴混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫兴混合A基金收入合计73.35元，股票收入342.30元，债券收入186.16元，股利收入1.95元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

江信祺福债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，江信祺福债券A（002723）最新单位净值1.3066，累计净值1.3066，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3076。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.65%，今年以来收益2.52%，近一年收益2.87%，近三年收益30.09%。

2021年第三季度表现

江信祺福债券A基金（基金代码：002723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排496名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.6%，同类平均涨1.55%，排577名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.24%，同类平均涨0.42%，排427名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国新趋势灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国新趋势灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国新趋势灵活配置混合C截至11月5日，累计净值1.1039，最新单位净值1.1039，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1035。

富国新趋势灵活配置混合C今年以来下降1.22%，近一月下降0.42%，近三月下降1.83%，近一年收益0.49%。

基金经理表现

富国新趋势灵活配置混合C基金由富国基金公司的基金经理侯梧管理，该基金经理从业1688天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是富国天成红利混合，回报率106.76%。现任基金资产总规模106.76%，现任最佳基金回报15.27亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合C（005518）持有债券：债券G20雅砻1（债券代码：163395）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20农发04（债券代码：200404）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.39%、4.39%、4.27%、3.51%等，持仓市值999万、1000.6万、973.9万、800.64万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.6元，直销增购最小购买金额1万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏稳定双利债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳定双利债券A（004547）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2075，最新公布单位净值1.0306，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0298。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.72%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.66%，近一年收益3.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日创金合信新能源汽车股票A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日创金合信新能源汽车股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值3.4905，最新公布单位净值3.4905，净值增长率跌2.22%，最新估值3.5696。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2049.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.83元，期末基金资产净值2.56亿元，期末单位基金资产净值2.82元。

2021年第三季度表现

创金合信新能源汽车股票A基金（基金代码：005927）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨24.48%，同类平均跌2.16%，排6名，整体表现优秀；2021年第二季度涨42.56%，同类平均涨10.8%，排6名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.19%，同类平均跌2.38%，排454名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元兴利债券近两年来在同类基金中排963名，以下是为您整理的11月5日鑫元兴利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鑫元兴利债券（002265）累计净值1.2108，最新公布单位净值1.1076，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1048。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

鑫元兴利债券基金（基金代码：002265）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均涨1.39%，排1003名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通增鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的融通增鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通增鑫债券基金截至11月5日，最新公布单位净值1.024，累计净值1.17，最新估值1.023，净值增长率涨0.1%。

自基金成立以来收益18.27%，今年以来收益3.46%，近一年收益4.07%，近三年收益9.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增鑫债券基金（002635）持有债券20华泰G6（占9.92%），持仓市值为5709.69万；债券17平安财险（占8.94%），持仓市值为5143万；债券21招银租赁债02（占8.81%），持仓市值为5068.5万；债券21华夏租赁债02（占8.77%），持仓市值为5048万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款186.23万，结算备付金23.33万，存出保证金3881.73，交易性金融资产5.28亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠安债券近6月来在同类基金中排1379名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日平安惠安债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安惠安债券最新公布单位净值1.0319，累计净值1.1305，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0301。

基金近一周来表现

平安惠安债券（基金代码：006016）近6月来收益1.79%，阶段平均收益2.41%，表现一般，同类基金排1379名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

平安惠安债券基金（基金代码：006016）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1859名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.82%，同类平均涨1.55%，排1609名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排709名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实事件驱动股票累计净值为1.342元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实事件驱动股票截至11月5日，最新公布单位净值1.342，累计净值1.342，最新估值1.355，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，期末基金资产净值18.74亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4028.06万，结算备付金6532.26万，存出保证金500.91万，交易性金融资产17.66亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信创业板ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度建信创业板ETF基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2265.09万元，期末基金资产净值1.21亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，建信创业板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱美客（300896）、圣邦股份（300661）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.39%、0.34%，本期累计卖出金额分别为112.97万元、26.51万元、22.66万元。

基金详情介绍

该基金全名是建信创业板交易型开放式指数证券投资基金，以下简称建信创业板ETF，该基金成立于2018年2月6日，基金规模为1140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达590万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吕鑫等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日平安乐顺39个月定开债A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日平安乐顺39个月定开债A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.014，累计净值1.054，最新估值1.014。

基金阶段表现

平安乐顺39个月定开债A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排1138名，相对下降126名。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

凯石澜龙头经济定开混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日凯石澜龙头经济定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2744，累计净值1.9044，净值增长率跌1.51%，最新估值1.2939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.96亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.72亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计7.96亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度鹏扬汇利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏扬汇利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬汇利债券A（004585）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2558，最新单位净值1.1608，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1609。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券A（004585）基金资产配置详情如下，合计净资产63.8亿元，股票占净比17.50%，债券占净比87.65%，现金占净比1.02%。

同公司基金

截至2021年11月5日，鹏扬汇利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.8423，累计净值2.8423；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8365，累计净值2.8365；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8022，累计净值2.8022等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日富国投资级信用债债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月5日富国投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0772，最新单位净值1.0342，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0336。

基金季度利润

富国投资级信用债债券C今年以来收益3.53%，近一月收益0.45%，近三月收益0.53%，近一年收益3.55%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8321.67亿元，拥有基金经理67名，基金371只。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.7810、4.7570、4.3820，日增长率分别为-0.62%、-0.65%、-0.45%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国新优享灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降112名，以下是为您整理的11月5日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国新优享灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.6538，累计净值1.6538，净值增长率跌0.21%，最新估值1.6573。

基金近1月来排名

富国新优享灵活配置混合A近1月来下降0.23%，阶段平均收益1.33%，表现不佳，同类基金排1575名，相对下降112名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A（基金代码：004737）涨0.59%，同类平均跌1.2%，排898名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中银颐利混合C累计净值为1.431元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中银颐利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.326，累计净值1.431，最新估值1.331，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A最新单位净值为1.01元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A截至11月5日市场表现：累计净值1.037，最新单位净值1.01，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0092。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金（004685）、金元顺安消费主题混合基金（620006）、金元顺安优质精选混合A基金（620007），最新单位净值分别为2.2184、1.6790、1.6117，累计净值分别为2.2184、1.6790、1.7961。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚至裕混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日信诚至裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合A（003282）基金资产配置详情如下，股票占净比16.37%，债券占净比89.48%，现金占净比1.00%，合计净资产31.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.37%，同类平均为59.62%，比同类配置少43.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.04%，同类平均42.96%，比同类配置少28.92%；租赁和商务服务业行业基金配置1.80%，同类平均2.08%，比同类配置少0.28%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.27%，同类平均2.44%，比同类配置少2.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至裕混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万华化学、东方雨虹、隆基股份，本期累计买入金额分别为3250.66万元、1269.02万元、1109.01万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.25%、0.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至裕混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药本期累计卖出金额为7150.49万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；双汇发展本期累计卖出金额为2747.59万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；长春高新本期累计卖出金额为2715.83万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至裕混合A（003282）持有股票基金：贵州茅台、迈瑞医疗、中国中免等，持仓比分别2.07%、1.94%、1.80%等，持股数分别为3.6万、16万、22万，持仓市值6588万、6166.72万、5720万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至裕混合A（003282）持有债券：债券20中证21、债券21平安银行CD023、债券21兴业银行CD098等，持仓比分别6.33%、4.58%、4.57%等，持仓市值2.02亿、1.46亿、1.46亿等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度鹏华优选成长混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月5日鹏华优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优选成长混合A（010488）截至11月5日，最新公布单位净值0.9163，累计净值0.9163，最新估值0.9229，净值增长率跌0.72%。

鹏华优选成长混合A（010488）近一周收益1.2%，近一月收益0.2%，近三月下降4.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华优选成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为41.54%、3.56%、3.48%，同类平均分别为42.65%、2.06%、2.84%，比同类配置分别为少1.11%、多1.50%、多0.64%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融睿嘉39个月定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日中融睿嘉39个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿嘉39个月定开债券A（008046）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0605，最新公布单位净值1.0105，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0099。

基金分红

中融睿嘉39个月定开债A基金成立于2019年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.04亿元，基金总5亿份额，上市流通5亿份额，共分红3次，累计分红0.05元/份。

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信量化小盘股票(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）最新单位净值2.3688，累计净值3.4524，最新估值2.3954，净值增长率跌1.11%。

申万菱信量化小盘股票(LOF)成立以来收益305.98%，近一月下降2.95%，近一年收益13.91%，近三年收益85.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.25亿，未分配利润3.01亿，所有者权益合计5.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日海富通富泽混合C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月5日海富通富泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通富泽混合C累计净值1.0778，最新单位净值1.0778，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0798。

基金近一年来表现

海富通富泽混合C（基金代码：009157）近1年来收益5.13%，阶段平均收益6.7%，表现一般，同类基金排315名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通富泽混合C持有详情，机构投资者持有占47.20%，个人投资者持有占52.80%，机构投资者持有1340万份额，个人投资者持有1500万份额，总份额2840万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银战略新兴产业混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银战略新兴产业混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合C（006616）基金资产配置详情如下，合计净资产13.24亿元，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.10%，同类平均为59.50%，比同类配置多18.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.03%，同类平均42.87%，比同类配置多11.16%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.92%，同类平均2.42%，比同类配置多9.50%；建筑业行业基金配置5.84%，同类平均0.59%，比同类配置多5.25%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合C（006616）持有债券：债券新春转债、债券百润转债、债券东财转3等，持仓比分别0.62%、0.07%、0.01%等，持仓市值827.2万、94.11万、17.07万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金332只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7509.36亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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光大保德信先进服务业混合A最新净值跌幅达0.09%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日光大保德信先进服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信先进服务业混合A最新市场表现：单位净值1.7662，累计净值1.7662，最新估值1.7678，净值增长率跌0.09%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2013.03万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康港股通TMT指数A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日泰康港股通TMT指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，泰康港股通TMT指数A（006930）累计净值0.9385，最新公布单位净值0.9385，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9387。

泰康港股通TMT指数A今年以来下降6.64%，近一月下降1.44%，近三月下降10.01%，近一年下降6.33%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是泰康沪港深价值优选混合，回报率89.59%。现任基金资产总规模89.59%，现任最佳基金回报21.59亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康港股通TMT指数A（006930）持有股票中国移动（占14.81%）：持股为10.05万，持仓市值为393.08万；舜宇光学科技（占14.59%）：持股为2.27万，持仓市值为387.29万；腾讯控股（占14.48%）：持股为1万，持仓市值为384.37万等。

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