前海开源鼎安债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月5日前海开源鼎安债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源鼎安债券C最新单位净值1.302，累计净值1.302，最新估值1.306，净值增长率跌0.31%。

基金一年来收益详情

近一月下降0.31%，近三月收益2.2%，近一年收益10.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款168.78万，结算备付金12.71万，存出保证金5785.19，交易性金融资产6568.35万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日东兴蓝海财富混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日东兴蓝海财富混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.777，最新公布单位净值0.777，净值增长率跌0.51%，最新估值0.781。

基金阶段涨跌表现

东兴蓝海财富混合今年以来下降9.55%，近一月下降1.89%，近三月下降2.87%，近一年下降4.9%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.395，最新公布单位净值1.342，净值增长率跌0.07%，最新估值1.343。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.34万元，基金本期净收益盈利1314.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.59亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金170只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

基金现任经理

华宝中证细分化工产业主题ETF联接C的现任基金经理是陈建华，任职时间为2021-06-24~至今，任职期间回报2.30%。

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光大保德信永利债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的光大保德信永利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称光大保德信永利债券A，该基金成立于2017年2月17日，基金规模为5110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4641万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是邹强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信永利债券A持有详情，总份额4640万份，其中机构投资者持有4640万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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11月5日永赢凯利债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日永赢凯利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢凯利债券截至11月5日，累计净值1.0961，最新单位净值1.071，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0704。

近3月来涨跌

永赢凯利债券（基金代码：007427）近3月来收益0.54%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排1008名，相对下降93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢凯利债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

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11月5日嘉实新财富混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日嘉实新财富混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实新财富混合最新单位净值1.377，累计净值1.487，最新估值1.384，净值增长率跌0.51%。

嘉实新财富混合今年以来收益8%，近一月收益2.23%，近三月收益4.4%，近一年收益12.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实新财富混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金有：嘉实增强信用定期债券、嘉实新起点混合A、嘉实新思路混合、嘉实新优选混合、嘉实新起点混合C等。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%；现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

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富荣沪深300指数增强A基金能不能买？截至2021年11月7日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称富荣沪深300指数增强A，该基金成立于2018年2月11日，基金规模为5040万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是郎骋成等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富荣沪深300指数增强A持有详情，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有2450万份额，总份额2450万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，富荣沪深300指数增强A最新公布单位净值2.0344，累计净值2.0344，净值增长率跌0.5%，最新估值2.0446。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国均衡成长三年持有期混合A最新净值跌幅达0.34%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日富国均衡成长三年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国均衡成长三年持有期混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.0047，最新估值1.0081，净值跌0.34%。

基金阶段涨跌表现

富国均衡成长三年持有期混合A（011921）成立以来收益0.81%，近一月收益0.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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11月5日银河增利债券A一年来收益0.26%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日银河增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河增利债券A（519660）截至11月5日，累计净值1.863，最新公布单位净值1.553，净值增长率跌0.51%，最新估值1.561。

基金阶段涨跌幅

银河增利债券A基金成立以来收益89.91%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.13%，近一年收益0.26%，近三年收益14.82%。

基金现任经理

银河增利债券A的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2017-04-29~至今，任职期间回报19.35%。

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易方达丰和债券分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达丰和债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达丰和债券基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.76亿元，基金总11.96亿份额，上市流通11.96亿份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰和债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福斯特、青岛啤酒、天坛生物，本期累计卖出金额分别为2.35亿元、4691.7万元、4400.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.31%、0.29%

基金阶段涨跌幅

易方达丰和债券（002969）近一周下降0.11%，近一月收益0.11%，近三月下降0.88%，近一年收益7.71%。

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2021年第三季度泰达宏利成长混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达宏利成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利成长混合截至11月5日，最新公布单位净值2.8254，累计净值5.2219，最新估值2.841，净值增长率跌0.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利成长混合基金行业配置合计为93.77%，同类平均为59.97%，比同类配置多33.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为84.48%、6.14%、3.03%，同类平均分别为43.10%、1.52%、3.10%，比同类配置分别为多41.38%、多4.62%、少0.07%。

同公司基金

截至2021年11月5日，泰达宏利成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合基金，日增长率-0.46%，开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，日增长率-0.47%，限大额；泰达转型机遇股票C基金，股票型，日增长率-0.44%，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日宝盈人工智能股票A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日宝盈人工智能股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值3.473，累计净值3.473，最新估值3.4787，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌表现

宝盈人工智能股票A基金成立以来收益247.87%，今年以来收益23.56%，近一月收益9.59%，近一年收益29.89%，近三年收益244.94%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈人工智能股票A（基金代码：005962）跌3.21%，同类平均跌2.16%，排296名，整体来说表现良好。

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2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8321.67亿元，拥有基金经理67名，基金371只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为4.7810、4.7570、4.3820。

基金财务费用

富国精准医疗灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬3161.16元，托管费526.86元，交易费532.31元，费用合计4231.78元。

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2021年第三季度嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票（001637）持有股票基金：北京君正（300223）、中航机电（002013）、杉杉股份（600884）、卫星化学（002648）等，持仓比分别2.17%、2.06%、1.99%、1.88%等，持股数分别为8.13万、74.76万、27.85万、23.16万，持仓市值1044.71万、989.82万、955.53万、903.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金（001637）持有债券嘉元转债（占0.08%），持仓市值为36.27万；债券川恒转债（占0.07%），持仓市值为35.97万；债券太平转债（占0.02%），持仓市值为7.46万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1853.34万，结算备付金404.66万，存出保证金97.44万，交易性金融资产2.09亿。

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安信新优选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日安信新优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新优选混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.3201，累计净值1.5181，最新估值1.3227，净值跌0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.41万元，基金本期净收益盈利12.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值473.02万元，期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信新优选混合A基金收入合计1,721.07元，股票收入占比109.43%，债券收入占比1.65%，股利收入占比8.77%。

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11月5日博远双债增利混合A最新净值跌幅达0.53%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日博远双债增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远双债增利混合A（009111）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0255，累计净值1.0255，最新估值1.031，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌幅

博远双债增利混合A（009111）成立以来收益3.1%，今年以来收益1.22%，近一月下降0.85%，近三月下降3.22%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：博远鑫享三个月债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0816，累计净值1.0816，日增长率-0.15%；博远鑫享三个月债券E基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0816，累计净值1.0816，日增长率-0.15%；博远鑫享三个月债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0768，累计净值1.0768，日增长率-0.14%等。

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圆信永丰优悦生活混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的圆信永丰优悦生活混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰优悦生活混合，该基金成立于2018年1月29日，基金规模为1.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6555万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是范妍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰优悦生活混合持有详情，机构投资者持有4570万份额，机构投资者持有占69.74%，个人投资者持有1980万份额，个人投资者持有占30.26%，总份额6550万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.01%）、金融业（6.57%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.75%），同类平均分别为43.03%、5.51%、3.06%，比同类配置分别为多11.98%、多1.06%、多1.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实沪港深回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有股票宁德时代（占8.19%）：持股为23.26万，持仓市值为1.22亿；贵州茅台（占6.85%）：持股为5.59万，持仓市值为1.02亿；安井食品（占5.76%）：持股为44.81万，持仓市值为8603.36万；迈瑞医疗（占5.60%）：持股为21.67万，持仓市值为8352.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券国开1702、债券21国债10等，持仓比分别2.18%、1.41%、0.80%、0.62%等，持仓市值3255.7万、2103.99万、1197.02万、932.24万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为17.68%，本期累计买入金额为2.85亿元；创科实业（00669），占期初基金资产净值比例为5.57%，本期累计买入金额为8976.45万元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计买入金额为8827.58万元等。

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11月5日海富通上证非周期ETF近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通上证非周期ETF（510120）最新市场表现：单位净值4.338，累计净值1.827，最新估值4.354，净值增长率跌0.37%。

基金近两年来表现

海富通上证非周期ETF（基金代码：510120）近2年来收益41.09%，阶段平均收益44.59%，表现良好，同类基金排425名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通上证非周期ETF（基金代码：510120）跌4.59%，同类平均跌1.93%，排721名，整体来说表现良好。

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11月5日光大保德信安祺债券A一年来收益7.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信安祺债券A最新单位净值1.2541，累计净值1.2541，净值增长率涨0.01%，最新估值1.254。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安祺债券A（003107）成立以来收益25.41%，今年以来收益7.7%，近一月收益1.06%，近三月收益2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%）、金融业（1.63%），同类平均分别为8.80%、0.99%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.24%、少0.32%。

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大成积极成长混合基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的大成积极成长混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成积极成长混合（519017）最新单位净值1.561，累计净值3.97，最新估值1.565，净值增长率跌0.26%。

大成积极成长混合（基金代码：519017）成立以来收益493.02%，今年以来收益17.73%，近一月收益2.69%，近一年收益29.55%，近三年收益179.19%。

基金介绍

该基金全名是大成积极成长混合型证券投资基金，以下简称大成积极成长混合，该基金成立于2007年1月16日，基金规模为1.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8637万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：金域医学、复星医药、洋河股份、通威股份，本期累计卖出金额分别为1.43亿元、5861.38万元、5635.35万元、5531.53万元，占期初基金资产净值比例分别为10.74%、4.40%、4.23%、4.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏安康优选债券C近一周来在同类基金中上升75名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏安康优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券C（001033）截至11月5日，累计净值1.695，最新单位净值1.535，净值增长率跌0.07%，最新估值1.536。

基金近一周来排名

华夏安康优选债券C（基金代码：001033）近一周收益0.33%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排228名，相对上升75名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9570，目前限大额；华夏能源革新股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9510，目前限大额；华夏复兴混合基金，最新单位净值为3.8220，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国寿安保裕安混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C（010206）基金资产配置详情如下，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%，合计净资产4.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.89%，同类平均42.76%，比同类配置少20.87%；金融业行业基金配置2.11%，同类平均5.77%，比同类配置少3.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.26%，同类平均2.10%，比同类配置少0.84%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C（010206）持有股票基金：三峡能源、美的集团、招商银行、海大集团等，持仓比分别1.26%、1.12%、1.01%、0.89%等，持股数分别为90.78万、8万、10万、6.6万，持仓市值629.99万、556.8万、504.5万、444.84万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏上证科创板50成份ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏上证科创板50成份ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：沪硅产业（688126）本期累计卖出金额为1360.01万元；传音控股（688036）本期累计卖出金额为3057.6万元；晶晨股份（688099）本期累计卖出金额为3348万元；天奈科技（688116）本期累计卖出金额为1035.22万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金收入合计73,208.79元，股票收入2,770.81元，占比3.78%；股利收入10.10元，占比0.01%。

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平安安心灵活配置混合C最新单位净值为1.6558元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日平安安心灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6558，累计净值1.6558，最新估值1.6764，净值增长率跌1.23%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利214.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.86元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3350，累计净值6.4350，日增长率-1.37%；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6155，累计净值3.7055，日增长率-1.44%；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5186，累计净值3.6036，日增长率-1.45%等。

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2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1322.59亿元，拥有基金经理24名，基金126只。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合收入合计3150.26万元，扣除费用492.58万元，利润总额2657.68万元，最后净利润2657.68万元。

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11月5日中融恒惠纯债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日中融恒惠纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0464，累计净值1.1134，最新估值1.0456，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现

中融恒惠纯债债券C近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排630名，相对上升59名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒惠纯债债券C（006036）基金资产配置详情如下，合计净资产9.71亿元，债券占净比115.91%，现金占净比0.12%。

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2021年第二季度创金合信鑫祥混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日创金合信鑫祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合C（010606）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比28.33%，债券占净比50.92%，现金占净比0.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.45%，同类平均41.85%，比同类配置少25.4%；金融业行业基金配置5.49%，同类平均5.47%，比同类配置多0.02%；房地产业行业基金配置2.22%，同类平均2.66%，比同类配置少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金风科技、牧原股份、分众传媒，本期累计买入金额分别为3.52万元、3.12万元、3.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：豪能股份（603809）本期累计卖出金额为1万元；航发动力（600893）本期累计卖出金额为1.93万元；三一重工（600031）本期累计卖出金额为2.96万元；火炬电子（603678）本期累计卖出金额为1.86万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C（010606）持有股票基金：万科A、海康威视、中国太保、万华化学等，持仓比分别2.22%、1.72%、1.70%、1.67%等，持股数分别为2000、600、1200、300，持仓市值4.26万、3.3万、3.26万、3.2万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信鑫祥混合C（010606）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别50.92%等，持仓市值97.77万等。

基金财务费用

创金合信鑫祥混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬15.44元，占比56.80%；托管费1.93元，占比7.10%；交易费0.17元，占比0.63%；销售服务费7.69元，占比28.28%，费用合计27.19元。

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11月5日中邮睿利增强债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中邮睿利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮睿利增强债券基金截至11月5日，最新公布单位净值0.948，累计净值0.948，最新估值0.948。

基金阶段涨跌幅

中邮睿利增强债券（基金代码：002475）成立以来下降5.2%，今年以来下降0.73%，近一月下降0.11%，近一年下降0.73%，近三年下降6.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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