嘉实丰安6个月定期债券近三月来在同类基金中排2202名，以下是为您整理的11月5日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）最新单位净值1.0166，累计净值1.1818，最新估值1.016，净值增长率涨0.06%。

基金近三月来排名

嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）近3月来收益0.4%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2202名，相对下降409名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

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11月5日华夏领先股票近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.888，累计净值0.888，最新估值0.889，净值跌0.11%。

基金近一年来表现

华夏领先股票（基金代码：001042）近1年来收益11.7%，阶段平均收益14.99%，表现良好，同类基金排255名，相对上升18名。

同公司基金

截至2021年11月5日，华夏领先股票（一般股票型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%等。

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11月5日华夏新锦程混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1081，累计净值1.2996，最新估值1.108，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦程混合C今年以来收益2.1%，近一月收益0.14%，近三月收益0.14%，近一年收益3.9%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为4.64%，同类平均为58.76%，比同类配置少54.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置3.96%，同类平均4.63%，比同类配置少0.67%；制造业行业基金配置0.65%，同类平均42.05%，比同类配置少41.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.01%，同类平均0.75%，比同类配置少0.74%。

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嘉实医药健康股票C近两年来在同类基金中排203名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实医药健康股票C最新市场表现：单位净值2.1519，累计净值2.1519，净值增长率跌0.45%，最新估值2.1616。

基金近两年来排名

嘉实医药健康股票C（基金代码：005304）近2年来收益70.1%，阶段平均收益76.73%，表现一般，同类基金排203名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年11月5日，嘉实医药健康股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%等。

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2021年第三季度嘉实主题新动力混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（89.87%）、科学研究和技术服务业（3.89%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均分别为41.73%、2.51%、3.04%，比同类配置分别为多48.14%、多1.38%、少3.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金（070021）持有债券21国开01（占0.53%），持仓市值为1000.6万；债券华体转债（占0.18%），持仓市值为337.95万等。

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2021年第三季度大成蓝筹稳健混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成蓝筹稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成蓝筹稳健混合最新单位净值1.0097，累计净值3.8725，净值增长率跌0.74%，最新估值1.0172。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，合计净资产18.2亿元，股票占净比90.12%，债券占净比1.64%，现金占净比8.80%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8381.96万，所有者权益合计19.42亿，负债和所有者权益总计20.26亿。

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2021年第三季度华夏新锦绣混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月24日，累计净值1.1179，最新市场表现：单位净值1.1179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1176。

华夏新锦绣混合C今年以来收益2.59%，近一月收益2.78%，近三月收益4.1%，近一年收益11.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）持有股票基金：科大讯飞、招商银行、国泰君安等，持仓比分别7.62%、6.63%、5.79%等，持股数分别为31.26万、28.5万、70.5万，持仓市值1653.8万、1437.83万、1257.02万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为948.95万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；纳微科技（688690）本期累计卖出金额为32.61万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为35.81万元，占期初基金资产净值比例为0.10%等。

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大成景安短融债券E近1月来在同类基金中下降13名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4247，最新单位净值1.2177，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2176。

基金近1月来排名

大成景安短融债券E近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.35%，表现不佳，同类基金排319名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，目前开放申购。

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嘉实鑫和一年持有期混合A近6月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1117，最新单位净值1.0687，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。

基金近6月来排名

嘉实鑫和一年持有期混合A（基金代码：008664）近6月来收益1.65%，阶段平均收益2.75%，表现一般，同类基金排452名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购。

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嘉实沪港深精选股票基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实沪港深精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实沪港深精选股票（001878）市场表现：累计净值2.301，最新单位净值2.233，净值增长率跌0.62%，最新估值2.247。

嘉实沪港深精选股票今年以来下降5.18%，近一月收益1.45%，近三月下降3.79%，近一年收益5.88%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是嘉实沪港深精选股票，回报率132.71%。现任基金资产总规模132.71%，现任最佳基金回报304.03亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海洋石油、盈趣科技、巨星科技，占期初基金资产净值比例分别为6.58%、1.99%、1.97%，本期累计买入金额分别为2亿元、6063.07万元、5996.77万元。

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华夏聚惠(FOF)C最新净值跌幅达0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C截至11月3日，最新单位净值1.3769，累计净值1.3769，最新估值1.3811，净值增长率跌0.3%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计385.16万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计2.73亿。

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2021年第二季度大成产业趋势混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成产业趋势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C（010827）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、鲁阳节能（002088）、广汇能源（600256）、明泰铝业（601677）等，持仓比分别9.94%、9.72%、8.04%、7.52%等，持股数分别为1147.19万、393.77万、1225.69万、288.04万，持仓市值1.31亿、1.29亿、1.06亿、9951.94万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成产业趋势混合C（010827）持有债券：债券南银转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为3084.69万元；中国海洋石油本期累计卖出金额为6444.03万元；恒逸石化本期累计卖出金额为9132.19万元；成都银行本期累计卖出金额为3710.55万元。

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大成行业轮动混合最新净值涨幅达0.33%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成行业轮动混合市场表现：累计净值3.683，最新单位净值3.683，净值增长率涨0.33%，最新估值3.671。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2507.99万元，基金本期净收益盈利1213.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值1.57亿元，期末单位基金资产净值3.4元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实研究阿尔法股票分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实研究阿尔法股票基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实研究阿尔法股票基金成立于2013年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5520万元，基金总2693万份额，上市流通2693万份额，共分红3次，累计分红0.8347元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为2.58%，本期累计买入金额为1425.75万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.41%，本期累计买入金额为776.66万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计买入金额为756.21万元等。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究阿尔法股票成立以来收益294.92%，近一月下降0.59%，近一年收益14.31%，近三年收益118.27%。

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大成绝对收益混合发起C基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成绝对收益混合发起C基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、兴业银行（601166）、万华化学（600309）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为906.06万元、243.21万元、180.66万元、178.18万元，占期初基金资产净值比例分别为5.45%、1.46%、1.09%、1.07%。

基金详情介绍

基金简称大成绝对收益混合发起C，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达53万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

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11月5日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成汇享一年持有混合A最新单位净值1.0698，累计净值1.0698，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0718。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计400.31元，其中管理人报酬240.1元，占比59.98%；托管费60.03元，占比14.99%；交易费69.80元，占比17.44%；销售服务费3.27元，占比0.82%。

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11月4日大成港股精选混合(QDII)A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日大成港股精选混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大成港股精选混合(QDII)A（011583）累计净值0.8447，最新公布单位净值0.8447，净值增长率涨0.18%，最新估值0.8432。

基金盈利方面

基金现任经理

大成港股精选混合(QDII)A的现任基金经理是柏杨，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-12.44%。

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2021年第三季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日嘉实新兴科技100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实新兴科技100ETF联接A最新公布单位净值1.3289，累计净值1.3289，净值增长率涨1.02%，最新估值1.3155。

该基金成立以来收益31.54%，今年以来下降3.87%，近一月下降1.42%，近一年下降3.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.14%，同类平均51.65%，比同类配置少49.51%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.28%，同类平均5.87%，比同类配置少5.59%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均3.14%，比同类配置少3.11%。

基金经理业绩

嘉实新兴科技100ETF联接A基金由嘉实基金公司的基金经理王紫菡管理，该基金经理从业35天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

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11月5日嘉实信用债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实信用债券C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实信用债券C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-10-22~至今，任职期间回报3.66%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金353只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成核心双动力混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成核心双动力混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒瑞医药、老板电器、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为3.24%、1.95%、1.93%，本期累计买入金额分别为576.86万元、347.23万元、342.34万元。

基金详情介绍

该基金简称大成核心双动力混合，该基金成立于2010年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达239万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实互通精选股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日嘉实互通精选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实互通精选股票（006803）最新公布单位净值1.3786，累计净值1.3786，最新估值1.3861，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌表现

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益38.61%，今年以来收益4.6%，近一月收益2.48%，近三月下降4.15%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日嘉实新优选混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日嘉实新优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实新优选混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值1.696，最新估值1.655，净值增长率跌1.87%。

自基金成立以来收益73.47%，今年以来收益30.55%，近一年收益37.05%，近三年收益55.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、新宙邦、嘉元科技等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%、6.34%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万、1.31万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万、185.94万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计买入金额为828.81万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为41.15万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为39.27万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏能源革新股票A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，机构投资者持有6400万份额，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有6亿份额，个人投资者持有占90.35%，总份额6.64亿份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为12.73亿元，占期初基金资产净值比例为12.27%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为6.24亿元，占期初基金资产净值比例为6.02%；长城汽车（601633）本期累计买入金额为6.19亿元，占期初基金资产净值比例为5.97%；三花智控（002050）本期累计买入金额为5.89亿元，占期初基金资产净值比例为5.68%等。

基金详情介绍

基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，该基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

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11月5日华夏创业板ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏创业板ETF联接A（006248）累计净值2.335，最新单位净值2.335，净值增长率跌0.27%，最新估值2.3414。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益134.14%，今年以来收益15.72%，近一月收益3.4%，近一年收益24.9%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月21日，华夏鼎福三个月定开债券C最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产19.75亿，其中，债券投资19.68亿，基金投资740.2万，应收利息2676.03万，资产总计20.04亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏睿磐泰盛混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金（003697）持有债券18国开17（占10.39%），持仓市值为5142.5万；债券19进出11（占10.30%），持仓市值为5096.5万；债券20工商银行二级01（占6.17%），持仓市值为3050.7万；债券20国开03（占6.13%），持仓市值为3034.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航重机（600765）、华大基因（300676）、世纪瑞尔（300150）、胜宏科技（300476），占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.45%、0.36%、0.34%，本期累计买入金额分别为102.46万元、21.18万元、16.99万元、15.88万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国投瑞银顺昌纯债债券一个月来收益0.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国投瑞银顺昌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1033，最新市场表现：公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0205。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺昌纯债债券（基金代码：005996）成立以来收益10.63%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.2%，近一年收益3.29%，近三年收益10.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日九泰久盛量化先锋混合A近三月以来下降3.59%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日九泰久盛量化先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.556，累计净值1.737，净值增长率跌1.77%，最新估值1.584。

基金阶段涨跌幅

九泰久盛量化先锋混合A（001897）近一周下降1.14%，近一月下降3.95%，近三月下降3.59%，近一年收益12.1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实稳祥纯债债券A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A截至11月5日，累计净值1.2687，最新公布单位净值1.2687，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2674。

基金近两年来表现

嘉实稳祥纯债债券A（基金代码：002549）近2年来收益7.14%，阶段平均收益8.06%，表现一般，同类基金排920名，相对下降145名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6440、5.1210、4.5950，累计净值分别为9.1840、5.1210、4.5950。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实动力先锋混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实动力先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，嘉实动力先锋混合C（009910）最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0472，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0564。

嘉实动力先锋混合C（009910）成立以来收益5.64%，今年以来收益0.83%，近一月收益5%，近三月收益0.39%。

基金经理表现

嘉实动力先锋混合C基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金有：嘉实环保低碳股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实产业先锋混合A等。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%；现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份、天奈科技等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%、5.32%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万、167.07万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿、2.51亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C基金（009910）持有债券21国债01（占3.61%），持仓市值为1.7亿；债券21国债06（占1.96%），持仓市值为9228.1万；债券20国债15（占1.83%），持仓市值为8645.87万；债券嘉元转债（占0.07%），持仓市值为345.42万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。