11月5日嘉实核心优势股票近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实核心优势股票（005612）最新公布单位净值1.765，累计净值1.765，最新估值1.7646，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心优势股票（005612）近一周下降1.17%，近一月收益0.63%，近三月下降1.27%，近一年收益0.96%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，日增长率-0.82%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实价值长青混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日嘉实价值长青混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值长青混合C（010274）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9601，累计净值0.9601，最新估值0.9652，净值增长率跌0.53%。

嘉实价值长青混合C成立以来下降3.48%，近一月收益0.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实价值长青混合C（010274）持有股票基金：万科A、长城汽车、中国海洋石油等，持仓比分别8.72%、8.67%、8.22%等，持股数分别为2342.34万、2073.85万、6490万，持仓市值4.99亿、4.96亿、4.7亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：工商银行（01398）、海优新材（688680）、铁建重工（688425）、电气风电（688660），本期累计卖出金额分别为4.03亿元、62.7万元、76.53万元、52.48万元，占期初基金资产净值比例分别为5.03%、0.01%、0.01%、0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞安混合发起式A基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%，合计净资产11.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.93%，同类平均为58.42%，比同类配置少42.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.86%，同类平均41.90%，比同类配置少32.04%；金融业行业基金配置1.90%，同类平均5.42%，比同类配置少3.52%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.62%，同类平均2.20%，比同类配置少0.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、万华化学、贵州茅台，本期累计买入金额分别为461.35万元、322.75万元、316.79万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九阳股份、青岛啤酒、三峡能源、星宇股份，本期累计卖出金额分别为278.04万元、164.65万元、269.96万元、217.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）持有股票奥特维（占1.50%）：持股为8.7万，持仓市值为1668.22万；福斯特（占0.86%）：持股为7.51万，持仓市值为952.52万；长江电力（占0.86%）：持股为43.14万，持仓市值为948.97万；隆基股份（占0.57%）：持股为7.73万，持仓市值为637.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券19国管01（债券代码：155098）等，持仓比分别4.06%、2.79%、2.75%等，持仓市值4499.55万、3091.8万、3046.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞通混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达瑞通混合A最新市场表现：单位净值1.8633，累计净值1.8633，最新估值1.8694，净值增长率跌0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3461.03万元，期末基金资产净值9.18亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A扣除费用合计496.85万元，其中具体费用方面，管理人报酬267.51万元，托管费267.51万元，销售服务费5.13万元，交易费用47.61万元，利息支出115.45万元，卖出回购金融资产支出115.45万元，其他费用11.95万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2871，累计净值1.2871，最新估值1.2902，净值跌0.24%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占10.26%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.74%，个人投资者持有870万份额，总份额970万份。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金行业配置制造业为0.44%，同类平均为45.80%，比同类配置少45.36%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.44%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为78.10%、2.03%、3.81%，比同类配置分别为少77.66%、少2.03%、少3.81%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成景旭纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月5日大成景旭纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0707，累计净值1.4685，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0699。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益52.4%，今年以来收益3.02%，近一年收益3.98%，近三年收益11.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）市场表现：截至11月5日，累计净值1.6，最新单位净值1.6，净值增长率跌0.55%，最新估值1.6089。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益60%，今年以来下降5.47%，近一月下降3.53%，近一年下降4.2%。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、跌4.48%（2021年第二季度）、涨3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为502名、1257名、180名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月5日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0163，净值增长率跌0.05%。

嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来收益1.63%，近一月收益0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）基金资产配置详情如下，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%，合计净资产98.38亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实瑞成两年持有期混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.4101，累计净值1.4101，最新估值1.4199，净值增长率跌0.69%。

基金近1月来排名

嘉实瑞成两年持有期混合C近1月来收益3.46%，阶段平均收益1.54%，表现良好，同类基金排705名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占98.81%，总份额3680万份。

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易方达新收益混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A截至11月5日市场表现：累计净值4.163，最新单位净值3.998，净值增长率跌0.45%，最新估值4.016。

基金近一周来排名

易方达新收益混合A（基金代码：001216）近一周下降1.02%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排1440名，相对下降1027名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A持有详情，总份额1.66亿份，其中机构投资者持有2810万份额，机构投资者持有占16.88%，个人投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有占83.12%。

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易方达中证500ETF联接发起式A最新净值跌幅达1.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达中证500ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式A截至11月5日市场表现：累计净值1.5184，最新单位净值1.5184，净值增长率跌1.09%，最新估值1.5351。

基金阶段涨跌表现

易方达中证500ETF联接发起式A基金成立以来收益51.84%，今年以来收益13.76%，近一月下降1.31%，近一年收益14.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（基金代码：007028）涨5.48%，同类平均跌1.93%，排271名，整体来说表现优秀。

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大成睿鑫股票C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成睿鑫股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成睿鑫股票C（009070）最新市场表现：公布单位净值1.1153，累计净值1.1153，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1226。

基金阶段表现

大成睿鑫股票C基金成立以来收益12.26%，今年以来收益4.15%，近一月收益3.54%，近一年收益9.33%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，日增长率-0.48%，目前开放申购。

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2021年11月8日年大成产业升级股票(LOF)基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)持有详情，总份额1210万份，个人投资者持有1200万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

基金市场表现方面

大成产业升级股票(LOF)（160919）截至11月5日，累计净值4.907，最新单位净值2.921，净值增长率跌0.55%，最新估值2.937。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金股票收入5,477.93元，股利收入163.30元，收入合计3,746.01元。

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11月5日大成景荣债券C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景荣债券C（002645）累计净值1.135，最新单位净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C基金成立以来收益13.5%，今年以来收益7.58%，近一月收益3.84%，近一年收益7.79%，近三年收益18.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.64%，同类平均8.12%，比同类配置多10.52%；房地产业行业基金配置0.76%，同类平均0.66%，比同类配置多0.10%；批发和零售业行业基金配置0.25%，同类平均0.30%，比同类配置少0.05%。

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易方达恒久1年定期债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.362，最新单位净值1.033，净值增长率涨0.1%，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1421.22万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）最新公布单位净值1.0544，累计净值1.0544，最新估值1.0558，净值增长率跌0.13%。

嘉实稳惠6个月持有期混合C（基金代码：009559）成立以来收益5.58%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海机场（600009）、兴业银行（601166）、安集科技（688019）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.02%、1.02%、1.01%，本期累计买入金额分别为3161.57万元、1472.63万元、1472.7万元、1453.95万元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，累计净值9.1840，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，累计净值5.1210，日增长率-0.10%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，累计净值4.5950，日增长率-0.82%等。

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2021年第三季度嘉实核心成长混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实核心成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实核心成长混合A最新市场表现：单位净值0.9934，累计净值0.9934，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9936。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合A基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为52.95%、23.54%、6.93%，同类平均分别为40.89%、3.01%、3.16%，比同类配置分别为多12.06%、多20.53%、多3.77%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

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11月5日嘉实稳联纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0333，累计净值1.0694，最新估值1.033，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.66万元，期末基金资产净值11.75亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳联纯债债券基金收入合计142.49元，债券收入-48.52元。

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2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕鑫债券A最新市场表现：单位净值1.4398，累计净值1.4798，最新估值1.4451，净值增长率跌0.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达策略成长二号混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达策略成长二号混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为9.56%；用友网络（600588）本期累计卖出金额为4448.46万元，占期初基金资产净值比例为3.95%；深信服（300454）本期累计卖出金额为4361.66万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；广联达（002410）本期累计卖出金额为4276.45万元，占期初基金资产净值比例为3.80%等。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为7.3386、7.3386、5.8590，日增长率分别为-0.69%、-0.69%、-0.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）基金资产配置详情如下，合计净资产9.68亿元，股票占净比93.61%，现金占净比6.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：特变电工（600089）、安井食品（603345）、科沃斯（603486）、宏发股份（600885），本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元、39.27万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%、0.05%。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.5139，累计净值1.5139，最新估值1.5305，净值增长率跌1.09%。

易方达中证500ETF联接发起式C成立以来收益51.39%，近一月下降1.32%，近一年收益14.79%。

基金介绍

基金简称易方达中证500ETF联接发起式C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为2520万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实环保低碳股票基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实环保低碳股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1.04亿，应付管理人报酬640.78万，应付托管费106.8万，应付交易费用178.5万，应交税费176.74，负债合计1.13亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒力石化、华利集团、长盈精密、天赐材料，本期累计买入金额分别为2.62亿元、1.22亿元、8144.67万元、5000万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.05%、1.37%、0.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏鼎利债券C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎利债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、璞泰来（603659）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.54%、2.41%，本期累计卖出金额分别为1.56亿元、6549.72万元、6204.59万元。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.367，累计净值1.583，净值增长率跌0.44%，最新估值1.373。

华夏鼎利债券C基金成立以来收益65.77%，今年以来收益3.55%，近一月下降0.07%，近一年收益5.43%，近三年收益54.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.83%、1.00%、0.62%，同类平均分别为7.72%、0.91%、0.71%，比同类配置分别为多4.11%、多0.09%、少0.09%。

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2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为2.60%，本期累计卖出金额为961.31万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为83.6万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为75.2万元等。

基金财务费用

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计300.19元，其中管理人报酬182.46元，托管费24.05元，交易费76.52元，销售服务费6.14元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华夏磐晟混合(LOF)累计净值为2.1977元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.1977，累计净值2.1977，净值增长率跌0.6%，最新估值2.211。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值8715.7万元，期末单位基金资产净值2.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)收入合计808.17万元：利息收入3.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入179.49元。投资收益1561.22万元，公允价值变动亏774.5万元，其他收入18.22万元。

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2021年第二季度大成景瑞稳健配置混合C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）持有股票基金：通威股份、贵州茅台、招商银行等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.49%等，持股数分别为21万、5700、14.02万，持仓市值1069.74万、1043.1万、707.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）持有债券：债券19洋河01（债券代码：155314）、债券19皖投02（债券代码：152278）、债券19京投02（债券代码：155131）、债券21龙源电力SCP018（债券代码：012102716）等，持仓比分别6.49%、6.41%、6.41%、6.32%等，持仓市值3085.8万、3045.9万、3047.4万、3001.8万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、中远海控、汇顶科技、通威股份，占期初基金资产净值比例分别为2.80%、1.01%、0.99%、0.63%，本期累计买入金额分别为1933.21万元、699.65万元、680.49万元、433.2万元。

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11月5日大成景恒混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大成景恒混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.885，最新市场表现：单位净值1.885，净值增长率涨0.05%，最新估值1.884。

基金阶段表现

大成景恒混合C近1月来下降0.89%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1711名，相对上升41名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金收入合计397.37元，股票收入216.99元，占比54.61%；股利收入33.29元，占比8.38%。

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嘉实中债3-5年国开债指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实中债3-5年国开债指数A截至11月5日，累计净值1.0668，最新单位净值1.029，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0279。

嘉实中债3-5年国开债指数A今年以来收益3.59%，近一月收益0.2%，近三月收益0.5%，近一年收益4.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数A基金（008015）持有债券20国开03（占54.80%），持仓市值为3.54亿；债券20国开12（占20.40%），持仓市值为1.32亿；债券21国开03（占15.69%），持仓市值为1.01亿；债券20国开08（占12.36%），持仓市值为7988万等。

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嘉实中创400ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实中创400ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.2233，累计净值1.2233，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2301。

嘉实中创400ETF联接C基金成立以来收益22.33%，今年以来收益9.69%，近一月收益2.61%，近一年收益8.5%，近三年收益72.59%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、欣旺达、雅化集团、顺络电子，本期累计买入金额分别为8.2万元、2.92万元、2.23万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%。

基金经理业绩

嘉实中创400ETF联接C基金由嘉实基金公司的基金经理田光远管理，该基金经理从业219天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是嘉实中证稀土产业ETF，回报率36.49%。现任基金资产总规模36.49%，现任最佳基金回报44.64亿元。

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